Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.

II. Fejezet

Az Önkormányzat zárszámadása

2. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését

1.015.129.000 Ft bevétellel,

583.613.000 Ft kiadással teljesítette.

Ezen belül a bevételek teljesítése

560.528.000 Ft működési célú bevétel, amelyből

126.122.000 Ft közhatalmi bevétel

25.159.000 Ft intézményi működési bevétel

309.563.000 Ft támogatások, kiegészítések

33.270.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

66.414.000 Ft finanszírozási bevétel

454.601.000 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből

266.000 Ft önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele

62.885.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

242.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

391.208.000 Ft finanszírozási bevétel

A kiadások teljesítése

521.715.000 Ft működési célú kiadás, amelyből

287.410.000 Ft személyi juttatás

38.752.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

169.996.000 Ft dologi kiadás

2.402.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

10.836.000 Ft egyéb működési célú kiadások

12.319.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

61.898.000 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből

13.051.000 Ft beruházási kiadás

48.847.000 Ft felújítási kiadás.

3. § (1) A Polgármesteri Hivatal beszámolója belső és külső finanszírozási műveletekkel, 129.465.000 Ft bevétellel és 129.458.000 Ft kiadással kerül jóváhagyásra.

(2) a Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel, 147.997.000 Ft bevétellel és 147.188.000 Ft kiadással kerül jóváhagyásra.

4. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:

Önkormányzat 430.700.560 Ft

Polgármesteri Hivatal 7.635 Ft

Borostyán Természetvédő Óvoda 807.662 Ft.

5. § Az Önkormányzat 2022. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 2, 3, 4 és 5. számú melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 6. és 7. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2022. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 16. számú melléklete szerint jóváhagyja.

9. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 8 és 9. számú mellékletei tartalmazzák.

10. § Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 10, 11 és 12. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2022. évi mérleg adatait intézményenkénti bontásban az e rendelet 13., 14. és 15. számú melléklete szerint jóváhagyja.

III. Fejezet

Az Önkormányzat vagyona

12. § Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 31-i állapot szerinti, a mérlegadatok alapján:

az Önkormányzat vagyonát 3.734.812.553 Ft-ban állapítja meg,

a Polgármesteri Hivatal vagyonát 56.245 Ft-ban állapítja meg,

az Óvoda vagyonát 8.077.696 Ft-ban állapítja meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2022.01.01-jétől

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító	1 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	gondnok	0,5 fő
Védőnői Szolgálat	védőnő	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	védőnő	1 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Házi segítségnyújtás	szociális gondozó	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	szociális gondozó	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	12 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	óvodavezető	1 fő
(Kjt. szerint)	óvodapedagógus	12 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő

2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	133 442	133 442	151 281	113,37%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	107 000	107 000	126 122	117,87%
2.1.	Helyi adók	107 000	107 000	121 044	113,13%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			4 603
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			475
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 442	26 442	25 159	95,15%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 080	51,00%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	450	90,00%
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 800	14 422	104,51%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	3 725	5 714	153,40%
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	417	480	115,11%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			13
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	282 640	309 563	309 563	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	282 640	309 563	309 563	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	48 157	70 460	96 155	136,47%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	48 157	52 566	33 270	63,29%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 098	9 098	8 665	95,24%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	43 468	24 605	56,60%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		17 894	62 885
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		17 894	62 885
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	242
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	242
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	266	73,48%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	266	73,48%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*465 601*	*514 827*	*557 507*	*108,29%*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	446 102	457 622	102,58%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	95 000	444 371	444 371	100,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	444 371	444 371	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek		1 731	13 251
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	560 601	960 929	1 015 129	105,64%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0,00%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 601	960 929	1 015 129	105,64%
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	469 627	534 245	509 396	95,35%
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 152	287 410	99,40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 895	38 752	97,13%
1.3.	Dologi kiadások	134 212	187 876	169 996	90,48%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	5 264	2 402	45,63%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 319	12 058	10 836	89,87%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 035	1 035	874	84,44%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 284	9 909	8 848	89,29%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		1 114	1 114	100,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	48 225	366 770	61 898	16,88%
2.1.	Beruházások	46 475	313 307	13 051	4,17%
2.2.	Felújítások	1 750	53 463	48 847	91,37%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	47 595	0	0,00%
3.1.	Általános tartalék	32 162	47 595	0	0,00%
3.2.	Céltartalék			0
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	550 014	948 610	571 294	60,22%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	12 319	12 319	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	10 587	12 319	12 319	100,00%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10587	12319	12319	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	560 601	960 929	583 613	60,73%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	560 601	960 929	583 613	60,73%

3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	128 782	128 782	147 165	114,27%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	102 340	102 340	122 006	119,22%
2.1.	Helyi adók	102 340	102 340	116 928	114,25%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			4 603
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			475
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 442	26 442	25 159	95,15%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 080	51,00%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	450	90,00%
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 800	14 422	104,51%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	3 725	5 714	153,40%
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	417	480	115,11%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			13
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	282 640	309 563	309 563	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	282 640	309 563	309 563	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	48 157	70 460	96 155	136,47%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	48 157	52 566	33 270	63,29%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 098	9 098	8 665	95,24%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	43 468	24 605	56,60%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		17 894	62 885	351,43%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		17 894	62 885	351,43%
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	242
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	242	24,20%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	266	73,48%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	266	73,48%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*460 941*	*510 167*	*553 391*	*108,47%*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	446 102	457 622	102,58%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	95 000	446 102	457 622	102,58%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	444 371	444 371	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek		1 731	13 251	765,51%
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	555 941	956 269	1 011 013	105,72%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	555 941	956 269	1 011 013	105,72%

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	464 967	529 585	505 280	95,41%
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 152	287 410	99,40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 895	38 752	97,13%
1.3.	Dologi kiadások	131 052	184 716	166 860	90,33%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	5 264	2 402	45,63%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 819	10 558	9 856	93,35%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 035	1 035	874	84,44%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 784	8 409	7 868	93,57%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások		1 114	1 114	100,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	48 225	366 770	61 898	16,88%
2.1.	Beruházások	46 475	313 307	13 051	4,17%
2.2.	Felújítások	1 750	53 463	48 847	91,37%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	47 595	0	0,00%
3.1.	Általános tartalék	32 162	47 595	0	0,00%
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	545 354	943 950	567 178	60,09%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	12 319	12 319	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	10 587	12 319	12 319	100,00%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	12 319	12 319	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555 941	956 269	579 497	60,60%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	555 941	956 269	579 497	60,60%

4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 660	4 660	4 116	88,33%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 660	4 660	4 116	88,33%
2.1.	Helyi adók	4 660	4 660	4 116	88,33%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 660*	*4 660*	*4 116*	*88,33%*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 660	4 660	4 116	88,33%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 660	4 660	4 116	88,33%

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 660	4 660	4 116	88,33%
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 160	3 160	3 136	99,24%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	980	65,33%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	980	65,33%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	4 660	4 660	4 116	88,33%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 660	4 660	4 116	88,33%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 660	4 660	4 116	88,33%

5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	107 000	126 122	Személyi juttatások	274 562	289 152	287 410
2.	Intézményi működési bevételek	26 442	26 442	25 159	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 895	38 752
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	134 212	187 876	169 996
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	282 640	309 563	309 563	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	5 264	2 402
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	48 157	52 566	33 270	Egyéb működési célú kiadások	7 319	12 058	10 836
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	32 162	3 901
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	464 239	495 571	494 114	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501 789	538 146	509 396
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	48 137	53 163	53 163	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 137	53 163	53 163	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 731	13 251	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	10 587	12 319	12 319
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 137	54 894	66 414	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10 587	12 319	12 319
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	512 376	550 465	560 528	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	512 376	550 465	521 715
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	512 376	550 465	560 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	550 465	521 715
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:

7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	46 475	313 307	13 051
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	362	266	Felújítások	1 750	53 463	48 847
3.	Helyi adó bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		17 894	62 885	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	242	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok		43 694
12.	Felhalmozási célú bevételek				Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 362	19 256	63 393	Költségvetési kiadások összesen:	48 225	410 464	61 898
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	46 863	391 208	391 208	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 863	391 208	391 208	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	48 225	410 464	454 601	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	48 225	410 464	61 898
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	48 225	410 464	454 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	48 225	410 464	61 898
30.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-

8. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	107 000	110 000	110 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 800	12 000	12 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		120 800	122 000	122 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

10. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonkénti, költségvetési kiadásai jogcímenkénti megoszlása, finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	131 482	131 482	149 024	113,34%
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	107 000	107 000	126 122	117,87%
	2.1.	Helyi adók	107 000	107 000	121 044	113,13%
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			4 603
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			475
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	24 482	24 482	22 902	93,55%
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	8 000	8 000	4 080	51,00%
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérleti díj	13 800	13 800	14 422	104,51%
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 682	2 682	4 387	163,57%
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek, biztosító álatl fizetett kártérítés
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			13
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	282 640	309 563	309 563	100,00%
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	282 640	309 563	309 563	100,00%
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	48 157	66 051	91 771	138,94%
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	48 157	48 157	28 886	59,98%
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 098	9 098	8 665	95,24%
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	39 059	20 221	51,77%
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		17 894	62 885	351,43%
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		17 894	62 885	351,43%
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	242	24,20%
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	242	24,20%
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	362	266	73,48%
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	266	73,48%
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*463 641*	*508 458*	*550 866*	*108,34%*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	442 922	454 442	102,60%
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	95 000	441 191	441 191	100,00%
	11.2.	Műk.c./Felhalmozási célú finanszírozási bevételek/ÁHT-n belüli megelőlegezések		1 731	13 251	765,51%
12.		IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	558 641	951 380	1 005 308	105,67%

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata

		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	204 277	252 718	235 077	93,02%
	1.1.	Személyi juttatások	82 334	86 698	86 553	99,83%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100	11 230	10 088	89,83%
	1.3.	Dologi kiadások	87 074	137 468	125 198	91,07%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	5 264	2 402	45,63%
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 319	12 058	10 836	89,87%
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 035	1 035	874	84,44%
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 784	8 409	7 868	93,57%
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 500	1 500	980	65,33%
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Elvonások		1 114	1 114	100,00%
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	45 325	363 870	59 571	16,37%
	2.1.	Beruházások	43 575	310 407	10 724	3,45%
	2.2.	Felújítások	1 750	53 463	48 847	91,37%
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	32 162	47 595	0	0,00%
	3.1.	Általános tartalék	32 162	47 595	0	0,00%
	3.2.	Céltartalék (közvilágítás)
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	266 290	274 878	267 641	97,37%
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*548 054*	*939 061*	*562 289*	*59,88%*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	10 587	12 319	12 319	100,00%
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	10 587	12 319	12 319	100,00%
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	558 641	951 380	574 608	60,40%

11. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonkénti, költségvetési kiadásai jogcímenkénti megoszlása, finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal
						*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
	1.9.	Egyéb működési bevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		4 409	4 384	99,43%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		4 409	4 384	99,43%
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	121 573	124 937	124 169	99,39%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	121 573	129 346	128 553	99,39%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		912	912	100,00%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		912	912	100,00%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 573	130 258	129 465	99,39%


		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	121 073	129 758	129 039	99,45%
	1.1.	Személyi juttatások	96 778	102 820	102 709	99,89%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	14 306	14 306	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	11 630	12 632	12 024	95,19%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
	1.6.	Elvonások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	500	419	83,80%
	2.1.	Beruházások	500	500	419	83,80%
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 573	130 258	129 458	99,39%

12. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonkénti, költségvetési kiadásai jogcímenkénti megoszlása, finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda
						*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 960	1 960	2 257	115,15%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	450	90,00%
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 043	1 043	1 327	127,23%
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	417	417	480	115,11%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
	1.9.	Egyéb működési bevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	144 717	149 941	143 472	95,69%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	146 677	151 901	145 729	95,94%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 268	2 268	100,00%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 268	2 268	100,00%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	146 677	154 169	147 997	96,00%


		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)	2022. évi teljesítés (%)
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	144 277	151 769	145 280	95,72%
	1.1.	Személyi juttatások	95 450	99 634	98 148	98,51%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 319	14 359	14 358	99,99%
	1.3.	Dologi kiadások	35 508	37 776	32 774	86,76%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
	1.6.	Elvonások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	2 400	2 400	1 908	79,50%
	2.1.	Beruházások	2 400	2 400	1 908	79,50%
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	146 677	154 169	147 188	95,47%

13. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak alakulása (2022. december 31.)

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	4	3	4
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	245 785	0	46 600
A/II/2 Tárgyi eszközök	245 785	0	46 600
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	245 785	0	46 600
C/II/1 Forintpénztár	86 640	0	7 840
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 640	0	7 840
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	771 722	0	310
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	771 722	0	310
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	858 362	0	8 150
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	54 356	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	54 356	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	54 356	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 356	0	0
E/I/4 Máselőzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 503
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+….+E/I/4)	0	0	1 503
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8	0	-8
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8	0	-8
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 495
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 158 495	0	56 245
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 000	0	71 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 032 578	0	-6 011 981
G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 597	0	-1 848 442
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-5 940 981	0	-7 789 423
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	6
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	607 047	0	331 275
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9)	607 047	0	331 281
H/III/1 Kapott előlegek	515	0	515
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	515	0	515
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	607 562	0	331 796
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 491 914	0	7 513 872
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 491 914	0	7 513 872
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 158 495	0	56 245

14. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Borostyán Természetvédő Óvoda eszközeinek és forrásainak alakulása (2022. december 31.)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4
C/II/1 Forintpénztár	17 865	0	22 285
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 865	0	22 285
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 439 615	0	285
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 439 615	0	285
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 457 480	0	22 570
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	525 730	0	500 746
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 753	0	66 501
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	337 350	0	320 931
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	118 612	0	113 299
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15	0	15
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	525 730	0	500 746
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	855 782	0	855 872
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	5 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	850 782	0	850 782
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	855 782	0	855 872
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 381 512	0	1 356 618
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	3 939 523	0	8 325 779
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	3 939 523	0	8 325 779
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 152 824	0	-1 627 271
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	-1 152 824	0	-1 627 271
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 786 699	0	6 698 508
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 625 691	0	8 077 696
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 000	0	336 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 431 614	0	-2 595 557
G/VI Mérleg szerinti eredmény	836 057	0	1 865 131
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-2 259 557	0	-394 426
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 515	0	7 515
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…H/I/9)	7 515	0	7 515
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	45 612	0	70 780
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	45 612	0	70 780
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 127	0	78 295
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 832 121	0	8 393 827
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 832 121	0	8 393 827
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 625 691	0	8 077 696

15. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzata eszközeinek és forrásainak alakulása (2022. december 31.)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 116 760	0	1 478 007
A/I/2 Szellemi termékek	1 416 000	0	49 000
A/I Immateriális javak (=A/I/1+...+A/I/3)	3 532 760	0	1 527 007
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 130 887 703	0	3 175 900 207
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 406 546	0	9 708 117
A/II/4 Beruházások, felújítások	41 761 934	0	16 713 428
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 187 059 183	0	3 202 321 752
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	11 000	0	11 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 190 602 943	0	3 203 859 759
C/II/1 Forintpénztár	50 655	0	239 050
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 655	0	239 050
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	166 029 186	0	162 304 274
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	298 090 508	0	264 512 515
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	464 119 694	0	426 816 789
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	464 170 349	0	427 055 839
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	23 140 448	0	47 259 487
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 772 964	0	11 596 819
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 217 874	0	30 805 082
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 149 610	0	4 857 586
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	15 368 313	0	17 588 344
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 949 530	0	2 793 176
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 798 019	0	12 842 606
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 595 761	0	1 629 920
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	297 638
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 003	0	25 004
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…D/I/5e)	176 148	0	1 271 477
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	176 148	0	1 271 477
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célű átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I7c)	134 000	0	134 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	38 818 909	0	66 253 308
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 561 068	0	37 610 037
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 029 404	0	31 494 887
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	409 470	0	409 470
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 456 652	0	1 630 376
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 665 542	0	4 075 304
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	7 611 068	0	37 660 037
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 429 977	0	103 913 345
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	0	0	201 248
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	0	0	201 248
E/II/2 Más fizetendő ált.forg.adó	0	0	-297 638
E/II Fizetendő ált.forg.adó eslzámolása	0	0	-297 638
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	40 000	0	80 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40 000	0	80 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 000	0	-16 390
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 701 243 269	0	3 734 812 553
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 559 077 327	0	3 559 077 327
G/II Nemzeti vagyon változásai	-58 361 430	0	-55 786 850
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 234 616	0	15 234 616
G/IV Felhalmozott eredmény	-147 208 953	0	129 402 149
G/VI Mérleg szerinti eredmény	276 611 102	0	25 054 233
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	3 645 352 662	0	3 672 981 475
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 346 440	0	2 027 672
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	315 523	0	315 523
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	283 040	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	42 695
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 945 003	0	2 385 890
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	10 587 485	0	11 519 609
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 587 485	0	11 519 607
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 587 485	0	11 519 607
H/III/1 Kapott előlegek	23 466 769	0	26 663 773
H/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	54 500	0	78 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 061 245	0	2 344 924
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 048 119	0	5 008 119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	30 630 633	0	34 095 316
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 163 121	0	48 000 813
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 761 462	0	6 864 241
J/3 Halasztott eredményszeméleltű bevételek	6 966 024	0	6 966 024
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 727 486	0	13 830 265
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 701 243 269	0	3 734 812 553

16. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzatának és Intézményeinek MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2022. december 31.

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Összeg
Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
2	1	3	4	5
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	550 866 449	4 383 685	2 256 658
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	294 648 232	129 457 289	147 188 173
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	256 218 217	-125 073 604	-144 931 515
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	454 441 620	125 081 239	145 739 177
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	279 959 277	0	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	174 482 343	125 081 239	145 739 177
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	430 700 560	7 635	807 662
C/ Összes maradvány (=A+B)	8	430 700 560	7 635	807 662
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9	374 128 658	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10	56 571 902	7 635	807 662