Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 09Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a pénzügyi bizottságára, az önkormányzatra, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra terjed ki.
A költségvetés
1. Bevételek és kiadások
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
720.174.000 Ft bevétellel
720.174.000 Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül a bevételeket:
696.561.000 Ft működési célú bevétellel, amelyből:
154.700.000 Ft közhatalmi bevétel
44.326.000 Ft intézményi működési bevétel
368.956.000 Ft támogatások, kiegészítések
85.830.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
42.749.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele
23.613.000 Ft felhalmozási célú bevétellel, amelyből:
362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése
1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel
22.251.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
a kiadásokat:
696.561.000 Ft működési célú kiadással, amelyből:
396.729.000 Ft személyi juttatás
54.422.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok
194.148.000 Ft dologi kiadás
12.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
6.055.000 Ft egyéb működési célú kiadások
20.553.000 Ft általános tartalék
12.654.000 Ft megelőlegezés visszafizetése
23.613.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:
17.787.000 Ft beruházási kiadás
5.826.000 Ft felújítási kiadás
3. § (1) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet az e rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és7. melléklet részletezi.
(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a helyi adó bevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
2. A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) feladatonkénti részletezését az 10. melléklet szerint határozza meg.
d) Az önkormányzat a kiadások között 20.553.000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
e) Az önkormányzat a kiadások között 7.429.500 Ft környezetvédelmi alapot állapít meg, amelynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
f) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda és bölcsőde bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 12., 13., 14. és 15. melléklete tartalmazza.
g) Az éves előirányzat-felhasználási tervet önkormányzati szinten a 16. melléklet tartalmazza.
h) Az önkormányzat a köteleződ feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek, továbbá a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletében meghatározottak szerint a civil szervezetek támogatására 500.000 Ft összeget biztosít. A részletes kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
i) Az önkormányzat 3 éves gördülő költségvetési tervét 2024-2026. közötti időszakra a 18. melléklet részletezi.
j) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 19. melléklet mutatja be.
k) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2024. évben 75.000 Ft. Az önkormányzat a köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2024. évben nettó 400.000 Ft összegben határozza meg.
l) Csobánka Község Önkormányzata és intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony és munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalók tekintetében az egy hónapra járó béren kívüli juttatást – SZÉP kártya formájában - a Képviselő-testület legfeljebb nettó 25.000 Ft/fő összegben határozza meg.
A 2024. évi költségvetés végrehajtási szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester kiskincstári rendszerben folyósítja.
(5) A túlfinanszírozás kialakulásának okait az önkormányzat pénzügyi bizottsága, valamint a képviselő-testület vizsgálhatja.
(6) A 2024. évet követő évekre vonatkozó kötelezettség előterjesztése esetén be kell mutatni a tárgyévre és az azt követő évekre vonatkozó cím szerinti források megnevezését.
(7) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kötelesek a polgármester részére, adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.
2. A polgármester jogosítványai
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vis maior helyzet esetén a feladatok végrehajtására 1.000 000 Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök bankszámlán történő lekötésére.
(3) Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel 1.500.000 Ft értékhatárig.
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet utólagosan – a soron következő Képviselő-testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A Képviselő-testület a 7. § (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A gazdálkodás általános szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 125/2012. (IX.13.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és intézményei esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. A pénzmaradvány felhasználásának szabályai
10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:
a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni,
b) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és - visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
a) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor,
b) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
A 2025. évi átmeneti gazdálkodás szabályai
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, hogy a 2025. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését biztosítsa.
12. § (1) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2025. évi eredeti előirányzatok időarányos része áll rendelkezésre.
(2) A 2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2024. évi pénzmaradvány terhére.
(3) Az önkormányzat a 2025. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatot nem indít.
(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni. A folyamatban lévő beruházások, pályázati számlák kifizetésének fedezete a pályázati költségvetés szerinti ütemezésben, az elkülönítetten kezelt pénzeszközökből biztosítható.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját- időarányosan a 2025. évi költségvetési rendeltben megállapított támogatás fő összege képezi.
(6) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Csobánka Község Önkormányzat |
||
|---|---|---|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
választott tisztségviselők |
polgármester |
1 fő |
alpolgármester |
1 fő |
|
város- és községgazdálkodás |
karbantartó |
5 fő |
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) |
takarító, konyhai kisegítő |
3 fő |
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár |
közművelődési igazgatási ügyintéző |
1 fő |
könyvtáros |
0,5 fő |
|
gondnok |
0,5 fő |
|
Gyermekjóléti Szolgálat |
családsegítő |
2 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Szociális étkeztetés |
Élelmiszer szállító |
0,5 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Polgármesteri Hivatal |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
köztisztviselők |
hivatalvezető |
1 fő |
(Kttv. szerint) |
köztisztviselők |
11,75 fő |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.) |
óvodavezető |
1 fő |
óvodapedagógus |
12 fő |
|
gyógypedagógus |
1 fő |
|
pedagógiai asszisztens |
2 fő |
|
dajka |
6 fő |
|
óvodatitkár |
1 fő |
|
takarító és konyhai kisegítő |
2 fő |
|
Csobánkai Magocska Bölcsőde |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.) |
bölcsődevezető |
1 fő |
kisgyermeknevelő |
4 fő |
|
dajka |
2 fő |
|
takarító és konyhai kisegítő |
1 fő |
|
2. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
133 442 |
149 409 |
199 026 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
107 000 |
122 000 |
154 700 |
2.1. |
Helyi adók |
105 000 |
120 000 |
152 700 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
26 442 |
27 409 |
44 326 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások |
8 000 |
4 300 |
2 400 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
13 800 |
13 495 |
16 285 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 725 |
8 314 |
22 900 |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
1 000 |
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
417 |
800 |
1 741 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
284 038 |
289 309 |
368 956 |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
284 038 |
289 309 |
368 956 |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
46 759 |
65 102 |
85 830 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
46 759 |
65 102 |
85 830 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
7 700 |
4 300 |
132 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
39 059 |
60 802 |
85 698 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
57 362 |
362 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
465 601 |
562 182 |
655 174 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
95 000 |
124 045 |
65 000 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
95 000 |
124 045 |
65 000 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
95 000 |
124 045 |
65 000 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
560 601 |
686 227 |
720 174 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
560 601 |
686 227 |
720 174 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
469 627 |
549 161 |
663 354 |
1.1. |
Személyi juttatások |
274 562 |
289 919 |
396 729 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 084 |
39 528 |
54 422 |
1.3. |
Dologi kiadások |
134 212 |
197 924 |
194 148 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
12 000 |
12 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 319 |
9 790 |
6 055 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
250 |
500 |
500 |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
5 569 |
8 790 |
5 055 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 500 |
500 |
500 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Előző évi normatíva visszafizetés |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
48 225 |
82 677 |
23 613 |
2.1. |
Beruházások |
46 475 |
82 477 |
17 787 |
2.2. |
Felújítások |
1 750 |
200 |
5 826 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
32 162 |
42 869 |
20 553 |
3.1. |
Általános tartalék |
32 162 |
37 869 |
20 553 |
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
550 014 |
674 707 |
707 520 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
10 587 |
11 520 |
12 654 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
10 587 |
11 520 |
12 654 |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 587 |
11 520 |
12 654 |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
0 |
||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
0 |
||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
0 |
||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
560 601 |
686 227 |
720 174 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
560 601 |
686 227 |
720 174 |
3. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
1 |
2 |
5 |
5 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
128 782 |
145 434 |
191 613 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
102 340 |
118 025 |
147 287 |
2.1. |
Helyi adók |
100 340 |
116 025 |
145 287 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
26 442 |
27 409 |
44 326 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
4 300 |
2 400 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
13 800 |
13 495 |
16 285 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 725 |
8 314 |
22 900 |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
1 000 |
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
417 |
800 |
1 741 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
284 038 |
289 309 |
368 956 |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
284 038 |
289 309 |
368 956 |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
46 759 |
65 102 |
85 830 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
46 759 |
65 102 |
85 830 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
7 700 |
4 300 |
132 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
39 059 |
60 802 |
85 698 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
57 362 |
362 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
460 941 |
558 207 |
647 761 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
95 000 |
124 045 |
65 000 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
95 000 |
124 045 |
65 000 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
95 000 |
124 045 |
65 000 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
555 941 |
682 252 |
712 761 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
555 941 |
682 252 |
712 761 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
1 |
2 |
5 |
5 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
464 967 |
545 186 |
655 941 |
1.1. |
Személyi juttatások |
274 562 |
289 919 |
396 729 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 084 |
39 528 |
54 422 |
1.3. |
Dologi kiadások |
131 052 |
194 449 |
187 235 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
12 000 |
12 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 819 |
9 290 |
5 555 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
250 |
500 |
500 |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
5 569 |
8 790 |
5 055 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
48 225 |
82 677 |
23 613 |
2.1. |
Beruházások |
46 475 |
82 477 |
17 787 |
2.2. |
Felújítások |
1 750 |
200 |
5 826 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
32 162 |
42 869 |
20 553 |
3.1. |
Általános tartalék |
32 162 |
37 869 |
20 553 |
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
545 354 |
670 732 |
700 107 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
10 587 |
11 520 |
12 654 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
10 587 |
11 520 |
12 654 |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
10587 |
11520 |
12654 |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
555 941 |
682 252 |
712 761 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
555 941 |
682 252 |
712 761 |
4. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
4 660 |
3 975 |
7 413 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
4 660 |
3 975 |
7 413 |
2.1. |
Helyi adók |
4 660 |
3 975 |
7 413 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
|||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
4 660 |
3 975 |
7 413 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
4 660 |
3 975 |
7 413 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
4 660 |
3 975 |
7 413 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 660 |
3 975 |
7 413 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 160 |
3 475 |
6 913 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 |
500 |
500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 500 |
500 |
500 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
4 660 |
3 975 |
7 413 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
4 660 |
3 975 |
7 413 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
4 660 |
3 975 |
7 413 |
5. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
|||
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
|||
2.1. |
Helyi adók |
|||
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
|||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
|||
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
|||
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
|||
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
|||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
|||
6. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
1 |
2 |
4. |
5. |
5. |
6. |
8. |
9. |
9. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
107 000 |
122 000 |
154 700 |
Személyi juttatások |
274 562 |
289 919 |
396 729 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
26 442 |
27 409 |
44 326 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 084 |
39 528 |
54 422 |
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
134 212 |
197 924 |
194 148 |
|||
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
284 038 |
289 309 |
368 956 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
12 000 |
12 000 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
46 759 |
65 102 |
85 830 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 319 |
9 790 |
6 055 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
32 162 |
37 869 |
20 553 |
|||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||
10. |
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása |
|||||||
11. |
Telekértékesítés |
|||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
464 239 |
503 820 |
653 812 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
501 789 |
587 030 |
683 907 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
60 092 |
48 137 |
42 749 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 092 |
48 137 |
42 749 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása |
10 587 |
11 520 |
12 654 |
|||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
60 092 |
48 137 |
42 749 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
10 587 |
11 520 |
12 654 |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
524 331 |
551 957 |
696 561 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
512 376 |
598 550 |
696 561 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
524 331 |
551 957 |
696 561 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
512 376 |
598 550 |
696 561 |
26. |
Költségvetési hiány: |
60 092 |
48 137 |
42 749 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
1 |
2 |
4. |
5. |
5. |
6. |
8. |
9. |
9. |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
46 475 |
82 477 |
17 787 |
|||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
362 |
362 |
362 |
Felújítások |
1 750 |
200 |
5 826 |
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
- Lakásépítés |
||||||
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
5 000 |
|||||
12. |
Felhalmozási célú bevételek |
Kölcsön nyújtása |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 362 |
1 362 |
1 362 |
Költségvetési kiadások összesen: |
48 225 |
87 677 |
23 613 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
99 908 |
46 863 |
22 251 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 908 |
46 863 |
22 251 |
Hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
99 908 |
46 863 |
22 251 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
101 270 |
48 225 |
23 613 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
48 225 |
87 677 |
23 613 |
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
101 270 |
48 225 |
23 613 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
48 225 |
87 677 |
23 613 |
30. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
31. |
Tárgyévi hiány: |
-53 045 |
Tárgyévi többlet: |
53 045 |
8. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
1. |
Helyi adók |
152 000 |
150 000 |
150 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
16 285 |
16 285 |
16 285 |
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
168 285 |
166 285 |
166 285 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||||
10. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
I. Beruházások előirányzata feladatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Hrsz. |
Jogcím |
2024. évi előirányzat |
1. |
Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.) |
614 |
Eszköz beszerzés |
1 412 000 |
2. |
Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.) |
619/1 |
Eszköz beszerzés, konyha felújítás |
1 500 000 |
3. |
Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.) |
961/3 |
Eszköz beszerzés |
725 000 |
4. |
Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.) |
621/2 |
Kerítés, korlát |
1 200 000 |
Fűnyíró |
100 000 |
|||
5. |
Táblák és oszlopok |
település |
vásárlása, letelepíttetése |
200 000 |
6. |
Útkarbantartás |
Útkarbantartás |
12 000 000 |
|
7. |
Falugondnokság |
Láncfűrész |
250 000 |
|
8. |
Térfigyelőkamera csere |
Térfigyelőkamera csere |
400 000 |
|
0 |
||||
Beruházások bruttó értéke |
17 787 000 |
|||
ebből: nettó érték |
14 005 512 |
|||
ebből: ÁFA |
3 781 488 |
|||
II. Felújítások előirányzata feladatonként |
||||
Sorszám |
Felújítás megnevezés |
Hrsz. |
Jogcím |
2024. évi előirányzat |
1. |
Csobogó sétány (játszótér) |
391/2 |
kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása |
500 000 |
2. |
Vis maior önerő |
Vis maior önerő |
2 994 000 |
|
3. |
Vis maior önerő |
Vis maior önerő |
1 732 000 |
|
4. |
Fitneszpark felújítás |
Fitneszpark felújítás |
600 000 |
|
Felújítások bruttó értéke |
5 826 000 |
|||
ebből: nettó érték |
4 587 402 |
|||
ebből: ÁFA |
1 238 598 |
|||
11. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Feladat |
2024. évi előirányzat |
||
|---|---|---|---|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
Rágcsálómentesítés |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
Virágosítás, közterület zöldítés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
2024. évi Környezetvédelmi Alap |
5 850 000 |
1 579 500 |
7 429 500 |
12. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2023. évi ei. |
2024. évi |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
131 482 |
145 645 |
180 985 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
107 000 |
122 000 |
154 700 |
|
2.1. |
Helyi adók |
105 000 |
120 000 |
152 700 |
|
2.2. |
Illetékek |
||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
24 482 |
23 645 |
26 285 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások |
8 000 |
4 300 |
2 400 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
3.3. |
Bérleti díj |
13 800 |
13 495 |
16 285 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
2 682 |
5 850 |
7 100 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
284 176 |
289 309 |
368 956 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
284 176 |
289 309 |
368 956 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
46 759 |
65 102 |
85 830 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
46 759 |
65 102 |
85 830 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
7 700 |
4 300 |
132 |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz |
||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.1.4. |
EU támogatás |
||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
39 059 |
60 802 |
85 698 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
||||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.4. |
EU támogatás |
||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
||||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
362 |
57 362 |
362 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
463 779 |
558 418 |
637 133 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
95 000 |
124 045 |
65 000 |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) |
95 000 |
124 045 |
65 000 |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
12. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
558 779 |
682 463 |
702 133 |
|
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
01 |
|||
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi ei. |
2024. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
201 402 |
247 196 |
223 525 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 684 |
80 088 |
83 450 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 375 |
11 018 |
11 572 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
87 074 |
134 300 |
110 448 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
12 000 |
12 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 819 |
9 790 |
6 055 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
250 |
500 |
500 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
5 569 |
8 790 |
5 055 |
|
1.10. |
- Működési támogatás átadás (Civil Alap) |
1 000 |
500 |
500 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||||
1.13. |
- Elvonások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
48 825 |
81 677 |
20 701 |
|
2.1. |
Beruházások |
47 075 |
81 477 |
14 875 |
|
2.2. |
Felújítások |
1 750 |
200 |
5 826 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
32 162 |
42 869 |
20 553 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
32 162 |
37 869 |
20 553 |
|
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
268 983 |
299 201 |
424 700 |
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
551 372 |
670 943 |
689 479 |
|
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
10 587 |
11 520 |
12 654 |
|
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
10 587 |
11 520 |
12 654 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
||||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
561 959 |
682 463 |
702 133 |
|
13. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Csobánkai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2023. évi ei. |
2024. évi |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
121 573 |
126 108 |
141 845 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
121 573 |
126 108 |
141 845 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
6.3 |
Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg) |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
121 573 |
126 108 |
141 845 |
|
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi ei. |
2024. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
121 073 |
125 608 |
140 345 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
96 778 |
96 778 |
108 005 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 665 |
12 665 |
14 420 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 630 |
16 165 |
17 920 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
500 |
500 |
1 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
500 |
500 |
1 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
121 573 |
126 108 |
141 845 |
|
14. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2023. évi ei. |
2024. évi |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
1 960 |
3 764 |
5 461 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
1 043 |
2 464 |
3 800 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
417 |
800 |
1 161 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
147 410 |
173 093 |
218 550 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
149 370 |
176 857 |
224 011 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
149 370 |
176 857 |
224 011 |
|
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi ei. |
2024. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 970 |
176 357 |
222 599 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
98 266 |
113 053 |
154 783 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 196 |
15 845 |
21 781 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 508 |
47 459 |
46 035 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
2 400 |
500 |
1 412 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 400 |
500 |
1 412 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
149 370 |
176 857 |
224 011 |
|
15. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Csobánkai Magocska Bölcsőde |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2023. évi ei. |
2024. évi |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
12 580 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
12 000 |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
580 |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
64 305 |
|||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
76 885 |
|||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
76 885 |
|||
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi ei. |
2024. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
76 885 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
50 491 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 649 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
19 745 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
76 885 |
|||
16. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
56 350 |
2 000 |
2 000 |
25 000 |
2 000 |
2 000 |
56 350 |
3 000 |
3 000 |
2 000 |
154 700 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
44 326 |
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
5. |
Támogatások , kiegészítések |
30 746 |
30 746 |
30 746 |
30 746 |
30 746 |
30 746 |
30 746 |
30 746 |
30 746 |
30 746 |
30 746 |
30 746 |
368 956 |
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
26 403 |
85 830 |
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
113 |
1 362 |
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
40 456 |
40 456 |
96 306 |
41 956 |
106 956 |
64 956 |
41 956 |
41 956 |
96 307 |
42 956 |
42 956 |
62 956 |
720 174 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
396 729 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
4 535 |
54 422 |
15. |
Dologi kiadások |
16 179 |
16 179 |
16 179 |
16 179 |
16 179 |
16 179 |
16 179 |
16 179 |
16 179 |
16 179 |
16 179 |
16 179 |
194 148 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
12 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
505 |
505 |
505 |
505 |
505 |
505 |
505 |
505 |
505 |
505 |
505 |
505 |
6 055 |
18. |
Beruházások |
5 787 |
12 000 |
17 787 |
||||||||||
19. |
Felújítások |
1 100 |
4 726 |
5 826 |
||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Tartalékok |
20 553 |
20 553 |
|||||||||||
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
12 654 |
12 654 |
|||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
67 934 |
55 280 |
55 280 |
56 380 |
60 006 |
61 067 |
67 280 |
55 280 |
55 280 |
55 280 |
55 280 |
75 833 |
720 174 |
25. |
Egyenleg |
-27 477 |
-14 823 |
41 027 |
-14 423 |
46 951 |
3 890 |
-25 323 |
-13 323 |
41 027 |
-12 323 |
-12 323 |
-12 877 |
|
17. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2023. évi |
2024. évi |
1. |
Wekerle S. Alapkezelő |
Bursa Hungarica |
500 |
500 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre |
500 |
500 |
||
2. |
Pomázi Ügyeleti Bt |
Orvosi ügyeleti ellátás támogatása |
4 735 |
1 000 |
3. |
Gólyahír Bt |
Gyermekorvosi ell. Támogatása |
1 200 |
1 200 |
4. |
Civil Alap |
Önszerveződő közösségek támogatása |
500 |
500 |
5. |
Csobánkai Sportegyesület |
Sportfeladatok ellátása |
0 |
0 |
6. |
dr. Kiss Annamária |
Fogorvosi ellátás támogatása |
300 |
300 |
7. |
Pomáz házi segítségnyújtás |
Pomáz házi segítségnyújtás |
2 555 |
2 555 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 290 |
5 555 |
||
Összesen: |
9 790 |
6 055 |
||
18. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
1. |
Bevételek |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
44 326 |
46 542 |
48 869 |
4. |
Átengedett központi adók |
|||
5. |
Támogatások , kiegészítések |
368 956 |
387 404 |
406 774 |
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül |
85 830 |
90 122 |
94 628 |
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
362 |
590 |
590 |
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
Finanszírozási bevételek |
65 000 |
55 243 |
49 868 |
11. |
Bevételek összesen: |
720 174 |
735 601 |
756 429 |
12. |
Kiadások |
|||
13. |
Személyi juttatások |
396 729 |
416 565 |
437 394 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 422 |
57 143 |
57 143 |
15. |
Dologi kiadások |
194 148 |
194 148 |
194 148 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 055 |
4 000 |
4 000 |
18. |
Beruházások |
17 787 |
30 000 |
30 000 |
19. |
Felújítások |
5 826 |
5 000 |
5 000 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
21. |
Tartalékok |
20 553 |
4 090 |
4 090 |
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||
23. |
Finanszírozási kiadások |
12 654 |
12 654 |
12 654 |
24. |
Kiadások összesen: |
720 174 |
735 601 |
756 429 |
19. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
108 614 378 |
115 586 426 |
132 001 845 |
|
a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
54 153 927 |
55 148 520 |
78 973 477 |
||
b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
21 552 743 |
20 981 845 |
22 956 572 |
||
Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás) |
||||||
c) |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 684 900 |
10 228 400 |
12 222 723 |
||
d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
7 650 |
9 062 |
||
e) |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Előző évről áthúzódó bérkompoenzáció |
|||||
I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás |
23 212 608 |
0 |
0 |
|||
I.I.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
I.I.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
0 |
25 610 000 |
14 230 000 |
||
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
108 614 378 |
115 586 426 |
132 001 845 |
|||
II. |
1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
88 057 290 |
89 636 160 |
143 690 000 |
|
(1) |
Bér támogatása |
53 155 290 |
54 734 160 |
96 278 000 |
||
(2) |
pedagógusokat segítők támogatása |
34 902 000 |
34 902 000 |
47 412 000 |
||
2 |
(1) |
Óvodaműködtetési támogatás |
14 560 000 |
15 080 000 |
21 374 376 |
|
3 |
(1) |
A köznevelési intézmények működétetéséhez kapcsolódó támogatás |
||||
4 |
(1) |
Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás |
1 403 070 |
1 403 070 |
2 151 000 |
|
5 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
b) |
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása |
|||||
6 |
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás |
1 440 000 |
0 |
|||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
104 020 360 |
107 559 230 |
167 215 376 |
|||
III. |
1 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
||||
2 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
18 617 000 |
17 316 000 |
13 249 555 |
||
3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 128 940 |
5 128 940 |
6 643 100 |
||
a) |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
5 128 940 |
5 128 940 |
6 643 100 |
||
b) |
Gyermekjóléti központ |
|||||
c) |
Szociális étkeztetés |
|||||
d) |
Házi segítségnyújtás |
|||||
e) |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
f) |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||||
g) |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
|||||
h) |
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
|||||
i) |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
|||||
j) |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|||||
k) |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
|||||
l) |
Gyermekek átmeneti intézményei |
|||||
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
36 108 934 |
34 315 473 |
41 691 305 |
||
a) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
16 633 848 |
17 227 914 |
23 240 400 |
||
b) |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
19 475 086 |
17 087 559 |
18 450 905 |
||
c) |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
59 854 874 |
56 760 413 |
61 583 960 |
|||
IV. |
1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen |
7 938 031 |
9 402 474 |
8 154 905 |
|
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
7 938 031 |
8 084 089 |
8 154 905 |
|||
d) |
Közművelődési bértámogatás |
0 |
1 318 385 |
0 |
||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
7 938 031 |
9 402 474 |
8 154 905 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
254 156 643 |
289 308 543 |
368 956 086 |
|||
Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
2018. évi bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|||
Önk. ASP rendszer működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés |
0 |
0 |
0 |
|||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|||
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás |
||||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
||||||
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||