Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 07Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a pénzügyi bizottságára, az önkormányzatra, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra terjed ki.
A költségvetés
1. Bevételek és kiadások
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
686.227.000 Ft bevétellel
686.227.000 Ft kiadással állapítja meg.
A bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:
598.550.000 Ft működési célú bevétel, amelyből:
122.000.000 Ft közhatalmi bevétel
27.409.000 Ft intézményi működési bevétel
289.309.000 Ft támogatások, kiegészítések
65.102.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
43.730.000 Ft telekértékesítés bevétele
51.000.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele.
87.677.000 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:
362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése
1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel
13.270.000 Ft telekértékesítés bevétele
73.045.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele.
A kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
598.550.000 Ft működési célú kiadás, amelyből
289.919.000 Ft személyi juttatás
39.528.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok
197.924.000 Ft dologi kiadás
12.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
9.790.000 Ft egyéb működési célú kiadások
37.869.000 Ft általános tartalék
11.520.000 Ft megelőlegezés visszafizetése.
87.677.000 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:
82.477.000 Ft beruházási kiadás
200.000 Ft felújítási kiadás
5.000.000 Ft céltartalék.
(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet az e rendelet 1. melléklete határozza meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és 7. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a helyi adó bevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
2. A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) feladatonkénti részletezését az 10. melléklet szerint határozza meg.
d) Az önkormányzat a kiadások között 35.918.000 Ft általános tartalékot és a bölcsődei eszközök beszerzéséhez 5.000.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
e) Az önkormányzat a kiadások között 6.159.500 Ft környezetvédelmi alapot állapít meg, amelynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
f) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 12., 13. és 14. melléklete tartalmazza.
g) Az éves előirányzat-felhasználási tervet önkormányzati szinten a 15. melléklet tartalmazza.
h) Az önkormányzat a köteleződ feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek. A részletes kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
i) Az önkormányzat 3 éves gördülő költségvetési tervét 2023-2025. közötti időszakra a 17. melléklet részletezi.
j) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 18. melléklet mutatja be.
k) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2023. évben 75.000 Ft. Az önkormányzat a köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2023. évben nettó 375.000 Ft összegben határozza meg.
l) Csobánka Község Önkormányzata és intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalók tekintetében az egy hónapra járó béren kívüli juttatást – SZÉP kártya formájában - a Képviselő-testület legfeljebb 20.000 Ft/fő összegben határozza meg.
A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester irányító szervként folyósítja.
(5) A túlfinanszírozás kialakulásának okait az önkormányzat pénzügyi bizottsága, valamint a képviselő-testület vizsgálhatja.
(6) A 2023. évet követő évekre vonatkozó kötelezettség előterjesztése esetén be kell mutatni a tárgyévre és az azt követő évekre vonatkozó, cím szerinti források megnevezését.
(7) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kötelesek a polgármester részére, adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.
2. A polgármester jogosítványai
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vis maior helyzet esetén a feladatok végrehajtására nettó 1.000 000 Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök bankszámlán történő lekötésére a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.
(3) Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel 1.500.000 Ft értékhatárig.
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet utólagosan – a soron következő Képviselő-testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A Képviselő-testület a 7. § (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A gazdálkodás általános szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 125/2012. (IX.13.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és intézményei esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. A pénzmaradvány felhasználásának szabályai
10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:
a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni,
b) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és - visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
a) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor,
b) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
A 2024. évi átmeneti gazdálkodás szabályai
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését biztosítsa.
12. § (1) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2023. évi eredeti előirányzatok időarányos része áll rendelkezésre.
(2) A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2023. évi pénzmaradvány terhére.
(3) Az önkormányzat a 2024. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatot nem indít.
(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni. A folyamatban lévő beruházások, pályázati számlák kifizetésének fedezete a pályázati költségvetés szerinti ütemezésben, az elkülönítetten kezelt pénzeszközökből biztosítható.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját- időarányosan a 2023. évi költségvetési rendeltben megállapított támogatás fő összege képezi.
(6) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.
Átmeneti és záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni. lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Csobánka Község Önkormányzat |
||
---|---|---|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
választott tisztségviselők |
polgármester |
1 fő |
alpolgármester |
1 fő |
|
Képviselők |
5 fő |
|
város- és községgazdálkodás |
karbantartó |
5 fő |
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) |
takarító, konyhai kisegítő |
2,5 fő |
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár |
közművelődési igazgatási ügyintéző |
1 fő |
könyvtáros |
0,5 fő |
|
gondnok |
0,5 fő |
|
Védőnői Szolgálat |
védőnő |
1 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Gyermekjóléti Szolgálat |
családsegítő |
2 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Házi segítségnyújtás |
szociális gondozó |
1 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Polgármesteri Hivatal |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
köztisztviselők |
hivatalvezető |
1 fő |
(Kttv. szerint) |
köztisztviselők |
12 fő |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
közalkalmazottak |
óvodavezető |
1 fő |
(Kjt. szerint) |
óvodapedagógus |
12 fő |
pedagógiai asszisztens |
2 fő |
|
dajka |
6 fő |
|
óvodatitkár |
1 fő |
|
takarító és konyhai kisegítő |
2 fő |
2. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
119 188 |
133 442 |
149 409 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
2.1. |
Helyi adók |
90 000 |
105 000 |
120 000 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 637 |
3 725 |
8 314 |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
411 |
417 |
800 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
29 000 |
||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
417 082 |
465 601 |
562 182 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
415 776 |
469 627 |
549 161 |
1.1. |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
1.3. |
Dologi kiadások |
122 523 |
134 212 |
197 924 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
7 319 |
9 790 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
250 |
250 |
500 |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 784 |
5 569 |
8 790 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 |
1 500 |
500 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Előző évi normatíva visszafizetés |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
130 270 |
48 225 |
82 677 |
2.1. |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 284 |
32 162 |
42 869 |
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
567 330 |
550 014 |
674 707 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9752 |
10587 |
11520 |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
0 |
||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
0 |
||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
0 |
||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
5 |
5 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
114 998 |
128 782 |
145 434 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
87 810 |
102 340 |
118 025 |
2.1. |
Helyi adók |
85 810 |
100 340 |
116 025 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 637 |
3 725 |
8 314 |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
411 |
417 |
800 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
29 000 |
||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
412 892 |
460 941 |
558 207 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
572 892 |
555 941 |
682 252 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
572 892 |
555 941 |
682 252 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
4 190 |
4 660 |
3 975 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
4 190 |
4 660 |
3 975 |
2.1. |
Helyi adók |
4 190 |
4 660 |
3 975 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
|||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
4 190 |
4 660 |
3 975 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
4 190 |
4 660 |
3 975 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
4 190 |
4 660 |
3 975 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
|||
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
|||
2.1. |
Helyi adók |
|||
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
|||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
|||
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
|||
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
|||
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
|||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
4. |
5. |
5. |
6. |
8. |
9. |
9. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
122 523 |
134 212 |
197 924 |
|||
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
7 319 |
9 790 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
|||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||
10. |
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása |
|||||||
11. |
Telekértékesítés |
43 730 |
||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
386 720 |
464 239 |
547 550 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
437 060 |
501 789 |
587 030 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
|||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
26. |
Költségvetési hiány: |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
4. |
5. |
5. |
6. |
8. |
9. |
9. |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
|||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
362 |
362 |
13 632 |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
29 000 |
- Lakásépítés |
|||||
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
5 000 |
|||||
12. |
Felhalmozási célú bevételek |
Kölcsön nyújtása |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
30 362 |
1 362 |
14 632 |
Költségvetési kiadások összesen: |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
Hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
30. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
31. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
8. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
1. |
Helyi adók |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
13 800 |
12 000 |
12 000 |
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
135 800 |
134 000 |
134 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
10. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
I. Beruházások előirányzata feladatonként |
||||
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Hrsz. |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
1. |
Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.) |
614 |
Eszköz beszerzés |
500 000 |
2. |
Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.) |
619/1 |
Eszköz beszerzés |
500 000 |
3. |
Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.) |
961/3 |
Eszköz beszerzés |
500 000 |
4. |
Táblák és oszlopok |
település |
vásárlása, letelepíttetése |
200 000 |
5. |
Bölcsőde gépész műszaki ellenőr |
Bölcsőde gépész műszaki ellenőr |
2 032 000 |
|
6. |
Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés |
Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés |
0 |
|
7. |
Útkarbantartás |
Útkarbantartás |
5 700 000 |
|
8. |
Ivóvíz gerincvezeték kiépítése |
Szabadsághegy utca önerős |
27 940 000 |
|
9. |
Útfelújítás |
Szabadsághegy utca MFP + önerő |
45 105 000 |
|
Beruházások bruttó értéke |
82 477 000 |
|||
ebből: nettó érték |
64 533 071 |
|||
ebből: ÁFA |
17 423 929 |
|||
II. Felújítások előirányzata feladatonként |
||||
Sorszám |
Felújítás megnevezés |
Hrsz. |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
1. |
Csobogó sétány (játszótér) |
391/2 |
kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása |
200 000 |
Felújítások bruttó értéke |
200 000 |
|||
ebből: nettó érték |
157 480 |
|||
ebből: ÁFA |
42 520 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Feladat |
2023. évi előirányzat |
||
---|---|---|---|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
Rágcsálómentesítés |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
Virágosítás, közterület zöldítés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
2023. évi Környezetvédelmi Alap |
4 850 000 |
1 309 500 |
6 159 500 |
12. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
117 256 |
131 482 |
145 645 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
|
2.1. |
Helyi adók |
90 000 |
105 000 |
120 000 |
|
2.2. |
Illetékek |
||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
25 256 |
24 482 |
23 645 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
2 616 |
2 682 |
5 850 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
243 793 |
284 176 |
289 309 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 176 |
289 309 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz |
||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.1.4. |
EU támogatás |
||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.4. |
EU támogatás |
||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
29 000 |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
415 150 |
463 779 |
558 418 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
12. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
575 150 |
558 779 |
682 463 |
|
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
01 |
|||
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
177 198 |
201 402 |
247 196 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 998 |
80 684 |
80 088 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 836 |
10 375 |
11 018 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
80 880 |
87 074 |
134 300 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
6 819 |
9 790 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
250 |
250 |
500 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 784 |
5 569 |
8 790 |
|
1.10. |
- Működési támogatás átadás (Civil Alap) |
1 000 |
1 000 |
500 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||||
1.13. |
- Elvonások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
128 270 |
48 825 |
81 677 |
|
2.1. |
Beruházások |
123 220 |
47 075 |
81 477 |
|
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
21 284 |
28 982 |
42 869 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
28 982 |
37 869 |
|
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
238 646 |
268 983 |
299 201 |
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
565 398 |
548 192 |
670 943 |
|
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
|
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
||||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
575 150 |
558 779 |
682 463 |
13. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Csobánkai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
6.3 |
Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg) |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
|
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
101 935 |
121 073 |
125 608 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 100 |
96 778 |
96 778 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 335 |
12 665 |
12 665 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 500 |
11 630 |
16 165 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
500 |
500 |
500 |
|
2.1. |
Beruházások |
500 |
500 |
500 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
14. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
03 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
1 932 |
1 960 |
3 764 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
1 021 |
1 043 |
2 464 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
411 |
417 |
800 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
136 211 |
147 410 |
173 093 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
138 143 |
149 370 |
176 857 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
138 143 |
149 370 |
176 857 |
|
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
136 643 |
146 970 |
176 357 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
90 600 |
98 266 |
113 053 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 900 |
13 196 |
15 845 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 143 |
35 508 |
47 459 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 500 |
2 400 |
500 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 500 |
2 400 |
500 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
138 143 |
149 370 |
176 857 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
40 000 |
2 000 |
2 000 |
25 000 |
2 000 |
2 000 |
40 000 |
3 000 |
3 000 |
2 000 |
122 000 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
2 284 |
27 409 |
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
5. |
Támogatások , kiegészítések |
24 109 |
24 109 |
24 109 |
24 109 |
24 109 |
24 109 |
24 109 |
24 109 |
24 109 |
24 109 |
24 109 |
24 109 |
289 309 |
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül |
717 |
20 717 |
2 950 |
2 950 |
2 950 |
2 950 |
2 233 |
2 233 |
2 233 |
2 233 |
2 233 |
20 702 |
65 102 |
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
57 114 |
114 |
114 |
113 |
58 362 |
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
124 045 |
124 045 |
|||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
27 723 |
47 723 |
69 457 |
31 457 |
155 502 |
54 457 |
30 740 |
30 740 |
125 741 |
31 740 |
31 740 |
49 208 |
686 227 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
24 160 |
24 160 |
24 160 |
24 160 |
24 160 |
24 160 |
24 160 |
24 160 |
24 160 |
24 160 |
24 160 |
24 160 |
289 919 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 294 |
3 294 |
3 294 |
3 294 |
3 294 |
3 294 |
3 294 |
3 294 |
3 294 |
3 294 |
3 294 |
3 294 |
39 528 |
15. |
Dologi kiadások |
16 494 |
16 494 |
16 494 |
16 494 |
16 494 |
16 494 |
16 494 |
16 494 |
16 494 |
16 494 |
16 494 |
16 494 |
197 924 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
12 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
774 |
774 |
774 |
1 274 |
774 |
774 |
774 |
774 |
774 |
774 |
774 |
774 |
9 790 |
18. |
Beruházások |
254 |
254 |
754 |
1 774 |
72 779 |
6 154 |
254 |
254 |
82 477 |
||||
19. |
Felújítások |
200 |
200 |
|||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Tartalékok |
42 869 |
42 869 |
|||||||||||
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
11 520 |
11 520 |
|||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
57 242 |
45 722 |
45 976 |
46 476 |
46 676 |
47 496 |
118 501 |
51 876 |
45 976 |
45 976 |
45 722 |
88 591 |
686 227 |
25. |
Egyenleg |
-29 518 |
2 002 |
23 481 |
-15 019 |
108 826 |
6 961 |
-87 761 |
-21 136 |
79 765 |
-14 236 |
-13 982 |
-39 383 |
16. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2022. évi |
2023. évi |
---|---|---|---|---|
1. |
Wekerle S. Alapkezelő |
Bursa Hungarica |
250 |
500 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre |
250 |
500 |
||
2. |
Pomázi Ügyeleti Bt |
Orvosi ügyeleti ellátás támogatása |
3 384 |
4 735 |
3. |
Gólyahír Bt |
Gyermekorvosi ell. Támogatása |
600 |
1 200 |
4. |
Civil Alap |
Önszerveződő közösségek támogatása |
1 500 |
500 |
5. |
Csobánkai Sportegyesület |
Sportfeladatok ellátása |
0 |
0 |
6. |
dr. Kiss Annamária |
Fogorvosi ellátás támogatása |
300 |
300 |
7. |
Pomáz házi segítségnyújtás |
Pomáz házi segítségnyújtás |
785 |
2 555 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 569 |
9 290 |
||
Összesen: |
6 819 |
9 790 |
17. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
1. |
Bevételek |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
27 409 |
28 000 |
28 000 |
4. |
Átengedett központi adók |
|||
5. |
Támogatások , kiegészítések |
289 309 |
303 774 |
318 963 |
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül |
65 102 |
25 000 |
25 000 |
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
57 362 |
590 |
590 |
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
Finanszírozási bevételek |
124 045 |
121 143 |
121 264 |
11. |
Bevételek összesen: |
686 227 |
601 507 |
616 817 |
12. |
Kiadások |
|||
13. |
Személyi juttatások |
289 919 |
304 415 |
319 636 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 528 |
41 504 |
41 504 |
15. |
Dologi kiadások |
197 924 |
197 924 |
197 924 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 790 |
4 000 |
4 000 |
18. |
Beruházások |
82 477 |
30 000 |
30 000 |
19. |
Felújítások |
200 |
5 000 |
5 000 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
21. |
Tartalékok |
42 869 |
4 090 |
4 090 |
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||
23. |
Finanszírozási kiadások |
11 520 |
||
24. |
Kiadások összesen: |
686 227 |
598 933 |
614 154 |
18. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
I. |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
104 151 942 |
112 224 389 |
115 586 426 |
|
a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
52 614 750 |
54 153 927 |
55 148 520 |
||
b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
19 683 120 |
21 552 743 |
20 981 845 |
||
Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás) |
||||||
c) |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 552 600 |
9 684 900 |
10 228 400 |
||
d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
10 200 |
7 650 |
||
e) |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Előző évről áthúzódó bérkompoenzáció |
|||||
I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás |
22 288 722 |
23 212 608 |
0 |
|||
I.I.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
I.I.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
25 610 000 |
||
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
104 151 942 |
112 224 389 |
115 586 426 |
|||
II. |
1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
77 559 825 |
88 057 290 |
89 636 160 |
|
(1) |
Bér támogatása |
51 288 825 |
53 155 290 |
54 734 160 |
||
(3) |
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
26 271 000 |
34 902 000 |
34 902 000 |
||
2 |
(8) |
Óvodaműködtetési támogatás |
11 201 000 |
14 560 000 |
15 080 000 |
|
3 |
A köznevelési intézmények működétetéséhez kapcsolódó támogatás |
|||||
4 |
(1) |
Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás |
1 296 000 |
1 403 070 |
1 403 070 |
|
5 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
b) |
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása |
|||||
6 |
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás |
1 440 000 |
||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
90 056 825 |
104 020 360 |
107 559 230 |
|||
III. |
1 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
||||
2 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
18 350 000 |
18 617 000 |
17 316 000 |
||
3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 100 000 |
5 128 940 |
5 128 940 |
||
a) |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
4 100 000 |
5 128 940 |
5 128 940 |
||
b) |
Gyermekjóléti központ |
|||||
c) |
Szociális étkeztetés |
|||||
d) |
Házi segítségnyújtás |
|||||
e) |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
f) |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||||
g) |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
|||||
h) |
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
|||||
i) |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
|||||
j) |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|||||
k) |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
|||||
l) |
Gyermekek átmeneti intézményei |
|||||
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
45 727 768 |
36 108 934 |
34 315 473 |
||
a) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
14 636 160 |
16 633 848 |
17 227 914 |
||
b) |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
31 091 608 |
19 475 086 |
17 087 559 |
||
c) |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
68 177 768 |
59 854 874 |
56 760 413 |
|||
IV. |
1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen |
7 677 460 |
7 938 031 |
9 402 474 |
|
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
7 677 460 |
7 938 031 |
8 084 089 |
|||
d) |
Közművelődési bértámogatás |
0 |
0 |
1 318 385 |
||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
7 677 460 |
7 938 031 |
9 402 474 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
243 792 995 |
284 037 654 |
289 308 543 |
|||
Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
2018. évi bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|||
Önk. ASP rendszer működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés |
0 |
0 |
0 |
|||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|||
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás |
||||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
||||||
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |