A tervezett bevételek részletezését, működési és felhalmozási előirányzat csoport szerinti, valamint a feladat jellege szerinti bontásban, a rendelettervezet 2. számú melléklete mutatja be. Az előterjesztés 1. mellékletében intézményenként bontva, és kormányzati funkciónként is csoportosítva vannak a bevételek. A terv 1 656 974 786,- Ft maradvány igénybevételt tartalmaz, mely magában foglalja a Magyar Falu Program megvalósítására előző évben megkapott támogatásokat, valamint különböző pályázati támogatásokat, melyek egy része a céltartalékok között, másik része közvetlenül rovatkódra kerül betervezésre, és 2021. évben kapott állami támogatás előlegét 8 809 305,- Ft-ot. A feladattal terhelt maradvány 1 656 974 786,- Ft.

A támogatások, pénzátvételek részleteit a rendelettervezet 9. melléklete, a közhatalmi bevételeket pedig a 10. melléklete tartalmazza.

A rendelettervezet 3. melléklete és az előterjesztés 2. melléklete különböző szempontok szerint részletezi a költségvetési kiadásokat, amelyeknek összege: 2 464 942 431,- Ft.

Nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, ennek hatása valamennyi intézménynél mutatkozik. A személyi juttatások tartalmazzák a 2022-es évre betervezett 15 %-os köztisztviselői illetményalap növekedést. Összességében: 29 258 000,- emelkedés mutatkozik.

A 2021. évi tervhez képest a dologi kiadások 50 606 832,-Ft-tal növekedtek. Ezen belül a készletbeszerzések, a szolgáltatási kiadások, kiküldetések kiadásai, a fizetendő Áfa, valamint az egyéb dologi kiadások is emelkedtek.

A működési kiadások összege 2 355 679 371,- Ft, amelyre nem nyújt fedezetet a tervezett működési bevétel: 584 276 950,- Ft, ezért szükség van az előző évi maradvány igénybevételére. Az előterjesztés 7. melléklete mérlegszerűen mutatja be a forrásokat és felhasználásukat.

d.) Finanszírozási műveletek: rendelettervezet 6. melléklete

Ez a táblázat bemutatja az intézmények részére biztosított fenntartói támogatásokat, ez az ún. belső finanszírozás 324 802 982,- Ft. Ezen kívül itt látható az a 1 656 974 786,- Ft előző évi maradvány, amely finanszírozási bevételként, forrást jelent a költségvetés számára. Ebben szerepel külső finanszírozásként a 8 809 305,- Ft állami támogatás előleg, amit 2021 decemberében a 2022. évi támogatás terhére biztosítottak. Ennek elszámolására a Magyar Államkincstárral 2022. 1. negyedévben kerül sor, tehát ez a feladat már terheli a tárgyévi finanszírozási bevételt.

e.) Foglalkoztatottak létszáma: rendelettervezet 4. melléklet.

Összefoglalva: A tervezett kiadások összege 2 473 751 736,- Ft, egyezően a tervezett bevételekkel, így a bevételek fedezik a kiadásokat. A jelenlegi helyzetben hitelfelvételre nincs szükség. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 1 753 226 359,- Ft tartalékot képez, amelyben nincs szabadon felhasználható tartalék.