Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 07- 2023. 05. 26

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2023.03.07.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a pénzügyi bizottságára, az önkormányzatra, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés

1. Bevételek és kiadások

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

686.227.000 Ft bevétellel

686.227.000 Ft kiadással állapítja meg.

A bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:

598.550.000 Ft működési célú bevétel, amelyből:

122.000.000 Ft közhatalmi bevétel

27.409.000 Ft intézményi működési bevétel

289.309.000 Ft támogatások, kiegészítések

65.102.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

43.730.000 Ft telekértékesítés bevétele

51.000.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele.

87.677.000 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:

362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

13.270.000 Ft telekértékesítés bevétele

73.045.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele.

A kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

598.550.000 Ft működési célú kiadás, amelyből

289.919.000 Ft személyi juttatás

39.528.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

197.924.000 Ft dologi kiadás

12.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

9.790.000 Ft egyéb működési célú kiadások

37.869.000 Ft általános tartalék

11.520.000 Ft megelőlegezés visszafizetése.

87.677.000 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:

82.477.000 Ft beruházási kiadás

200.000 Ft felújítási kiadás

5.000.000 Ft céltartalék.

(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet az e rendelet 1. melléklete határozza meg.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és 7. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a helyi adó bevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

2. A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) feladatonkénti részletezését az 10. melléklet szerint határozza meg.

d) Az önkormányzat a kiadások között 35.918.000 Ft általános tartalékot és a bölcsődei eszközök beszerzéséhez 5.000.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

e) Az önkormányzat a kiadások között 6.159.500 Ft környezetvédelmi alapot állapít meg, amelynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 12., 13. és 14. melléklete tartalmazza.

g) Az éves előirányzat-felhasználási tervet önkormányzati szinten a 15. melléklet tartalmazza.

h) Az önkormányzat a köteleződ feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek. A részletes kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

i) Az önkormányzat 3 éves gördülő költségvetési tervét 2023-2025. közötti időszakra a 17. melléklet részletezi.

j) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 18. melléklet mutatja be.

k) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2023. évben 75.000 Ft. Az önkormányzat a köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2023. évben nettó 375.000 Ft összegben határozza meg.

l) Csobánka Község Önkormányzata és intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalók tekintetében az egy hónapra járó béren kívüli juttatást – SZÉP kártya formájában - a Képviselő-testület legfeljebb 20.000 Ft/fő összegben határozza meg.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai

1. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester irányító szervként folyósítja.

(5) A túlfinanszírozás kialakulásának okait az önkormányzat pénzügyi bizottsága, valamint a képviselő-testület vizsgálhatja.

(6) A 2023. évet követő évekre vonatkozó kötelezettség előterjesztése esetén be kell mutatni a tárgyévre és az azt követő évekre vonatkozó, cím szerinti források megnevezését.

(7) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kötelesek a polgármester részére, adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.

2. A polgármester jogosítványai

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vis maior helyzet esetén a feladatok végrehajtására nettó 1.000 000 Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök bankszámlán történő lekötésére a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

(3) Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel 1.500.000 Ft értékhatárig.

(4) Az (1)-(2) bekezdésekben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet utólagosan – a soron következő Képviselő-testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

3. Az előirányzatok módosítása

7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A Képviselő-testület a 7. § (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

4. A gazdálkodás általános szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 125/2012. (IX.13.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és intézményei esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. A pénzmaradvány felhasználásának szabályai

10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:

a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni,

b) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és - visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:

a) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor,

b) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.

IV. Fejezet

A 2024. évi átmeneti gazdálkodás szabályai

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését biztosítsa.

12. § (1) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2023. évi eredeti előirányzatok időarányos része áll rendelkezésre.

(2) A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2023. évi pénzmaradvány terhére.

(3) Az önkormányzat a 2024. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatot nem indít.

(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni. A folyamatban lévő beruházások, pályázati számlák kifizetésének fedezete a pályázati költségvetés szerinti ütemezésben, az elkülönítetten kezelt pénzeszközökből biztosítható.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját- időarányosan a 2023. évi költségvetési rendeltben megállapított támogatás fő összege képezi.

(6) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

V. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni. lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2023. január 1-től

Csobánka Község Önkormányzat

szakfeladat/feladat-ellátási hely

munkakör

álláshely száma

választott tisztségviselők

polgármester

1 fő

alpolgármester

1 fő

Képviselők

5 fő

város- és községgazdálkodás

karbantartó

5 fő

(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)

takarító, konyhai kisegítő

2,5 fő

Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár
(Kjt. szerinti közalkalmazott)

közművelődési igazgatási ügyintéző

1 fő

könyvtáros

0,5 fő

gondnok

0,5 fő

Védőnői Szolgálat

védőnő

1 fő

(Kjt. szerinti közalkalmazott)

Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

2 fő

(Kjt. szerinti közalkalmazott)

Házi segítségnyújtás

szociális gondozó

1 fő

(Kjt. szerinti közalkalmazott)

Polgármesteri Hivatal

szakfeladat/feladat-ellátási hely

munkakör

álláshely száma

köztisztviselők

hivatalvezető

1 fő

(Kttv. szerint)

köztisztviselők

12 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda

szakfeladat/feladat-ellátási hely

munkakör

álláshely száma

közalkalmazottak

óvodavezető

1 fő

(Kjt. szerint)

óvodapedagógus

12 fő

pedagógiai asszisztens

2 fő

dajka

6 fő

óvodatitkár

1 fő

takarító és konyhai kisegítő

2 fő

2. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

üres Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

4

5

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

119 188

133 442

149 409

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

92 000

107 000

122 000

2.1.

Helyi adók

90 000

105 000

120 000

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

2 000

2 000

2 000

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

27 188

26 442

27 409

3.1.

Áru- és készletértékesítés

8 000

8 000

4 300

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

14 640

13 800

13 495

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3 637

3 725

8 314

3.5.

Alkalmazottak térítése

500

500

500

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

411

417

800

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

243 793

284 038

289 309

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

243 793

284 038

289 309

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

52 739

46 759

65 102

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

23 739

46 759

65 102

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6 200

7 700

4 300

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

17 539

39 059

60 802

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

29 000

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

29 000

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

1 000

1 000

1 000

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

1 000

1 000

1 000

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

362

362

57 362

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

362

362

362

8.2.

Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

57 000

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

417 082

465 601

562 182

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

160 000

95 000

124 045

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

160 000

95 000

124 045

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

160 000

95 000

124 045

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

577 082

560 601

686 227

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

577 082

560 601

686 227

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

4

5

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

415 776

469 627

549 161

1.1.

Személyi juttatások

234 698

274 562

289 919

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 071

37 084

39 528

1.3.

Dologi kiadások

122 523

134 212

197 924

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 450

16 450

12 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 034

7 319

9 790

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

250

250

500

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 784

5 569

8 790

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 000

1 500

500

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Előző évi normatíva visszafizetés

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

130 270

48 225

82 677

2.1.

Beruházások

125 220

46 475

82 477

2.2.

Felújítások

5 050

1 750

200

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

21 284

32 162

42 869

3.1.

Általános tartalék

21 284

32 162

37 869

3.2.

Céltartalék

5 000

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

567 330

550 014

674 707

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

9 752

10 587

11 520

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

9 752

10 587

11 520

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

0

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

0

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

6.1.7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

9752

10587

11520

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

6.2.2.

Hitelek törlesztése

0

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

0

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

6.2.7.

Betét elhelyezése

0

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

0

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

577 082

560 601

686 227

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

577 082

560 601

686 227

3. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

5

5

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

114 998

128 782

145 434

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

87 810

102 340

118 025

2.1.

Helyi adók

85 810

100 340

116 025

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

2 000

2 000

2 000

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

27 188

26 442

27 409

3.1.

Áru- és készletértékesítés

8 000

8 000

4 300

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

14 640

13 800

13 495

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3 637

3 725

8 314

3.5.

Alkalmazottak térítése

500

500

500

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

411

417

800

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

243 793

284 038

289 309

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

243 793

284 038

289 309

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Szerkezetátalakítási tartalék

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

52 739

46 759

65 102

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

23 739

46 759

65 102

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6 200

7 700

4 300

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

17 539

39 059

60 802

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

29 000

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)

29 000

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

1 000

1 000

1 000

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

1 000

1 000

1 000

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

362

362

57 362

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

362

362

362

8.2.

Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

57 000

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

412 892

460 941

558 207

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

160 000

95 000

124 045

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

160 000

95 000

124 045

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

160 000

95 000

124 045

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

572 892

555 941

682 252

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

572 892

555 941

682 252

4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

4

5

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

4 190

4 660

3 975

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

4 190

4 660

3 975

2.1.

Helyi adók

4 190

4 660

3 975

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

4 190

4 660

3 975

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

4 190

4 660

3 975

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

4 190

4 660

3 975

5. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

Megnevezés

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

4.

5.

5.

6.

8.

9.

9.

1.

Közhatalmi bevételek

92 000

107 000

122 000

Személyi juttatások

234 698

274 562

289 919

2.

Intézményi működési bevételek

27 188

26 442

27 409

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 071

37 084

39 528

3.

Átengedett központi adók

Dologi kiadások

122 523

134 212

197 924

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

243 793

284 038

289 309

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 450

16 450

12 000

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

23 739

46 759

65 102

Egyéb működési célú kiadások

6 034

7 319

9 790

6.

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

21 284

32 162

37 869

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Kölcsön nyújtása

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

10.

Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása

11.

Telekértékesítés

43 730

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

386 720

464 239

547 550

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

437 060

501 789

587 030

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

60 092

48 137

51 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

60 092

48 137

51 000

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása

9 752

10 587

11 520

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

60 092

48 137

51 000

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

9 752

10 587

11 520

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

446 812

512 376

598 550

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

446 812

512 376

598 550

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

446 812

512 376

598 550

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

446 812

512 376

598 550

26.

Költségvetési hiány:

60 092

48 137

51 000

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

7. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

Megnevezés

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

4.

5.

5.

6.

8.

9.

9.

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

125 220

46 475

82 477

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

362

362

13 632

Felújítások

5 050

1 750

200

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

5.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

7.

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

29 000

- Lakásépítés

9.

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1 000

1 000

1 000

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

5 000

12.

Felhalmozási célú bevételek

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

30 362

1 362

14 632

Költségvetési kiadások összesen:

130 270

48 225

87 677

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

99 908

46 863

73 045

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

99 908

46 863

73 045

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

99 908

46 863

73 045

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

130 270

48 225

87 677

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

130 270

48 225

87 677

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

130 270

48 225

87 677

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

130 270

48 225

87 677

30.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

31.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

-

8. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2023.

2024.

2025.

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

9. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

1

2

4

4

5

1.

Helyi adók

122 000

122 000

122 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

13 800

12 000

12 000

3.

Díjak, pótlékok bírságok

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

135 800

134 000

134 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

10. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként

Sorszám

Beruházás megnevezése

Hrsz.

Jogcím

2023. évi előirányzat

1.

Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)

614

Eszköz beszerzés

500 000

2.

Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)

619/1

Eszköz beszerzés

500 000

3.

Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)

961/3

Eszköz beszerzés

500 000

4.

Táblák és oszlopok

település

vásárlása, letelepíttetése

200 000

5.

Bölcsőde gépész műszaki ellenőr

Bölcsőde gépész műszaki ellenőr

2 032 000

6.

Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés

Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés

0

7.

Útkarbantartás

Útkarbantartás

5 700 000

8.

Ivóvíz gerincvezeték kiépítése

Szabadsághegy utca önerős

27 940 000

9.

Útfelújítás

Szabadsághegy utca MFP + önerő

45 105 000

Beruházások bruttó értéke

82 477 000

ebből: nettó érték

64 533 071

ebből: ÁFA

17 423 929

II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám

Felújítás megnevezés

Hrsz.

Jogcím

2023. évi előirányzat

1.

Csobogó sétány (játszótér)

391/2

kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása

200 000

Felújítások bruttó értéke

200 000

ebből: nettó érték

157 480

ebből: ÁFA

42 520

11. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a 2023. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására

Feladat

2023. évi előirányzat

Nettó

ÁFA

Bruttó

Illegálisan lerakott hulladék elszállítása

600 000

162 000

762 000

Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez)

150 000

40 500

190 500

Rágcsálómentesítés

750 000

202 500

952 500

Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása

150 000

40 500

190 500

Virágosítás, közterület zöldítés

200 000

54 000

254 000

Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása

1 500 000

405 000

1 905 000

Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása

1 500 000

405 000

1 905 000

2023. évi Környezetvédelmi Alap

4 850 000

1 309 500

6 159 500

12. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv
megnevezése

Csobánka Község Önkormányzata

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

3

5

6

6

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

117 256

131 482

145 645

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

92 000

107 000

122 000

2.1.

Helyi adók

90 000

105 000

120 000

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

2 000

2 000

2 000

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

25 256

24 482

23 645

3.1.

Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás

8 000

8 000

4 300

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

14 640

13 800

13 495

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2 616

2 682

5 850

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

243 793

284 176

289 309

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

243 793

284 176

289 309

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Szerkezetátalakítási tartalék

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

52 739

46 759

65 102

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

23 739

46 759

65 102

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6 200

7 700

4 300

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

17 539

39 059

60 802

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

29 000

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)

29 000

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

1 000

1 000

1 000

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1 000

1 000

1 000

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

362

362

57 362

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

362

362

362

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

57 000

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

415 150

463 779

558 418

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

160 000

95 000

124 045

11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)

160 000

95 000

124 045

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

575 150

558 779

682 463

Költségvetési szerv
megnevezése

Csobánka Község Önkormányzata

01

Kiadások

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

177 198

201 402

247 196

1.1.

Személyi juttatások

63 998

80 684

80 088

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 836

10 375

11 018

1.3.

Dologi kiadások

80 880

87 074

134 300

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 450

16 450

12 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 034

6 819

9 790

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

250

250

500

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 784

5 569

8 790

1.10.

- Működési támogatás átadás (Civil Alap)

1 000

1 000

500

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Elvonások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

128 270

48 825

81 677

2.1.

Beruházások

123 220

47 075

81 477

2.2.

Felújítások

5 050

1 750

200

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

21 284

28 982

42 869

3.1.

Általános tartalék

21 284

28 982

37 869

3.2.

Céltartalék

5 000

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

238 646

268 983

299 201

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

565 398

548 192

670 943

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

9 752

10 587

11 520

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

9 752

10 587

11 520

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)

575 150

558 779

682 463

13. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások (e Forintban)

Költségvetési szerv megnevezése

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

02

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

3

5

6

6

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

102 435

121 573

126 108

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

102 435

121 573

126 108

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

6.3

Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

102 435

121 573

126 108

Kiadások

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

101 935

121 073

125 608

1.1.

Személyi juttatások

80 100

96 778

96 778

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 335

12 665

12 665

1.3.

Dologi kiadások

9 500

11 630

16 165

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

500

500

500

2.1.

Beruházások

500

500

500

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

102 435

121 573

126 108

14. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások (e Forintban)

Költségvetési szerv megnevezése

Borostyán Természetvédő Óvoda

03

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1

2

3

5

5

6

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1 932

1 960

3 764

1.1.

Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1 021

1 043

2 464

1.5.

Alkalmazottak térítése

500

500

500

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

411

417

800

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

136 211

147 410

173 093

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

138 143

149 370

176 857

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

138 143

149 370

176 857

Kiadások

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

136 643

146 970

176 357

1.1.

Személyi juttatások

90 600

98 266

113 053

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 900

13 196

15 845

1.3.

Dologi kiadások

32 143

35 508

47 459

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

1 500

2 400

500

2.1.

Beruházások

1 500

2 400

500

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

138 143

149 370

176 857

15. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre (e Forintban)

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

500

500

40 000

2 000

2 000

25 000

2 000

2 000

40 000

3 000

3 000

2 000

122 000

3.

Intézményi működési bevételek

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

27 409

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

289 309

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

717

20 717

2 950

2 950

2 950

2 950

2 233

2 233

2 233

2 233

2 233

20 702

65 102

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

114

114

114

114

114

114

114

114

57 114

114

114

113

58 362

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

124 045

124 045

11.

Bevételek összesen:

27 723

47 723

69 457

31 457

155 502

54 457

30 740

30 740

125 741

31 740

31 740

49 208

686 227

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

24 160

24 160

24 160

24 160

24 160

24 160

24 160

24 160

24 160

24 160

24 160

24 160

289 919

14.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 294

3 294

3 294

3 294

3 294

3 294

3 294

3 294

3 294

3 294

3 294

3 294

39 528

15.

Dologi kiadások

16 494

16 494

16 494

16 494

16 494

16 494

16 494

16 494

16 494

16 494

16 494

16 494

197 924

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

774

774

774

1 274

774

774

774

774

774

774

774

774

9 790

18.

Beruházások

254

254

754

1 774

72 779

6 154

254

254

82 477

19.

Felújítások

200

200

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

42 869

42 869

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

11 520

11 520

24.

Kiadások összesen:

57 242

45 722

45 976

46 476

46 676

47 496

118 501

51 876

45 976

45 976

45 722

88 591

686 227

25.

Egyenleg

-29 518

2 002

23 481

-15 019

108 826

6 961

-87 761

-21 136

79 765

-14 236

-13 982

-39 383

16. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évi működési célú pénzeszközátadásokról, cél jellegű támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

2022. évi
terv

2023. évi
terv

1.

Wekerle S. Alapkezelő

Bursa Hungarica

250

500

Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre

250

500

2.

Pomázi Ügyeleti Bt

Orvosi ügyeleti ellátás támogatása

3 384

4 735

3.

Gólyahír Bt

Gyermekorvosi ell. Támogatása

600

1 200

4.

Civil Alap

Önszerveződő közösségek támogatása

1 500

500

5.

Csobánkai Sportegyesület

Sportfeladatok ellátása

0

0

6.

dr. Kiss Annamária

Fogorvosi ellátás támogatása

300

300

7.

Pomáz házi segítségnyújtás

Pomáz házi segítségnyújtás

785

2 555

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 569

9 290

Összesen:

6 819

9 790

17. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzatának gördülő költségvetési terve 2023-2025 évekre

Ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi
terv

2024. évi
terv

2025. évi
terv

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

122 000

122 000

122 000

3.

Intézményi működési bevételek

27 409

28 000

28 000

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

289 309

303 774

318 963

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

65 102

25 000

25 000

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

1 000

1 000

1 000

8.

Felhalmozási bevételek

57 362

590

590

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

124 045

121 143

121 264

11.

Bevételek összesen:

686 227

601 507

616 817

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

289 919

304 415

319 636

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 528

41 504

41 504

15.

Dologi kiadások

197 924

197 924

197 924

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

12 000

12 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

9 790

4 000

4 000

18.

Beruházások

82 477

30 000

30 000

19.

Felújítások

200

5 000

5 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

42 869

4 090

4 090

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

11 520

24.

Kiadások összesen:

686 227

598 933

614 154

18. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

I.

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

104 151 942

112 224 389

115 586 426

a)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

52 614 750

54 153 927

55 148 520

b)

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

19 683 120

21 552 743

20 981 845

Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)

c)

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 552 600

9 684 900

10 228 400

d)

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12 750

10 200

7 650

e)

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

5

Előző évről áthúzódó bérkompoenzáció

I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás

22 288 722

23 212 608

0

I.I.4.

Polgármesteri illetmény támogatása

0

3 610 011

3 610 011

I.I.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatás

0

0

25 610 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

104 151 942

112 224 389

115 586 426

II.

1

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

77 559 825

88 057 290

89 636 160

(1)

Bér támogatása

51 288 825

53 155 290

54 734 160

(3)

óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

26 271 000

34 902 000

34 902 000

2

(8)

Óvodaműködtetési támogatás

11 201 000

14 560 000

15 080 000

3

A köznevelési intézmények működétetéséhez kapcsolódó támogatás

4

(1)

Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás

1 296 000

1 403 070

1 403 070

5

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

b)

Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása

6

Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás

1 440 000

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

90 056 825

104 020 360

107 559 230

III.

1

Szociális ágazati összevont pótlék

2

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

18 350 000

18 617 000

17 316 000

3

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 100 000

5 128 940

5 128 940

a)

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

4 100 000

5 128 940

5 128 940

b)

Gyermekjóléti központ

c)

Szociális étkeztetés

d)

Házi segítségnyújtás

e)

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

f)

Időskorúak nappali intézményi ellátása

g)

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

h)

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

i)

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

j)

Gyermekek napközbeni ellátása

k)

Hajléktalanok átmeneti intézményei

l)

Gyermekek átmeneti intézményei

5

Gyermekétkeztetés támogatása

45 727 768

36 108 934

34 315 473

a)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

14 636 160

16 633 848

17 227 914

b)

Intézmény-üzemeltetési támogatás

31 091 608

19 475 086

17 087 559

c)

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

0

0

0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

68 177 768

59 854 874

56 760 413

IV.

1

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen

7 677 460

7 938 031

9 402 474

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

7 677 460

7 938 031

8 084 089

d)

Közművelődési bértámogatás

0

0

1 318 385

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

7 677 460

7 938 031

9 402 474

MINDÖSSZESEN:

243 792 995

284 037 654

289 308 543

Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

2018. évi bérkompenzáció

0

0

0

Önk. ASP rendszer működésének támogatása

0

0

0

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés

0

0

0

MINDÖSSZESEN

0

0

0

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás

MINDÖSSZESEN

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés

2021. évi
terv

2022. évi
terv

2023. évi
terv

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Vis maior támogatás

0

0

0

MINDÖSSZESEN

0

0

0