Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.
Az Önkormányzat zárszámadása
2. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését
1.507.341.340 Ft bevétellel,
1.435.230.687 Ft kiadással teljesítette.
Ezen belül a bevételek teljesítése:
612.371.759 Ft működési célú bevétel, amelyből:
147.320.390 Ft közhatalmi bevétel
19.019.847 Ft intézményi működési bevétel
339.028.594 Ft támogatások, kiegészítések
44.802.155 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
49.546.176. Ft finanszírozási bevétel
12.654.597. Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
894.969.581 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:
229.893 Ft önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele
507.805.207 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről
4.964.800 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
381.969.681 Ft finanszírozási bevétel
A kiadások teljesítése:
540.261.106 Ft működési célú kiadás, amelyből:
313.405.095 Ft személyi juttatás
42.136.450 Ft munkaadókat terhelő járulékok
160.439.992 Ft dologi kiadás
1.575.027 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
11.184.935 Ft egyéb működési célú kiadások
11.519.607 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
894.969.581 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:
816.144.873 Ft beruházási kiadás
78.824.708 Ft felújítási kiadás
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésén belül
a) Csobánka Község Önkormányzat beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 1.501.635.816 Ft bevétellel és 1.431.495.387 Ft kiadással;
b) a Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 132.053.190 Ft bevétellel és 131.378.318 Ft kiadással;
c) a Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 166.348.690 Ft bevétellel és 165.104.296 Ft kiadással hagyja jóvá.
d) a Csobánkai Magocska Bölcsőde beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 2.294.836 Ft bevétellel és 2.244.432 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat 70.140.429 Ft
b) a Polgármesteri Hivatal 674.872 Ft
c) a Borostyán Természetvédő Óvoda 1.244.394 Ft
d) a Csobánkai Magocska Bölcsőde 50.404 Ft.
5. § Az Önkormányzat 2023. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 2, 3, 4 és 5. számú melléklete tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 6. és 7. számú melléklete tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2023. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja.
9. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 8 és 9. számú mellékletei tartalmazzák.
10. § Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2023. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 10, 11, 12. és 13. számú melléklete tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat 2023. évi mérleg adatait intézményenkénti bontásban az e rendelet 14, 15, 16 és 17. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Az Önkormányzat vagyona
12. § Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. december 31-i állapot szerinti, a mérlegadatok alapján:
a) az Önkormányzat vagyonát 4.035.981.696 Ft-ban állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal vagyonát 697.073 Ft-ban állapítja meg,
c) az Óvoda vagyonát 8.274.881 Ft-ban állapítja meg,
d) ) a Bölcsőde vagyonát 50.404 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Csobánka Község Önkormányzat |
||
---|---|---|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
választott tisztségviselők |
polgármester |
1 fő |
alpolgármester |
1 fő |
|
város- és községgazdálkodás |
karbantartó |
5 fő |
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) |
takarító, konyhai kisegítő |
2,5 fő |
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár |
közművelődési igazgatási ügyintéző |
1 fő |
könyvtáros |
0,5 fő |
|
gondnok |
0,5 fő |
|
Védőnői Szolgálat |
védőnő |
1 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Gyermekjóléti Szolgálat |
családsegítő |
2 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Házi segítségnyújtás |
szociális gondozó |
1 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Polgármesteri Hivatal |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
köztisztviselők |
hivatalvezető |
1 fő |
(Kttv. szerint) |
köztisztviselők |
12 fő |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
közalkalmazottak |
óvodavezető |
1 fő |
(Kjt. szerint) |
óvodapedagógus |
13 fő |
pedagógiai asszisztens |
2 fő |
|
dajka |
6 fő |
|
óvodatitkár |
1 fő |
|
takarító és konyhai kisegítő |
2 fő |
|
Csobánkai Magocska Bölcsőde |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
közalkalmazottak |
bölcsődevezető |
1 fő |
(Kjt. szerint) |
kisgyermeknevelő |
4 fő |
dajka |
2 fő |
|
takarító és konyhai kisegítő |
1 fő |
2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
119 188 |
133 442 |
149 409 |
149 409 |
150 699 |
150 699 |
164 456 |
164 456 |
166 340 |
101,15% |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
122 000 |
123 290 |
123 290 |
135 500 |
135 500 |
147 320 |
108,72% |
2.1. |
Helyi adók |
90 000 |
105 000 |
120 000 |
120 000 |
121 290 |
121 290 |
129 000 |
129 000 |
139 706 |
108,30% |
2.2. |
Illetékek |
||||||||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
5 500 |
5 500 |
6 737 |
|||||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
877 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
28 956 |
28 956 |
19 020 |
65,69% |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
1 371 |
31,88% |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
5 654 |
41,90% |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 637 |
3 725 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 256 |
99,30% |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1 151 |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
411 |
417 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
1 040 |
129,95% |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||||||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 547 |
1 547 |
1 548 |
100,06% |
||||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||||||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
339 028 |
100,00% |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
339 028 |
100,00% |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||||||||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||||||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||||||||
5.8. |
Egyéb támogatás |
||||||||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
552 808 |
552 808 |
553 194 |
553 194 |
552 608 |
99,89% |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
45 388 |
44 802 |
98,71% |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 686 |
4 686 |
4 675 |
99,77% |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
60 802 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
40 127 |
98,59% |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
100,00% |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.4. |
EU támogatás |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
100,00% |
||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
29 000 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
100,00% |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
4 965 |
99,30% |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
4 965 |
99,30% |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
362 |
362 |
230 |
63,54% |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
230 |
63,54% |
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
||||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
417 082 |
465 601 |
562 182 |
562 182 |
1 073 966 |
1 075 146 |
1 036 906 |
1 062 040 |
1 063 171 |
100,11% |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
444 171 |
102,93% |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
100,00% |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
100,00% |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||||||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||||||||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
||||||||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
12 654 |
|||||||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
1 493 557 |
1 507 342 |
100,92% |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0,00% |
|||||||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
1 493 557 |
1 507 342 |
100,92% |
K I A D Á S O K |
|||||||||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
415 776 |
469 627 |
549 161 |
554 494 |
559 361 |
554 941 |
539 626 |
544 816 |
528 742 |
97,05% |
1.1. |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
291 319 |
295 614 |
299 144 |
307 646 |
313 908 |
313 405 |
99,84% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
39 991 |
40 563 |
40 563 |
41 577 |
42 821 |
42 137 |
98,40% |
1.3. |
Dologi kiadások |
122 523 |
134 212 |
197 924 |
201 078 |
201 078 |
193 128 |
173 933 |
174 347 |
160 440 |
92,02% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
1 966 |
1 575 |
80,11% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
7 319 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
11 774 |
11 774 |
11 185 |
95,00% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
250 |
250 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 784 |
5 569 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 221 |
93,53% |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
480 |
96,00% |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||||||||
1.12. |
- Előző évi normatíva visszafizetés |
1 984 |
1 984 |
1 984 |
100,00% |
||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
130 270 |
48 225 |
82 677 |
354 372 |
866 903 |
871 903 |
890 050 |
897 053 |
894 969 |
99,77% |
2.1. |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
345 377 |
786 588 |
791 588 |
807 201 |
817 938 |
816 144 |
99,78% |
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
79 115 |
78 825 |
99,63% |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 284 |
32 162 |
42 869 |
73 313 |
67 699 |
68 299 |
27 227 |
40 168 |
0,00% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2 355 |
15 296 |
0,00% |
|
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
24 872 |
0,00% |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
567 330 |
550 014 |
674 707 |
982 179 |
1 493 963 |
1 495 143 |
1 456 903 |
1 482 037 |
1 423 711 |
96,06% |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
100,00% |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
100,00% |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|||||||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||||||
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9752 |
10587 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
100,00% |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
||||||||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|||||||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
0 |
|||||||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
1 493 557 |
1 435 231 |
96,09% |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
577 082 |
560 601 |
686 227 |
993 699 |
1 505 483 |
1 506 663 |
1 468 423 |
1 493 557 |
1 435 231 |
96,09% |
3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
114 998 |
128 782 |
144 934 |
144 934 |
146 224 |
146 224 |
159 981 |
159 981 |
163 675 |
102,31% |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
87 810 |
102 340 |
117 525 |
117 525 |
118 815 |
118 815 |
131 025 |
131 025 |
144 655 |
110,40% |
2.1. |
Helyi adók |
85 810 |
100 340 |
115 525 |
115 525 |
116 815 |
116 815 |
124 525 |
124 525 |
137 041 |
110,05% |
2.2. |
Illetékek |
||||||||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
5 500 |
5 500 |
6 737 |
|||||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
877 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
28 956 |
28 956 |
19 020 |
65,69% |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
1 371 |
31,88% |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
5 654 |
41,90% |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 637 |
3 725 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 314 |
8 256 |
99,30% |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1 151 |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
411 |
417 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
1 040 |
129,95% |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||||||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 547 |
1 547 |
1 548 |
100,06% |
||||||
4. |
II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) |
||||||||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
339 028 |
100,00% |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
339 028 |
100,00% |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||||||||
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
||||||||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||||||||
5.8. |
Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) |
||||||||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
552 808 |
552 808 |
553 194 |
553 194 |
552 608 |
99,89% |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
45 388 |
44 802 |
98,71% |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 686 |
4 686 |
4 675 |
99,77% |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
60 802 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
40 127 |
98,59% |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
100,00% |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.4. |
EU támogatás |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
|||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
29 000 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
100,00% |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
4 965 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
4 965 |
99,30% |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
362 |
362 |
230 |
63,54% |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
230 |
63,54% |
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
||||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
412 892 |
460 941 |
557 707 |
557 707 |
1 069 491 |
1 070 671 |
1 032 431 |
1 057 565 |
1 060 506 |
100,28% |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
100,00% |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
100,00% |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
431 517 |
100,00% |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||||||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||||||||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
||||||||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
1 489 082 |
1 492 023 |
100,20% |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 654 |
|||||||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
1 489 082 |
1 504 677 |
101,05% |
K I A D Á S O K |
|||||||||||
2. sz. táblázat |
|||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
411 586 |
464 967 |
544 686 |
550 019 |
554 886 |
550 466 |
535 151 |
540 341 |
526 077 |
5 |
1.1. |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
291 319 |
295 614 |
299 144 |
307 646 |
313 908 |
313 405 |
99,84% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
39 991 |
40 563 |
40 563 |
41 577 |
42 821 |
42 137 |
98,40% |
1.3. |
Dologi kiadások |
119 333 |
131 052 |
193 949 |
197 103 |
197 103 |
189 153 |
169 958 |
170 372 |
158 255 |
92,89% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
1 966 |
1 575 |
80,11% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 034 |
5 819 |
9 290 |
9 290 |
9 290 |
9 290 |
11 274 |
11 274 |
10 705 |
94,95% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
250 |
250 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 784 |
5 569 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 221 |
93,53% |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||||||||
1.12. |
-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások |
1 984 |
1 984 |
1 984 |
100,00% |
||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
130 270 |
48 225 |
82 677 |
354 372 |
866 903 |
871 903 |
890 050 |
897 053 |
894 969 |
99,77% |
2.1. |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
345 377 |
786 588 |
791 588 |
807 201 |
817 938 |
816 144 |
99,78% |
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
79 115 |
78 825 |
99,63% |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 284 |
32 162 |
42 869 |
73 313 |
67 699 |
68 299 |
27 227 |
40 168 |
0,00% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2 355 |
15 296 |
0,00% |
|
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
24 872 |
0,00% |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
563 140 |
545 354 |
670 232 |
977 704 |
1 489 488 |
1 490 668 |
1 452 428 |
1 477 562 |
1 421 046 |
96,18% |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
100,00% |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
100,00% |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9752 |
10587 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
11520 |
100,00% |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||||||||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||||||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
1 489 082 |
1 432 566 |
96,20% |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
572 892 |
555 941 |
681 752 |
989 224 |
1 501 008 |
1 502 188 |
1 463 948 |
1 489 082 |
1 432 566 |
96,20% |
4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2 665 |
59,55% |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2 665 |
59,55% |
2.1. |
Helyi adók |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2 665 |
59,55% |
2.2. |
Illetékek |
||||||||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||||||||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||||||||||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
||||||||||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||||||||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||
3.3. |
Bérleti díj |
||||||||||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||||||||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
||||||||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||||||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||||||||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||||||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
||||||||||
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
||||||||||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||||||||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||||||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||||||||
5.8. |
Egyéb támogatás |
||||||||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
||||||||||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
||||||||||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
||||||||||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
||||||||||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.4. |
EU támogatás |
||||||||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||||||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
||||||||||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
||||||||||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||||||||||
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||||||||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2 665 |
59,55% |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
||||||||||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
||||||||||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||||||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||||||||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
||||||||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2 665 |
59,55% |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2 665 |
59,55% |
K I A D Á S O K |
|||||||||||
2. sz. táblázat |
|||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2 665 |
59,55% |
1.1. |
Személyi juttatások |
||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 190 |
3 160 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
3 975 |
2 185 |
54,97% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
480 |
96,00% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||||||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
480 |
96,00% |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||||||||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||||||||
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2 665 |
59,55% |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||||||||||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
||||||||||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||||||||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||||||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2 665 |
59,55% |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
4 190 |
4 660 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
2 665 |
59,55% |
5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
||||||||||
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
||||||||||
2.1. |
Helyi adók |
||||||||||
2.2. |
Illetékek |
||||||||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||||||||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||||||||||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
||||||||||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||||||||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||
3.3. |
Bérleti díj |
||||||||||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||||||||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
||||||||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||||||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||||||||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||||||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
||||||||||
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
||||||||||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||||||||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||||||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||||||||
5.8. |
Egyéb támogatás |
||||||||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
||||||||||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
||||||||||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
||||||||||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
||||||||||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||||
6.2.4. |
EU támogatás |
||||||||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||||||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
||||||||||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
||||||||||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||||||||||
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||||||||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
||||||||||
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
||||||||||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
||||||||||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||||||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||||||||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
||||||||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
||||||||||
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
||||||||||
K I A D Á S O K |
|||||||||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||||||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||||||||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||||||||
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
||||||||||
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||||||||||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
||||||||||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||||||||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||||||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
||||||||||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
122 000 |
123 290 |
123 290 |
135 500 |
135 500 |
147 320 |
Személyi juttatások |
234 698 |
274 562 |
289 919 |
291 319 |
295 614 |
299 144 |
307 646 |
313 908 |
313 405 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
27 188 |
26 442 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
27 409 |
28 956 |
28 956 |
19 020 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
37 084 |
39 528 |
39 991 |
40 563 |
40 563 |
41 577 |
42 821 |
42 137 |
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
122 523 |
134 212 |
197 924 |
201 078 |
201 078 |
193 128 |
173 933 |
174 347 |
160 440 |
|||||||||
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
243 793 |
284 038 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
339 028 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
1 966 |
1 575 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
45 388 |
44 802 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
7 319 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
11 774 |
11 774 |
11 185 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
21 284 |
32 162 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2 355 |
15 296 |
||||||||||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||||||||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||||||||||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||||||||
10. |
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása |
|||||||||||||||||||
11. |
Telekértékesítés |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
|||||||||||||||
12. |
||||||||||||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
386 720 |
464 239 |
547 550 |
547 550 |
551 528 |
552 708 |
527 738 |
548 872 |
550 170 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
437 060 |
501 789 |
587 030 |
597 935 |
597 188 |
598 368 |
541 981 |
560 112 |
528 742 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
22 760 |
49 549 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
22 760 |
49 549 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
|||||||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
22 760 |
49 549 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 497 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
571 632 |
599 719 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 455 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
571 632 |
540 262 |
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 654 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||||||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 497 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
571 632 |
612 373 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
446 812 |
512 376 |
598 550 |
609 455 |
608 708 |
609 888 |
553 501 |
571 632 |
540 262 |
26. |
Költségvetési hiány: |
60 092 |
48 137 |
51 000 |
61 947 |
57 180 |
57 180 |
25 763 |
22 760 |
49 549 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 428 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
125 220 |
46 475 |
82 477 |
345 377 |
786 588 |
791 588 |
807 201 |
817 938 |
816 144 |
|||||||||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
362 |
362 |
13 632 |
13 632 |
13 632 |
13 632 |
362 |
362 |
230 |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
79 115 |
78 825 |
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||||||||||||||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||||||||||||||||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||||||||||||
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||||
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
- Lakásépítés |
||||||||||||
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||||||||||||
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
4 965 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||||||||
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
24 872 |
||||||||||||
12. |
Felhalmozási célú bevételek |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
30 362 |
1 362 |
14 632 |
14 632 |
522 438 |
522 438 |
509 168 |
513 168 |
513 001 |
Költségvetési kiadások összesen: |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 244 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
921 925 |
894 969 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
369 570 |
374 337 |
374 337 |
405 754 |
408 757 |
381 968 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
369 570 |
374 337 |
374 337 |
405 754 |
408 757 |
381 968 |
Hitelek törlesztése |
|||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||||||||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
99 908 |
46 863 |
73 045 |
369 570 |
374 337 |
374 337 |
405 754 |
408 757 |
381 968 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 202 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
921 925 |
894 969 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 244 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
921 925 |
894 969 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||||||||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 202 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
921 925 |
894 969 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
130 270 |
48 225 |
87 677 |
384 244 |
896 775 |
896 775 |
914 922 |
921 925 |
894 969 |
30. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
31. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Helyi adók |
135 500 |
135 500 |
135 500 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
148 995 |
148 995 |
148 995 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
01 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Bevételek |
||||||||||||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
117 256 |
131 482 |
145 645 |
145 645 |
146 935 |
146 935 |
160 692 |
160 692 |
161 450 |
100,47% |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
92 000 |
107 000 |
122 000 |
122 000 |
123 290 |
123 290 |
135 500 |
135 500 |
147 320 |
108,72% |
|
2.1. |
Helyi adók |
90 000 |
105 000 |
120 000 |
120 000 |
121 290 |
121 290 |
129 000 |
129 000 |
139 706 |
108,30% |
|
2.2. |
Illetékek |
|||||||||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
5 500 |
5 500 |
6 737 |
||||||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
877 |
||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
25 256 |
24 482 |
23 645 |
23 645 |
23 645 |
23 645 |
25 192 |
25 192 |
14 130 |
56,09% |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás |
8 000 |
8 000 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
1 371 |
31,88% |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
13 800 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
13 495 |
5 654 |
41,90% |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
2 616 |
2 682 |
5 850 |
5 850 |
5 850 |
5 850 |
5 850 |
5 850 |
5 557 |
94,99% |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||||||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||||||||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||||||||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 547 |
1 547 |
1 548 |
100,06% |
|||||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||||||||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
243 793 |
284 176 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
339 028 |
100,00% |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
284 176 |
289 309 |
289 309 |
312 097 |
313 277 |
317 894 |
339 028 |
339 028 |
100,00% |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||||||||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||||||||||
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
|||||||||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||||||||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||||||||||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
|||||||||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
52 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
552 808 |
552 808 |
553 194 |
553 194 |
552 608 |
99,89% |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
46 759 |
65 102 |
65 102 |
45 002 |
45 002 |
45 388 |
45 388 |
44 802 |
98,71% |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
7 700 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 686 |
4 686 |
4 675 |
99,77% |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz |
|||||||||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||||||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||||||||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
39 059 |
60 802 |
60 802 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
40 702 |
40 127 |
98,59% |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
507 806 |
100,00% |
||||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||||||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||||||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||||||||
6.2.4. |
EU támogatás |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
441 211 |
100,00% |
|||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
29 000 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
66 595 |
100,00% |
||||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
4 965 |
99,30% |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 000 |
4 965 |
99,30% |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
362 |
362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
57 362 |
362 |
362 |
230 |
63,54% |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
362 |
230 |
63,54% |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
|||||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||||||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
415 150 |
463 779 |
558 418 |
558 418 |
1 070 202 |
1 071 382 |
1 033 142 |
1 058 276 |
1 058 281 |
100,00% |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
100,00% |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) |
160 000 |
95 000 |
124 045 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
430 701 |
100,00% |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||||||||||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 654 |
||||||||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
575 150 |
558 779 |
682 463 |
989 119 |
1 500 903 |
1 502 083 |
1 463 843 |
1 488 977 |
1 501 636 |
100,85% |
|
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
01 |
||||||||||
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
177 198 |
201 402 |
247 196 |
249 540 |
252 117 |
249 670 |
228 579 |
235 859 |
230 345 |
97,66% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 998 |
80 684 |
80 088 |
80 088 |
82 358 |
84 367 |
87 965 |
94 250 |
94 135 |
99,88% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 836 |
10 375 |
11 018 |
11 018 |
11 325 |
11 119 |
11 261 |
11 661 |
10 987 |
94,22% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
80 880 |
87 074 |
134 300 |
136 328 |
136 328 |
132 078 |
112 883 |
116 208 |
112 463 |
96,78% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
16 450 |
12 000 |
12 316 |
12 316 |
12 316 |
4 696 |
1 966 |
1 575 |
80,11% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
6 819 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
9 790 |
11 774 |
11 774 |
11 185 |
95,00% |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||||||||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
250 |
250 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 784 |
5 569 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 790 |
8 221 |
93,53% |
|
1.10. |
- Működési támogatás átadás (Civil Alap) |
1 000 |
1 000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
480 |
96,00% |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||||||||
1.12. |
- Kamatkiadások |
|||||||||||
1.13. |
- Elvonások |
1 984 |
1 984 |
1 984 |
100,00% |
|||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
128 270 |
48 825 |
81 677 |
353 372 |
865 903 |
870 903 |
889 050 |
896 053 |
894 640 |
99,84% |
|
2.1. |
Beruházások |
123 220 |
47 075 |
81 477 |
344 377 |
785 588 |
790 588 |
806 201 |
816 938 |
815 815 |
99,86% |
|
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
1 750 |
200 |
8 995 |
80 315 |
80 315 |
82 849 |
79 115 |
78 825 |
99,63% |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||||||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||||||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||||||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||||||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
21 284 |
28 982 |
42 869 |
73 313 |
67 699 |
68 299 |
27 227 |
40 168 |
0,00% |
||
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
28 982 |
37 869 |
43 441 |
37 827 |
43 427 |
2 355 |
15 296 |
0,00% |
||
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
29 872 |
29 872 |
24 872 |
24 872 |
24 872 |
0,00% |
||||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||||||||||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
238 646 |
268 983 |
299 201 |
301 374 |
303 664 |
301 691 |
307 467 |
305 377 |
294 990 |
96,60% |
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
565 398 |
548 192 |
670 943 |
977 599 |
1 489 383 |
1 490 563 |
1 452 323 |
1 477 457 |
1 419 975 |
96,11% |
|
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
100,00% |
|
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
9 752 |
10 587 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
100,00% |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
|||||||||||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
575 150 |
558 779 |
682 463 |
989 119 |
1 500 903 |
1 502 083 |
1 463 843 |
1 488 977 |
1 431 495 |
96,14% |
11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Csobánkai Polgármesteri Hivatal |
02 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Bevételek |
||||||||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||||||||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
|||||||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||||||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||||||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||||||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||||||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||||||||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||||||||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
|||||||||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||||||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||||||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||||||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
128 281 |
129 571 |
129 071 |
134 582 |
132 883 |
132 045 |
99,37% |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
128 281 |
129 571 |
129 071 |
134 582 |
132 883 |
132 045 |
99,37% |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
100,00% |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
100,00% |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||||
6.3 |
Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg) |
|||||||||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
128 289 |
129 579 |
129 079 |
134 590 |
132 891 |
132 053 |
99,37% |
|
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
101 935 |
121 073 |
125 608 |
127 789 |
129 079 |
128 579 |
134 090 |
132 391 |
131 131 |
99,05% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 100 |
96 778 |
96 778 |
98 178 |
99 318 |
99 318 |
103 988 |
104 159 |
104 156 |
100,00% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 335 |
12 665 |
12 665 |
13 128 |
13 278 |
13 278 |
14 119 |
14 769 |
14 768 |
99,99% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 500 |
11 630 |
16 165 |
16 483 |
16 483 |
15 983 |
15 983 |
13 463 |
12 207 |
90,67% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
247 |
49,40% |
|
2.1. |
Beruházások |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
247 |
49,40% |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||||||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||||||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
102 435 |
121 573 |
126 108 |
128 289 |
129 579 |
129 079 |
134 590 |
132 891 |
131 378 |
98,86% |
12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
03 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Bevételek |
||||||||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
1 932 |
1 960 |
3 764 |
3 764 |
3 764 |
3 764 |
3 764 |
3 764 |
4 890 |
######## |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
|||||||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||||||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
1 021 |
1 043 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
2 699 |
109,54% |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1 151 |
230,20% |
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
411 |
417 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
1 040 |
129,95% |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||||||||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||||||||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
|||||||||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||||||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||||||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||||||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
136 211 |
147 410 |
173 093 |
173 093 |
174 093 |
170 593 |
170 593 |
170 199 |
160 651 |
94,39% |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
138 143 |
149 370 |
176 857 |
176 857 |
177 857 |
174 357 |
174 357 |
173 963 |
165 541 |
95,16% |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
######## |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
100,00% |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
138 143 |
149 370 |
176 857 |
177 665 |
178 665 |
175 165 |
175 165 |
174 771 |
166 349 |
95,18% |
|
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
136 643 |
146 970 |
176 357 |
177 165 |
178 165 |
174 665 |
174 665 |
174 271 |
165 022 |
94,69% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
90 600 |
98 266 |
113 053 |
113 053 |
113 938 |
113 938 |
113 938 |
113 744 |
113 397 |
99,69% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 900 |
13 196 |
15 845 |
15 845 |
15 960 |
15 960 |
15 960 |
16 154 |
16 154 |
100,00% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 143 |
35 508 |
47 459 |
48 267 |
48 267 |
44 767 |
44 767 |
44 373 |
35 471 |
79,94% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 500 |
2 400 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
82 |
16,40% |
|
2.1. |
Beruházások |
1 500 |
2 400 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
82 |
16,40% |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||||||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||||||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
138 143 |
149 370 |
176 857 |
177 665 |
178 665 |
175 165 |
175 165 |
174 771 |
165 104 |
94,47% |
13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Csobánkai Magocska Bölcsőde |
04 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
11 |
Bevételek |
||||||||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||||||||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
|||||||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||||||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||||||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||||||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||||||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||||||||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||||||||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
|||||||||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||||||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||||||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||||||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||||||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
2 027 |
2 292 |
2 295 |
2 294 |
99,96% |
||||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
2 027 |
2 292 |
2 295 |
2 294 |
99,96% |
||||||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
|||||||||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
2 027 |
2 292 |
2 295 |
2 294 |
99,96% |
||||||
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 027 |
2 292 |
2 295 |
2 244 |
97,78% |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
1 521 |
1 755 |
1 755 |
1 717 |
97,83% |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
206 |
237 |
237 |
228 |
96,20% |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
300 |
300 |
303 |
299 |
98,88% |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||||||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||||||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
2 027 |
2 292 |
2 295 |
2 244 |
97,78% |
14. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
1 |
4 |
3 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
46 600 |
0 |
0 |
A/II/2 Tárgyi eszközök |
46 600 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
46 600 |
0 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
7 840 |
0 |
412 305 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
7 840 |
0 |
412 305 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
310 |
0 |
259 718 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
310 |
0 |
259 718 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 150 |
0 |
672 023 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
23 555 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
23 555 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
23 555 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
23 555 |
E/I/4 Máselőzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 503 |
0 |
1 503 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+….+E/I/4) |
1 503 |
0 |
1 503 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-8 |
0 |
-8 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-8 |
0 |
-8 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 495 |
0 |
1 495 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
56 245 |
0 |
697 073 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
71 000 |
0 |
71 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 011 981 |
0 |
-7 860 423 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 848 442 |
0 |
-628 742 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-7 789 423 |
0 |
-8 418 165 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
6 |
0 |
6 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
331 275 |
0 |
855 465 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9) |
331 281 |
0 |
855 471 |
H/III/1 Kapott előlegek |
515 |
0 |
20 706 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
515 |
0 |
20 706 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
331 796 |
0 |
876 177 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 513 872 |
0 |
8 239 061 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 513 872 |
0 |
8 239 061 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
56 245 |
0 |
697 073 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
22 285 |
0 |
9 130 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
22 285 |
0 |
9 130 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
285 |
0 |
477 547 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
285 |
0 |
477 547 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
22 570 |
0 |
486 677 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
500 746 |
0 |
517 252 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
66 501 |
0 |
113 516 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
320 931 |
0 |
286 911 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
113 299 |
0 |
116 808 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
15 |
0 |
17 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
500 746 |
0 |
517 252 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
855 872 |
0 |
867 191 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
5 000 |
0 |
5 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
850 782 |
0 |
862 191 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
855 872 |
0 |
867 191 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 356 618 |
0 |
1 384 443 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó |
8 325 779 |
0 |
9 074 127 |
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása |
8 325 779 |
0 |
9 074 127 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 627 271 |
0 |
-2 670 366 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
-1 627 271 |
0 |
-2 670 366 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
6 698 508 |
0 |
6 403 761 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
8 077 696 |
0 |
8 274 881 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
336 000 |
0 |
336 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 595 557 |
0 |
-730 426 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 865 131 |
0 |
-2 274 434 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-394 426 |
0 |
-2 668 860 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
7 515 |
0 |
724 631 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…H/I/9) |
7 515 |
0 |
724 631 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
70 780 |
0 |
109 474 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
70 780 |
0 |
109 474 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
78 295 |
0 |
834 105 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 393 827 |
0 |
10 109 636 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 393 827 |
0 |
10 109 636 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
8 077 696 |
0 |
8 274 881 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
50 404 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
0 |
50 404 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
0 |
0 |
50 404 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
0 |
0 |
50 404 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
0 |
0 |
-774 584 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
0 |
0 |
-774 584 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
824 988 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
824 988 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
0 |
0 |
50 404 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 478 007 |
0 |
1 089 254 |
A/I/2 Szellemi termékek |
49 000 |
0 |
8 385 092 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+...+A/I/3) |
1 527 007 |
0 |
9 474 346 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 175 900 207 |
0 |
3 820 819 589 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 708 117 |
0 |
27 331 284 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 713 428 |
0 |
5 631 421 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 202 321 752 |
0 |
3 853 782 294 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 000 |
0 |
11 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
11 000 |
0 |
11 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
11 000 |
0 |
11 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 203 859 759 |
0 |
3 863 267 640 |
C/II/1 Forintpénztár |
239 050 |
0 |
28 786 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
239 050 |
0 |
287 865 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
162 304 274 |
0 |
87 927 433 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
264 512 515 |
0 |
11 814 114 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
426 816 789 |
0 |
99 741 547 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
427 055 839 |
0 |
100 029 412 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
10 900 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
47 259 487 |
0 |
37 164 835 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
11 596 819 |
0 |
23 945 040 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
30 805 082 |
0 |
4 670 692 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
4 857 586 |
0 |
8 549 103 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
17 588 344 |
0 |
24 058 288 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 793 176 |
0 |
4 467 055 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
12 842 606 |
0 |
17 364 677 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 629 920 |
0 |
1 903 914 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
297 638 |
0 |
297 638 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
25 004 |
0 |
25 004 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…D/I/5e) |
1 271 477 |
0 |
1 398 695 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
1 271 477 |
0 |
1 398 695 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célű átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I7c) |
134 000 |
0 |
134 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
66 253 308 |
0 |
62 766 718 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
37 610 037 |
0 |
8 490 343 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
31 494 887 |
0 |
4 029 404 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
409 470 |
0 |
409 470 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 630 376 |
0 |
1 964 829 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
4 075 304 |
0 |
2 086 640 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
37 660 037 |
0 |
8 540 343 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
103 913 345 |
0 |
71 307 061 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó |
201 248 |
0 |
1 595 221 |
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása |
201 248 |
0 |
1 595 221 |
E/II/2 Más fizetendő ált.forg.adó |
-297 638 |
0 |
-297 638 |
E/II Fizetendő ált.forg.adó eslzámolása |
-297 638 |
0 |
-297 638 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
80 000 |
0 |
80 000 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
80 000 |
0 |
80 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-16 390 |
0 |
1 377 583 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 734 812 553 |
0 |
4 035 981 696 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 559 077 327 |
0 |
3 559 077 327 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-55 786 850 |
0 |
-55 786 850 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 234 616 |
0 |
15 234 616 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
129 402 149 |
0 |
154 456 382 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
25 054 233 |
0 |
294 610 769 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 672 981 475 |
0 |
3 967 592 244 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 027 672 |
0 |
1 303 438 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
315 523 |
0 |
315 523 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
42 695 |
0 |
42 695 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 385 890 |
0 |
1 661 656 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11 519 609 |
0 |
12 654 037 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11 519 607 |
0 |
12 654 037 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
11 519 607 |
0 |
12 654 037 |
H/III/1 Kapott előlegek |
26 663 773 |
0 |
30 682 081 |
H/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
78 500 |
0 |
78 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 344 924 |
0 |
2 741 126 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 008 119 |
0 |
5 008 119 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
34 095 316 |
0 |
38 509 326 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
48 000 813 |
0 |
52 825 019 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 864 241 |
0 |
7 023 606 |
J/3 Halasztott eredményszeméleltű bevételek |
6 966 024 |
0 |
8 540 827 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
13 830 265 |
0 |
15 564 433 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 734 812 553 |
0 |
4 035 981 696 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|||
---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Bölcsőde |
||
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
5 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
1 058 281 219 |
6 |
4 889 667 |
0 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
1 124 984 034 |
131 378 318 |
165 104 296 |
2 244 432 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-66 702 815 |
-131 378 312 |
-160 214 629 |
-2 244 432 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
443 354 597 |
132 053 184 |
161 459 023 |
2 294 836 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
306 511 353 |
0 |
0 |
0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
136 843 244 |
132 053 184 |
161 459 023 |
2 294 836 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
70 140 429 |
674 872 |
1 244 394 |
50 404 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
8 |
70 140 429 |
674 872 |
1 244 394 |
50 404 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
9 |
5 578 905 |
0 |
0 |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 |
64 561 524 |
674 872 |
1 244 394 |
50 404 |