A tervezett bevételek részletezését, működési és felhalmozási előirányzat csoport szerinti, valamint a feladat jellege szerinti bontásban, a rendelettervezet 2. számú melléklete mutatja be. Az előterjesztés 1. mellékletében intézményenként bontva, és kormányzati funkciónként is csoportosítva vannak a bevételek. A terv 622 788 823 Ft maradvány igénybevételt tartalmaz, mely magában foglalja a Magyar Falu Program megvalósítására előző évben megkapott támogatásokat, valamint különböző pályázati támogatásokat, melyek egy része a céltartalékok között, másik része közvetlenül rovatkódra kerül betervezésre, és 2023. évben kapott állami támogatás előlegét 12 279 264 Ft-ot. A feladattal terhelt maradvány 622 788 823 Ft.

Az intézmények maradványa: 10 714 856 Ft, mely feladattal terhelt maradvány. Ez az összeg tartalmazza a Ravasz László Könyvtár és Faluház 7 838 487 Ft-os maradványát, melyben benne vannak a 2023. év végén sikeres pályázatok útján elnyert támogatások.

A támogatások, pénzátvételek részleteit a rendelettervezet 9. melléklete, a közhatalmi bevételeket pedig a 10. melléklete tartalmazza.

A rendelettervezet 3. melléklete és az előterjesztés 2. melléklete különböző szempontok szerint részletezi a költségvetési kiadásokat, amelyeknek összege: 1 502 518 157 Ft.

Nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, ennek hatása valamennyi intézménynél mutatkozik. Továbbá a köznevelés átszervezése, ill. a Púétv. törvény előírása szerint a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyhánál jelentős mértékű béremelések szerepelnek, ugyanis a pedagógusok bérét a 2023. decemberi mértékhez képest átlagosan 32,2%-kal kellett megnövelni. A középfokú végzettségű dolgozók bére pedig 2023. június 30. és december 31. között kétszer is emelkedett jogszabály szerint. A többi intézménynél a személyi juttatások tartalmazzák a 2024-es évre betervezett 15%-os növelést, mely a Hivatalnál az illetményalap növelésével valósult meg. A költségvetés stabilitása érdekében a jutalmak nem lettek tervezve.

Összességében 24 155 459 Ft emelkedés mutatkozik a személyi kiadásoknál 2024-es tervezett és a 2023-as teljesült összegben.

A dologi kiadások 2024-re tervezett összege 306 428 710 Ft. Ezen belül a készletbeszerzések, a szolgáltatási kiadások, a fizetendő Áfa, valamint az egyéb dologi kiadások is emelkedtek.

A működési kiadások összege 869 985 857 Ft, a fejlesztések összege: 632 532 300 Ft (rendelettervezet 5. melléklete). Ezek a Magyar Falu Program pályázataiból megvalósuló fejlesztések: a fürdővel kapcsolatos pályázatok (főbejárat átalakítás, energetikai korszerűsítés), illetve út felújítás 45 000 000 Ft összegben.

Finanszírozási kiadások összege 12.279.264 Ft, melyet a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.

Ez a táblázat bemutatja az intézmények részére biztosított fenntartói támogatásokat is, ez az ún. belső finanszírozás 391 917 329 Ft. Ezen kívül itt látható az a 622 788 823 Ft előző évi maradvány, amely finanszírozási bevételként, forrást jelent a költségvetés számára. Ebben szerepel külső finanszírozásként a 12 279 264 Ft állami támogatás előleg, amit 2023 decemberében a 2024. évi támogatás terhére biztosítottak. Ennek elszámolására a Magyar Államkincstárral 2024. I. negyedévben kerül sor, tehát ez a feladat már terheli a tárgyévi finanszírozási bevételt.

e.) Foglalkoztatottak létszáma: rendelettervezet 4. melléklet.

Összefoglalva: A tervezett kiadások összege 1 514 797 421 Ft, egyezően a tervezett bevételekkel, így a bevételek fedezik a kiadásokat. A jelenlegi helyzetben hitelfelvételre nincs szükség. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében 172 004 947 Ft tartalékot képez, amelyben nincs szabadon felhasználható tartalék.

A költségvetési rendelet módosításának társadalmi hatása nem várható, gazdasági és költségvetési hatása az alábbiak szerint érvényesül:

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a 2024. évi költségvetést megtárgyalta. Figyelembe vette az egyes szakterületek igényeit, terveit. A pénzügyi osztályvezető egyeztetéseket folytatott az intézményvezetőkkel, a szakterületek képviselőivel, és az itt elhangzottakat beépítette a tervbe.

A költségvetési rendelet módosítása környezeti és egészségi következménnyel nem jár, a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.