Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a célt szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységét.

[2] Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.

2. Az Önkormányzat zárszámadása

2. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá:

4.971.167 Ft beruházási kiadásA képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését

854.871.987 Ft bevétellel,

757.268.987 Ft kiadással teljesítette.

Ezen belül a bevételek teljesítése:

793.248.683 Ft működési célú bevétel, amelyből:

188.570.177 Ft közhatalmi bevétel

35.833.287 Ft intézményi működési bevétel

431.474.978 Ft támogatások, kiegészítések

50.104.048 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

72.110.099. Ft finanszírozási bevétel

15.156.094. Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

61.623.304 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:

60.136.179 Ft önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele

1.487.125 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről.

A kiadások teljesítése:

746.954.209 Ft működési célú kiadás, amelyből:

421.977.146 Ft személyi juttatás

58.771.070 Ft munkaadókat terhelő járulékok

243.476.769 Ft dologi kiadás

1.520.627 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

8.554.560 Ft egyéb működési célú kiadások

12.654.037 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

10.314.778 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:

4.971.167 Ft beruházási kiadás

5.343.611 Ft felújítási kiadás.

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésén belül Csobánka Község Önkormányzat beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 835.377.352 Ft bevétellel és 739.829.895 Ft kiadással,

(2) a Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 157.532.989 Ft bevétellel és 157.490.333 Ft kiadással,

(3) a Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 221.879.292 Ft bevétellel és 220.549.705 Ft kiadással,

(4) a Csobánkai Magocska Bölcsőde beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 70.478.591 Ft bevétellel és 69.795.291 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:

Csobánka Község Önkormányzata 95.547.457 Ft

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 42.656 Ft

Borostyán Természetvédő Óvoda 1.329.587 Ft

Csobánkai Magocska Bölcsőde: 683.300 Ft.

5. § Az Önkormányzat 2024. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 2, 3, 4 és 5. számú melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 6. és 7. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2024. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja.

9. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 8 és 9. számú mellékletei tartalmazzák.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 10, 11, 12. és 13. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi mérleg adatait az e rendelet 14, 15, 16 és 17. számú melléklete szerint jóváhagyja.

12. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi kiadásainak részletes bemutatását az e rendelet 19, 20, 21 és 22. számú melléklete szerint jóváhagyja.

13. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi vagyonkimutatását az e rendelet 23, 24, 25 és 26. számú melléklete szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat vagyona

14. § Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. december 31-i állapot szerinti, a mérlegadatok alapján:

a) az Önkormányzat vagyonát 3.986.534.105 Ft-ban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal vagyonát 127.317 Ft-ban állapítja meg,

c) az Óvoda vagyonát 11.368.485 Ft-ban állapítja meg,

d) a Bölcsőde vagyonát 1.300.260 Ft-ban állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2024.12.31.

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	3 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Szociális étkeztetés	Élelmiszer szállító	0,5 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	Élelmiszer szállító	0,5 fő
Fogorvos	Fogorvos	1 fő
(Eü. jogviszony)	Fogorvosi aszisztens	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	11,75 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	12 fő
	gyógypedagógus	1 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
Csobánkai Magocska Bölcsőde
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	bölcsődevezető	1 fő
	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

2. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	7	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	133 442	149 409	199 026	199 026	236 481	237 751	221 446	93,14%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075	188 571	100,80%
2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700	184 074	101,87%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000	3 740
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375	757
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676	32 875	64,87%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575	840	15,07%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285	9 829	60,36%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900	17 150	71,76%
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 894
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146	1 806	84,16%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270	1 356
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	461 554	100,17%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711	431 475	100,18%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079	30 079
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132	134	101,52%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160	22 849	52,94%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*465 601*	*562 182*	*655 174*	*657 733*	*739 431*	*743 195*	*767 606*	103,28%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	87 265	121,02%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							15 156
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	854 871	104,85%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	854 871	104,85%
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	7	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	469 627	549 161	663 354	667 311	750 522	758 168	734 299	96,85%
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461	421 977	99,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937	58 771	99,72%
1.3.	Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 234	243 476	93,20%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521	79,38%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620	8 554	73,61%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 035	500	500	500	3 500	3 700	3 696	99,89%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	8 790	5 055	5 055	7 908	7 120	4 058	56,99%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800	800	800	100,00%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827	10 315	57,86%
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810	4 971	63,65%
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017	5 344	53,35%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656		0,00%
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.2.	Céltartalék		5 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	550 014	674 707	707 520	717 188	798 886	802 651	744 614	92,77%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	757 268	92,88%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	757 268	92,88%

3. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	128 782	145 434	191 613	191 313	228 768	230 038	218 465	94,97%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	102 340	118 025	147 287	146 987	179 362	179 362	185 590	103,47%
2.1.	Helyi adók	100 340	116 025	145 287	144 987	172 987	172 987	181 093	104,69%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000	3 740
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375	757
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676	32 875	64,87%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575	840	15,07%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285	9 829	60,36%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900	17 150	71,76%
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 894
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146	1 806	84,16%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270	1 356
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	461 554	100,17%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711	431 475	100,18%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079	30 079
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132	134	101,52%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160	22 849	52,94%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362	60 136	##########
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*460 941*	*558 207*	*647 761*	*650 020*	*731 718*	*735 482*	*764 625*	103,96%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	836 734	103,61%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							15 156
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	851 890	105,49%

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	464 967	545 186	655 941	659 598	742 809	750 455	731 318	97,45%
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461	421 977	99,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937	58 771	99,72%
1.3.	Dologi kiadások	131 052	194 449	187 235	189 204	249 209	254 321	241 295	94,88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521	79,38%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 819	9 290	5 555	5 555	11 408	10 820	7 754	71,66%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 035	500	500	500	3 500	3 700	3 696	99,89%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	8 790	5 055	5 055	7 908	7 120	4 058	56,99%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827	10 315	57,86%
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810	4 971	63,65%
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017	5 344	53,35%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656		0,00%
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.2.	Céltartalék		5 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	545 354	670 732	700 107	709 475	791 173	794 938	741 633	93,29%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	1,00
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	754 287	93,40%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	754 287	93,40%

4. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
2.1.	Helyi adók	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 660*	*3 975*	*7 413*	*7 713*	*7 713*	*7 713*	*2 981*	38,65%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 160	3 475	6 913	6 913	6 913	6 913	2 181	31,55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 500	500	500	800	800	800	800	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800	800	800	100,00%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%

5. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

6. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

																*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek										Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	21
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075	188 571	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461	421 977
2.	Intézményi működési bevételek	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676	32 875	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937	58 771
3.	Átengedett központi adók								Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 234	243 476
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	461 554	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620	8 554
6.	- 5.-ből: EU támogatás								Tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.	Telekértékesítés
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	464 239	503 820	653 812	656 371	738 069	741 833	705 983	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501 789	587 030	683 907	687 996	783 485	784 824	734 299
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)								Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	778 092	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	746 953
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							15 156	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	793 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	746 953
26.	Költségvetési hiány:	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-

7. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi
terv

2023. évi
terv

2024. évi
terv

2024. évi
I. módosított ei.

2024. évi
II. módosított ei.

2024. évi
III. módosított ei.

2024. évi
teljesítés

Megnevezés

2022. évi
terv

2023. évi
terv

2024. évi
terv

2024. évi
I. módosított ei.

2024. évi
II. módosított ei.

2024. évi
III. módosított ei.

2024. évi
teljesítés

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

46 475

82 477

17 787

19 175

10 110

7 810

4 971

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

362

60 136

Felújítások

1 750

200

5 826

10 017

5 291

10 017

5 344

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1 000

1 487

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

5 000

12.

Felhalmozási célú bevételek

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

1 362

61 623

Költségvetési kiadások összesen:

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

10 315

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

61 623

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

10 315

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

61 623

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

10 315

30.

Költségvetési hiány:

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Költségvetési többlet:

31.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

8. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Ezer forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	135 500	187 075	188 570
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 495	16 647	69 965
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 995	203 722	258 535
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

10. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Csobánka Község Önkormányzata	01
								Ezer forintban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
3	5	6	6	7	8	9	12	13
Bevételek
I. Önkormányzatok működési bevételei	131 482	145 645	180 985	180 985	216 535	217 805	206 879	94,98%
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075	188 571	100,80%
Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700	184 074	101,87%
Illetékek
Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000	3 740	93,50%
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375	757	31,87%
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	24 482	23 645	26 285	26 285	29 460	30 730	18 308	59,58%
Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575	840	15,07%
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285	9 829	60,36%
Intézményi ellátási díjak	2 682	5 850	7 100	7 100	7 100	7 100	5 526	77,83%
Alkalmazottak térítése			500	500	500	500	722	144,40%
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések							35
Működési célú hozam- és kamatbevételek
Egyéb működési célú bevétel						1 270	1 356	106,77%
II. Átengedett központi adók
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	461 554	100,17%
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711	431 475	100,18%
Központosított előirányzatok
Kiegészítő támogatás
Szerkezetátalakítási tartalék
Címzett és céltámogatások
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Vis maior támogatás					30 682	30 079	30 079	100,00%
Egyéb támogatás, kiegészítés
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	36 589	20 025	54,73%
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	36 589	20 025	54,73%
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132	134	101,52%
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz
Társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	35 693	36 457	19 891	54,56%
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
Társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
VII. Kölcsön visszatérülése
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*463 641*	*558 418*	*637 133*	*639 692*	*715 177*	*716 546*	*750 081*	104,68%
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	70 140	70 140	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	70 140	70 140	100,00%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
Államháztartáson belüli megelőlegezések							15 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	558 641	682 463	702 133	709 832	785 317	786 686	835 377	106,19%

Csobánka Község Önkormányzata	01

Kiadások	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	204 277	247 196	223 525	225 513	292 876	298 126	289 853	97,22%
Személyi juttatások	82 334	80 088	83 450	84 944	91 997	97 063	96 861	99,79%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100	11 018	11 572	11 766	12 683	11 365	11 270	99,16%
Dologi kiadások	87 074	134 300	110 448	110 448	171 088	176 162	171 647	97,44%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521	79,38%
Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620	8 554	73,61%
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 035	500	500	500	3 500	3 700	3 696	99,89%
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 784	8 790	5 055	5 055	7 908	7 120	4 058	56,99%
- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 500	500	500	800	800	800	800	100,00%
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Elvonások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	45 325	81 677	20 701	26 280	11 854	14 280	6 927	48,51%
Beruházások	43 575	81 477	14 875	16 263	6 563	4 263	1 583	37,13%
Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017	5 344	53,35%
Egyéb felhalmozási kiadások
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
- Pénzügyi befektetések kiadásai
- Lakástámogatás
- Lakásépítés
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
III. Tartalékok (3.1.+3.2)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656		0,00%
Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
Céltartalék		5 000
IV. Kölcsön nyújtása
V. Költségvetési szervek finanszírozása	266 290	299 201	424 700	424 700	434 970	434 970	430 396	98,95%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*548 054*	*670 943*	*689 479*	*697 178*	*772 663*	*774 032*	*727 176*	93,95%
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100,00%
Működési célú finanszírozási kiadások	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100,00%
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	558 641	682 463	702 133	709 832	785 317	786 686	739 830	94,04%

11. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
										*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	5	6	6	7	8	9	12	13
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					4 308	6 703	2 958	44,13%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					4 308	6 703	2 958	44,13%
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	121 573	126 108	141 845	141 845	153 520	153 520	153 900	100,25%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	121 573	126 108	141 845	141 845	157 828	160 223	156 858	97,90%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				675	675	675	675	100,00%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				675	675	675	675	100,00%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503	160 898	157 533	97,91%


		Kiadások	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	121 073	125 608	140 345	141 020	157 003	159 398	156 133	97,95%
	1.1.	Személyi juttatások	96 778	96 778	108 005	108 005	122 115	121 959	120 306	98,64%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	12 665	14 420	14 420	16 293	18 807	18 806	99,99%
	1.3.	Dologi kiadások	11 630	16 165	17 920	18 595	18 595	18 632	17 021	91,35%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 357	90,47%
	2.1.	Beruházások	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 357	90,47%
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503	160 898	157 490	97,88%

12. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Borostyán Természetvédő Óvoda	03
								*Ezer forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
3	5	6	6	7	8	9	12	13
Bevételek
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 960	3 764	5 461	5 461	7 366	7 366	7 162	97,23%
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Bérleti díj
Intézményi ellátási díjak	1 043	2 464	3 800	3 800	4 800	4 800	4 467	93,06%
Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	1 000	1 000	1 172	117,20%
Általános forgalmi adó bevétel	417	800	1 161	1 161	1 566	1 566	1 523	97,25%
Osztalék, hozambevétel
Kamatbevétel
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
Működési támogatás államháztartáson belülről
- ebből EU támogatás
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
- ebből EU támogatás
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
IV. Önkormányzati támogatás	144 717	173 093	218 550	218 550	215 395	215 395	213 473	99,11%
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	146 677	176 857	224 011	224 011	222 761	222 761	220 635	99,05%
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 244	1 244	1 295	1 244	96,06%
Költségvetési maradvány igénybevétele				1 244	1 244	1 295	1 244	96,06%
Vállalkozási maradvány igénybevétele
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	146 677	176 857	224 011	225 255	224 005	224 056	221 879	99,03%


Kiadások	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	144 277	176 357	222 599	223 843	221 958	222 009	218 518	98,43%
Személyi juttatások	95 450	113 053	154 783	154 783	153 683	153 611	153 138	99,69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 319	15 845	21 781	21 781	21 631	21 703	21 633	99,68%
Dologi kiadások	35 508	47 459	46 035	47 279	46 644	46 695	43 747	93,69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	2 400	500	1 412	1 412	2 047	2 047	2 031	99,22%
Beruházások	2 400	500	1 412	1 412	2 047	2 047	2 031	99,22%
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
III. Kölcsön nyújtása
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	146 677	176 857	224 011	225 255	224 005	224 056	220 549	98,43%

13. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Magocska Bölcsőde bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde	04
										*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	5	6	6	7	8	9	11	11
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			12 580	12 580	12 580	12 580	7 405	58,86%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			12 000	12 000	12 000	12 000	7 157	59,64%
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			580	580	580	580	248	42,76%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás			64 305	64 305	66 055	66 055	63 023	95,41%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)			76 885	76 885	78 635	78 635	70 428	89,56%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				50	50		50
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				50	50		50
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			76 885	76 935	78 685	78 635	70 478	89,63%


		Kiadások	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			76 885	76 935	78 685	78 635	69 795	88,76%
	1.1.	Személyi juttatások			50 491	50 491	51 991	51 828	51 672	99,70%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 649	6 649	6 899	7 062	7 062	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások			19 745	19 795	19 795	19 745	11 061	98,88%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			76 885	76 935	78 685	78 635	69 795	88,76%

14. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak alakulása 2024. december 31.

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
A/II/2 Tárgyi eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	412 305	0	71 905
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	412 305	0	71 905
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	259 718	0	20 362
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	259 718	0	20 362
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	672 023	0	92 267
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	23 555	0	33 555
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 555	0	33 555
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	23 555	0	33 555
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 555	0	33 555
E/I/4 Máselőzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 503	0	1 503
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+….+E/I/4)	1 503	0	1 503
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8	0	-8
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8	0	-8
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 495	0	1 495
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	697 073	0	127 317
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 000	0	71 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 860 423	0	-8 489 165
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-628 742	0	-989 210
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-8 418 165	0	-9 407 375
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	84 822
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	855 465	0	521 775
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9)	855 471	0	606 597
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	527 198
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	0	0	527 198
H/III/1 Kapott előlegek	20 706	0	83 166
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	20 706	0	83 166
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	876 177	0	1 216 961
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 239 061	0	8 317 731
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 239 061	0	8 317 731
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	697 073	697 073	127 317

15. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Borostyán Természetvédő Óvoda eszközeinek és forrásainak alakulása 2024. december 31.

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 267 864
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 267 864
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 267 864
C/II/1 Forintpénztár	9 130	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 130	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	477 547	0	514 288
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	477 547	0	514 288
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	486 677	0	514 288
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	517 252	0	902 479
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	113 516	0	100 931
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	286 911	0	602 825
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	116 808	0	198 708
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17	0	15
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	517 252	0	902 479
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	867 191	0	924 341
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	5 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	862 191	0	919 341
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	867 191	0	924 341
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 384 443	0	1 826 820
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	9 074 127	0	14 350 486
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	9 074 127	0	14 350 486
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 670 366	0	-4 274 973
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	-2 670 366	0	-4 274 973
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 403 761	0	10 075 513
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 274 881	0	13 684 485
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 000	0	336 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-730 426	0	-3 004 860
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 274 434	0	-28 649
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-2 668 860	0	-2 697 509
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadói járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	69 930
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	724 631	0	15 364
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…H/I/9)	724 631	0	85 294
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9)	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 984 724
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	0	0	2 984 724
H/III/1 Kapott előlegek	109 474	0	109 042
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	109 474	0	109 042
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	834 105	0	3 179 060
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 109 636	0	13 202 934
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 109 636	0	13 202 934
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 274 881	0	13 684 485

16. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Magocska Bölcsőde eszközeinek és forrásainak alakulása 2024. december 31.

		adatok foirntban
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
C/II/1 Forintpénztár	0	0	36 195
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	36 195
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 404	0	233 651
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 404	0	233 651
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	50 404	0	269 846
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	196 571
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	194 164
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 407
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0	0	196 571
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	442 895
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	442 895
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0	442 895
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	639 466
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	0	0	641 728
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	0	0	641 728
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-250 780
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	0	0	-250 780
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	390 948
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 404	0	1 300 260
G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-774 584
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-774 584	0	-3 164 348
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-774 584	0	-3 938 932
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	26 800
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…H/I/9)	0	0	26 800
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	29 441
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	0	29 441
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	56 241
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	824 988	0	5 182 951
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	824 988	0	5 182 951
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 404	0	1 300 260

17. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzata eszközeinek és forrásainak alakulása 2024. december 31.

		adatok foirntban
Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	4	3	4
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 089 254	0	700 502
A/I/2 Szellemi termékek	8 385 092	0	834 515
A/I Immateriális javak (=A/I/1+...+A/I/3)	9 474 346	0	1 535 017
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 820 819 589	0	3 739 677 777
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 331 284	0	22 241 031
A/II/4 Beruházások, felújítások	5 631 421	0	5 631 421
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 853 782 294	0	3 767 550 229
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	11 000	0	11 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 863 267 640	0	3 769 096 246
C/II/1 Forintpénztár	287 865	0	113 825
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 865	0	113 825
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	87 927 433	0	118 851 434
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 814 114	0	9 426 209
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 741 547	0	128 277 643
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	100 029 412	0	128 391 468
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások áht-n belül	10 900	0	10 900
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	37 164 835	0	40 623 888
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 945 040	0	20 371 241
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 670 692	0	12 040 855
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 549 103	0	8 211 792
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	24 058 288	0	36 366 908
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 467 055	0	4 772 570
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	17 364 677	0	28 325 174
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 903 914	0	2 946 522
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	297 638	0	297 638
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 004	0	25 004
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…D/I/5e)	1 398 695	0	1 522 990
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 398 695	0	1 522 990
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célű átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I7c)	134 000	0	134 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	62 766 718	0	78 658 686
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	8 490 343	0	7 361 255
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 029 404	0	4 029 404
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	409 470	0	409 470
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 964 829	0	825 124
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 086 640	0	2 097 257
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 540 343	0	7 411 255
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	71 307 061	0	86 069 941
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	1 595 221	0	3 151 954
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	1 595 221	0	3 151 954
E/II/2 Más fizetendő ált.forg.adó	-297 638	0	-332 644
E/II Fizetendő ált.forg.adó eslzámolása	-297 638	0	-332 644
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	80 000	0	157 140
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	80 000	0	157 140
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 377 583	0	2 976 450
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 035 981 696	0	3 986 534 105
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 559 077 327	0	3 559 077 327
G/II Nemzeti vagyon változásai	-55 786 850	0	-55 786 850
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 234 616	0	15 234 616
G/IV Felhalmozott eredmény	154 456 382	0	449 067 151
G/VI Mérleg szerinti eredmény	294 610 769	0	-58 912 759
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	3 967 592 244	0	3 908 679 485
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 303 438	0	2 633 759
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	315 523	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	42 695	0	42 695
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 661 656	0	2 685 454
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	12 654 037	0	15 156 094
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 654 037	0	15 156 094
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	12 654 037	0	15 156 094
H/III/1 Kapott előlegek	30 682 081	0	31 630 236
H/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	78 000	0	103 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 741 126	0	3 246 551
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 008 119	0	5 432 619
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	38 509 326	0	40 412 406
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 825 019	0	58 253 954
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 023 606	0	11 059 839
J/3 Halasztott eredményszeméleltű bevételek	8 540 827	0	8 540 827
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 564 433	0	19 600 666
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 035 981 696	0	3 986 534 105

18. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzatának és Intézményeinek MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2024. december 31.

*Forint*
Megnevezés	Sorszám	Összeg
Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Bölcsőde
2	1	3	4	5	5
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	750 080 829	2 957 675	7 162 158	7 405 132
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	296 779 621	157 490 333	220 549 705	69 795 291
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	453 301 208	-154 532 658	-213 387 547	-62 390 159
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	85 296 523	154 575 314	214 717 134	63 073 459
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	443 050 274	0	0	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	-357 753 751	154 575 314	214 717 134	63 073 459
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	95 547 457	42 656	1 329 587	683 300
C/ Összes maradvány (=A+B)	8	95 547 457	42 656	1 329 587	683 300
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10	95 547 457	42 656	1 329 587	683 300

19. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletező kimutatása

Forint
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 690 000	59 922 296		59 922 296	109 221 000		59 922 296
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 500 000		2 500 000			2 500 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 392 000	4 292 000		4 290 800			4 290 800
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 120 000	789 500		789 140			789 140
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	1 236 000		1 236 000			1 236 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 202 000	68 739 796		68 738 236	109 221 000		68 738 236
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 808 000	22 545 500		22 379 332			22 379 332
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 940 000	3 242 500		3 242 266			3 242 266
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	2 535 000		2 500 615			2 500 615
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 248 000	28 323 000		28 122 213			28 122 213
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 450 000	97 062 796		96 860 449	109 221 000		96 860 449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 572 000	11 365 057		11 270 065	24 183 000		11 270 065
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)							10 552 403
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)							717 662
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 177 000	14 898 000		14 897 537			14 753 792
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 197 000	14 918 000		14 897 537			14 753 792
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	577 000		554 026			552 836
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	895 000	957 000		956 468			953 666
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 295 000	1 534 000		1 510 494			1 506 502
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 500 000	21 842 498		21 425 079	15 300 000		20 358 790
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	5 865 000	29 673	5 835 176			5 415 369
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	1 574 000		1 546 356			1 515 371
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	27 300 000	29 281 498	29 673	28 806 611	15 300 000		27 289 530
Vásárolt élelmezés (K332)	15 000 000	16 621 002		16 069 194			16 069 186
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 842 000	4 084 000		4 083 637			3 997 924
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 614 000	40 185 039		40 183 907			40 035 666
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 400 000	1 053 500	11 502	1 041 912			969 418
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 459 000		2 459 000			2 459 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 712 000	30 156 963		29 936 652			29 784 073
ebből: biztosítási díjak (K337)							130 487
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 868 000	123 841 002	41 175	122 580 913	15 300 000		120 604 797
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000		291 764			291 764
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000		291 764			291 764
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 593 086	31 795 387	11 065	31 452 127	4 131 000		30 942 276
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 195 000	3 773 405		3 548 312			3 548 257
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 788 086	35 568 792	11 065	35 000 439	4 131 000		34 490 533
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	110 448 086	176 161 794	52 240	174 281 147	19 431 000		171 647 388
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	12 000 000	1 916 000	315 899	1 520 627	211 750		1 520 627
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)							1 032 127
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)							488 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 000 000	1 916 000	315 899	1 520 627	211 750		1 520 627
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 055 000	5 467 000		3 696 110			3 696 110
ebből: központi költségvetési szervek (K506)							3 500 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)							196 110
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 000 000	6 153 100		4 858 450			4 858 450
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)							800 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)							4 058 450
Tartalékok (K513)							----
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 608 000	38 275 986		8 554 560			8 554 560
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 394 000	2 038 179	853 650	198 660			198 660
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 319 000	1 319 000		1 054 821			1 047 735
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 162 000	905 886	230 486	338 440			336 526
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 875 000	4 263 065	1 084 136	1 591 921			1 582 921
Ingatlanok felújítása (K71)	4 587 000	7 887 000		4 241 185			4 207 567
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 239 000	2 130 000	1	1 145 121			1 136 044
Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 826 000	10 017 000	1	5 386 306			5 343 611
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	264 779 086	339 061 698	1 452 276	299 465 075	153 046 750		296 779 621
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 654 000	12 654 037		12 654 037		15 156 094	12 654 037
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	424 700 000	424 700 000		430 396 237			430 396 237
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	437 354 000	447 624 037		443 050 274		15 156 094	443 050 274
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	437 354 000	447 624 037		443 050 274		15 156 094	443 050 274
Költségvetési kiadások összesen	702 133 086	786 685 735	1 452 276	742 515 349	153 046 750	15156094	739 829 895

20. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásainak részletező kimutatása

Forint
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 127 000	86 955 500	566 828	86 388 672	111 330 585		86 303 850
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		4 419 100		4 419 100			4 419 100
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	581 000
Jubileumi jutalom (K1106)	5 532 000	4 425 600	80	4 425 520			4 425 520
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 639 000	17 855 200	59	17 855 141			17 855 141
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 526 000	1 159 000	508	1 158 492			1 158 492
Szociális támogatások (K1112)	100 000	150 000		150 000			150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	4 994 000	40	4 761 960			4 761 960
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 505 000	119 958 400	567 515	119 158 885	111 330 585		119 074 063
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		251 105
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 749 525	96	1 231 874			1 231 874
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	2 000 630	96	1 231 874			1 231 874
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 005 000	121 959 030	567 611	120 390 759	111 330 585		120 305 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 420 000	18 806 515	29	18 806 486	32 737 185		18 806 486
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)							15 623 824
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)							118 647
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)							3 064 015
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	490 000		482 251			377 758
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	572 000		571 693			571 693
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	1 062 000		1 053 944			949 451
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 670 000	2 787 072		2 723 136		145 570	2 723 136
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	344 041		341 131		25 244	341 131
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 020 000	3 131 113		3 064 267		170 814	3 064 267
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	3 300 000	77 335	3 103 609	80 000	50 074	3 083 525
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 100 000		997 455		92 780	997 455
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	365 000	256 500		256 031			256 031
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 365 000	4 656 500	77 335	4 357 095	80 000	142 854	4 337 011
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000		98 300			98 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 313 000	2 452 500		2 452 500		125 000	2 262 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 212 000	4 882 759	7 130	4 592 119			4 408 445
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 990 000	12 091 759	84 465	11 500 014	80 000	267 854	11 105 756
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	172 365	33 360			33 360
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000	172 365	33 360			33 360
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 960 000	1 997 186	20 246	1 865 160	21 600	88 530	1 842 136
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	4	25 917			25 917
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 010 000	2 047 186	20 250	1 891 077	21 600	88 530	1 868 053
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 920 000	18 632 058	277 080	17 542 662	101 600	527 198	17 020 887
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		858 000		857 872			857 872
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	323 000		210 650			210 650
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	319 000		288 501			288 501
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	1 500 000		1 357 023			1 357 023
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	141 845 000	160 897 603	844 720	158 096 930	144 169 370	527 198	157 490 333

21. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Borostyán Természetvédő Óvoda 2024. évi kiadásainak részletező kimutatása

Forint
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 810 000	122 537 500	355 200	122 182 300	174 471 000		122 182 300
Normatív jutalmak (K1102)		10 456 660		10 456 660			10 456 660
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		340	340
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		5 008 000	17	5 007 983			5 007 983
Jubileumi jutalom (K1106)	2 220 000	2 220 000	10 000	2 210 000			2 210 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	9 253 000	8 048 800	102 000	7 946 800			7 946 800
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000	438 000	9	437 991			437 991
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	4 673 000	4 604	4 668 396			4 668 396
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 783 000	153 382 300	472 170	152 910 130	174 471 000		152 910 130
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		228 500	172	228 328			228 328
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		228 500	172	228 328			228 328
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 783 000	153 610 800	472 342	153 138 458	174 471 000		153 138 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 781 000	21 703 200	333	21 702 867	27 573 000		21 632 937
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)							19 667 945
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)							767 708
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)							1 197 284
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	827 000	803 000		758 786			755 061
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 165 000	1 665 000		1 649 711			1 649 711
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 992 000	2 468 000		2 408 497			2 404 772
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	370 000	545 000	995	542 991		25 020	542 991
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 000	35 000	2 210	32 168			29 285
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	394 000	580 000	3 205	575 159		25 020	572 276
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 600 000	1 959 500	193 012	1 077 879	314 961		1 075 179
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 640 500	1 178	3 064 675		574 329	3 064 675
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	1 200 000	237 908	959 055			959 055
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 800 000	6 800 000	432 098	5 101 609	314 961	574 329	5 098 909
Vásárolt élelmezés (K332)	20 905 000	21 573 808		21 542 361		1 750 828	21 542 361
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	60 000	3 600	51 230			51 230
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000		1 800 950			1 800 950
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	1 588 000		1 107 000			1 107 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 733 000	2 808 990		2 800 494			2 796 494
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 698 000	34 830 798	435 698	32 403 644	314 961	2 325 157	32 396 944
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 901 000	8 766 000	118 300	8 357 319	85 039	634 547	8 355 274
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	1 040	17 832			17 821
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 931 000	8 796 000	119 340	8 375 151	85 039	634 547	8 373 095
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	46 035 000	46 694 798	558 243	43 762 451	400 000	2 984 724	43 747 087
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 112 000	1 612 000		1 599 386			1 599 386
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 000	435 000		431 837			431 837
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 412 000	2 047 000		2 031 223			2 031 223
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	224 011 000	224 055 798	1 030 918	220 634 999	202 444 000	2 984 724	220 549 705

22. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Magocska Bölcsőde 2024. évi kiadásainak részletező kimutatása

Forint
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 071 000	45 265 000	47 062	45 217 938	120 000 000		45 191 138
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 500 000		2 500 000			2 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	880 000	436 000	196	355 804			355 804
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 170 000	2 597 000	800	2 596 200			2 596 200
Ruházati költségtérítés (K1108)	750 000	162 000		161 575			161 575
Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	281 000	320	280 680			280 680
Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	587 000	95	586 905			586 905
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 491 000	51 828 000	48 473	51 699 102	120 000 000		51 672 302
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 491 000	51 828 000	48 473	51 699 102	120 000 000		51 672 302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 649 000	7 062 000	418	7 061 582	15 600 000		7 061 582
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)							6 668 126
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)							393 456
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000		209 413			209 413
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 000 000		1 851 296			1 851 296
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	3 500 000		2 060 709			2 060 709
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000		87 737			87 737
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000		8 540			8 540
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000		96 277			96 277
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	2 800 000		2 798 781			2 798 781
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	500 000		196 570			196 570
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 000 000	3 300 000		2 995 351			2 995 351
Vásárolt élelmezés (K332)	5 164 000	5 164 000	249 620	2 404 862			2 404 862
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	84 000	84 000		62 730			62 730
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000		228 114			228 114
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 500 000	2 188 000		1 742 747			1 742 747
ebből: biztosítási díjak (K337)							358 116
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 748 000	11 736 000	249 620	7 433 804			7 433 804
Kiküldetések kiadásai (K341)		10 000	550	9 450			9 450
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		10 000	550	9 450			9 450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 197 000	4 197 000	67 397	1 460 200			1 460 200
Egyéb dologi kiadások (K355)		2 000		967			967
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 197 000	4 199 000	67 397	1 461 167			1 461 167
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 745 000	19 745 000	317 567	11 061 407			11 061 407
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 885 000	78 635 000	366 458	69 822 091	135 600 000		69 795 291

23. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzata 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 863 267 640	3 769 096 246	97,56
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	9 474 346	1 535 017	16,20
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 089 254	700 502	64,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 089 254	700 502	64,31
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	8 385 092	834 515	9,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	8 385 092	834 515	9,95
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 853 782 294	3 767 550 229	97,76
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 820 819 589	3 739 677 777	97,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 361 186 164	2 339 917 147	99,10
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	34 592 000	34 592 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	858 948 928	842 407 285	98,07
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	566 092 497	522 761 345	92,35
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	27 331 284	22 241 031	81,38
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	27 331 284	22 241 031	81,38
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 631 421	5 631 421	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	5 631 421	5 631 421	100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	11 000	11 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	11 000	11 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	11 000	11 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	100 029 412	128 391 468	128,35
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	287 865	113 825	39,54
III. Forintszámlák	C/III	99 741 547	128 277 643	128,61
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	71 307 061	86 069 941	120,70
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	62 766 718	78 658 686	125,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 540 343	7 411 255	86,78
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 377 583	2 976 450	216,06
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	4 035 981 696	3 986 534 105	98,77

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 967 592 244	3 908 679 485	98,52
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 559 077 327	3 559 077 327	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-55 786 850	-55 786 850	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 234 616	15 234 616	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	154 456 382	449 067 151	290,74
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	294 610 769	-58 912 759	-20,00
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	52 825 019	58 253 954	110,28
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 661 656	2 685 454	161,61
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 654 037	15 156 094	119,77
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	38 509 326	40 412 406	104,94
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	15 564 433	19 600 666	125,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 035 981 696	3 986 534 105	98,77

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	55 215 075	64 162 600	116,20
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	22 665 496	23 194 849	102,34
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	67 552 907	67 552 907	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	9 440 291	-9 440 291	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-1 310 194	-1 310 194	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

24. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	672 023	92 267	13,73
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	412 305	71 905	17,44
III. Forintszámlák	C/III	259 718	20 362	7,84
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	23 555	33 555	142,45
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	23 555	33 555	142,45
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 495	1 495	100
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	697 073	127 317	18,26

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-8 418 165	-9 407 375	111,75
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	71 000	71 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 860 423	-8 489 165	108,00
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-628 742	-989 210	157,33
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	876 177	1 216 961	138,89
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	855 471	606 597	70,91
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		527 198
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	20 706	83 166	401,65
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 239 061	8 317 731	100,95
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	697 073	127 317	18,26

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 913 483	2 982 005	155,84
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 309 892	2 378 414	181,57
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

25. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Borostyán Természetvédő Óvoda 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		1 267 864
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		1 267 864
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		1 267 864
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		1 267 864
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	486 677	514 288	105,67
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	9 130
III. Forintszámlák	C/III	477 547	514 288	107,69
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 384 443	1 826 820	131,95
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	517 252	902 479	174,48
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	867 191	924 341	106,59
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	6 403 761	10 075 513	157,34
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	8 274 881	13 684 485	165,37

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 668 860	-2 697 509	101,07
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	336 000	336 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-730 426	-3 004 860	411,38
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 274 434	-28 649	1,26
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	834 105	3 179 060	381,13
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	724 631	85 294	11,77
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		2 984 724
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	109 474	109 042	99,61
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	10 109 636	13 202 934	130,60
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 274 881	13 684 485	165,37

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	4 304 776	4 636 298	107,70
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 304 776	4 636 298	107,70
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

26. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Magocska Bölcsőde 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	50 404	269 846	535,37
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		36 195
III. Forintszámlák	C/III	50 404	233 651	463,56
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D		639 466
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		196 571
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		442 895
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		390 948
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	50 404	1 300 260	2 579,68

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-774 584	-3 938 932	508,52
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV		-774 584
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-774 584	-3 164 348	408,52
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		56 241
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		26 800
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		29 441
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	824 988	5 182 951	628,25
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	50 404	1 300 260	2 579,68

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8