Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 07Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Csobánka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet megalkotásával kapcsolatos kötelezettségnek, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a pénzügyi bizottságára, az önkormányzatra, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra terjed ki.
1. Költségvetési bevételek és kiadások
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését
1.019.758.000 Ft bevétellel
1.019.758.000 Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül a bevételeket:
887.281.000 Ft működési célú bevétellel, amelyből:
223.000.000 Ft közhatalmi bevétel
50.335.000 Ft intézményi működési bevétel
528.033.000 Ft támogatások, kiegészítések
45.560.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
6.600.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
33.753.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele
132.477.000 Ft felhalmozási célú bevétellel, amelyből:
82.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése
55.148.000 Ft felhalmozási célú támogatás
1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel
76.247.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
a kiadásokat:
887.281.000 Ft működési célú kiadással, amelyből:
489.435.000 Ft személyi juttatás
68.492.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok
229.922.000 Ft dologi kiadás
12.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
26.370.000 Ft egyéb működési célú kiadások
29.128.000 Ft általános tartalék
12.673.000 Ft céltartalék
19.261.000 Ft megelőlegezés visszafizetése
132.477.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:
131.877.000 Ft beruházási kiadás
600.000 Ft felújítási kiadás
3. § (1) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet az e rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és7. melléklet részletezi.
(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a helyi adó bevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
2. A költségvetés részletezése
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) feladatonkénti részletezését az 10. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat a kiadások között 29.128.000 Ft általános tartalékot és 12.673.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 7.429.505 Ft környezetvédelmi alapot állapít meg, amelynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda és bölcsőde bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 12., 13., 14. és 15. melléklete tartalmazza.
(5) Az éves előirányzat-felhasználási tervet önkormányzati szinten a 16. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat a köteleződ feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek, továbbá a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletében meghatározottak szerint a civil szervezetek támogatására 500.000 Ft összeget biztosít. A részletes kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 3 éves gördülő költségvetési tervét 2026-2028. közötti időszakra a 18. melléklet részletezi.
(8) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 19. melléklet mutatja be.
(9) A képviselő-testület a köztisztviselőkre vonatkozó illetményalapot, valamint az önkormányzat, hivatal óvoda és bölcsőde munkavállalóira vonatkozó cafetéria juttatás éves összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján - Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2026. évben 75.000 Ft.
b) a köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2026. évben nettó 400.000 Ft.
c) Csobánka Község Önkormányzata és intézményeiben foglalkoztatottak tekintetében az egy hónapra járó béren kívüli juttatást – SZÉP kártya formájában - nettó 25.000 Ft/fő.
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
6. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester kiskincstári rendszerben folyósítja.
(3) A túlfinanszírozás kialakulásának okait az önkormányzat pénzügyi bizottsága, valamint a képviselő-testület vizsgálhatja.
(4) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kötelesek a polgármester részére, adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.
4. A polgármester jogosítványai
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vis maior helyzet esetén a feladatok végrehajtására 1.000 000 Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök bankszámlán történő lekötésére.
(3) Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel nettó 1.500.000 Ft értékhatárig.
8. § Az 7. §. (1)-(2) bekezdésekben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet utólagosan – a soron következő Képviselő-testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
5. Az előirányzatok módosítása
9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A Képviselő-testület a 9. § (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. § Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás általános szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az 58/2023. (II.26.) és a 131/2024. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervnél jutalom jogcímen történő kifizetés kizárólag a képviselő-testülete hozzájárulásával lehetséges.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és intézményei esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. A pénzmaradvány felhasználásának szabályai
13. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni,
(2) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
14. § (1) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és - visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor,
(2) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
8. A 2027. évi átmeneti gazdálkodás szabályai
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, hogy a 2027. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését biztosítsa.
16. § (1) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2026. évi eredeti előirányzatok időarányos része áll rendelkezésre.
(2) A 2027. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2026. évi pénzmaradvány terhére.
(3) Az önkormányzat a 2027. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatot nem indít.
(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni. A folyamatban lévő beruházások, pályázati számlák kifizetésének fedezete a pályázati költségvetés szerinti ütemezésben, az elkülönítetten kezelt pénzeszközökből biztosítható.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját- időarányosan a 2026. évi költségvetési rendeltben megállapított támogatás fő összege képezi.
(6) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.
17. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Csobánka Község Önkormányzat |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
választott tisztségviselők |
Polgármester |
1 fő |
|
alpolgármester |
1 fő |
|
|
város- és községgazdálkodás |
karbantartó |
3,5 fő |
|
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) |
takarító, konyhai kisegítő |
3 fő |
|
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár |
közművelődési igazgatási ügyintéző |
1 fő |
|
könyvtáros |
0,5 fő |
|
|
gondnok |
0,5 fő |
|
|
Gyermekjóléti Szolgálat |
családsegítő |
2 fő |
|
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
|
Szociális étkeztetés |
Élelmiszer szállító |
0,5 fő |
|
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
|
Fogorvosi feladatok |
Fogorvos |
1 fő |
|
EÜ. Jogviszony |
Fogorvos aszisztens |
1 fő |
|
Polgármesteri Hivatal |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
Jegyző |
1 fő |
|
|
köztisztviselők |
Köztisztviselők |
10 fő |
|
(Kttv. szerint) |
Közterület felügyelő |
1 fő |
|
Borostyán Természetvédő Óvoda |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.) |
óvodavezető |
1 fő |
|
óvodapedagógus |
10 fő |
|
|
gyógypedagógus |
1 fő |
|
|
pedagógiai asszisztens |
2 fő |
|
|
dajka |
5 fő |
|
|
óvodatitkár |
1 fő |
|
|
takarító és konyhai kisegítő |
2 fő |
|
|
Csobánkai Magocska Bölcsőde |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.) |
bölcsődevezető |
1 fő |
|
kisgyermeknevelő |
4 fő |
|
|
dajka |
2 fő |
|
|
takarító és konyhai kisegítő |
1 fő |
|
2. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
221 446 |
238 101 |
273 335 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
188 571 |
193 000 |
223 000 |
|
2.1. |
Helyi adók |
184 074 |
191 000 |
216 000 |
|
2.2. |
Illetékek |
|||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
3 740 |
||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
757 |
2 000 |
7 000 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
32 875 |
45 101 |
50 335 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások |
840 |
3 200 |
3 200 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
4 200 |
170 |
|
|
3.3. |
Bérleti díj |
9 829 |
14 420 |
15 535 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
17 150 |
20 329 |
28 000 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
1 894 |
1 000 |
1 000 |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
1 806 |
1 952 |
2 430 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 356 |
||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
461 554 |
468 612 |
583 181 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
431 475 |
468 612 |
528 033 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
|
5.7. |
Vis maior támogatás, közvilágítás támogatás |
30 079 |
55 148 |
|
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
22 983 |
48 324 |
45 560 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
22 983 |
48 324 |
45 560 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
134 |
13 144 |
23 000 |
|
6.1.2. |
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz |
5 048 |
6 200 |
|
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
22 849 |
30 132 |
16 360 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 487 |
1 000 |
7 600 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
6 600 |
||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 487 |
1 000 |
1 000 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
60 136 |
5 210 |
82 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
60 136 |
5 210 |
82 |
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
767 606 |
761 247 |
909 758 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
72 109 |
100 000 |
110 000 |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
72 109 |
100 000 |
110 000 |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
72 109 |
100 000 |
110 000 |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
839 715 |
861 247 |
1 019 758 |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
15 156 |
||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
854 871 |
861 247 |
1 019 758 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
734 299 |
742 379 |
826 219 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
421 977 |
454 821 |
489 435 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 771 |
62 086 |
68 492 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
243 476 |
208 717 |
229 922 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 521 |
12 000 |
12 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 554 |
4 755 |
26 370 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
3 696 |
3 055 |
3 055 |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 058 |
1 200 |
1 260 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
800 |
500 |
500 |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
|
1.12. |
- Előző évi normatíva visszafizetés |
21 555 |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
10 315 |
48 710 |
132 477 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 971 |
42 610 |
131 877 |
|
2.2. |
Felújítások |
5 344 |
6 100 |
600 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
55 002 |
41 801 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
45 869 |
29 128 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
9 133 |
12 673 |
|
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
744 614 |
846 091 |
1 000 497 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
12 654 |
15 156 |
19 261 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
12 654 |
15 156 |
19 261 |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 654 |
15 156 |
19 261 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
0 |
||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
0 |
||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
0 |
||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
757 268 |
861 247 |
1 019 758 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
757 268 |
861 247 |
1 019 758 |
3. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
218 465 |
235 698 |
270 250 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
185 590 |
190 597 |
219 915 |
|
2.1. |
Helyi adók |
181 093 |
188 597 |
212 915 |
|
2.2. |
Illetékek |
|||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
3 740 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
757 |
2 000 |
7 000 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
32 875 |
45 101 |
50 335 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
840 |
3 200 |
3 200 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 200 |
170 |
|
3.3. |
Bérleti díj |
9 829 |
14 420 |
15 535 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
17 150 |
20 329 |
28 000 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
1 894 |
1 000 |
1 000 |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
1 806 |
1 952 |
2 430 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 356 |
0 |
0 |
|
4. |
II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
461 554 |
468 612 |
583 181 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
431 475 |
468 612 |
528 033 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
|||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
|
5.7. |
Vis maior támogatás, közvilágítás támogatás |
30 079 |
0 |
55 148 |
|
5.8. |
Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) |
|||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
22 983 |
48 324 |
45 560 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
22 983 |
48 324 |
45 560 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
134 |
13 144 |
23 000 |
|
6.1.2. |
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz |
5 048 |
6 200 |
|
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
22 849 |
30 132 |
16 360 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
0 |
0 |
|
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 487 |
1 000 |
7 600 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
6 600 |
||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 487 |
1 000 |
1 000 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
60 136 |
5 210 |
82 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
60 136 |
5 210 |
82 |
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
764 625 |
758 844 |
906 673 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
72 109 |
100 000 |
110 000 |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
72 109 |
100 000 |
110 000 |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
72 109 |
100 000 |
110 000 |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
836 734 |
858 844 |
1 016 673 |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
15 156 |
0 |
|
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
851 890 |
858 844 |
1 016 673 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
731 318 |
739 976 |
821 995 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
421 977 |
454 821 |
488 427 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 771 |
62 086 |
68 361 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
241 295 |
206 814 |
227 337 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 521 |
12 000 |
12 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 754 |
4 255 |
25 870 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
3 696 |
3 055 |
3 055 |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 058 |
1 200 |
1 260 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások |
0 |
0 |
21 555 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
10 315 |
48 710 |
132 477 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 971 |
42 610 |
131 877 |
|
2.2. |
Felújítások |
5 344 |
6 100 |
600 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
55 002 |
42 940 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
45 869 |
30 267 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
9 133 |
12 673 |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
741 633 |
843 688 |
997 412 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
12 654 |
15 156 |
19 261 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
12 654 |
15 156 |
19 261 |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 654 |
15 156 |
19 261 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
754 287 |
858 844 |
1 016 673 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
754 287 |
858 844 |
1 016 673 |
4. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
2 981 |
2 403 |
3 085 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
2 981 |
2 403 |
3 085 |
|
2.1. |
Helyi adók |
2 981 |
2 403 |
3 085 |
|
2.2. |
Illetékek |
|||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
3.3. |
Bérleti díj |
|||
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|||
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
|
5.7. |
Vis maior támogatás, közvilágítás támogatás |
|||
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
|
6.1.2. |
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz |
|||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
2 981 |
2 403 |
3 085 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|||
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
2 981 |
2 403 |
3 085 |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
2 981 |
2 403 |
3 085 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 981 |
2 403 |
3 085 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 181 |
1 903 |
2 585 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
800 |
500 |
500 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
800 |
500 |
500 |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
2 981 |
2 403 |
3 085 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|||
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
2 981 |
2 403 |
3 085 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
2 981 |
2 403 |
3 085 |
5. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
|||
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
|||
|
2.1. |
Helyi adók |
|||
|
2.2. |
Illetékek |
|||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
3.3. |
Bérleti díj |
|||
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|||
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
|
5.7. |
Vis maior támogatás, közvilágítás támogatás |
|||
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
|||
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|||
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
|||
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
|||
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|||
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
|||
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
|||
6. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
188 571 |
193 000 |
223 000 |
Személyi juttatások |
421 977 |
454 821 |
489 435 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
32 875 |
45 101 |
50 335 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 771 |
62 086 |
68 492 |
|
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
243 476 |
208 717 |
229 922 |
|||
|
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
461 554 |
468 612 |
528 033 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 521 |
12 000 |
12 000 |
|
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
22 983 |
48 324 |
45 560 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 554 |
4 755 |
26 370 |
|
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
55 002 |
41 801 |
||||
|
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
6 600 |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||
|
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||
|
10. |
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása |
|||||||
|
11. |
Telekértékesítés |
|||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
705 983 |
755 037 |
853 528 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
734 299 |
797 381 |
868 020 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
72 209 |
57 500 |
33 753 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
72 209 |
57 500 |
33 753 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása |
12 654 |
15 156 |
19 261 |
|||
|
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
72 209 |
57 500 |
33 753 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
12 654 |
15 156 |
19 261 |
|
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
778 192 |
812 537 |
887 281 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
746 953 |
812 537 |
887 281 |
|
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
15 156 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
793 348 |
812 537 |
887 281 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
746 953 |
812 537 |
887 281 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
72 209 |
57 500 |
33 753 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
4 971 |
42 610 |
131 877 |
|||
|
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
60 136 |
5 210 |
82 |
Felújítások |
5 344 |
6 100 |
600 |
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||
|
5. |
Vis maior támogatás, közvilágítás támogatás |
55 148 |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
|||||
|
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
|
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||
|
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
- Lakásépítés |
||||||
|
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||
|
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1 487 |
1 000 |
1 000 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||
|
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
||||||
|
12. |
Felhalmozási célú bevételek |
Kölcsön nyújtása |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
61 623 |
6 210 |
56 230 |
Költségvetési kiadások összesen: |
10 315 |
48 710 |
132 477 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
42 500 |
76 247 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
42 500 |
76 247 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||
|
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
42 500 |
76 247 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
61 623 |
48 710 |
132 477 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
10 315 |
48 710 |
132 477 |
|
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
|
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
61 623 |
48 710 |
132 477 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
10 315 |
48 710 |
132 477 |
|
30. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
51 308 |
- |
- |
||
|
31. |
Tárgyévi hiány: |
-51 308 |
Tárgyévi többlet: |
51 308 |
8. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Helyi adók |
218 000 |
218 000 |
218 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
15 535 |
15 535 |
15 535 |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
|||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
233 535 |
233 535 |
233 535 |
|
10. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
I. Beruházások előirányzata feladatonként |
||||
|
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Hrsz. |
Jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
1. |
Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.) |
614 |
Eszköz beszerzés |
2 785 000 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.) |
619/1 |
Eszköz beszerzés |
700 000 |
|
3. |
Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.) |
621/2 |
Eszköz beszerzés (projektor, szúnyogháló, előtető hátsó bejárat) |
400 000 |
|
4. |
Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.) |
961/3 |
Eszköz beszerzés |
490 000 |
|
5. |
Családsegítő szolgálat |
Eszköz beszerzés |
60 000 |
|
|
6. |
Táblák és oszlopok |
település |
vásárlása, letelepíttetése |
1 000 000 |
|
7. |
Útkarbantartás |
Útkarbantartás |
19 000 000 |
|
|
8. |
Lakossági önerős útépítés/felújítás |
Lakossági önerős útépítés/felújítás |
10 000 000 |
|
|
9. |
Falugondnokság |
Eszköz beszerzés |
300 000 |
|
|
10. |
Térfigyelőkamera csere |
Térfigyelőkamera rendszer karbantartás, kamera szoba áthelyezés |
600 000 |
|
|
11. |
Közvilágítás korszerűsítés kivitel |
Közvilágítás korszerűsítés kivitel |
75 022 456 |
|
|
12. |
Közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőr |
Közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőr |
1 200 000 |
|
|
13. |
HÉSZ felülvizsgálat jogszabályi változás miatt |
HÉSZ felülvizsgálat jogszabályi változás miatt |
20 320 000 |
|
|
Beruházások bruttó értéke |
131 877 456 |
|||
|
ebből: nettó érték |
103 840 517 |
|||
|
ebből: ÁFA |
28 036 939 |
|||
|
II. Felújítások előirányzata feladatonként |
||||
|
Sorszám |
Felújítás megnevezés |
Hrsz. |
Jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Fitneszpark felújítás |
Fitneszpark felújítás |
600 000 |
|
|
Felújítások bruttó értéke |
600 000 |
|||
|
ebből: nettó érték |
472 441 |
|||
|
ebből: ÁFA |
127 559 |
|||
11. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat |
2026. évi előirányzat |
||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
|
Rágcsálómentesítés |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
|
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
|
Virágosítás, közterület zöldítés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása |
2 500 000 |
675 005 |
3 175 005 |
|
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
|
2026. évi Környezetvédelmi Alap |
5 850 000 |
1 579 505 |
7 429 505 |
12. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Ezer forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2025. évi ei. |
2026. évi ei. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
206 879 |
222 420 |
249 405 |
|
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
188 571 |
193 000 |
223 000 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
184 074 |
191 000 |
216 000 |
|
|
2.2. |
Illetékek |
||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
3 740 |
|||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
757 |
2 000 |
7 000 |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
18 308 |
29 420 |
26 405 |
|
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások |
840 |
3 200 |
3 200 |
|
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
4 200 |
170 |
||
|
3.3. |
Bérleti díj |
9 829 |
14 420 |
15 535 |
|
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
5 526 |
7 100 |
7 000 |
|
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
722 |
500 |
500 |
|
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
35 |
|||
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 356 |
|||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
461 554 |
468 612 |
583 181 |
|
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
431 475 |
468 612 |
528 033 |
|
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||
|
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
||||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||
|
5.7. |
Vis maior támogatás, közvilágítás támogatás |
30 079 |
55 148 |
||
|
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
20 025 |
48 324 |
45 560 |
|
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
20 025 |
48 324 |
45 560 |
|
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
134 |
13 144 |
23 000 |
|
|
6.1.2. |
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz |
5 048 |
6 200 |
||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
19 891 |
30 132 |
16 360 |
|
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
||||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
||||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 487 |
1 000 |
7 600 |
|
|
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
6 600 |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 487 |
1 000 |
1 000 |
|
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
60 136 |
5 210 |
82 |
|
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
60 136 |
5 210 |
82 |
|
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
750 081 |
745 566 |
885 828 |
|
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
70 140 |
100 000 |
110 000 |
|
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) |
70 140 |
100 000 |
110 000 |
|
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
12. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
15 156 |
|||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
835 377 |
845 566 |
995 828 |
|
|
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Kiadások |
2024. évi |
2025. évi ei. |
2026. évi ei. |
||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
289 853 |
259 988 |
299 548 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
96 861 |
109 630 |
114 063 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 270 |
14 873 |
16 103 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
171 647 |
118 730 |
131 012 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 521 |
12 000 |
12 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 554 |
4 755 |
26 370 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
3 696 |
3 055 |
3 055 |
|
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 058 |
1 200 |
1 260 |
|
|
1.10. |
- Működési támogatás átadás (Civil Alap) |
800 |
500 |
500 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
||||
|
1.13. |
- Elvonások |
21 555 |
|||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
6 927 |
38 510 |
128 592 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 583 |
37 410 |
127 992 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
5 344 |
1 100 |
600 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
||||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
55 002 |
42 940 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
45 869 |
30 267 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
9 133 |
12 673 |
||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||
|
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
299 201 |
476 910 |
505 487 |
|
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
595 981 |
830 410 |
976 567 |
|
|
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
12 654 |
15 156 |
19 261 |
|
|
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
12 654 |
15 156 |
19 261 |
|
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
||||
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
608 635 |
845 566 |
995 828 |
|
13. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Csobánkai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|
Ezer forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2025. évi ei. |
2026. évi ei. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Bérleti díj |
||||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
|
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
|
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
2 958 |
|||
|
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
|
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
153 900 |
156 079 |
171 935 |
|
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
153 900 |
156 079 |
171 935 |
|
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
675 |
|||
|
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
675 |
|||
|
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
6.3 |
Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg) |
||||
|
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
157 533 |
156 079 |
171 935 |
|
|
Kiadások |
2024. évi |
2025. évi ei. |
2026. évi ei. |
||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
156 133 |
150 579 |
171 235 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
120 306 |
114 181 |
130 438 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 806 |
15 657 |
18 045 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 021 |
20 741 |
22 752 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 357 |
5 500 |
700 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 357 |
2 500 |
700 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
3 000 |
|||
|
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
157 490 |
156 079 |
171 935 |
|
14. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
03 |
|||
|
Ezer forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2025. évi ei. |
2026. évi ei. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
7 162 |
7 497 |
8 255 |
|
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Bérleti díj |
||||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
4 467 |
5 403 |
6 000 |
|
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
1 172 |
500 |
500 |
|
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
1 523 |
1 594 |
1 755 |
|
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
|
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
|
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
|
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
|
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
213 473 |
241 106 |
248 553 |
|
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
220 635 |
248 603 |
256 808 |
|
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
1 244 |
|||
|
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 244 |
|||
|
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
221 879 |
248 603 |
256 808 |
|
|
Kiadások |
2024. évi |
2025. évi ei. |
2026. évi ei. |
||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
218 518 |
244 103 |
254 023 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
153 138 |
169 290 |
174 039 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 633 |
23 200 |
24 634 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 747 |
51 613 |
55 350 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
2 031 |
4 500 |
2 785 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
2 031 |
2 500 |
2 785 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
2 000 |
|||
|
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
220 549 |
248 603 |
256 808 |
|
15. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Csobánkai Magocska Bölcsőde |
04 |
|||
|
Ezer forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2025. évi ei. |
2026. évi ei. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
7 405 |
8 184 |
15 675 |
|
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
||||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Bérleti díj |
||||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
7 157 |
7 826 |
15 000 |
|
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
248 |
358 |
675 |
|
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
|
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
|
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
|
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
|
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
63 023 |
79 725 |
86 138 |
|
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
70 428 |
87 909 |
101 813 |
|
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
50 |
|||
|
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
50 |
|||
|
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
70 478 |
87 909 |
101 813 |
|
|
Kiadások |
2024. évi |
2025. évi ei. |
2026. évi ei. |
||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 795 |
87 709 |
101 413 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 672 |
61 720 |
70 895 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 062 |
8 356 |
9 710 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 061 |
17 633 |
20 808 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
200 |
400 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
200 |
400 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
69 795 |
87 909 |
101 813 |
|
16. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 500 |
3 500 |
65 000 |
3 500 |
45 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
65 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
223 000 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
50 335 |
|
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
5. |
Támogatások , kiegészítések |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
528 033 |
|
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül |
10 400 |
18 880 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
1 240 |
1 240 |
1 240 |
1 240 |
1 240 |
45 560 |
|
|
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
2 400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
6 600 |
||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
7 |
7 |
55 455 |
6 |
7 |
307 |
7 |
6 |
107 |
307 |
7 |
7 |
56 230 |
|
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
110 000 |
110 000 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
64 504 |
71 184 |
171 772 |
54 823 |
206 324 |
55 124 |
52 304 |
53 543 |
114 544 |
58 744 |
58 444 |
58 444 |
1 019 758 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
40 786 |
40 786 |
40 786 |
40 786 |
40 786 |
40 786 |
40 786 |
40 786 |
40 786 |
40 786 |
40 786 |
40 786 |
489 435 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
5 708 |
68 492 |
|
15. |
Dologi kiadások |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
229 922 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
12 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
250 |
13 053 |
500 |
9 200 |
639 |
600 |
250 |
639 |
1 239 |
26 370 |
|||
|
18. |
Beruházások |
76 282 |
2 490 |
1 000 |
5 000 |
24 000 |
2 785 |
20 320 |
131 877 |
|||||
|
19. |
Felújítások |
600 |
600 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
41 801 |
41 801 |
|||||||||||
|
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
19 261 |
19 261 |
|||||||||||
|
24. |
Kiadások összesen: |
86 165 |
66 654 |
79 707 |
143 436 |
76 454 |
69 783 |
68 254 |
71 904 |
91 293 |
69 439 |
66 654 |
130 014 |
1 019 758 |
|
25. |
Egyenleg |
-21 661 |
4 530 |
92 065 |
-88 613 |
129 870 |
-14 659 |
-15 950 |
-18 361 |
23 251 |
-10 695 |
-8 210 |
-71 570 |
|
17. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2025. évi |
2026. évi |
|
1. |
Wekerle S. Alapkezelő |
Bursa Hungarica |
500 |
500 |
|
2. |
Pomáz házi segítségnyújtás |
Pomáz házi segítségnyújtás |
2 555 |
2 555 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre |
3 055 |
3 055 |
||
|
1. |
Pomázi Ügyeleti Bt |
Orvosi ügyeleti ellátás támogatása |
0 |
0 |
|
2. |
Gólyahír Bt |
Gyermekorvosi ell. Támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
3. |
Civil Alap |
Önszerveződő közösségek támogatása |
500 |
500 |
|
4. |
Pilisi Bioszféra-rezervátum |
Kiadvány támogatása |
0 |
60 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 700 |
1 760 |
||
|
Összesen: |
4 755 |
4 815 |
||
18. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
1. |
Bevételek |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
50 335 |
52 852 |
55 494 |
|
4. |
Átengedett központi adók |
|||
|
5. |
Támogatások , kiegészítések |
583 181 |
528 033 |
554 435 |
|
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül |
45 560 |
6 344 |
6 661 |
|
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
7 600 |
1 000 |
1 000 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
82 |
82 |
82 |
|
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
110 000 |
70 000 |
70 000 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
1 019 758 |
881 311 |
910 672 |
|
12. |
Kiadások |
|||
|
13. |
Személyi juttatások |
489 435 |
484 077 |
505 377 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 492 |
66 464 |
71 917 |
|
15. |
Dologi kiadások |
229 922 |
225 472 |
225 472 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
26 370 |
4 000 |
4 000 |
|
18. |
Beruházások |
131 877 |
30 000 |
30 000 |
|
19. |
Felújítások |
600 |
||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
21. |
Tartalékok |
41 801 |
40 037 |
42 646 |
|
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
19 261 |
19 261 |
19 261 |
|
24. |
Kiadások összesen: |
1 019 758 |
881 311 |
910 672 |
19. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|||
|
I. |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
132 001 845 |
124 748 701 |
144 087 245 |
|
|
a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 973 477 |
78 973 477 |
99 074 150 |
||
|
b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
22 956 572 |
21 101 050 |
10 697 645 |
||
|
c) |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
12 222 723 |
10 496 444 |
10 404 800 |
||
|
2 |
d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
9 062 |
7 730 |
7 650 |
|
|
3 |
e) |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Előző évről áthúzódó bérkompoenzáció |
|||||
|
I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I.I.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
0 |
||
|
I.I.5. |
Közvilágítás támogatás |
14 230 000 |
14 170 000 |
23 903 000 |
||
|
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
132 001 845 |
124 748 701 |
144 087 245 |
|||
|
II. |
1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
143 690 000 |
162 073 100 |
163 883 000 |
|
|
(1) |
Bér támogatása |
96 278 000 |
114 661 100 |
124 914 000 |
||
|
(2) |
pedagógusokat segítők támogatása |
47 412 000 |
47 412 000 |
38 969 000 |
||
|
2 |
(1) |
Óvodaműködtetési támogatás |
21 374 376 |
21 374 376 |
20 512 506 |
|
|
3 |
(1) |
A köznevelési intézmények működétetéséhez kapcsolódó támogatás |
||||
|
4 |
(1) |
Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás |
2 151 000 |
4 110 000 |
4 521 000 |
|
|
5 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
b) |
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása |
|||||
|
6 |
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
167 215 376 |
187 557 476 |
188 916 506 |
|||
|
III. |
1 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
||||
|
2 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
13 249 555 |
19 614 000 |
12 948 002 |
||
|
3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 643 100 |
53 748 300 |
63 948 600 |
||
|
a) |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
6 643 100 |
6 643 100 |
7 855 000 |
||
|
b) |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
20 594 000 |
22 624 000 |
|||
|
c) |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
22 014 000 |
32 444 400 |
|||
|
d) |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 497 200 |
1 025 200 |
|||
|
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
41 691 305 |
65 645 889 |
95 471 914 |
||
|
a) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
23 240 400 |
28 017 360 |
28 336 000 |
||
|
b) |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
18 450 905 |
37 628 529 |
67 135 914 |
||
|
c) |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
61 583 960 |
139 008 189 |
172 368 516 |
|||
|
IV. |
1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen |
8 154 905 |
8 210 230 |
13 990 472 |
|
|
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
8 154 905 |
8 210 230 |
8 223 508 |
|||
|
d) |
Közművelődési bértámogatás |
0 |
0 |
5 766 964 |
||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
8 154 905 |
8 210 230 |
13 990 472 |
|||
|
MINDÖSSZESEN: |
368 956 086 |
459 524 596 |
519 362 739 |
|||
|
Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
9 087 104 |
8 669 613 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevétel |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|||
|
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|||
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
||||||
|
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||