Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 28
Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
2022.04.28.
Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, valamint a Gazdasági Bizottság véleményezését figyelembe véve az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre.
(2) Költségvetési szervek:
Önkormányzat
Fekete István Mesesziget Óvoda és Konyha
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
(1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés
Bevételeinek teljesítését 442.264.705.- Ft-ban,
Kiadásainak teljesítését 312.493.393.- Ft-ban állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a 12. sz. és a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 25 fő, melynek kimutatása a 17. sz. mellékletben látható.
A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,28 %-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 68,3 %.
(2) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a 4.sz. melléklet, a bevételek teljesítését a 12. sz. melléklet tartalmazza.
Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. sz. illetve a 11. sz. melléklet tartalmazza.
A 1. sz. és 9. sz. melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a 18. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a 19. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a 20. sz. melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)
(6) Az Önkormányzat stabilitási tervét a 21. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat hiteleit a 22. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat működési célú irányító szervi (intézmény-finanszírozási) támogatásait a 23. sz. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat szociális támogatásait a 24. sz. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 25. sz. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a 26. sz. melléklet tartalmazz.
(12) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a 27. sz. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat és Óvoda maradvány kimutatását a 28. sz. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 30. sz. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 32. sz. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 31. sz. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 33. sz. melléklet tartalmazza.
3. Az Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítése
(1) A Képviselő-testület az Óvoda 2021. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 47.187.802.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 47.573.404.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 96,01 %-ban, a kiadások teljesítése 97,16%-ban valósult meg. Az óvoda tényleges létszáma 8 fő, melynek kimutatása a 17. sz. mellékletben látható. A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 7. és 15. sz. melléklet tartalmazza.
4. Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 394.691.301-ban, a kiadások teljesítését 265.305.591.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,22 %-ban, a kiadások 64,68 %-ban teljesültek.
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 17 fő, melynek részletezése a 17. sz. mellékletben látható.
Az Önkormányzati bevételek a 13. sz. mellékletben, a kiadások az 5. sz. mellékletben találhatóak.
1. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely a rendelet 33. sz. melléklete.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.
(3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.
(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.
(5) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.
1. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.