Önkormányzatunk 2024. évben is ellátta alapfeladatait, működtette intézményeit, végrehajtotta a költségvetésben részletezett feladatokat, illetve a Képviselő-testület döntéseit.

420.236.426 Ft volt az összes működési célú támogatás, melyből 416 millió Ft az önkormányzat működésének támogatása, ezen kívül a választások lebonyolítására és pályázatból, kulturális programokra kaptunk még támogatást. Az összes beérkezett felhalmozási célú támogatás 224.936.522 Ft volt, mely 3 pályázati pénzből tevődik össze:

348.359.142 Ft. Ennek nagy része a helyi adóbevételekből származik, a Rendelet 11. mellékletén szerepelnek. Az önkormányzatnál a 120 millió Ft eredeti előirányzattal rendelkező iparűzési adó teljesült a legnagyobb hányaddal, év végére több, mint 163 millió Ft folyt be. A tervezett 2,5 millió Ft iparűzési adóból viszont végül 2,2 millió Ft teljesült.

9.093.692 Ft egyéb közhatalmi bevételek érkezett be, mely az alábbiakból tevődik össze:

Közhatalmi bevétel a Leányfalui Polgármesteri Hivatalnál: 987.100 Ft.

A saját működési bevételek mértéke függ az adott intézmény sajátosságaitól. 2023-ben legmagasabb az önkormányzat esetében (269.259.034 Ft), az ingatlan bérbeadások, közvetített szolgáltatások, illetve az ÁFA visszatérítések teszik ki a nagy részét. A rendelet 3-4. számú mellékletében, a „Működési bevételek” sorában látható intézményenként a működési bevétel, összesen 320.626.247 Ft összeggel. Az egyéb kisebb tételek mellett, az ingatlan bérbeadásból 109.077.056 Ft, az ellátási díjakból bruttó 31.840.350 Ft bevétel származott. Jelentős bevételi tétel a fentebb említett, B407-es rovatkódon megjelenő 118.760.000 Ft visszaigényelt ÁFA bevétel, melynek nagy része a bölcsőde építéshez kapcsolódik. Egyéb működési bevételeknél látható egy nagyobb, 12 millió nagyságrendű összeg, mely az előző év közüzemi díjak túlfizetésének visszatérítése, főként a Faluháznál (10 MFt).

Működési célú átvett pénzeszközök: összesen 8.484.000 Ft, melyből 8 M Ft a Pro Cultura Kft által visszafizetett kölcsön, a fennmaradó rész pedig a „fogadj örökbe egy fát” program és a teqball pálya építésére, lakosoktól kapott pénzeszközök.

2024-ben a felhalmozási célra átvett településfejlesztési adományok összege 4.311.000 Ft volt.

647.726.710 Ft. Ebből 633.503.679 Ft az előző év maradványának igénybevétele, 14.223.031 Ft pedig a 2024. évi állami támogatások előlege.

Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a rendelet 1-2. számú, illetve az előterjesztés 1/a. számú melléklete részletezik.

A működési kiadások összege 900.015.774 Ft volt, a felhalmozási kiadásoké 692.119.535 Ft, így az összes pénzforgalmi kiadás 1.592.135.309 Ft.

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok:

389.230.142 Ft + 49.478.868 Ft.

A dologi kiadások 399.380.090 Ft, a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak. Itt jelentősebb összeg az egyéb szolgáltatások 130 millió összegű teljesítéssel (ide tartoznak pl. az megnövekedett posta- és bankköltségek, a biztosítási díjak, a síkosságmentesítés, a falugondnok díjai, a Faluháznál jelentkező tiszteletdíjak, faápolások, rendészeti tevékenység költségei stb). Nagy hányadot képvisel a dologi kiadások közt a kifizetett közüzemi díjak (70.208.243 Ft), ezen belül a villamos energia (43 M Ft). Harmadik legnagyobb tétel a készletbeszerzések során mutatkozik csaknem 50 M Ft összeggel, melyben a rendszeres kiadásokon túl a gyerekorvosi rendelő, a megépült teqball pálya anyagköltsége, az év közben induló bölcsőde készletbeszerzései és az árvízi védekezés költségei szerepelnek.

A szociális kiadások: 6.943.187 Ft a rendelet 8. mellékletében, a különböző, nyújtott támogatások: 54.983.487 Ft a rendelet 9. mellékletén láthatók. Utóbbinál rendkívüli volt a Termálfürdőnek év végén nyújtott 35.000.000 Ft-os támogatás, melyet 2025. január első napjaiban vissza is kapott az Önkormányzat. A civileknek nyújtott támogatások az alábbiak szerint valósultak meg:

Fentieken túl támogatást kapott a Katolikus Plébánia a temető fenntartására (1.000.000 Ft) és működésére 550.000 Ft-ot, továbbá a Református Egyház szintén 550.000 Ft-ot.

Ebben az évben is sok volt a beruházásokra, felújításokra fordított kiadás.

Legnagyobb részben az Önkormányzatnál valósult meg beruházás (29.690.459 Ft), pl. a múzeum melletti parkoló kialakítása, fogorvosi eszközök beszerzése, ételszállító autó, konyhai gépek beszerzése a bölcsődébe, ill. a Vadrózsa utca partfal helyreállításának kivitelezési terve szerepel itt.

A beruházások és felújítások előirányzatai és teljesítései a rendelet 12. mellékletében láthatók.

Finanszírozási kiadás: 66.730.983 Ft. Ebből a 2023. évi állami támogatás előlegének „visszafizetése” (elszámolása) 12.279.264 Ft, illetve 2023. decemberében visszavonásba helyeztek 54.451.719 Ft-ot, ennek rendezése 2024. májusában történt meg. Részletek a rendelet 7. számú mellékletében láthatóak.

A záró pénzkészlet: 358 335 048,- Ft. Az előterjesztés 5. számú melléklete tételesen kimutatja.

A rendelet 13. számú melléklete.

Különböző korrekciós tényezők figyelembevételével keletkezik a 2024. évi maradvány, amelynek összege 315.813.755 Ft. A maradvány összegére növelő hatást gyakorol a különböző előlegek csökkenése, pl. a dolgozóknak adott fizetési előlegek csökkenése, a 2024 decemberi bérkifizetés elhatárolása. A maradvány összegére csökkentő hatást gyakorolnak a kapott, és visszafizetendő előlegek, túlfizetések, pl. ilyenek az adótúlfizetések.

A gazdálkodás további eseményei a rendelet, illetve az előterjesztés mellékleteiben áttekinthetők. A részletezés az Önkormányzat és az intézmények eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítését mutatja, az összesítés kiszűri az egymás közötti pénzmozgás hatását.

A rendelet 1-4. számú melléklete az önkormányzat és az intézmények összesített költségvetési kiadásait és bevételeit mutatja. A táblázatok intézményenként csoportosítják az eredeti és módosított előirányzatokat, és a teljesítést.

Létszámok alakulása: rendelet 6. számú melléklete.

Eredmény kimutatás: rendelet 14. számú melléklete.

Vagyonmérleg: rendelet 15. számú melléklete.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról: rendelet 16. számú melléklete.