Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.06.01.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.

II. Fejezet

Az Önkormányzat zárszámadása

2. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését

1.507.341.340 Ft bevétellel,

1.435.230.687 Ft kiadással teljesítette.

Ezen belül a bevételek teljesítése:

612.371.759 Ft működési célú bevétel, amelyből:

147.320.390 Ft közhatalmi bevétel

19.019.847 Ft intézményi működési bevétel

339.028.594 Ft támogatások, kiegészítések

44.802.155 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

49.546.176. Ft finanszírozási bevétel

12.654.597. Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

894.969.581 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:

229.893 Ft önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele

507.805.207 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

4.964.800 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

381.969.681 Ft finanszírozási bevétel

A kiadások teljesítése:

540.261.106 Ft működési célú kiadás, amelyből:

313.405.095 Ft személyi juttatás

42.136.450 Ft munkaadókat terhelő járulékok

160.439.992 Ft dologi kiadás

1.575.027 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

11.184.935 Ft egyéb működési célú kiadások

11.519.607 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

894.969.581 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:

816.144.873 Ft beruházási kiadás

78.824.708 Ft felújítási kiadás

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésén belül

a) Csobánka Község Önkormányzat beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 1.501.635.816 Ft bevétellel és 1.431.495.387 Ft kiadással;

b) a Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 132.053.190 Ft bevétellel és 131.378.318 Ft kiadással;

c) a Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 166.348.690 Ft bevétellel és 165.104.296 Ft kiadással hagyja jóvá.

d) a Csobánkai Magocska Bölcsőde beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 2.294.836 Ft bevétellel és 2.244.432 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat 70.140.429 Ft

b) a Polgármesteri Hivatal 674.872 Ft

c) a Borostyán Természetvédő Óvoda 1.244.394 Ft

d) a Csobánkai Magocska Bölcsőde 50.404 Ft.

5. § Az Önkormányzat 2023. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 2, 3, 4 és 5. számú melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 6. és 7. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2023. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja.

9. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 8 és 9. számú mellékletei tartalmazzák.

10. § Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2023. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 10, 11, 12. és 13. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2023. évi mérleg adatait intézményenkénti bontásban az e rendelet 14, 15, 16 és 17. számú melléklete szerint jóváhagyja.

III. Fejezet

Az Önkormányzat vagyona

12. § Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. december 31-i állapot szerinti, a mérlegadatok alapján:

a) az Önkormányzat vagyonát 4.035.981.696 Ft-ban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal vagyonát 697.073 Ft-ban állapítja meg,

c) az Óvoda vagyonát 8.274.881 Ft-ban állapítja meg,

d) ) a Bölcsőde vagyonát 50.404 Ft-ban állapítja meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2023.12.31.

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	2,5 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Védőnői Szolgálat	védőnő	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	védőnő	1 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Házi segítségnyújtás	szociális gondozó	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	szociális gondozó	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	12 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	óvodavezető	1 fő
(Kjt. szerint)	óvodapedagógus	13 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
Csobánkai Magocska Bölcsőde
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	bölcsődevezető	1 fő
(Kjt. szerint)	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*											*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	119 188	133 442	149 409	149 409	150 699	150 699	164 456	164 456	166 340	101,15%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290	135 500	135 500	147 320	108,72%
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290	129 000	129 000	139 706	108,30%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							5 500	5 500	6 737
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	877
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	28 956	28 956	19 020	65,69%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	1 371	31,88%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	13 495	13 495	13 495	5 654	41,90%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 256	99,30%
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500	500	500	1 151
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800	800	800	800	800	800	1 040	129,95%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							1 547	1 547	1 548	100,06%
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	339 028	339 028	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	339 028	339 028	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808	553 194	553 194	552 608	99,89%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	45 388	45 388	44 802	98,71%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 686	4 686	4 675	99,77%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	39 059	60 802	60 802	40 702	40 702	40 702	40 702	40 127	98,59%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	29 000				507 806	507 806	507 806	507 806	507 806	100,00%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás					441 211	441 211	441 211	441 211	441 211	100,00%
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	29 000				66 595	66 595	66 595	66 595	66 595	100,00%
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 965	99,30%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 965	99,30%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362	362	362	230	63,54%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362	362	362	230	63,54%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*417 082*	*465 601*	*562 182*	*562 182*	*1 073 966*	*1 075 146*	*1 036 906*	*1 062 040*	*1 063 171*	*100,11%*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	444 171	102,93%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	100,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									12 654
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663	1 468 423	1 493 557	1 507 342	100,92%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0,00%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663	1 468 423	1 493 557	1 507 342	100,92%
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*											*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	415 776	469 627	549 161	554 494	559 361	554 941	539 626	544 816	528 742	97,05%
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144	307 646	313 908	313 405	99,84%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563	41 577	42 821	42 137	98,40%
1.3.	Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924	201 078	201 078	193 128	173 933	174 347	160 440	92,02%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696	1 966	1 575	80,11%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790	9 790	9 790	9 790	11 774	11 774	11 185	95,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500	500	500	500	100,00%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 221	93,53%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500	500	500	500	500	500	480	96,00%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés							1 984	1 984	1 984	100,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	130 270	48 225	82 677	354 372	866 903	871 903	890 050	897 053	894 969	99,77%
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588	807 201	817 938	816 144	99,78%
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849	79 115	78 825	99,63%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 284	32 162	42 869	73 313	67 699	68 299	27 227	40 168		0,00%
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427	2 355	15 296		0,00%
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872	24 872	24 872		0,00%
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	567 330	550 014	674 707	982 179	1 493 963	1 495 143	1 456 903	1 482 037	1 423 711	96,06%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	100,00%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9752	10587	11520	11520	11520	11520	11520	11520	11520	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663	1 468 423	1 493 557	1 435 231	96,09%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663	1 468 423	1 493 557	1 435 231	96,09%

3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*											*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	114 998	128 782	144 934	144 934	146 224	146 224	159 981	159 981	163 675	102,31%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	87 810	102 340	117 525	117 525	118 815	118 815	131 025	131 025	144 655	110,40%
2.1.	Helyi adók	85 810	100 340	115 525	115 525	116 815	116 815	124 525	124 525	137 041	110,05%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							5 500	5 500	6 737
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	877
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	28 956	28 956	19 020	65,69%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	1 371	31,88%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	13 495	13 495	13 495	5 654	41,90%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 256	99,30%
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500	500	500	1 151
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800	800	800	800	800	800	1 040	129,95%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							1 547	1 547	1 548	100,06%
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	339 028	339 028	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	339 028	339 028	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808	553 194	553 194	552 608	99,89%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	45 388	45 388	44 802	98,71%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 686	4 686	4 675	99,77%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	39 059	60 802	60 802	40 702	40 702	40 702	40 702	40 127	98,59%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	29 000				507 806	507 806	507 806	507 806	507 806	100,00%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás					441 211	441 211	441 211	441 211	441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	66 595	66 595	66 595	66 595	100,00%
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 965
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 965	99,30%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362	362	362	230	63,54%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362	362	362	230	63,54%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*412 892*	*460 941*	*557 707*	*557 707*	*1 069 491*	*1 070 671*	*1 032 431*	*1 057 565*	*1 060 506*	*100,28%*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	100,00%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	100,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188	1 463 948	1 489 082	1 492 023	100,20%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									12 654
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188	1 463 948	1 489 082	1 504 677	101,05%

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	411 586	464 967	544 686	550 019	554 886	550 466	535 151	540 341	526 077	5
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144	307 646	313 908	313 405	99,84%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563	41 577	42 821	42 137	98,40%
1.3.	Dologi kiadások	119 333	131 052	193 949	197 103	197 103	189 153	169 958	170 372	158 255	92,89%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696	1 966	1 575	80,11%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 034	5 819	9 290	9 290	9 290	9 290	11 274	11 274	10 705	94,95%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500	500	500	500	100,00%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 221	93,53%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások							1 984	1 984	1 984	100,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	130 270	48 225	82 677	354 372	866 903	871 903	890 050	897 053	894 969	99,77%
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588	807 201	817 938	816 144	99,78%
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849	79 115	78 825	99,63%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 284	32 162	42 869	73 313	67 699	68 299	27 227	40 168		0,00%
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427	2 355	15 296		0,00%
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872	24 872	24 872		0,00%
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	563 140	545 354	670 232	977 704	1 489 488	1 490 668	1 452 428	1 477 562	1 421 046	96,18%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	100,00%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9752	10587	11520	11520	11520	11520	11520	11520	11520	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188	1 463 948	1 489 082	1 432 566	96,20%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188	1 463 948	1 489 082	1 432 566	96,20%

4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*											*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,55%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,55%
2.1.	Helyi adók	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,55%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 190*	*4 660*	*4 475*	*4 475*	*4 475*	*4 475*	*4 475*	*4 475*	*2 665*	*59,55%*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,55%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,55%

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,55%
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 190	3 160	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	2 185	54,97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	500	500	500	500	500	500	480	96,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500	500	500	500	500	500	480	96,00%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,55%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,55%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,55%

5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*											*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek										Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Közhatalmi bevételek	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290	135 500	135 500	147 320	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144	307 646	313 908	313 405
2.	Intézményi működési bevételek	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	28 956	28 956	19 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563	41 577	42 821	42 137
3.	Átengedett központi adók										Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924	201 078	201 078	193 128	173 933	174 347	160 440
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	339 028	339 028	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696	1 966	1 575
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	45 388	45 388	44 802	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790	9 790	9 790	9 790	11 774	11 774	11 185
6.	- 5.-ből: EU támogatás										Tartalékok	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427	2 355	15 296
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről										Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.	Telekértékesítés			43 730	43 730	43 730	43 730
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	386 720	464 239	547 550	547 550	551 528	552 708	527 738	548 872	550 170	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	437 060	501 789	587 030	597 935	597 188	598 368	541 981	560 112	528 742
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	60 092	48 137	51 000	61 947	57 180	57 180	25 763	22 760	49 549	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 092	48 137	51 000	61 947	57 180	57 180	25 763	22 760	49 549	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel										Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)										Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele										Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 092	48 137	51 000	61 947	57 180	57 180	25 763	22 760	49 549	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	446 812	512 376	598 550	609 497	608 708	609 888	553 501	571 632	599 719	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	446 812	512 376	598 550	609 455	608 708	609 888	553 501	571 632	540 262
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									12 654	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	446 812	512 376	598 550	609 497	608 708	609 888	553 501	571 632	612 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	446 812	512 376	598 550	609 455	608 708	609 888	553 501	571 632	540 262
26.	Költségvetési hiány:	60 092	48 137	51 000	61 947	57 180	57 180	25 763	22 760	49 549	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-	21 428
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek										Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588	807 201	817 938	816 144
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	362	13 632	13 632	13 632	13 632	362	362	230	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849	79 115	78 825
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel										Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások										3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás										- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)										- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások										- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	29 000				507 806	507 806	507 806	507 806	507 806	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás										- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 965	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés										Tartalékok			5 000	29 872	29 872	24 872	24 872	24 872
12.	Felhalmozási célú bevételek										Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	30 362	1 362	14 632	14 632	522 438	522 438	509 168	513 168	513 001	Költségvetési kiadások összesen:	130 270	48 225	87 677	384 244	896 775	896 775	914 922	921 925	894 969
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	99 908	46 863	73 045	369 570	374 337	374 337	405 754	408 757	381 968	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 908	46 863	73 045	369 570	374 337	374 337	405 754	408 757	381 968	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel										Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése										Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )										Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	99 908	46 863	73 045	369 570	374 337	374 337	405 754	408 757	381 968	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	130 270	48 225	87 677	384 202	896 775	896 775	914 922	921 925	894 969	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	130 270	48 225	87 677	384 244	896 775	896 775	914 922	921 925	894 969
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	130 270	48 225	87 677	384 202	896 775	896 775	914 922	921 925	894 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	130 270	48 225	87 677	384 244	896 775	896 775	914 922	921 925	894 969
30.	Költségvetési hiány:	-									Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:										Tárgyévi többlet:	-

8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	135 500	135 500	135 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 495	13 495	13 495
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		148 995	148 995	148 995

10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01
												Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	117 256	131 482	145 645	145 645	146 935	146 935	160 692	160 692	161 450	100,47%
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290	135 500	135 500	147 320	108,72%
	2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290	129 000	129 000	139 706	108,30%
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							5 500	5 500	6 737
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	877
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	25 256	24 482	23 645	23 645	23 645	23 645	25 192	25 192	14 130	56,09%
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	1 371	31,88%
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	13 495	13 495	13 495	5 654	41,90%
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 616	2 682	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 557	94,99%
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel							1 547	1 547	1 548	100,06%
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	339 028	339 028	100,00%
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	339 028	339 028	100,00%
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808	553 194	553 194	552 608	99,89%
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	45 388	45 388	44 802	98,71%
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 686	4 686	4 675	99,77%
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	39 059	60 802	60 802	40 702	40 702	40 702	40 702	40 127	98,59%
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	29 000				507 806	507 806	507 806	507 806	507 806	100,00%
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás					441 211	441 211	441 211	441 211	441 211	100,00%
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	66 595	66 595	66 595	66 595	100,00%
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 965	99,30%
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 965	99,30%
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362	362	362	230	63,54%
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362	362	362	230	63,54%
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*415 150*	*463 779*	*558 418*	*558 418*	*1 070 202*	*1 071 382*	*1 033 142*	*1 058 276*	*1 058 281*	*100,00%*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701	430 701	430 701	430 701	100,00%
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701	430 701	430 701	430 701	100,00%
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		Államháztartáson belüli megelőlegezések									12 654
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903	1 502 083	1 463 843	1 488 977	1 501 636	100,85%

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01

		Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	177 198	201 402	247 196	249 540	252 117	249 670	228 579	235 859	230 345	97,66%
	1.1.	Személyi juttatások	63 998	80 684	80 088	80 088	82 358	84 367	87 965	94 250	94 135	99,88%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 836	10 375	11 018	11 018	11 325	11 119	11 261	11 661	10 987	94,22%
	1.3.	Dologi kiadások	80 880	87 074	134 300	136 328	136 328	132 078	112 883	116 208	112 463	96,78%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696	1 966	1 575	80,11%
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 034	6 819	9 790	9 790	9 790	9 790	11 774	11 774	11 185	95,00%
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250	250	500	500	500	500	500	500	500	100,00%
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 221	93,53%
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	1 000	500	500	500	500	500	500	480	96,00%
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Elvonások							1 984	1 984	1 984	100,00%
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	128 270	48 825	81 677	353 372	865 903	870 903	889 050	896 053	894 640	99,84%
	2.1.	Beruházások	123 220	47 075	81 477	344 377	785 588	790 588	806 201	816 938	815 815	99,86%
	2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849	79 115	78 825	99,63%
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	21 284	28 982	42 869	73 313	67 699	68 299	27 227	40 168		0,00%
	3.1.	Általános tartalék	21 284	28 982	37 869	43 441	37 827	43 427	2 355	15 296		0,00%
	3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872	24 872	24 872		0,00%
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	238 646	268 983	299 201	301 374	303 664	301 691	307 467	305 377	294 990	96,60%
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*565 398*	*548 192*	*670 943*	*977 599*	*1 489 383*	*1 490 563*	*1 452 323*	*1 477 457*	*1 419 975*	*96,11%*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	100,00%
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	100,00%
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903	1 502 083	1 463 843	1 488 977	1 431 495	96,14%

11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
												*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	102 435	121 573	126 108	128 281	129 571	129 071	134 582	132 883	132 045	99,37%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	102 435	121 573	126 108	128 281	129 571	129 071	134 582	132 883	132 045	99,37%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				8	8	8	8	8	8	100,00%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				8	8	8	8	8	8	100,00%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	102 435	121 573	126 108	128 289	129 579	129 079	134 590	132 891	132 053	99,37%


		Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	101 935	121 073	125 608	127 789	129 079	128 579	134 090	132 391	131 131	99,05%
	1.1.	Személyi juttatások	80 100	96 778	96 778	98 178	99 318	99 318	103 988	104 159	104 156	100,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 335	12 665	12 665	13 128	13 278	13 278	14 119	14 769	14 768	99,99%
	1.3.	Dologi kiadások	9 500	11 630	16 165	16 483	16 483	15 983	15 983	13 463	12 207	90,67%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	500	500	500	500	500	500	500	247	49,40%
	2.1.	Beruházások	500	500	500	500	500	500	500	500	247	49,40%
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	102 435	121 573	126 108	128 289	129 579	129 079	134 590	132 891	131 378	98,86%

12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda	03
												*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 932	1 960	3 764	3 764	3 764	3 764	3 764	3 764	4 890	########
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 021	1 043	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 699	109,54%
	1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500	500	500	1 151	230,20%
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	411	417	800	800	800	800	800	800	1 040	129,95%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	136 211	147 410	173 093	173 093	174 093	170 593	170 593	170 199	160 651	94,39%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	138 143	149 370	176 857	176 857	177 857	174 357	174 357	173 963	165 541	95,16%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				808	808	808	808	808	808	########
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				808	808	808	808	808	808	100,00%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	138 143	149 370	176 857	177 665	178 665	175 165	175 165	174 771	166 349	95,18%


		Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	136 643	146 970	176 357	177 165	178 165	174 665	174 665	174 271	165 022	94,69%
	1.1.	Személyi juttatások	90 600	98 266	113 053	113 053	113 938	113 938	113 938	113 744	113 397	99,69%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900	13 196	15 845	15 845	15 960	15 960	15 960	16 154	16 154	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	32 143	35 508	47 459	48 267	48 267	44 767	44 767	44 373	35 471	79,94%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	1 500	2 400	500	500	500	500	500	500	82	16,40%
	2.1.	Beruházások	1 500	2 400	500	500	500	500	500	500	82	16,40%
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	138 143	149 370	176 857	177 665	178 665	175 165	175 165	174 771	165 104	94,47%

13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Magocska Bölcsőde bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde	04
												*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás						2 027	2 292	2 295	2 294	99,96%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)						2 027	2 292	2 295	2 294	99,96%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)						2 027	2 292	2 295	2 294	99,96%


		Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)						2 027	2 292	2 295	2 244	97,78%
	1.1.	Személyi juttatások						1 521	1 755	1 755	1 717	97,83%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						206	237	237	228	96,20%
	1.3.	Dologi kiadások						300	300	303	299	98,88%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)						2 027	2 292	2 295	2 244	97,78%

14. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak alakulása 2023. december 31.

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	4	3	4
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 600	0	0
A/II/2 Tárgyi eszközök	46 600	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	46 600	0	0
C/II/1 Forintpénztár	7 840	0	412 305
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 840	0	412 305
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	310	0	259 718
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	310	0	259 718
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	8 150	0	672 023
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	23 555
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	23 555
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0	23 555
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	23 555
E/I/4 Máselőzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 503	0	1 503
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+….+E/I/4)	1 503	0	1 503
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8	0	-8
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8	0	-8
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 495	0	1 495
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 245	0	697 073
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 000	0	71 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 011 981	0	-7 860 423
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 848 442	0	-628 742
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-7 789 423	0	-8 418 165
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6	0	6
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	331 275	0	855 465
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9)	331 281	0	855 471
H/III/1 Kapott előlegek	515	0	20 706
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	515	0	20 706
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	331 796	0	876 177
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 513 872	0	8 239 061
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 513 872	0	8 239 061
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 245	0	697 073

15. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Borostyán Természetvédő Óvoda eszközeinek és forrásainak alakulása 2023. december 31.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4
C/II/1 Forintpénztár	22 285	0	9 130
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 285	0	9 130
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	285	0	477 547
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	285	0	477 547
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	22 570	0	486 677
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	500 746	0	517 252
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	66 501	0	113 516
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	320 931	0	286 911
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 299	0	116 808
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15	0	17
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	500 746	0	517 252
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	855 872	0	867 191
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	5 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	850 782	0	862 191
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	855 872	0	867 191
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 356 618	0	1 384 443
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	8 325 779	0	9 074 127
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	8 325 779	0	9 074 127
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 627 271	0	-2 670 366
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	-1 627 271	0	-2 670 366
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 698 508	0	6 403 761
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 077 696	0	8 274 881
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 000	0	336 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 595 557	0	-730 426
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 865 131	0	-2 274 434
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-394 426	0	-2 668 860
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 515	0	724 631
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…H/I/9)	7 515	0	724 631
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	70 780	0	109 474
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	70 780	0	109 474
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 295	0	834 105
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 393 827	0	10 109 636
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 393 827	0	10 109 636
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 077 696	0	8 274 881

16. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Magocska Bölcsőde eszközeinek és forrásainak alakulása 2023. december 31.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	50 404
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	50 404
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	0	0	50 404
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	50 404
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-774 584
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	0	0	-774 584
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	824 988
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	824 988
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	50 404

17. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzata eszközeinek és forrásainak alakulása 2023. december 31.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 478 007	0	1 089 254
A/I/2 Szellemi termékek	49 000	0	8 385 092
A/I Immateriális javak (=A/I/1+...+A/I/3)	1 527 007	0	9 474 346
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 175 900 207	0	3 820 819 589
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 708 117	0	27 331 284
A/II/4 Beruházások, felújítások	16 713 428	0	5 631 421
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 202 321 752	0	3 853 782 294
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	11 000	0	11 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 203 859 759	0	3 863 267 640
C/II/1 Forintpénztár	239 050	0	28 786
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	239 050	0	287 865
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	162 304 274	0	87 927 433
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	264 512 515	0	11 814 114
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	426 816 789	0	99 741 547
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	427 055 839	0	100 029 412
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások áht-n belül	0	0	10 900
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	47 259 487	0	37 164 835
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 596 819	0	23 945 040
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 805 082	0	4 670 692
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 857 586	0	8 549 103
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	17 588 344	0	24 058 288
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 793 176	0	4 467 055
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 842 606	0	17 364 677
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 629 920	0	1 903 914
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	297 638	0	297 638
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 004	0	25 004
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…D/I/5e)	1 271 477	0	1 398 695
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 271 477	0	1 398 695
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célű átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I7c)	134 000	0	134 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	66 253 308	0	62 766 718
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	37 610 037	0	8 490 343
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	31 494 887	0	4 029 404
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	409 470	0	409 470
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 630 376	0	1 964 829
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 075 304	0	2 086 640
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	37 660 037	0	8 540 343
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	103 913 345	0	71 307 061
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	201 248	0	1 595 221
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	201 248	0	1 595 221
E/II/2 Más fizetendő ált.forg.adó	-297 638	0	-297 638
E/II Fizetendő ált.forg.adó eslzámolása	-297 638	0	-297 638
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	80 000	0	80 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	80 000	0	80 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-16 390	0	1 377 583
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 734 812 553	0	4 035 981 696
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 559 077 327	0	3 559 077 327
G/II Nemzeti vagyon változásai	-55 786 850	0	-55 786 850
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 234 616	0	15 234 616
G/IV Felhalmozott eredmény	129 402 149	0	154 456 382
G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 054 233	0	294 610 769
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	3 672 981 475	0	3 967 592 244
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 027 672	0	1 303 438
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	315 523	0	315 523
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	42 695	0	42 695
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 385 890	0	1 661 656
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	11 519 609	0	12 654 037
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 519 607	0	12 654 037
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	11 519 607	0	12 654 037
H/III/1 Kapott előlegek	26 663 773	0	30 682 081
H/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	78 500	0	78 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 344 924	0	2 741 126
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 008 119	0	5 008 119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	34 095 316	0	38 509 326
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 000 813	0	52 825 019
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 864 241	0	7 023 606
J/3 Halasztott eredményszeméleltű bevételek	6 966 024	0	8 540 827
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 830 265	0	15 564 433
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 734 812 553	0	4 035 981 696

18. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzatának és Intézményeinek MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2023. december 31.

Megnevezés	Sorszám	Összeg
Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Bölcsőde
2	1	3	4	5	5
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	1 058 281 219	6	4 889 667	0
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	1 124 984 034	131 378 318	165 104 296	2 244 432
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-66 702 815	-131 378 312	-160 214 629	-2 244 432
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	443 354 597	132 053 184	161 459 023	2 294 836
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	306 511 353	0	0	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	136 843 244	132 053 184	161 459 023	2 294 836
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	70 140 429	674 872	1 244 394	50 404
C/ Összes maradvány (=A+B)	8	70 140 429	674 872	1 244 394	50 404
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9	5 578 905	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10	64 561 524	674 872	1 244 394	50 404