Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 28- 2023. 10. 28

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.28.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja.

1. § A Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét

1.506.663.000 Ft bevétellel

1.506.663.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

609.888.000 Ft működési célú bevétellel, amelyből:

123.290.000 Ft közhatalmi bevétel

27.409.000 Ft intézményi működési bevétel

313.277.000 Ft támogatások, kiegészítések

45.002.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

57.180.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

43.730.000 Ft telekértékesítés

896.775.000 Ft felhalmozási célú bevétellel, amelyből:

13.632.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

507.806.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

1.000.000 Ft felhalmozási célú támogatás áht-n kívülről

374.337.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

609.888.000 Ft működési célú kiadással, amelyből:

299.144.000 Ft személyi juttatás

40.563.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

193.128.000 Ft dologi kiadás

12.316.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

9.790.000 Ft egyéb működési célú kiadások

43.427.000 Ft általános tartalék

11.520.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

896.775.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:

791.588.000 Ft beruházási kiadás

80.315.000 Ft felújítási kiadás

24.872.000 Ft céltartalék”

2. § A R. 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„d) Az önkormányzat a kiadások között 43.427.000 Ft általános tartalékot és 24.872.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A R. 16. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(17) A R. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A R. 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(19) A R. a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2023. január 1-től

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	2,5 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Védőnői Szolgálat	védőnő	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	védőnő	1 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Házi segítségnyújtás	szociális gondozó	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	szociális gondozó	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	12 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	óvodavezető	1 fő
(Kjt. szerint)	óvodapedagógus	13 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
Csobánkai Magocska Bölcsőde
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	bölcsődevezető	1 fő
(Kjt. szerint)	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

”

2. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

*1. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	119 188	133 442	149 409	149 409	150 699	150 699
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800	800	800	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	39 059	60 802	60 802	40 702	40 702
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	29 000				507 806	507 806
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás					441 211	441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	29 000				66 595	66 595
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*417 082*	*465 601*	*562 182*	*562 182*	*1 073 966*	*1 075 146*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	415 776	469 627	549 161	554 494	559 361	554 941
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563
1.3.	Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924	201 078	201 078	193 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790	9 790	9 790	9 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	130 270	48 225	82 677	354 372	866 903	871 903
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 284	32 162	42 869	73 313	67 699	68 299
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	567 330	550 014	674 707	982 179	1 493 963	1 495 143
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9752	10587	11520	11520	11520	11520
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663

”

3. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

*1. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	114 998	128 782	144 934	144 934	146 224	146 224
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	87 810	102 340	117 525	117 525	118 815	118 815
2.1.	Helyi adók	85 810	100 340	115 525	115 525	116 815	116 815
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800	800	800	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	39 059	60 802	60 802	40 702	40 702
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	29 000				507 806	507 806
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás					441 211	441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	66 595
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*412 892*	*460 941*	*557 707*	*557 707*	*1 069 491*	*1 070 671*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	411 586	464 967	544 686	550 019	554 886	550 466
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563
1.3.	Dologi kiadások	119 333	131 052	193 949	197 103	197 103	189 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 034	5 819	9 290	9 290	9 290	9 290
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	130 270	48 225	82 677	354 372	866 903	871 903
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 284	32 162	42 869	73 313	67 699	68 299
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	563 140	545 354	670 232	977 704	1 489 488	1 490 668
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9752	10587	11520	11520	11520	11520
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188

”

4. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

*1. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
2.1.	Helyi adók	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 190*	*4 660*	*4 475*	*4 475*	*4 475*	*4 475*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 190	3 160	3 975	3 975	3 975	3 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	500	500	500	500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475

”

5. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

*1. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

”

6. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

														*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek							Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Közhatalmi bevételek	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144
2.	Intézményi működési bevételek	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563
3.	Átengedett központi adók							Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924	201 078	201 078	193 128
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790	9 790	9 790	9 790
6.	- 5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.	Telekértékesítés			43 730	43 730	43 730	43 730
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	386 720	464 239	547 550	547 550	551 528	552 708	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	437 060	501 789	587 030	597 935	597 188	598 368
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	60 092	48 137	51 000	61 947	57 180	57 180	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 092	48 137	51 000	61 947	57 180	57 180	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 092	48 137	51 000	61 947	57 180	57 180	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	446 812	512 376	598 550	609 497	608 708	609 888	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	446 812	512 376	598 550	609 455	608 708	609 888
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	446 812	512 376	598 550	609 497	608 708	609 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	446 812	512 376	598 550	609 455	608 708	609 888
26.	Költségvetési hiány:	60 092	48 137	51 000	61 947	57 180	57 180	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-

”

7. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

2023. évi
I. módosított ei.

2023. évi
II. módosított ei.

2023. évi
III. módosított ei.

Megnevezés

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

2023. évi
I. módosított ei.

2023. évi
II. módosított ei.

2023. évi
III. módosított ei.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

125 220

46 475

82 477

345 377

786 588

791 588

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

362

13 632

Felújítások

5 050

1 750

200

8 995

80 315

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

29 000

507 806

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1 000

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

5 000

29 872

24 872

12.

Felhalmozási célú bevételek

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

30 362

1 362

14 632

522 438

Költségvetési kiadások összesen:

130 270

48 225

87 677

384 244

896 775

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

99 908

46 863

73 045

369 570

374 337

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

99 908

46 863

73 045

369 570

374 337

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

99 908

46 863

73 045

369 570

374 337

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

130 270

48 225

87 677

384 202

896 775

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

130 270

48 225

87 677

384 244

896 775

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

130 270

48 225

87 677

384 202

896 775

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

130 270

48 225

87 677

384 244

896 775

30.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

31.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

”

8. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

”

9. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	123 290	123 290	123 290
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 800	12 000	12 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		137 090	135 290	135 290
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

”

10. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

*I. Beruházások előirányzata feladatonként*
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Bölcsőde gépész műszaki ellenőr		Bölcsőde gépész műszaki ellenőr	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000
6.	Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés		Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés, egyéb költség	0	0	0	5 000 000
7.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
8.	Ivóvíz gerincvezeték kiépítése		Szabadsághegy utca önerős	27 940 000	27 940 000	27 940 000	27 940 000
9.	Útfelújítás		Szabadsághegy utca MFP + önerő	45 105 000	45 105 000	45 105 000	45 105 000
10.	Bölcsőde		Bölcsőde építés	0	252 988 993	694 199 954	694 199 954
11.	HÉSZ módosítás		HÉSZ módosítás	0	8 826 500	8 826 500	8 826 500
12.	Úttervek		Úttervek	0	1 084 135	1 084 135	1 084 135
Beruházások bruttó értéke				82 477 000	345 376 628	786 587 589	791 587 589
ebből: nettó érték				64 942 520	271 950 101	619 360 306	623 297 314
ebből: ÁFA				17 534 480	73 426 527	167 227 283	168 290 275
*II. Felújítások előirányzata feladatonként*
Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	Pataksor utca vis maior pályázat önrész		Pataksor utca vis maior pályázat + önrész	0	8 752 546	75 346 792	75 346 792
3.	Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat		Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat	0	42 695	42 695	42 695
4.	Vis maior I. önrész		Vis maior I. önrész	0	0	2 994 025	2 994 025
5.	Vis maior I. önrész		Vis maior I. önrész	0	0	1 731 659	1 731 659
Felújítások bruttó értéke				200 000	8 995 241	80 315 171	80 315 171
ebből: nettó érték				157 480	7 082 867	63 240 292	63 240 292
ebből: ÁFA				42 520	1 912 374	17 074 879	17 074 879

”

11. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a 2023. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására

Feladat	2023. évi előirányzat
Feladat	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	600 000	162 000	762 000
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500
Rágcsálómentesítés	750 000	202 500	952 500
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása	150 000	40 500	190 500
Virágosítás, közterület zöldítés	200 000	54 000	254 000
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000
2023. évi Környezetvédelmi Alap	4 850 000	1 309 500	6 159 500

”

12. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01
								Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	117 256	131 482	145 645	145 645	146 935	146 935
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290
	2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	25 256	24 482	23 645	23 645	23 645	23 645
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	13 495
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 616	2 682	5 850	5 850	5 850	5 850
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	313 277
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	313 277
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	39 059	60 802	60 802	40 702	40 702
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	29 000				507 806	507 806
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás					441 211	441 211
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	66 595
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*415 150*	*463 779*	*558 418*	*558 418*	*1 070 202*	*1 071 382*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903	1 502 083

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01

		Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	177 198	201 402	247 196	249 540	252 117	249 670
	1.1.	Személyi juttatások	63 998	80 684	80 088	80 088	82 358	84 367
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 836	10 375	11 018	11 018	11 325	11 119
	1.3.	Dologi kiadások	80 880	87 074	134 300	136 328	136 328	132 078
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 034	6 819	9 790	9 790	9 790	9 790
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250	250	500	500	500	500
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	1 000	500	500	500	500
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Elvonások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	128 270	48 825	81 677	353 372	865 903	870 903
	2.1.	Beruházások	123 220	47 075	81 477	344 377	785 588	790 588
	2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	21 284	28 982	42 869	73 313	67 699	68 299
	3.1.	Általános tartalék	21 284	28 982	37 869	43 441	37 827	43 427
	3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	238 646	268 983	299 201	301 374	303 664	301 691
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*565 398*	*548 192*	*670 943*	*977 599*	*1 489 383*	*1 490 563*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903	1 502 083

”

13. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások (e Forintban)

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
								*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	102 435	121 573	126 108	128 281	129 571	129 071
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	102 435	121 573	126 108	128 281	129 571	129 071
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				8	8	8
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				8	8	8
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	102 435	121 573	126 108	128 289	129 579	129 079


		Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	101 935	121 073	125 608	127 789	129 079	128 579
	1.1.	Személyi juttatások	80 100	96 778	96 778	98 178	99 318	99 318
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 335	12 665	12 665	13 128	13 278	13 278
	1.3.	Dologi kiadások	9 500	11 630	16 165	16 483	16 483	15 983
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	500	500	500	500	500
	2.1.	Beruházások	500	500	500	500	500	500
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	102 435	121 573	126 108	128 289	129 579	129 079

”

14. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások (e Forintban)

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda	03
								*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 932	1 960	3 764	3 764	3 764	3 764
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 021	1 043	2 464	2 464	2 464	2 464
	1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	411	417	800	800	800	800
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	136 211	147 410	173 093	173 093	174 093	170 593
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	138 143	149 370	176 857	176 857	177 857	174 357
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				808	808	808
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				808	808	808
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	138 143	149 370	176 857	177 665	178 665	175 165


		Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	136 643	146 970	176 357	177 165	178 165	174 665
	1.1.	Személyi juttatások	90 600	98 266	113 053	113 053	113 938	113 938
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900	13 196	15 845	15 845	15 960	15 960
	1.3.	Dologi kiadások	32 143	35 508	47 459	48 267	48 267	44 767
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	1 500	2 400	500	500	500	500
	2.1.	Beruházások	1 500	2 400	500	500	500	500
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	138 143	149 370	176 857	177 665	178 665	175 165

”

15. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Magocska Bölcsőde bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások (e Forintban)

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde	04
								*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	5	5	6	6	6	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás						2 027
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)						2 027
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)						2 027


		Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)						2 027
	1.1.	Személyi juttatások						1 521
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						206
	1.3.	Dologi kiadások						300
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)						2 027

”

16. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzatának gördülő költségvetési terve 2023-2025 évekre

				*Ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	123 290	123 290	123 290
3.	Intézményi működési bevételek	27 409	28 000	28 000
4.	Átengedett központi adók
5.	Támogatások , kiegészítések	313 277	328 941	345 388
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	45 002	27 467	27 591
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	57 362	590	590
9.	Felh.célú pénzeszköz átvétel áht.belül	507 806
10.	Finanszírozási bevételek	431 517	121 143	121 264
11.	Bevételek összesen:	1 506 663	630 431	647 123
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	299 144	314 101	329 806
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 563	42 591	42 592
15.	Dologi kiadások	201 378	218 294	219 262
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 316	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	4 000	4 000
18.	Beruházások	791 588	30 000	30 000
19.	Felújítások	80 315	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Tartalékok	60 049	4 445	4 463
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások	11 520
24.	Kiadások összesen:	1 506 663	630 431	647 123

”

17. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évi működési célú pénzeszközök átadásról, céljellegű támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. évi terv	2023. évi terv
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	250	500
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre			250	500
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	3 384	4 735
3.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	600	1 200
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	1 500	500
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	300
7.	Pomáz házi segítségnyújtás	Pomáz házi segítségnyújtás	785	2 555
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 569	9 290
Összesen:			6 819	9 790

”

18. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023

														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	500	500	40 000	2 000	2 000	26 290	2 000	2 000	40 000	3 000	3 000	2 000	123 290
3.	Intézményi működési bevételek	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	27 409
4.	Átengedett központi adók
5.	Támogatások , kiegészítések	25 980	25 980	25 980	25 980	25 980	26 318	25 980	25 980	25 980	27 160	25 980	25 980	313 277
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	717	717	2 850	2 950	2 950	2 950	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	20 702	45 002
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	57 114	114	114	113	58 362
9.	Felh.célú pénzeszköz átvétel áht.belül								507 806					507 806
10.	Finanszírozási bevételek					431 517								431 517
11.	Bevételek összesen:	29 594	29 594	71 228	33 328	464 845	57 956	32 611	540 417	127 611	34 791	33 611	51 079	1 506 663
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	25 335	25 335	26 765	299 144
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	40 563
15.	Dologi kiadások	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 857	16 857	16 857	201 378
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 316	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 316
17.	Egyéb működési célú kiadások	774	774	774	1 274	774	774	774	774	774	774	774	774	9 790
18.	Beruházások			254	254	86 754	87 774	72 779	92 154	270 000		176 619		786 588
19.	Felújítások					8 995	71 320							80 315
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Tartalékok												60 049	60 049
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások	11 520												11 520
24.	Kiadások összesen:	58 065	46 545	46 799	47 299	142 610	205 639	119 324	138 699	316 545	47 345	223 964	108 824	1 501 663
25.	Egyenleg	-28 471	-16 951	24 428	-13 972	322 234	-147 684	-86 714	401 717	-188 934	-12 555	-190 354	-57 745	5 000

”

19. melléklet a 12/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím				2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		104 151 942	112 224 389	115 586 426	115 586 426
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 614 750	54 153 927	55 148 520	55 148 520
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 683 120	21 552 743	20 981 845	20 981 845
			Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)
		c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 552 600	9 684 900	10 228 400	10 228 400
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	10 200	7 650	7 650
		e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	2	Kiegészítő támogatás		0	0	0	3 346 560
		I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		22 288 722	23 212 608	0	0
		I.I.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011
		I.I.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	25 610 000	25 610 000
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			104 151 942	112 224 389	115 586 426	118 932 986
II.	1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		77 559 825	88 057 290	89 636 160	89 636 160
		(1)	Bér támogatása	51 288 825	53 155 290	54 734 160	54 734 160

		(3)	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	26 271 000	34 902 000	34 902 000	34 902 000
	2	(8)	Óvodaműködtetési támogatás	11 201 000	14 560 000	15 080 000	15 080 000
	3		A köznevelési intézmények működétetéséhez kapcsolódó támogatás
	4	(1)	Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 296 000	1 403 070	1 403 070	1 403 070
	5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
	5	b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
	6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás		0	0	1 440 000	1 440 000
	7	Kiegészítő támogatás		0	0	0	13 303 986
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			90 056 825	104 020 360	107 559 230	120 863 216
III.	1	Szociális ágazati összevont pótlék
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		18 350 000	18 617 000	17 316 000	17 316 000
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		4 100 000	5 128 940	5 128 940	9 457 422
		a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	4 100 000	5 128 940	5 128 940	5 128 940
		b)	Gyermekjóléti központ
		c)	Szociális étkeztetés
		d)	Házi segítségnyújtás
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei
		m)	Szociális ágazati pótlék				3 529 422
		n)	Kiegészítő támogatás				799 060
	5	Gyermekétkeztetés támogatása		45 727 768	36 108 934	34 315 473	35 978 739
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 636 160	16 633 848	17 227 914	17 227 914
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	31 091 608	19 475 086	17 087 559	17 087 559
		c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0
		d)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	1 663 266
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			68 177 768	59 854 874	56 760 413	62 752 161
IV.	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		7 677 460	7 938 031	9 402 474	9 402 474
		a)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 677 460	7 938 031	8 084 089	8 084 089
		b)	Közművelődési bértámogatás	0	0	1 318 385	1 318 385
		c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	987 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			7 677 460	7 938 031	9 402 474	10 389 474

MINDÖSSZESEN:				243 792 995	284 037 654	289 308 543	312 937 837

Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés				2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0	0	0	0
	2018. évi bérkompenzáció			0	0	0	0
	Önk. ASP rendszer működésének támogatása			0	0	0	0
	Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés			0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN			0	0	0	0

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés				2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás						338 272
MINDÖSSZESEN				0	0	0	338 272


Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés				2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
	Vis maior támogatás			0	0	0	66 594 246
MINDÖSSZESEN				0	0	0	66 594 246

”