Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 01Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja.
1. § A Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét
1.468.423.000 Ft bevétellel
1.468.423.000 Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül a bevételeket:
553.501.000 Ft működési célú bevétellel, amelyből:
135.500.000 Ft közhatalmi bevétel
28.956.000 Ft intézményi működési bevétel
317.894.000 Ft támogatások, kiegészítések
45.388.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
25.763,.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele
914.922.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:
362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése
507.806.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
1.000.000 Ft felhalmozási célú támogatás áht-n kívülről
405.754.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
a kiadásokat:
553.501.000 Ft működési célú kiadással, amelyből:
307.962.000 Ft személyi juttatás
41.619.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok
173.933.000 Ft dologi kiadás
4.696.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
11.774.000 Ft egyéb működési célú kiadások
1.997.000 Ft általános tartalék
11.520.000 Ft megelőlegezés visszafizetése
914.922.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:
807.201.000 Ft beruházási kiadás
82.849.000 Ft felújítási kiadás
24.872.000 Ft céltartalék”
2. § A Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § (1) A R.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A R. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A R. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A R. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A R. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Csobánka Község Önkormányzat |
||
---|---|---|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
választott tisztségviselők |
polgármester |
1 fő |
alpolgármester |
1 fő |
|
város- és községgazdálkodás |
karbantartó |
5 fő |
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) |
takarító, konyhai kisegítő |
2,5 fő |
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár |
közművelődési igazgatási ügyintéző |
1 fő |
könyvtáros |
0,5 fő |
|
gondnok |
0,5 fő |
|
Védőnői Szolgálat |
védőnő |
1 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Gyermekjóléti Szolgálat |
családsegítő |
2 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Házi segítségnyújtás |
szociális gondozó |
1 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Polgármesteri Hivatal |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
köztisztviselők |
hivatalvezető |
1 fő |
(Kttv. szerint) |
köztisztviselők |
12 fő |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
közalkalmazottak |
óvodavezető |
1 fő |
(Kjt. szerint) |
óvodapedagógus |
13 fő |
pedagógiai asszisztens |
2 fő |
|
dajka |
6 fő |
|
óvodatitkár |
1 fő |
|
takarító és konyhai kisegítő |
2 fő |
|
Csobánkai Magocska Bölcsőde |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
közalkalmazottak |
bölcsődevezető |
1 fő |
(Kjt. szerint) |
kisgyermeknevelő |
4 fő |
dajka |
2 fő |
|
takarító és konyhai kisegítő |
1 fő |
2. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
119 188 |
133 442 |
149 409 |
149 409 |
150 699 |
150 699 |
164 456 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
122 000 |
123 290 |
123 290 |
135 500 |
2.1. |
Helyi adók |
90 000 |
105 000 |
120 000 |
120 000 |
121 290 |
121 290 |
129 000 |
2.2. |
Illetékek |
|||||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
5 500 |
||||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
28 956 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 637 |
3 725 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
411 |
417 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 547 |
||||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||||||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||||||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
552 808 |
552 808 |
553 194 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 686 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
60 802 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.4. |
EU támogatás |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
29 000 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
362 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
417 082 |
465 601 |
562 182 |
562 182 |
1 073 966 |
1 075 146 |
1 036 906 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||||||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
415 776 |
469 627 |
549 161 |
554 494 |
559 361 |
554 941 |
539 984 |
1.1. |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
291 319 |
295 614 |
299 144 |
307 646 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
39 991 |
40 563 |
40 563 |
41 577 |
1.3. |
Dologi kiadások |
122 523 |
134 212 |
197 924 |
201 078 |
201 078 |
193 128 |
173 933 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
7 319 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
11 774 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
250 |
250 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 784 |
5 569 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||||||
1.12. |
- Előző évi normatíva visszafizetés |
1 984 |
||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
130 270 |
48 225 |
82 677 |
354 372 |
866 903 |
871 903 |
890 050 |
2.1. |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
345 377 |
786 588 |
791 588 |
807 201 |
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 284 |
32 162 |
42 869 |
73 313 |
67 699 |
68 299 |
26 869 |
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2355 |
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
567 330 |
550 014 |
674 707 |
982 179 |
1 493 963 |
1 495 143 |
1 456 903 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
||||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
||||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
||||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||||
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9752 |
10587 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
||||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
0 |
||||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
||||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
0 |
||||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
0 |
||||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
3. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
114 998 |
128 782 |
144 934 |
144 934 |
146 224 |
146 224 |
159 981 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
87 810 |
102 340 |
117 525 |
117 525 |
118 815 |
118 815 |
131 025 |
2.1. |
Helyi adók |
85 810 |
100 340 |
115 525 |
115 525 |
116 815 |
116 815 |
124 525 |
2.2. |
Illetékek |
|||||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
5 500 |
||||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
28 956 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 637 |
3 725 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
411 |
417 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 547 |
||||||
4. |
II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) |
|||||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||||||
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
|||||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||||||
5.8. |
Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) |
|||||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
552 808 |
552 808 |
553 194 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 686 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
60 802 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.4. |
EU támogatás |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
29 000 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
362 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
412 892 |
460 941 |
557 707 |
557 707 |
1 069 491 |
1 070 671 |
1 032 431 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||||||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
411 586 |
464 967 |
544 686 |
550 019 |
554 886 |
550 466 |
535 509 |
1.1. |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
291 319 |
295 614 |
299 144 |
307 646 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
39 991 |
40 563 |
40 563 |
41 577 |
1.3. |
Dologi kiadások |
119 333 |
131 052 |
193 949 |
197 103 |
197 103 |
189 153 |
169 958 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 034 |
5 819 |
9 290 |
9 290 |
9 290 |
9 290 |
11 274 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
250 |
250 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 784 |
5 569 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||||||
1.12. |
-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások |
1 984 |
||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
130 270 |
48 225 |
82 677 |
354 372 |
866 903 |
871 903 |
890 050 |
2.1. |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
345 377 |
786 588 |
791 588 |
807 201 |
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 284 |
32 162 |
42 869 |
73 313 |
67 699 |
68 299 |
26 869 |
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2355 |
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
563 140 |
545 354 |
670 232 |
977 704 |
1 489 488 |
1 490 668 |
1 452 428 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9752 |
10587 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
4. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2.1. |
Helyi adók |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2.2. |
Illetékek |
|||||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||||||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||||||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
3.3. |
Bérleti díj |
|||||||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||||||
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|||||||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||||||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||||||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||||||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||||||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||||||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||||||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||||||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||||||
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||||||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|||||||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||||||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 190 |
3 160 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||||||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||||||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|||||||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||||||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
5. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
|||||||
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
|||||||
2.1. |
Helyi adók |
|||||||
2.2. |
Illetékek |
|||||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||||||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||||||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
3.3. |
Bérleti díj |
|||||||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||||||
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|||||||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||||||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||||||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||||||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||||||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||||||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||||||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||||||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||||||
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
|||||||
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||||||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|||||||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||||||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
|||||||
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
|||||||
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||||||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
|||||||
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||||||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|||||||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||||||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
|||||||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
6. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
122 000 |
123 290 |
123 290 |
135 500 |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
291 319 |
295 614 |
299 144 |
307 646 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
28 956 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
39 991 |
40 563 |
40 563 |
41 577 |
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
122 523 |
134 212 |
197 924 |
201 078 |
201 078 |
193 128 |
173 933 |
|||||||
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
7 319 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
11 774 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2355 |
|||||||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||||||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||||
10. |
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása |
|||||||||||||||
11. |
Telekértékesítés |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
|||||||||||
12. |
||||||||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
386 720 |
464 239 |
547 550 |
547 550 |
551 528 |
552 708 |
527 738 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
437 060 |
501 789 |
587 030 |
597 935 |
597 188 |
598 368 |
541 981 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
|||||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 497 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 455 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 497 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 455 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
26. |
Költségvetési hiány: |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
345 377 |
786 588 |
791 588 |
807 201 |
|||||||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
362 |
362 |
13 632 |
13 632 |
13 632 |
13 632 |
362 |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||||||||||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||||||||||||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||||||||
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
- Lakásépítés |
||||||||||
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||||||||
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||||||
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
|||||||||
12. |
Felhalmozási célú bevételek |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
30 362 |
1 362 |
14 632 |
14 632 |
522 438 |
522 438 |
509 168 |
Költségvetési kiadások összesen: |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 244 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
369 570 |
374 337 |
374 337 |
405 754 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
369 570 |
374 337 |
374 337 |
405 754 |
Hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
369 570 |
374 337 |
374 337 |
405 754 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 202 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 244 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 202 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 244 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
30. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
31. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
8. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Helyi adók |
129 000 |
123 290 |
123 290 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
13 800 |
12 000 |
12 000 |
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
142 800 |
135 290 |
135 290 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
10. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Beruházások előirányzata feladatonként |
||||||||
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Hrsz. |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi I. módosított ei. |
2023. évi II. módosított ei. |
2023. évi III. módosított ei. |
2023. évi IV. módosított ei. |
1. |
Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.) |
614 |
Eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2. |
Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.) |
619/1 |
Eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
3. |
Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.) |
961/3 |
Eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
4. |
Táblák és oszlopok |
település |
vásárlása, letelepíttetése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
5. |
Bölcsőde gépész műszaki ellenőr |
Bölcsőde gépész műszaki ellenőr |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
6. |
Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés |
Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés, egyéb költség |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7. |
Útkarbantartás |
Útkarbantartás |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
|
8. |
Ivóvíz gerincvezeték kiépítése |
Szabadsághegy utca önerős |
27 940 000 |
27 940 000 |
27 940 000 |
27 940 000 |
27 940 000 |
|
9. |
Útfelújítás |
Szabadsághegy utca MFP + önerő |
45 105 000 |
45 105 000 |
45 105 000 |
45 105 000 |
45 105 000 |
|
10. |
Bölcsőde |
Bölcsőde építés |
0 |
252 988 993 |
694 199 954 |
694 199 954 |
702 195 000 |
|
11. |
HÉSZ módosítás |
HÉSZ módosítás |
0 |
8 826 500 |
8 826 500 |
8 826 500 |
8 826 500 |
|
12. |
Úttervek |
Úttervek |
0 |
1 084 135 |
1 084 135 |
1 084 135 |
1 084 135 |
|
13. |
Közvilágítás korszerűsítés |
Közvilágítás korszerűsítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 318 000 |
|
Beruházások bruttó értéke |
82 477 000 |
345 376 628 |
786 587 589 |
791 587 589 |
807 200 635 |
|||
ebből: nettó érték |
64 942 520 |
271 950 101 |
619 360 306 |
623 297 314 |
635 591 051 |
|||
ebből: ÁFA |
17 534 480 |
73 426 527 |
167 227 283 |
168 290 275 |
171 609 584 |
|||
II. Felújítások előirányzata feladatonként |
||||||||
Sorszám |
Felújítás megnevezés |
Hrsz. |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi I. módosított ei. |
2023. évi II. módosított ei. |
2023. évi III. módosított ei. |
2023. évi IV. módosított ei. |
1. |
Csobogó sétány (játszótér) |
391/2 |
kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2. |
Pataksor utca vis maior pályázat önrész |
Pataksor utca vis maior pályázat + önrész |
0 |
8 752 546 |
75 346 792 |
75 346 792 |
77 923 000 |
|
3. |
Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat |
Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat |
0 |
42 695 |
42 695 |
42 695 |
0 |
|
4. |
Vis maior I. önrész |
Vis maior I. önrész |
0 |
0 |
2 994 025 |
2 994 025 |
534 684 |
|
5. |
Vis maior I. önrész |
Vis maior I. önrész |
0 |
0 |
1 731 659 |
1 731 659 |
0 |
|
6. |
Szalóky Sándor utca felújítás |
Szalóky Sándor utca felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
|
Felújítások bruttó értéke |
200 000 |
8 995 241 |
80 315 171 |
80 315 171 |
82 848 684 |
|||
ebből: nettó érték |
157 480 |
7 082 867 |
63 240 292 |
63 240 292 |
65 235 184 |
|||
ebből: ÁFA |
42 520 |
1 912 374 |
17 074 879 |
17 074 879 |
17 613 500 |
11. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladat |
2023. évi előirányzat |
||
---|---|---|---|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
Rágcsálómentesítés |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
Virágosítás, közterület zöldítés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
2023. évi Környezetvédelmi Alap |
4 850 000 |
1 309 500 |
6 159 500 |
12. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
01 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Bevételek |
|||||||||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
117 256 |
131 482 |
145 645 |
145 645 |
146 935 |
146 935 |
160 692 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
122 000 |
123 290 |
123 290 |
135 500 |
|
2.1. |
Helyi adók |
90 000 |
105 000 |
120 000 |
120 000 |
121 290 |
121 290 |
129 000 |
|
2.2. |
Illetékek |
||||||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
5 500 |
|||||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
25 256 |
24 482 |
23 645 |
23 645 |
23 645 |
23 645 |
25 192 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
2 616 |
2 682 |
5 850 |
5 850 |
5 850 |
5 850 |
5 850 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
||||||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 547 |
|||||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
243 793 |
284 176 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 176 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||||||
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
||||||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||||||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||||||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
552 808 |
552 808 |
553 194 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 686 |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz |
||||||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
60 802 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
||||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
6.2.4. |
EU támogatás |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
|||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
29 000 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
||||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
362 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
415 150 |
463 779 |
558 418 |
558 418 |
1 070 202 |
1 071 382 |
1 033 142 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||||||
12. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
575 150 |
558 779 |
682 463 |
989 119 |
1 500 903 |
1 502 083 |
1 463 843 |
|
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
01 |
|||||||
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
177 198 |
201 402 |
247 196 |
249 540 |
252 117 |
249 670 |
228 937 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 998 |
80 684 |
80 088 |
80 088 |
82 358 |
84 367 |
87 965 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 836 |
10 375 |
11 018 |
11 018 |
11 325 |
11 119 |
11 261 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
80 880 |
87 074 |
134 300 |
136 328 |
136 328 |
132 078 |
112 883 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
6 819 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
11 774 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
250 |
250 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 784 |
5 569 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
|
1.10. |
- Működési támogatás átadás (Civil Alap) |
1 000 |
1 000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||||||||
1.13. |
- Elvonások |
1 984 |
|||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
128 270 |
48 825 |
81 677 |
353 372 |
865 903 |
870 903 |
889 050 |
|
2.1. |
Beruházások |
123 220 |
47 075 |
81 477 |
344 377 |
785 588 |
790 588 |
806 201 |
|
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
||||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
||||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
21 284 |
28 982 |
42 869 |
73 313 |
67 699 |
68 299 |
26 869 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
28 982 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2 355 |
|
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
238 646 |
268 983 |
299 201 |
301 374 |
303 664 |
301 691 |
307 467 |
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
565 398 |
548 192 |
670 943 |
977 599 |
1 489 383 |
1 490 563 |
1 452 323 |
|
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
|
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
||||||||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
575 150 |
558 779 |
682 463 |
989 119 |
1 500 903 |
1 502 083 |
1 463 843 |
13. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Csobánkai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Bevételek |
|||||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
128 281 |
129 571 |
129 071 |
134 582 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
128 281 |
129 571 |
129 071 |
134 582 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
6.3 |
Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg) |
||||||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
128 289 |
129 579 |
129 079 |
134 590 |
|
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
101 935 |
121 073 |
125 608 |
127 789 |
129 079 |
128 579 |
134 090 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 100 |
96 778 |
96 778 |
98 178 |
99 318 |
99 318 |
103 988 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 335 |
12 665 |
12 665 |
13 128 |
13 278 |
13 278 |
14 119 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 500 |
11 630 |
16 165 |
16 483 |
16 483 |
15 983 |
15 983 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
2.1. |
Beruházások |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
128 289 |
129 579 |
129 079 |
134 590 |
14. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
03 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Bevételek |
|||||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
1 932 |
1 960 |
3 764 |
3 764 |
3 764 |
3 764 |
3 764 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
1 021 |
1 043 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
411 |
417 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
136 211 |
147 410 |
173 093 |
173 093 |
174 093 |
170 593 |
170 593 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
138 143 |
149 370 |
176 857 |
176 857 |
177 857 |
174 357 |
174 357 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
808 |
808 |
808 |
808 |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
808 |
808 |
808 |
808 |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
138 143 |
149 370 |
176 857 |
177 665 |
178 665 |
175 165 |
175 165 |
|
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
136 643 |
146 970 |
176 357 |
177 165 |
178 165 |
174 665 |
174 665 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
90 600 |
98 266 |
113 053 |
113 053 |
113 938 |
113 938 |
113 938 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 900 |
13 196 |
15 845 |
15 845 |
15 960 |
15 960 |
15 960 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 143 |
35 508 |
47 459 |
48 267 |
48 267 |
44 767 |
44 767 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 500 |
2 400 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 500 |
2 400 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
138 143 |
149 370 |
176 857 |
177 665 |
178 665 |
175 165 |
175 165 |
15. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Csobánkai Magocska Bölcsőde |
04 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Bevételek |
|||||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
2 027 |
2 292 |
||||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
2 027 |
2 292 |
||||||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
2 027 |
2 292 |
||||||
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 027 |
2 292 |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
1 521 |
1 755 |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
206 |
237 |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
300 |
300 |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
2 027 |
2 292 |
16. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
40 000 |
2 000 |
2 000 |
26 290 |
2 000 |
2 000 |
40 000 |
8 000 |
10 210 |
2 000 |
135 500 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
3 831 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
28 956 |
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
5. |
Támogatások , kiegészítések |
25 980 |
25 980 |
25 980 |
25 980 |
25 980 |
26 318 |
25 980 |
25 980 |
25 980 |
29 347 |
28 410 |
25 980 |
317 894 |
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül |
717 |
717 |
2 850 |
2 950 |
2 950 |
2 950 |
2 233 |
2 233 |
2 233 |
2 233 |
2 233 |
21 088 |
45 388 |
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
113 |
1 362 |
9. |
Felh.célú pénzeszköz átvétel áht.belül |
507 806 |
507 806 |
|||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
431 517 |
431 517 |
|||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
29 594 |
29 594 |
71 228 |
33 328 |
464 845 |
57 956 |
34 158 |
540 417 |
70 611 |
41 978 |
43 251 |
51 465 |
1 468 423 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
25 526 |
25 526 |
25 526 |
25 526 |
25 526 |
25 526 |
25 526 |
25 526 |
25 526 |
25 526 |
25 526 |
26 858 |
307 646 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 623 |
41 577 |
15. |
Dologi kiadások |
14 494 |
14 494 |
14 494 |
14 494 |
14 494 |
14 494 |
14 494 |
14 494 |
14 494 |
14 494 |
14 494 |
14 494 |
173 933 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
391 |
391 |
391 |
391 |
391 |
391 |
391 |
391 |
391 |
391 |
391 |
391 |
4 696 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
774 |
774 |
1 211 |
1 274 |
774 |
774 |
2 321 |
774 |
774 |
774 |
774 |
774 |
11 774 |
18. |
Beruházások |
254 |
254 |
86 754 |
87 774 |
72 779 |
92 154 |
270 000 |
176 619 |
20 613 |
807 201 |
|||
19. |
Felújítások |
8 995 |
71 320 |
2 534 |
82 849 |
|||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Tartalékok |
27 227 |
27 227 |
|||||||||||
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
11 520 |
11 520 |
|||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
56 156 |
44 636 |
45 327 |
45 390 |
140 385 |
203 730 |
118 962 |
136 790 |
314 636 |
44 636 |
221 255 |
96 515 |
1 468 423 |
25. |
Egyenleg |
-26 562 |
-15 042 |
25 900 |
-12 063 |
324 459 |
-145 775 |
-84 805 |
403 626 |
-244 025 |
-2 659 |
-178 005 |
-45 050 |
17. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2022. évi |
2023. évi |
1. |
Wekerle S. Alapkezelő |
Bursa Hungarica |
250 |
500 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre |
250 |
500 |
||
2. |
Pomázi Ügyeleti Bt |
Orvosi ügyeleti ellátás támogatása |
3 384 |
4 735 |
3. |
Gólyahír Bt |
Gyermekorvosi ell. Támogatása |
600 |
1 200 |
4. |
Civil Alap |
Önszerveződő közösségek támogatása |
1 500 |
500 |
5. |
Csobánkai Sportegyesület |
Sportfeladatok ellátása |
0 |
0 |
6. |
dr. Kiss Annamária |
Fogorvosi ellátás támogatása |
300 |
300 |
7. |
Pomáz házi segítségnyújtás |
Pomáz házi segítségnyújtás |
785 |
2 555 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 569 |
9 290 |
||
Összesen: |
6 819 |
9 790 |
18. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
1. |
Bevételek |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
135 500 |
135 500 |
135 500 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
28 956 |
28 000 |
28 000 |
4. |
Átengedett központi adók |
|||
5. |
Támogatások , kiegészítések |
317 894 |
333 789 |
350 478 |
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül |
45 388 |
27 467 |
27 591 |
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
362 |
590 |
590 |
9. |
Felh.célú pénzeszköz átvétel áht.belül |
507 806 |
||
10. |
Finanszírozási bevételek |
431 517 |
123 099 |
1 233 307 |
11. |
Bevételek összesen: |
1 468 423 |
649 445 |
666 074 |
12. |
Kiadások |
|||
13. |
Személyi juttatások |
307 646 |
323 028 |
339 180 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 577 |
43 656 |
43 657 |
15. |
Dologi kiadások |
173 933 |
218 294 |
219 262 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 696 |
12 000 |
12 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 774 |
4 000 |
4 000 |
18. |
Beruházások |
807 201 |
38 646 |
38 512 |
19. |
Felújítások |
82 849 |
5 000 |
5 000 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
21. |
Tartalékok |
27 227 |
4 821 |
4 463 |
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||
23. |
Finanszírozási kiadások |
11 520 |
||
24. |
Kiadások összesen: |
1 468 423 |
649 445 |
666 074 |
19. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
104 151 942 |
112 224 389 |
115 586 426 |
115 586 426 |
|
a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
52 614 750 |
54 153 927 |
55 148 520 |
55 148 520 |
||
b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
19 683 120 |
21 552 743 |
20 981 845 |
20 981 845 |
||
Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás) |
|||||||
c) |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 552 600 |
9 684 900 |
10 228 400 |
10 228 400 |
||
d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
10 200 |
7 650 |
7 650 |
||
e) |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
3 346 560 |
||
I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás |
22 288 722 |
23 212 608 |
0 |
0 |
|||
I.I.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
I.I.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
25 610 000 |
25 610 000 |
||
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
104 151 942 |
112 224 389 |
115 586 426 |
118 932 986 |
|||
II. |
1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
77 559 825 |
88 057 290 |
89 636 160 |
89 636 160 |
|
(1) |
Bér támogatása |
51 288 825 |
53 155 290 |
54 734 160 |
54 734 160 |
||
(3) |
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
26 271 000 |
34 902 000 |
34 902 000 |
34 902 000 |
||
2 |
(8) |
Óvodaműködtetési támogatás |
11 201 000 |
14 560 000 |
15 080 000 |
15 080 000 |
|
3 |
A köznevelési intézmények működétetéséhez kapcsolódó támogatás |
||||||
4 |
(1) |
Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás |
1 296 000 |
1 403 070 |
1 403 070 |
1 403 070 |
|
5 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
b) |
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása |
||||||
6 |
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
1 440 000 |
1 440 000 |
||
7 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
15 734 857 |
||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
90 056 825 |
104 020 360 |
107 559 230 |
123 294 087 |
|||
III. |
1 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||
2 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
18 350 000 |
18 617 000 |
17 316 000 |
17 316 000 |
||
3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 100 000 |
5 128 940 |
5 128 940 |
9 457 422 |
||
a) |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
4 100 000 |
5 128 940 |
5 128 940 |
5 128 940 |
||
b) |
Gyermekjóléti központ |
||||||
c) |
Szociális étkeztetés |
||||||
d) |
Házi segítségnyújtás |
||||||
e) |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
||||||
f) |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
||||||
g) |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
||||||
h) |
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
||||||
i) |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
||||||
j) |
Gyermekek napközbeni ellátása |
||||||
k) |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
||||||
l) |
Gyermekek átmeneti intézményei |
||||||
m) |
Szociális ágazati pótlék |
3 529 422 |
|||||
n) |
Kiegészítő támogatás |
799 060 |
|||||
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
45 727 768 |
36 108 934 |
34 315 473 |
35 978 739 |
||
a) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
14 636 160 |
16 633 848 |
17 227 914 |
17 227 914 |
||
b) |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
31 091 608 |
19 475 086 |
17 087 559 |
17 087 559 |
||
c) |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
d) |
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
1 663 266 |
||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
68 177 768 |
59 854 874 |
56 760 413 |
62 752 161 |
|||
IV. |
1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen |
7 677 460 |
7 938 031 |
9 402 474 |
9 402 474 |
|
a) |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
7 677 460 |
7 938 031 |
8 084 089 |
8 084 089 |
||
b) |
Közművelődési bértámogatás |
0 |
0 |
1 318 385 |
1 318 385 |
||
c) |
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
987 000 |
||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
7 677 460 |
7 938 031 |
9 402 474 |
10 389 474 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
243 792 995 |
284 037 654 |
289 308 543 |
315 368 708 |
|||
Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|||
Szociális célú tűzelőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
2 186 940 |
|||
2018. évi bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önk. ASP rendszer működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
2 186 940 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|||
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás |
338 272 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
338 272 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
|||||||
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
66 594 246 |
|||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
66 594 246 |