Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.26.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
1. Általános indokolás:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
végrehajtásáról készült értékelés
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Önkormányzatunk 2022. évben is ellátta alapfeladatait, működtette intézményeit, végrehajtotta a költségvetésben részletezett feladatokat, illetve a Képviselő-testület döntéseit.
Ebben az évben is sok volt a beruházásokra, felújításokra fordított kiadás.
BERUHÁZÁSOK
Nagyközségi szinten: 148.445.801 Ft.

Számla megnevezése

Rovat-szám

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Ravasz László Emlékház - egyedi szoftverfejlesztés

K61

0

3 775 000

3 775 000

Ravasz László Emlékház - digitalizáció, narráció, digitális slide gyártás, animálás

K61

0

2 850 000

2 850 000

Ravasz László Emlékház - vizualizáció, programozási szolg.

K61

0

2 600 000

2 600 000

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

9 225 000

9 225 000

Bölcsőde mérnöki tevékenység, tanácsadás

K62

0

14 740 000

20 263 335

Bölcsőde épület belsőépítészeti tervezés

K62

9 790 000

10 050 000

1 050 000

Bölcsőde építése

K62

0

442 459 783

21 953 989

Közösségi tér kialakítása, járdaépítés

K62

0

4 200 000

4 200 000

Klein villa tárolóépület építési munkái

K62

0

22 986 243

21 784 773

Óvodai játszóudvar és játszótér fejl.

K62

0

300 000

300 000

Termálfürdő energetikai pályázat műszaki fejezeteinek elkészítése

K62

0

3 600 000

3 600 000

Termálfürdő energetikai korsz.-TOP_PLUSZ-2.1.1-21
(B-4 hévízkút vizsgálata és szakvélemény)

K62

0

2 089 000

2 089 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

9 790 000

500 425 026

75 241 097

Videótechnikai eszközök a Klein Villába

K63

0

1 861 130

1 861 130

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
(külső SSD memória, háttértároló)

K63

26 500

26 500

Wi-fi hálózat kiépítése hajóállomásra

K63

116 800

116 800

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

2 004 430

2 004 430

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata kisértékű tárgyi eszközei

K64

220 508

411 032

411 032

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Sorg Villa

K64

600 000

16 674 937

16 363 789

MFP-ÖTTK/2022-Konyha étkező pályázat eszközbeszerzés

K64

0

13 345 500

13 345 500

MFP-KOEB/2021-Kommunális eszköz beszerzés
(Hintőanyag szóró, hengerseprő, hidraulikus fűnyíró)

K64

7 454 000

7 454 000

7 454 000

Hangtechnikai eszközök a Faluházba

K64

0

910 000

910 000

Pro Cultura Nonprofit Kft. - üvegezett állóvitrin

K64

0

368 550

368 550

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 274 508

39 164 019

38 852 871

Részesedések beszerzése
(Pro Cultura Leányfalu Nonprofit KFT. Törzstőke)

K65

0

3 000 000

3 000 000

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 877 417

22 070 982

20 122 403

Beruházások

K6

22 941 925

575 889 457

148 445 801
FELÚJÍTÁSOK
A felújítások összege nagyközségi szinten 799.658.035 Ft volt.
A következő táblázat részletezi ennek tartalmát.

Számla megnevezése

Rovat-szám

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Leányfalu Termálfürdő öltöző felújítása (RK: 526)

K71

16 045 759

283 136 488

278 136 488

Leányfalu Termálfürdő felújítása (RK: 531)

K71

0

177 754 726

175 700 742

1159/2022.(III.31.)Korm.hat. Ravasz László Emlékház (RK: 534)

K71

60 388 876

179 689 348

173 189 348

Konyha étkező felújítás - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (RK: 537)

K71

0

2 250 000

1 950 000

MFP - Hivatal rendelő bővítés (RK: 538)

K71

1 260 236

153 971 608

55 157 717

MFP-BJA/2021-Járdaépítés, felúj. anyagtám. Jázmin utca (RK: 546)

K71

0

11 568 294

11 568 294

VEKOP-5-3.2-15-2020-00067-kerékpárút fejlesztés (RK: 550)

K71

0

3 375 000

3 375 000

MFP - Vadrózsa utca burkolat-felújítás (RK: 568)

K71

5 000 000

35 201 600

35 201 600

MFP - Móricz Zs. utca (Petőfi-Erkel szakasz) burkolat felújítás (RK: 569)

K71

0

7 420 488

7 420 488

BM - Sasülés utca burkolat-felújítás (RK: 570)

K71

0

18 414 831

18 414 831

Orvosi rendelő bőv.-TOP-PLUSZ-3.3.2-21. (RK: 584)
(statikus tervezői munka)

K71

0

60 000

60 000

Meleg víz keringető szivattyú (Hivatal)

K71

0

220 508

220 508

Elektromos elosztó takaró szekrény, gázóra elzáró szekrény

K71

0

215 000

215 000

Felújítási munkálatok a Sorg villában

K71

0

0

2 360 000

Cseresznye utca aszfaltozási munkák

K71

0

3 935 000

3 935 000

Korlát és szúnyogháló készítés (3 db)

K71

0

0

372 000

Ingatlanok felújítása

K71

82 694 871

877 212 891

767 277 016

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 690 264

35 403 395

32 381 019

Felújítások

K7

84 385 135

912 616 286

799 658 035
A beruházások és felújítások a rendelet 12. mellékletén láthatók.
A gazdálkodás eseményei a rendelet, illetve az előterjesztés mellékleteiben áttekinthetők. A részletezés az Önkormányzat és az intézmények eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítését mutatja, az összesítés kiszűri az egymás közötti pénzmozgás hatását.
A rendelet 1-4. számú melléklete az önkormányzat és az intézmények összesített költségvetési kiadásait és bevételeit mutatja. A táblázatok intézményenként csoportosítja az eredeti és módosított előirányzatokat, és a teljesítést.
Bevételek alakulása
357.205.380 Ft volt az összes működési célú támogatás, és 528.110.762 Ft volt az összes felhalmozási célú támogatás.
Közhatalmi bevételek:
212.508.754 Ft. Ennek nagy része a helyi adóbevételekből származik, a Rendelet 11. mellékletén szerepel.
Közhatalmi bevétel a Leányfalui Polgármesteri Hivatalnál: 2.070.000 Ft.
Működési bevételek és működési célú pénzátvétel
A saját működési bevételek mértéke függ az adott intézmény sajátosságaitól. 2022-ben legmagasabb az önkormányzat esetében, az ingatlan bérbeadások miatti közvetített szolgáltatások, illetve az ÁFA visszatérítések teszik ki a nagy részét. A rendelet 3-4. számú mellékletében, a „Működési bevételek” sorában látható intézményenként a működési bevétel, összesen 318.331.537 Ft összeggel. Az egyéb kisebb tételek mellett, az ingatlan bérbeadásból 36.485.541 Ft, az étkezési térítési díjakból 15.996.928 Ft bevétel származott. Jelentős bevételi tétel a fentebb említett, B407-es rovatkódon megjelenő 213.034.415 Ft Áfa bevétel.
Működési célú átvett pénzeszközök: összesen 16.164.500 Ft. A részleteket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Finanszírozási bevételek:
1.967.553.017 Ft. Ebből 1.656.974.786 Ft az előző év maradványának igénybevétele, 13.976.810 Ft pedig a 2022. évi állami támogatások előlege.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a rendelet 1-2. számú mellékletei részletezik.
A működési kiadások összege 805.971.041 Ft volt, a felhalmozási kiadásoké 950.460.214 Ft, így az összes pénzforgalmi kiadás 1.756.431.255 Ft.
Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok:
287.847.797 Ft + 37.608.780 Ft.
A dologi kiadások 434.746.323 Ft, a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak.
A szociális kiadások: 6.861.591 Ft a rendelet 8. mellékletén, a különböző támogatások: 24.720.290 Ft a rendelet 9. mellékletén láthatók.
Finanszírozási kiadás: 9.181.078 Ft a 2021. évi állami támogatás előlegének „visszafizetése” (elszámolása) a rendelet 7. számú mellékletében látható.
Pénzkészlet alakulása
A záró pénzkészlet: 1 663 337 205,- Ft. Az előterjesztés 5. számú melléklete tételesen kimutatja.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Leányfalui Polgármesteri Hivatal

Tündérkert Óvoda és Konyha

Faluház és Ravasz László Könyvtár

Összesen

1 601 637 579

2 022 439

2 481 337

2 092 704

1 608 234 056
Maradvány alakulása, alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
A rendelet 13. számú melléklete.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Leányfalui Polgármesteri Hivatal

Tündérkert Óvoda és Konyha

Faluház és Ravasz László Könyvtár

Összesen

1 579 531 512

2 468 239

2 730 741

2 092 704

1 586 823 196
Különböző korrekciós tényezők figyelembevételével keletkezik a 2022. évi maradvány, amelynek összege 1 586 823 196 Ft. A maradvány összegére növelő hatást gyakorol a különböző előlegek csökkenése, pl. a dolgozóknak adott fizetési előlegek csökkenése, a 2022 decemberi bérkifizetés elhatárolása. A maradvány összegére csökkentő hatást gyakorolnak a kapott, és visszafizetendő előlegek, túlfizetések, pl. ilyenek az adótúlfizetések.
Létszámok alakulása: rendelet 6. számú melléklete.
Eredmény kimutatás: rendelet 14. számú melléklete.
Vagyonmérleg: rendelet 15. számú melléklete.
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról: rendelet 16. számú melléklete.
1. Részletes indokolás:
Az 1. §-hoz: A Leányfalu Nagyközség Önkormányzata, a Leányfalui Polgármesteri Hivatal, a Tündérkert Óvoda és Konyha, valamint a Faluház és Ravasz László Könyvtár költségvetésének 2022. évi összesített teljesítését mutatja.
A 2. §-hoz: Zárszámadási jóváhagyást tartalmaz.
A 3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.