Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 30

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 30

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pomáz Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) az 1. mellékletben foglalt címrend, a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt hagyja jóvá.

(2) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadást 4 455 834 243 Ft teljesítési bevételi főösszeggel hagyja jóvá, melyből 3 359 656 543 Ft költségvetési bevétel 1 096 177 700 Ft finanszírozási bevétel.

(3) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadást 3 708 033 726 Ft teljesített kiadási főösszeggel hagyja jóvá, melyből 3 257 291 449 Ft költségvetési kiadás 450 742 277 Ft finanszírozási kiadás.

(4) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadást 747 800 517 Ft összegű maradvánnyal hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet szerint fogadja el.

(7) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

3. A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. A Pomázi Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben, 15. mellékletben és 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. mellékletben, 18. mellékletben és 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 20. mellékletben, 21. mellékletben és 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. A Szociális Szolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23. mellékletben, 24. mellékletben és 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti megbontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. Az Önkormányzat 2023. évben nem nyújtott és nem vett fel hiteleket, kölcsönöket, ilyen jellegű adósságállománnyal nem rendelkezik.

12. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. A vagyonkimutatást az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. A Szolidaritási Alap 2023. évi bevételeit és kiadásait a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. A Közbiztonsági Alap 2023. évi bevételeit és kiadásait a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. A Környezetvédelmi Alap 2023. évi bevételeit és kiadásait a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.

22. Az Egészségügyi és Szociális Alap 2023. évi bevételeit és kiadásait a 38. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés zárszámadásának címrendje

Adatok forintban

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

1

1

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3 548 610 256

4 271 277 153

2 485 291 313

1 785 985 840

1

Személyi juttatások

69 266 117

Munkaadókat terhelő járulékok

8 265 198

Dologi kiadások

684 411 588

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 796 826

Egyéb működési célú kiadások

266 222 548

Beruházások

257 922 814

Felújítások

99 002 237

Egyéb felhalmozási kiadások

6 833 855

Tartalék

Egyéb finanszírozási kiadások

450 742 277

Költségvetési intézmények finanszírozása

1 693 146 796

2

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1 852 570 266

1 877 703 886

144 802 290

1 693 146 796

39 754 800

1

1

POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

488 459 849

494 551 284

17 035 045

477 516 239

Személyi juttatások

339 553 361

Munkaadókat terhelő járulékok

49 845 597

Dologi kiadások

91 241 466

Egyéb működési célú kiadások

2 745 239

Beruházások

5 074 186

2

1

HÉTSZINVIRÁG ÓVODA

914 845 408

916 717 404

48 146 587

868 570 817

Személyi juttatások

644 962 032

Munkaadókat terhelő járulékok

95 601 503

Dologi kiadások

171 132 048

Beruházások

3 149 825

3

1

POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR

135 167 744

137 916 240

22 635 867

115 280 373

Személyi juttatások

84 492 660

Munkaadókat terhelő járulékok

9 968 923

Dologi kiadások

31 969 353

Egyéb működési célú kiadások

725 877

Beruházások

8 010 931

4

1

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

314 097 265

328 518 958

56 984 791

231 779 367

39 754 800

Személyi juttatások

211 841 077

Munkaadókat terhelő járulékok

29 656 138

Dologi kiadások

70 230 376

Beruházások

2 369 674

2. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 579 862 134

1 646 592 237

1 646 592 237

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

450 687 508

463 462 228

463 462 228

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

391 398 102

466 324 595

466 324 595

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

486 650 132

572 450 098

572 450 098

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

41 126 392

51 751 123

51 751 123

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

210 000 000

90 687 958

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

92 604 193

1 916 235

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

108 596 731

110 368 930

78 971 599

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

108 596 731

110 368 930

78 971 599

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

47 433 025

43 643 141

43 643 141

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 433 025

43 643 141

43 643 141

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

802 500 000

1 206 500 000

1 212 267 570

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

789 000 000

1 193 000 000

1 193 691 103

4.1.1

- magánszemélyek jövedelemadói

1 000 000

1 000 000

1 073 381

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

354 000 000

414 000 000

414 426 326

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

434 000 000

778 000 000

778 191 396

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 500 000

13 500 000

18 576 467

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

287 196 439

326 700 440

356 658 040

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

54 650 000

54 650 000

66 203 779

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

37 083 771

68 183 771

60 682 790

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

78 200 000

82 200 000

104 281 429

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

82 872 118

50 769 119

42 159 126

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

22 054 000

23 774 000

16 871 000

5.8.

Kamatbevételek

12 126 550

46 913 550

47 036 444

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

770 600

5.10.

Egyéb működési bevételek

210 000

210 000

18 652 872

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 500 000

50 500 000

16 866 850

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 500 000

50 500 000

16 816 850

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

50 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

10 500 000

10 500 000

1 217 806

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 500 000

2 500 000

1 217 806

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

13 625 095

13 625 095

3 439 300

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 625 095

13 625 095

3 439 300

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 050 213 424

3 408 429 843

3 359 656 543

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 038 833 731

639 644 037

639 644 037

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 038 833 731

639 644 037

639 644 037

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

400 000 000

456 533 663

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56 533 663

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

400 000 000

400 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 038 833 731

1 039 644 037

1 096 177 700

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 089 047 156

4 448 073 880

4 455 834 243

4 089 047 156

4 448 073 880

4 455 834 243

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 939 153 071

3 278 638 141

2 874 927 927

1.1.

Személyi juttatások

1 402 319 434

1 426 635 132

1 350 115 247

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

203 225 995

206 802 047

193 337 359

1.3.

Dologi kiadások

1 116 527 286

1 344 132 298

1 048 984 831

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 500 000

30 500 000

12 796 826

1.5

Egyéb működési célú kiadások

186 580 356

270 568 664

269 693 664

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

7 213 556

14 944 180

14 944 180

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

5 771 116

4 896 116

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

177 366 800

249 853 368

249 853 368

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

695 724 304

825 176 159

382 363 522

2.1.

Beruházások

520 033 428

613 643 617

276 527 430

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

175 690 876

202 992 542

99 002 237

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

8 540 000

6 833 855

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8 540 000

6 833 855

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

403 427 504

293 517 304

3.1.

Céltartalék

387 427 504

81 253 563

3.2.

Általános tartalék

16 000 000

212 263 741

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 038 304 879

4 397 331 604

3 257 291 449

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

50 742 277

50 742 277

450 742 277

7.1.

Költségvetési intézmények finanszírozása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

50 742 277

50 742 277

50 742 277

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

400 000 000

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

50 742 277

50 742 277

450 742 277

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 089 047 156

4 448 073 880

3 708 033 726

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-988 091 454

-988 901 761

102 365 094

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

988 091 454

988 901 762

645 435 423

3. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023 évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 369 345 394

1 436 075 497

1 436 075 497

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

240 170 768

252 945 488

252 945 488

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

391 398 102

466 324 595

466 324 595

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

486 650 132

572 450 098

572 450 098

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

41 126 392

51 751 123

51 751 123

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

210 000 000

90 687 958

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

92 604 193

1 916 235

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

108 596 731

108 884 930

78 671 599

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

108 596 731

108 884 930

78 671 599

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

47 433 025

43 643 141

43 643 141

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 433 025

43 643 141

43 643 141

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

428 950 586

832 950 586

778 291 830

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

415 450 586

819 450 586

759 715 363

4.1.1

- magánszemélyek jövedelemadói

1 000 000

1 000 000

1 073 381

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

92 507 115

152 507 115

92 507 115

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

321 943 471

665 943 471

666 134 867

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 500 000

13 500 000

18 576 467

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

261 982 189

295 369 190

341 712 504

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 150 000

50 150 000

64 950 889

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

36 258 771

66 258 771

59 849 413

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

61 200 000

62 200 000

94 281 429

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

80 084 368

47 684 369

39 716 474

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

22 054 000

22 054 000

16 871 000

5.8.

Kamatbevételek

12 126 050

46 913 050

47 034 817

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

770 600

5.10.

Egyéb működési bevételek

109 000

109 000

18 237 882

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 500 000

50 500 000

16 866 850

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 500 000

50 500 000

16 816 850

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

50 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

10 500 000

10 500 000

1 217 806

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 500 000

2 500 000

1 217 806

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

13 625 095

13 625 095

3 439 300

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 625 095

13 625 095

3 439 300

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 440 933 020

2 791 548 439

2 699 918 527

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 024 706 370

1 025 663 828

625 663 828

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 024 706 370

625 663 828

625 663 828

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

400 000 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

456 533 663

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56 533 663

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

400 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 024 706 370

1 025 663 828

1 082 197 491

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

3 465 639 390

3 817 212 269

3 782 116 020

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023 évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

3

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 327 595 401

2 660 531 554

2 279 049 666

1.1.

Személyi juttatások

996 463 589

1 022 226 713

963 557 498

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

146 552 285

148 422 248

134 396 731

1.3.

Dologi kiadások

978 695 171

1 202 755 169

912 846 186

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 500 000

30 500 000

12 796 826

1.5

Egyéb működési célú kiadások

175 384 356

256 627 425

255 452 425

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

7 213 556

14 944 180

14 944 180

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 346 116

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

168 170 800

240 657 368

239 782 368

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

683 874 209

814 231 627

377 285 526

2.1.

Beruházások

508 183 333

602 699 085

271 449 434

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

175 690 876

202 992 542

99 002 237

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

8 540 000

6 833 855

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8 540 000

6 833 855

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

403 427 504

289 896 317

3.1.

Céltartalék

387 427 504

79 443 070

3.2.

Általános tartalék

16 000 000

210 453 247

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

3 414 897 114

3 764 659 498

2 656 335 192

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

50 742 277

50 742 277

450 742 277

7.1.

Költségvetési intézmények finanszírozása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

50 742 277

50 742 277

50 742 277

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

400 000 000

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

50 742 277

50 742 277

450 742 277

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 465 639 390

3 815 401 775

3 107 077 469

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-973 964 094

-973 111 058

43 583 336

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

973 964 094

974 921 552

631 455 215

4. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023 évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 484 000

300 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 484 000

300 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

112 056 529

112 056 529

112 056 529

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

112 056 529

112 056 529

112 056 529

4.1.1

- magánszemélyek jövedelemadói

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

112 056 529

112 056 529

112 056 529

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

18 350 000

23 070 000

11 890 700

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

17 000 000

20 000 000

10 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 350 000

1 350 000

1 890 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 720 000

5.8.

Kamatbevételek

700

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

130 406 529

136 610 529

124 247 229

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

130 406 529

136 610 529

124 247 229

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023 évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

126 833 534

133 037 534

140 262 930

1.1.

Személyi juttatások

63 005 642

63 292 965

71 466 226

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 374 382

8 343 216

12 403 525

1.3.

Dologi kiadások

44 257 510

50 205 354

44 897 179

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 196 000

11 196 000

11 496 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

2 000 000

1 425 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9 196 000

9 196 000

10 071 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 572 995

3 572 995

3 810

2.1.

Beruházások

3 572 995

3 572 995

3 810

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Céltartalék

3.2.

Általános tartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

130 406 529

136 610 529

140 266 740

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Költségvetési intézmények finanszírozása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

130 406 529

136 610 529

140 266 740

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

0

-16 019 511

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023 évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

210 516 740

210 516 740

210 516 740

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

210 516 740

210 516 740

210 516 740

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

261 492 885

261 492 885

321 919 211

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

261 492 885

261 492 885

321 919 211

4.1.1

- magánszemélyek jövedelemadói

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

261 492 885

261 492 885

321 919 211

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6 864 250

8 261 250

3 054 836

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 500 000

4 500 000

1 252 890

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

825 000

1 925 000

833 377

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 437 750

1 734 750

552 652

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

500

500

927

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

101 000

101 000

414 990

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

478 873 875

480 270 875

535 490 787

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

14 127 361

13 980 209

13 980 209

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 127 361

13 980 209

13 980 209

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

14 127 361

13 980 209

13 980 209

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

493 001 235

494 251 083

549 470 995

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023 évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

484 724 135

485 069 052

455 615 331

1.1.

Személyi juttatások

342 850 203

341 115 454

315 091 523

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 299 327

50 036 583

46 537 103

1.3.

Dologi kiadások

93 574 605

91 171 776

91 241 466

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 745 239

2 745 239

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

8 277 100

7 371 537

5 074 186

2.1.

Beruházások

8 277 100

7 371 537

5 074 186

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 810 494

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

1 810 494

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

493 001 235

494 251 083

460 689 517

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Költségvetési intézmények finanszírozása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

493 001 235

494 251 083

460 689 517

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-14 127 360

-13 980 208

74 801 270

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

14 127 360

13 980 208

13 980 208

6. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023 évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

Megnevezés

2023 évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 579 862 134

1 646 592 237

1 646 592 237

Személyi juttatások

1 402 319 434

1 426 635 132

1 350 115 247

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

108 596 731

110 368 930

78 971 599

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

203 225 995

206 802 047

193 337 359

3.

Közhatalmi bevételek

802 500 000

1 206 500 000

1 212 267 570

Dologi kiadások

1 116 527 286

1 344 132 298

1 048 984 831

4.

Működési bevételek

287 196 439

326 700 440

356 658 040

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 500 000

30 500 000

12 796 826

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

10 500 000

10 500 000

1 217 806

Egyéb működési célú kiadások

186 580 356

270 568 664

269 693 664

6.

Tartalék

403 427 504

293 517 304

7.

Működési költségvetési bevételek összesen

2 788 655 304

3 300 661 607

3 295 707 252

Működési költségvetési kiadások összesen

3 342 580 575

3 572 155 445

2 874 927 927

8.

Működési költségvetési hiány:

553 925 271

271 493 838

-

Működési költségvetési többlet:

420 779 325

9.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

47 433 025

43 643 141

43 643 141

Beruházások

520 033 428

613 643 617

276 527 430

10.

Felhalmozási bevételek

200 500 000

50 500 000

16 866 850

Felújítások

175 690 876

202 992 542

99 002 237

11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

13 625 095

13 625 095

3 439 300

Egyéb felhalmozási kiadások

8 540 000

6 833 855

12.

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

261 558 120

107 768 236

63 949 291

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

695 724 304

825 176 159

382 363 522

13.

Felhalmozási költségvetési hiány:

434 166 184

717 407 923

318 414 231

Felhalmozási költségvetési többlet:

14.

Maradvány igénybevétele

1 038 833 731

639 644 037

639 644 037

15.

Betét visszavonásából származó bevétel

400 000 000

400 000 000

Pénzeszközök betétként elhelyezése

400 000 000

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56 533 663

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

50 742 277

50 742 277

50 742 277

17.

Finanszírozási bevételek összesen

1 038 833 731

1 039 644 037

1 096 177 700

Finanszírozási kiadások összesen

50 742 277

50 742 277

450 742 277

18.

Finanszírozási hiány:

-

-

-

Finanszírozási többlet:

988 091 454

988 901 760

645 435 423

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7. + 12. + 17.)

4 089 047 156

4 448 073 880

4 455 834 243

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. + 12. + 17.)

4 089 047 156

4 448 073 880

3 708 033 726

21.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

0

747 800 517

7. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások feladatonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

Önkormányzat

257 922 814

Útépítés

74 750 203

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos különböző munkák

27 204 756

Dera patak gyalogoshíd építése

26 553 600

közterület karbantartó munkagép beszerzése (2 db)

25 273 000

Hótoló lappal felszerelt elektromos tehergépjármű beszerzése

21 564 600

Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos felmérés és tervezés

13 339 382

10 db BX-1 típusú sebességmérő tábla napelemmel

10 922 000

TOP PLUSZ 1.2.1-21PT1-2022-00035 Pomáz Messelia-hegy

8 409 273

utcabútorok beszerzése, telepítése

7 661 021

Napelemes közvilágítás kialakítása

7 255 256

Hév állomáson wc konténer létesítése

6 923 154

meglévő részesedés növeléséhez kapcsolódó kiadás

5 000 000

Polgármesteri Hivatal épületeiben klíma szerelés

4 892 530

ingatlan beszerzése

4 000 000

Járda építés

3 986 771

gépjármű beszerzés

2 900 000

Bölcsőde épületében klímaszerelés

2 203 828

Térfigyelő videórendszer bővítése

1 549 202

Szelektív üveghulladék gyűjtő sziget alapjának kivitelezése

1 161 486

Ívó kútak létesítése, kialakítása

850 417

Közétkeztetési Eper modul fejlesztése, eszközök beszerzése

698 500

GPS nyomkövetéshez szettek beszerzése

385 826

LIFE LOGOS pályázat keretében létesített tanösvény

200 000

egyéb tárgyi eszköz beszerzése

128 789

bezárásra kerülő posta épületének biztosítása (védelmi eszközök telepítése) és meglévő eszközeinek átvétele

109 220

forgalomtechnikai feladatok kivitelezése

Művelődési Ház:

8 010 931

Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomtatók is

1 116 601

biciklitároló

687 869

Ingatlanhoz kapcsolatos beszerzések

80 360

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

440 992

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH

14 990

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Könyvtár

743 451

Könyvtári állománygyarapítás

4 926 668

Óvoda-Bölcsőde:

3 149 825

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 039 339

Játszótéri eszközök

2 110 486

Polgármesteri Hivatal:

5 074 186

Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, monitorok és egyéb)

2 769 504

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

374 282

Szelektív gyűjtőedény beszerzése

1 142 492

Műanyag lapos tetejű konténer

225 044

Városháza földszinti hálózat kiépítés

562 864

SZSZK

2 369 674

Egyéb berendezések beszerzése

611 530

Klíma beszerzés

299 800

Informatikai eszközök beszerzése

34 544

Fotelek, összecsukható székeke beszerzése (INE Klub)

1 423 800

ÖSSZESEN:

276 527 430

8. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások feladatonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

Önkormányzat:

99 002 237

Útfelújítások

20 346 264

Járdafelújítások

56 217 563

Játszótér feljújítás

14 194 840

TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerüsítése

7 363 460

Városháza világítás korzserűsítése

880 110

ÖSSZESEN:

99 002 237

9. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_Plusz-2.1.1-21.Tűzoltóság ép.energ.korsz.

Adatok forintban

Források

2022.12.31-ig

2023.

2024.

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

103 042 424

103 042 424

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

103 042 424

103 042 424

Kiadások, költségek

2022.12.31-ig

2023.

2024.

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

103 042 424

103 042 424

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

103 042 424

103 042 424

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_Plusz-1.2.1-21.Messelia-hegy vízkár mentesítés -Z-128/2023(V.30.)

Adatok forintban

Források

2022.12.31-ig

2023.

2024.

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

259 155 732

259 155 732

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

259 155 732

259 155 732

Kiadások, költségek

2022.12.31-ig

2023.

2024.

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

259 155 732

259 155 732

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

259 155 732

259 155 732

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

10. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi maradvány alakulása

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

PIR

Megnevezés

Maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

2

731058

Pomáz Város Önkormányzata

722 666 897

722 666 897

722 666 897

0

3

393759

Pomázi Polgármesteri Hivatal

6 091 435

6 091 435

93 980

5 997 455

4

686112

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde

1 871 996

1 871 996

903 258

968 738

5

654230

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

2 748 496

2 748 496

435 535

2 312 961

6

761596

Szociális Szolgáltatási Központ

14 421 693

14 421 693

2 627 725

11 793 968

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

747 800 517

747 800 517

726 727 395

21 073 122

11. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 579 862 134

1 646 592 237

1 646 592 237

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

450 687 508

463 462 228

463 462 228

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

391 398 102

466 324 595

466 324 595

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

486 650 132

572 450 098

572 450 098

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

41 126 392

51 751 123

51 751 123

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

210 000 000

90 687 958

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

92 604 193

1 916 235

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

40 000 000

41 772 199

39 216 799

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

40 000 000

41 772 199

39 216 799

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

47 433 025

43 643 141

43 643 141

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 433 025

43 643 141

43 643 141

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

802 500 000

1 206 500 000

1 212 267 570

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

789 000 000

1 193 000 000

1 193 691 103

4.1.1

- magánszemélyek jövedelemadói

1 000 000

1 000 000

1 073 381

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

354 000 000

414 000 000

414 426 326

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

434 000 000

778 000 000

778 191 396

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 500 000

13 500 000

18 576 467

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

220 365 140

252 752 140

260 431 934

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

40 000 000

40 000 000

50 196 874

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

35 508 771

65 508 771

59 157 997

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

37 000 000

37 000 000

45 125 459

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

73 577 369

41 177 369

32 554 702

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

22 054 000

22 054 000

9 455 000

5.8.

Kamatbevételek

12 125 000

46 912 000

47 032 564

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

770 600

5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

16 138 738

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 500 000

50 500 000

16 866 850

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 500 000

50 500 000

16 816 850

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

50 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

10 500 000

10 500 000

1 217 806

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 500 000

2 500 000

1 217 806

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

13 625 095

13 625 095

3 439 300

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 625 095

13 625 095

3 439 300

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 914 785 394

3 265 884 812

3 223 675 637

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

990 110 395

591 067 853

591 067 853

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

990 110 395

591 067 853

591 067 853

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

400 000 000

456 533 663

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56 533 663

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

400 000 000

400 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

990 110 395

991 067 853

1 047 601 516

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

3 904 895 789

4 256 952 665

4 271 277 153

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

960 757 311

1 255 327 929

1 040 962 277

1.1.

Személyi juttatások

78 954 807

79 816 207

69 266 117

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 457 529

10 656 261

8 265 198

1.3.

Dologi kiadások

654 264 620

867 257 913

684 411 588

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 500 000

30 500 000

12 796 826

1.5

Egyéb működési célú kiadások

186 580 356

267 097 548

266 222 548

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

7 213 556

14 944 180

14 944 180

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

2 300 000

1 425 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

177 366 800

249 853 368

249 853 368

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

655 681 770

786 486 319

363 758 906

2.1.

Beruházások

479 990 894

574 953 777

257 922 814

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

175 690 876

202 992 542

99 002 237

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

8 540 000

6 833 855

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8 540 000

6 833 855

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

403 427 504

293 517 304

3.1.

Általános tartalék

16 000 000

212 263 741

3.2.

Céltartalék

387 427 504

81 253 563

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 019 866 586

2 335 331 552

1 404 721 183

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 885 029 203

1 921 621 113

2 143 889 073

7.1.

Költségvetési intézmények finanszírozása

1 834 286 926

1 870 878 836

1 693 146 796

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

50 742 277

50 742 277

50 742 277

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

400 000 000

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 885 029 203

1 921 621 113

2 143 889 073

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 904 895 789

4 256 952 665

3 548 610 256

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14

14

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 579 862 134

1 646 592 237

1 646 592 237

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

450 687 508

463 462 228

463 462 228

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

391 398 102

466 324 595

466 324 595

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

486 650 132

572 450 098

572 450 098

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

41 126 392

51 751 123

51 751 123

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

210 000 000

90 687 958

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

92 604 193

1 916 235

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

40 000 000

40 288 199

38 916 799

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

40 000 000

40 288 199

38 916 799

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

47 433 025

43 643 141

43 643 141

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 433 025

43 643 141

43 643 141

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

791 304 000

1 195 304 000

1 201 071 570

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

777 804 000

1 181 804 000

1 182 495 103

4.1.1

- magánszemélyek jövedelemadói

1 000 000

1 000 000

1 073 381

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

354 000 000

414 000 000

414 426 326

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

422 804 000

766 804 000

766 995 396

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 500 000

13 500 000

18 576 467

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

220 365 139

252 752 140

260 431 934

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

40 000 000

40 000 000

50 196 874

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

35 508 771

65 508 771

59 157 997

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

37 000 000

37 000 000

45 125 459

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

73 577 368

41 177 369

32 554 702

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

22 054 000

22 054 000

9 455 000

5.8.

Kamatbevételek

12 125 000

46 912 000

47 032 564

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

770 600

5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

16 138 738

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 500 000

50 500 000

16 866 850

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 500 000

50 500 000

16 816 850

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

50 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

10 500 000

10 500 000

1 217 806

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 500 000

2 500 000

1 217 806

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

13 625 095

13 625 095

3 439 300

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 625 095

13 625 095

3 439 300

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 903 589 393

3 253 204 812

3 212 179 637

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

990 110 395

591 067 853

591 067 853

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

990 110 395

591 067 853

591 067 853

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

400 000 000

456 533 663

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56 533 663

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

400 000 000

400 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

990 110 395

991 067 853

1 047 601 516

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

3 893 699 788

4 244 272 665

4 259 781 153

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

949 561 311

1 243 859 839

1 029 466 277

1.1.

Személyi juttatások

78 954 807

79 816 207

69 266 117

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 457 529

10 656 261

8 265 198

1.3.

Dologi kiadások

654 264 620

866 985 823

684 411 588

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 500 000

30 500 000

12 796 826

1.5

Egyéb működési célú kiadások

175 384 356

255 901 548

254 726 548

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

7 213 556

14 944 180

14 944 180

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

655 681 769

786 486 319

363 758 906

2.1.

Beruházások

479 990 894

574 953 777

257 922 814

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

175 690 876

202 992 542

99 002 237

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

8 540 000

6 833 855

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8 540 000

6 833 855

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

403 427 504

292 305 394

3.1.

Általános tartalék

16 000 000

212 263 741

3.2.

Céltartalék

387 427 504

80 041 653

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 008 670 584

2 322 651 552

1 393 225 183

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 885 029 203

1 921 621 113

2 143 889 073

7.1.

Költségvetési intézmények finanszírozása

1 834 286 926

1 870 878 836

1 693 146 796

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

50 742 277

50 742 277

50 742 277

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

400 000 000

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 885 029 203

1 921 621 113

2 143 889 073

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 893 699 788

4 244 272 665

3 537 114 256

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14

14

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 484 000

300 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 484 000

300 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 196 000

11 196 000

11 196 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

11 196 000

11 196 000

11 196 000

4.1.1

- magánszemélyek jövedelemadói

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

11 196 000

11 196 000

11 196 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

11 196 000

12 680 000

11 496 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

11 196 000

12 680 000

11 496 000

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

11 196 000

11 468 090

11 496 000

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

272 090

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 196 000

11 196 000

11 496 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

2 000 000

1 425 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9 196 000

9 196 000

10 071 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 211 910

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

1 211 910

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

11 196 000

12 680 000

11 496 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Költségvetési intézmények finanszírozása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

11 196 000

12 680 000

11 496 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

6 864 250

8 261 250

3 054 836

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 500 000

4 500 000

1 252 890

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

825 000

1 925 000

833 377

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 437 750

1 734 750

552 652

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

500

500

927

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

101 000

101 000

414 990

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

6 864 250

8 261 250

3 054 836

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

512 096 824

518 542 872

491 496 448

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 127 361

13 980 209

13 980 209

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

497 969 463

504 562 663

477 516 239

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

518 961 074

526 804 122

494 551 284

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

510 683 974

519 432 585

483 385 663

1.1.

Személyi juttatások

365 764 292

365 577 292

339 553 361

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 345 077

53 345 077

49 845 597

1.3.

Dologi kiadások

93 574 605

97 764 977

91 241 466

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2 745 239

2 745 239

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

8 277 100

7 371 537

5 074 186

2.1.

Beruházások

8 277 100

7 371 537

5 074 186

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

518 961 074

526 804 122

488 459 849

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

49

49

49

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

25 959 839

27 770 332

27 770 332

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

25 959 839

27 770 332

27 770 332

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

25 959 839

27 770 332

27 770 332

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 959 839

27 770 332

27 770 332

1.1.

Személyi juttatások

22 914 090

24 461 838

24 461 838

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 045 749

3 308 494

3 308 494

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

25 959 839

27 770 332

27 770 332

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4

4

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

6 864 250

8 261 250

3 054 836

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 500 000

4 500 000

1 252 890

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

825 000

1 925 000

833 377

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 437 750

1 734 750

552 652

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

500

500

927

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

101 000

101 000

414 990

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

6 864 250

8 261 250

3 054 836

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

486 136 985

490 772 540

463 726 116

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 127 361

13 980 209

13 980 209

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

472 009 624

476 792 331

449 745 907

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

493 001 235

499 033 790

466 780 952

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

484 724 135

491 662 253

455 615 331

1.1.

Személyi juttatások

342 850 203

341 115 454

315 091 523

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 299 327

50 036 583

46 537 103

1.3.

Dologi kiadások

93 574 605

97 764 977

91 241 466

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2 745 239

2 745 239

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

8 277 100

7 371 537

5 074 186

2.1.

Beruházások

8 277 100

7 371 537

5 074 186

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

493 001 235

499 033 790

460 689 517

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

45

45

45

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

HÉTSZíNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

18 764 100

18 764 100

34 753 628

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

15 200 000

15 200 000

24 108 285

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564 000

3 564 000

4 008 813

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

4 961 000

1.8.

Kamatbevételek

100

100

557

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 674 973

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

18 764 100

18 764 100

34 753 628

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

971 817 061

995 807 771

881 963 776

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 392 959

13 392 959

13 392 959

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

958 424 102

982 414 812

868 570 817

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

990 581 161

1 014 571 871

916 717 404

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

969 924 572

997 915 282

911 695 583

1.1.

Személyi juttatások

646 041 951

668 087 535

644 962 032

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

97 752 272

99 697 398

95 601 503

1.3.

Dologi kiadások

226 130 349

230 130 349

171 132 048

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

20 656 589

16 656 589

3 149 825

2.1.

Beruházások

20 656 589

16 656 589

3 149 825

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

990 581 161

1 014 571 871

914 845 408

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

121,8

121,8

121,8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

HÉTSZíNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

18 764 100

18 764 100

34 753 628

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

15 200 000

15 200 000

24 108 285

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564 000

3 564 000

4 008 813

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

4 961 000

1.8.

Kamatbevételek

100

100

557

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 674 973

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

18 764 100

18 764 100

34 753 628

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

971 817 061

995 807 771

881 963 776

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 392 959

13 392 959

13 392 959

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

958 424 102

982 414 812

868 570 817

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

990 581 161

1 014 571 871

916 717 404

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

969 924 572

997 915 282

911 695 583

1.1.

Személyi juttatások

646 041 951

668 087 535

644 962 032

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

97 752 272

99 697 398

95 601 503

1.3.

Dologi kiadások

226 130 349

230 130 349

171 132 048

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

20 656 589

16 656 589

3 149 825

2.1.

Beruházások

20 656 589

16 656 589

3 149 825

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

990 581 161

1 014 571 871

914 845 408

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

121,8

121,8

121,8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

HÉTSZíNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

11 959 250

11 959 250

16 254 039

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 150 000

10 150 000

14 754 015

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

750 000

750 000

691 416

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 053 000

1 053 000

805 338

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

250

250

329

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

6 000

6 000

2 941

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

8 596 731

8 596 731

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 596 731

8 596 731

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

20 555 981

20 555 981

16 254 039

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

116 364 100

122 362 100

121 662 201

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 381 828

6 381 828

6 381 828

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

109 982 272

115 980 272

115 280 373

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

136 920 081

142 918 081

137 916 240

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

130 937 441

133 382 572

127 156 813

1.1.

Személyi juttatások

83 540 936

84 686 654

84 492 660

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 539 040

9 971 232

9 968 923

1.3.

Dologi kiadások

36 857 465

37 998 809

31 969 353

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

725 877

725 877

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

5 982 640

9 535 509

8 010 931

2.1.

Beruházások

5 982 640

9 535 509

8 010 931

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

136 920 081

142 918 081

135 167 744

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

15,0

15,0

15,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

11 959 250

11 959 250

16 254 039

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 150 000

10 150 000

14 754 015

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

750 000

750 000

691 416

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 053 000

1 053 000

805 338

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

250

250

329

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

6 000

6 000

2 941

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

8 596 731

8 596 731

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 596 731

8 596 731

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

20 555 981

20 555 981

16 254 039

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

116 364 100

122 362 100

121 662 201

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 381 828

6 381 828

6 381 828

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

109 982 272

115 980 272

115 280 373

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

136 920 081

142 918 081

137 916 240

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

130 937 440

133 382 572

127 156 813

1.1.

Személyi juttatások

83 540 936

84 686 654

84 492 660

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 539 040

9 971 232

9 968 923

1.3.

Dologi kiadások

36 857 466

37 998 809

31 969 353

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

725 877

725 877

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

5 982 640

9 535 509

8 010 931

2.1.

Beruházások

5 982 640

9 535 509

8 010 931

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

136 920 081

142 918 081

135 167 744

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

15,0

15,0

15,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

29 243 700

34 963 700

42 163 603

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

26 000 000

30 000 000

35 047 685

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 240 000

3 240 000

4 237 621

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 720 000

2 455 000

1.8.

Kamatbevételek

700

700

2 067

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

3 000

3 000

421 230

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

60 000 000

60 000 000

39 754 800

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

60 000 000

60 000 000

39 754 800

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

89 243 700

94 963 700

81 918 403

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

282 732 277

282 742 277

246 600 555

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 821 188

14 821 188

14 821 188

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

267 911 089

267 921 089

231 779 367

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

371 975 977

377 705 977

328 518 958

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

366 849 772

372 579 772

311 727 591

1.1.

Személyi juttatások

228 017 448

228 467 444

211 841 077

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 132 078

33 132 078

29 656 138

1.3.

Dologi kiadások

105 700 246

110 980 250

70 230 376

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

5 126 205

5 126 205

2 369 674

2.1.

Beruházások

5 126 205

5 126 205

2 369 674

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

371 975 977

377 705 977

314 097 265

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

34,45

34,45

34,45

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

24. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 893 700

11 893 700

30 272 903

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

9 000 000

10 000 000

25 047 685

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 890 000

1 890 000

2 347 621

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

2 455 000

1.8.

Kamatbevételek

700

700

1 367

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

3 000

3 000

421 230

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

60 000 000

60 000 000

39 754 800

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

60 000 000

60 000 000

39 754 800

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

70 893 700

71 893 700

70 027 703

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

181 871 748

186 639 593

135 690 270

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 821 188

14 821 188

14 821 188

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

167 050 560

171 818 405

120 869 082

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

252 765 448

258 533 293

205 717 973

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

251 212 238

256 980 083

188 930 416

1.1.

Személyi juttatások

165 011 806

165 174 479

140 374 851

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 757 695

24 788 863

17 252 613

1.3.

Dologi kiadások

61 442 737

67 016 741

31 302 952

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 553 210

1 553 210

2 365 864

2.1.

Beruházások

1 553 210

1 553 210

2 365 864

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

252 765 448

258 533 293

191 296 280

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

21,0

21,0

21,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023.12.31.-i teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

18 350 000

23 070 000

11 890 700

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

17 000 000

20 000 000

10 000 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 350 000

1 350 000

1 890 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 720 000

1.8.

Kamatbevételek

700

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

18 350 000

23 070 000

11 890 700

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

100 860 529

96 102 684

110 910 285

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

100 860 529

96 102 684

110 910 285

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

119 210 529

119 172 684

122 800 985

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

115 637 534

115 599 689

122 797 175

1.1.

Személyi juttatások

63 005 642

63 292 965

71 466 226

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 374 382

8 343 216

12 403 525

1.3.

Dologi kiadások

44 257 510

43 963 509

38 927 424

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3 572 995

3 572 995

3 810

2.1.

Beruházások

3 572 995

3 572 995

3 810

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

119 210 529

119 172 684

122 800 985

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13,45

13,45

13,45

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi teljesítés

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi teljesítés

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

926 607 656

979 502 729

1 389 743 209

1 540 788 959

1 646 592 237

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

256 021 731

283 222 830

339 920 202

347 875 347

463 462 228

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

311 026 048

341 183 668

349 978 820

391 707 584

466 324 595

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

300 109 384

214 362 372

328 017 024

363 137 256

385 792 833

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

103 917 340

144 972 383

154 988 717

186 657 265

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

25 400 080

32 838 453

40 496 564

41 022 832

51 751 123

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

29 692 629

394 800

171 011 472

176 975 151

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

4 357 784

3 583 266

15 346 744

65 082 072

92 604 193

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

57 899 718

58 875 126

87 343 178

152 587 358

78 971 599

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

57 899 718

58 875 126

87 343 178

152 587 358

78 971 599

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

0

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

421 205 390

372 376 818

348 098 944

406 462 556

43 643 141

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 999 999

801 000

292 740 159

40 000 000

43 643 141

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

391 205 391

371 575 818

55 358 785

366 462 556

0

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

29 752 188

187 575 818

0

0

0

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

908 833 501

775 321 905

726 882 713

752 717 056

1 212 267 570

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

833 669 863

761 435 426

695 957 467

730 891 064

1 192 617 722

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

257 998 141

257 490 479

277 757 885

283 478 293

414 426 326

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

575 671 722

503 944 947

418 199 582

447 412 771

778 191 396

28

4.2.

Gépjárműadó

62 383 493

0

0

0

0

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

873 770

360 000

2 114 000

1 130 400

1 073 381

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

11 906 375

13 526 479

28 811 246

20 695 592

18 576 467

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

179 734 351

193 948 517

133 383 770

216 701 188

356 658 040

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

7 874

0

0

0

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

36 009 844

32 931 176

36 369 359

36 334 567

66 203 779

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

26 883 748

47 069 008

14 919 434

35 937 700

60 682 790

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

41 718

0

0

0

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

55 242 162

44 435 508

56 731 601

81 890 843

104 281 429

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

43 300 648

23 701 889

18 750 876

32 924 318

42 159 126

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

6 280 000

2 244 000

3 463 000

28 427 000

16 871 000

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

340

0

0

46 988 115

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

210 611

313 465

40 047

58 002

48 329

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

1 978 558

51 500

770 600

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

11 807 338

43 203 539

1 130 895

1 077 258

18 652 872

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

96 394 360

10 593 960

30 602 997

49 543 564

16 866 850

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

96 379 442

4 220 495

29 952 997

49 446 172

16 816 850

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

14 918

6 373 465

650 000

97 392

50 000

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

18 117 354

9 858 248

5 210 104

1 217 806

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

2 000 000

0

0

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

18 117 354

7 858 248

5 210 104

1 217 806

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

1 358 294

146 440

221 913

348 390

3 439 300

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1 358 294

146 440

221 913

348 390

0

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3 439 300

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 592 033 270

2 408 882 849

2 726 134 972

3 124 359 175

3 359 656 543

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

33 000 000

156 918 640

117 148 367

0

0

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

33 000 000

156 918 640

117 148 367

0

0

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

0

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

430 370 187

38 021 384

206 099 996

607 822 148

639 644 037

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

430 370 187

38 021 384

206 099 996

607 822 148

639 644 037

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

34 479 124

42 604 181

45 745 735

58 910 557

456 533 663

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

34 479 124

42 604 181

45 745 735

58 910 557

56 533 663

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

400 000 000

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0

0

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

497 849 311

237 544 205

368 994 098

666 732 705

1 096 177 700

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 089 882 581

2 646 427 054

3 095 129 070

3 791 091 880

4 455 834 243

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi teljesítés

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 046 645 536

1 774 190 930

2 008 686 136

2 474 402 269

2 874 927 927

3

1.1.

Személyi juttatások

796 645 323

828 216 499

971 872 254

1 201 393 017

1 350 115 247

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

148 704 610

146 311 876

159 947 674

174 464 951

193 337 359

5

1.3.

Dologi kiadások

1 007 694 435

725 148 186

772 874 903

883 907 812

1 048 984 831

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 356 428

17 372 989

18 343 303

13 250 869

12 796 826

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

59 244 740

57 141 380

85 648 002

201 385 620

269 693 664

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

837 444 354

474 829 296

318 868 238

223 131 559

382 363 522

9

2.1.

Beruházások

494 620 732

263 050 292

254 408 304

188 566 809

276 527 430

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

0

11

2.3.

Felújítások

342 823 622

211 729 471

64 459 934

34 230 750

99 002 237

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

49 533

0

334 000

6 833 855

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

0

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0

0

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0

0

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 884 089 890

2 249 020 226

2 327 554 374

2 697 533 828

3 257 291 449

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

33 000 000

156 918 640

117 148 367

0

0

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

33 000 000

156 918 640

117 148 367

0

0

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0

0

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

27 977 394

34 388 192

42 604 181

453 914 015

450 742 277

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

27 977 394

34 388 192

42 604 181

53 914 015

50 742 277

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

400 000 000

400 000 000

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0

0

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

60 977 394

191 306 832

159 752 548

453 914 015

450 742 277

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

2 945 067 284

2 440 327 058

2 487 306 922

3 151 447 843

3 708 033 726

27. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2025.
után

1

2

3

4

6

7

8

9

9=(4+5+6+7+8+9)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Likviditási célú hitel

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.

6.

Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

82 277 737

80 095 440

162 373 177

8.

Beruházási keret

2021.

82 277 737

80 095 440

162 373 177

9.

Felújítási kiadások felújításonként

29 758 443

99 002 237

128 760 680

10.

Felújítások

2021.

29 758 443

99 002 237

128 760 680

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

112 036 180

179 097 677

291 133 857

28. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 042 000 000

154 000 000

6

-ebből: Építményadó

397 000 000

110 000 000

7

Telekadó

111 000 000

44 000 000

8

Vállalkozók kommunális adója

9

Magánszemélyek kommunális adója

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 000 000

11

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végz.

533 000 000

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16

- ebből sportlétesítmények használata

18

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

19

Egyéb kedvezmény

20

Egyéb kölcsön elengedése

21

Talajterhelési díj kedvezmények

500 000

22

23

Összesen:

1 042 500 000

154 000 000

29. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege, teljesítés

1

Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők

ösztöndíj program támogatása

375 000

2

Védőnői ellátáshoz átadott támogatás (Centrumkórház)

működés támogatása

750 000

3

Pomázi Német Önkormányzat működési költségének támogatása

működés támogatása

300 000

2

Polgárőrség

civil szervezetek támogatása

950 000

7

Cserny Alapítvány

civil szervezetek támogatása

100 000

3

Állatvédő egyesület támogatása

civil szervezetek támogatása

1 650 000

4

Civil Alap

civil szervezetek támogatása

3 420 000

ebből

BIRSALMAFA EGYESÜLET

100 000

Életkezdet Szakmai Egyesület

100 000

ENA Egészséges Nemzetért Alapítvány

100 000

Etka-Joga Rekreációs Egyesület

100 000

Hit és Fény Alapítvány

150 000

Holdvilág-Árok Országjáró és Kulturális Egyesület

150 000

Kevély Táncegyüttesért Alapítvány

160 000

Napsugár Alapítvány

150 000

Pomáz Barátai Társaság

150 000

Pomázi Civil Szövetség

300 000

Pomázi Ijfúsági Fúvószenekar Egyesület

300 000

Pomázi Nebulókért Alapítvány

160 000

Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület

150 000

Sashegyi Sándor Alapítvány

100 000

Tarzicius Alapítvány

100 000

Testvérmúzsák Alapítvány

100 000

Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom

100 000

OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület

300 000

Honalapítás Emlékmű Egyesület

100 000

Pomázi Tűzoltó Egyesület

150 000

Ujfalvi Laura

100 000

Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom

300 000

5

Sport támogatás

sport szervezetek támogatása

550 000

ebből

Bartha Bálint

50 000

Délegyháza Karate Sportegyesület

100 000

Fazekas Nóra Liza

50 000

Hontono Karate-Do Akadémia Sport Egyesület

100 000

Konkoly Annamária

50 000

Remix Box Club

150 000

Sharks Ladies Cheerleader Sportegyesület

50 000

6

Iskolaegészségügy

működés támogatása

128 559

7

Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása

működés támogatása

996 000

8

Egyházak működtetési támogatása

egyházak működési támogatása

2 000 000

9

Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás

egyházak működési támogatása

2 500 000

10

Református Egyház nyári tábor, programok

egyházak működési támogatása

700 000

11

Katolikus Egyház búcsú

egyházak működési támogatása

1 000 000

12

Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás

működés támogatása

1 590 000

29

Zenekastély -tartalékok során tervezve

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése

54 383 615

13

Pomáz Kft.szoc.busz támogatás

működés támogatása

10 498 000

14

Pomáz Kft. Közfeladat ellátására

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése

167 400 000

36

Alcsevica 3639/16. hrsz. közműfejl.tám. visszautalása

200 000

Házi esővízgyűjtő rendszerek telepítése

35 888

Horgászegyesület

civil szervezetek támogatása

300 000

38

Kőhegy Közbizt.Városvédő Egyesület, támogatás, 01/1820-1/2023

civil szervezetek támogatása

193 306

39

Dera menti öko, 01/1819-3/2023

civil szervezetek támogatása

160 000

Paleo-Ketogén Táplálkoásintervenciós Alapítvány

798 000

OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület

300 000

Összesen:

251 278 368

30. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

S.

Eszközök

2022. évi állomány

2023. évi állomány

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti állományi érték

2

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

7 362 876

4 450 130

28 775 423

4 450 130

3

2

A/I/2 Szellemi termékek

0

188 381

46 140 386

188 381

4

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

5

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

7 362 876

4 638 511

74 915 809

4 638 511

6

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

14 734 730 572

14 712 423 830

17 685 180 310

14 712 423 830

7

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

180 092 323

213 562 826

817 698 651

213 562 826

8

7

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

9

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

59 168 390

111 864 455

59 168 390

111 864 455

10

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

11

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

14 973 991 285

15 037 851 111

18 562 047 351

15 037 851 111

12

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

126 302 216

131 302 216

131 302 216

131 302 216

13

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

14

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

110 011 000

115 011 000

115 011 000

115 011 000

15

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

16

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

17

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

16 291 216

16 291 216

16 291 216

16 291 216

18

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

19

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

0

20

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

21

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

22

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

126 302 216

131 302 216

131 302 216

131 302 216

23

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

0

24

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

0

25

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

0

26

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

27

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

28

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

0

29

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

15 107 656 377

15 173 791 838

18 768 265 376

15 173 791 838

30

29

B/I/1 Vásárolt készletek

853 236

729 559

729 559

729 559

31

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

32

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

33

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

34

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

35

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

853 236

729 559

729 559

729 559

36

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

0

37

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

0

38

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

39

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

40

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

41

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

42

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

0

43

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

0

44

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

853 236

729 559

729 559

729 559

45

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

46

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

47

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

48

47

C/II/1 Forintpénztár

2 246 200

1 127 500

1 127 500

1 127 500

49

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

0

50

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

51

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

2 246 200

1 127 500

1 127 500

1 127 500

52

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

433 330 596

546 227 945

546 227 945

546 227 945

53

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

348 085 183

335 377 910

335 377 910

335 377 910

54

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

781 415 779

881 605 855

881 605 855

881 605 855

55

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

56

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

57

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

58

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 183 661 979

1 282 733 355

1 282 733 355

1 282 733 355

59

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

60

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről

0

0

0

0

61

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

62

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről

0

0

0

0

63

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

40 702 025

55 885 009

55 885 009

55 885 009

64

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

65

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

66

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

67

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

11 299 244

16 859 750

16 859 750

16 859 750

68

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

13 142 591

26 521 035

32 167 464

26 521 035

69

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

16 260 190

12 504 224

55 699 973

12 504 224

70

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

28 080 341

29 431 247

34 950 012

29 431 247

71

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére

14 689 076

11 380 280

19 926 747

11 380 280

72

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

73

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

8 672 727

13 631 943

9 529 198

13 631 943

74

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

4 436 502

4 398 998

5 212 031

4 398 998

75

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

76

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.

0

0

0

0

77

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

78

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

79

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

282 036

20 026

282 036

20 026

80

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

6 089 242

4 520 738

6 089 242

4 520 738

81

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

82

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

6 089 242

4 520 738

6 089 242

4 520 738

83

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

84

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

85

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.

0

0

0

0

86

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

7 000

7 000

7 000

7 000

87

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól

0

0

0

0

88

87

D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

89

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

90

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

3 445 220

3 445 220

3 445 220

3 445 220

91

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól

0

0

0

0

92

91

D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

93

92

D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről

3 445 220

3 445 220

3 445 220

3 445 220

94

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

95

94

D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

96

95

D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

97

96

D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

98

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

99

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

##

99

D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

##

100

D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

##

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

78 323 828

93 289 214

100 376 483

93 289 214

##

102

D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

##

103

D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

##

104

D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

##

105

D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

##

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

299 048 181

359 896 976

299 048 181

359 896 976

##

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

##

108

D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

##

109

D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

##

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

5 188 755

2 595 508

5 188 755

2 595 508

##

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

291 857 286

355 792 347

291 857 286

355 792 347

##

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 002 140

1 509 121

2 002 140

1 509 121

##

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

163 276

349 705

163 276

349 705

##

114

D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére

0

349 705

0

349 705

##

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

##

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

##

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

163 276

163 276

163 276

163 276

##

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

##

119

D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

##

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

##

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

##

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

##

123

D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

604 724

0

604 724

0

##

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

##

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

604 724

0

604 724

0

##

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

##

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

##

128

D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

##

129

D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

8 000 000

13 000 000

8 000 000

13 000 000

##

130

D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

##

131

D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

##

132

D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről

8 000 000

13 000 000

8 000 000

13 000 000

##

133

D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

##

134

D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól

0

0

0

0

##

135

D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.

0

0

0

0

##

136

D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

##

137

D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

0

##

138

D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

##

139

D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

##

140

D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

##

141

D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

##

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

307 816 181

373 246 681

307 816 181

373 246 681

##

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

4 847 761

9 406 650

4 847 761

9 406 650

##

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

##

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

4 001 037

7 500 000

4 001 037

7 500 000

##

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

47 849

0

47 849

0

##

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

1 411 102

0

1 411 102

##

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

757 384

379 834

757 384

379 834

##

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

41 491

115 714

41 491

115 714

##

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

##

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

##

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

270 000

270 000

270 000

270 000

##

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

##

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

##

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

131 777

467 910

131 777

467 910

##

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

##

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

##

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

5 249 538

10 144 560

5 249 538

10 144 560

##

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

391 389 547

476 680 455

413 442 202

476 680 455

##

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

##

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3 517 807

5 475 420

3 517 807

5 475 420

##

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

1 093 198

2 405 998

1 093 198

2 405 998

##

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-1 093 198

-2 405 998

-1 093 198

-2 405 998

##

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

3 517 807

5 475 420

3 517 807

5 475 420

##

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

##

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

3 365 288

-6 833 120

3 365 288

-6 833 120

##

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

3 365 288

-6 833 120

3 365 288

-6 833 120

##

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

0

##

169

E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai

0

0

0

0

##

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

0

##

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

6 883 095

-1 357 700

6 883 095

-1 357 700

##

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

252 100

0

252 100

##

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3 966 188

3 295 236

3 966 188

3 295 236

##

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

##

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

3 966 188

3 547 336

3 966 188

3 547 336

##

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):

16 694 410 422

16 936 124 843

20 476 019 775

16 936 124 843

31. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok forintban

A

B

D

D

1

S.

Források

2022. évi állomány

2023. évi állomány

2

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

18 185 008 201

18 185 008 201

3

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

-989 948 992

-989 948 992

4

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

78 796 458

78 796 458

5

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-3 005 599 120

-3 039 418 250

6

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

7

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-23 524 473

193 940 039

8

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

14 244 732 074

14 428 377 456

9

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

10

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

11

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 939 085

8 518 588

12

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

162 252

196 070

13

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

14

189

H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

15

190

H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

16

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

25 522 850

4 268 261

17

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

20 346 264

4 125 417

18

193

H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

19

194

H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

20

195

H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

21

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

22

197

H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.

0

0

23

198

H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak

0

0

24

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

25

200

H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

26

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

27

202

H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

28

203

H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

29

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

30

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

31

206

H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

32

207

H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

33

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

34

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

48 970 451

17 108 336

35

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

36

211

H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

37

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

15 294 835

22 171 075

38

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

463 000

5 000

39

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

375 000

0

40

215

H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

41

216

H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

42

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

43

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

44

219

H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

45

220

H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

46

221

H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

47

222

H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

50 742 277

56 533 663

48

223

H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.

0

0

49

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

50

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

51

226

H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

52

227

H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

50 742 277

56 533 663

53

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

54

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

55

230

H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.

0

0

56

231

H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek

0

0

57

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

58

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

66 875 112

78 709 738

59

234

H/III/1 Kapott előlegek

128 327 986

121 899 250

60

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

13 000

25 000

61

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

11 656 321

8 655 252

62

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

63

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások

0

0

64

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.

0

0

65

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

10 363 371

16 903 894

66

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

67

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

68

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

150 360 678

147 483 396

69

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

266 206 241

243 301 470

70

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

71

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 460 042

78 372

72

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

108 551 706

120 842 961

73

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 073 460 359

2 143 524 584

74

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 183 472 107

2 264 445 917

75

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):

16 694 410 422

16 936 124 843

32. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Adatok forintban

1. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

A

B

D

1

S.

Megnevezés

2023. év

2

1.1.

„0”-ra írt eszközök

436 305 988

3

1.2.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

72 298 708

4

1.3.

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

1 340 762 674

5

1.4.

6

1.5.

7

1.

ÖSSZESEN:

1 849 367 370

33. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

S.

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én

2

1.1.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

100

21 291 216

9 526 757

3

1.2.

Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

100

110 000 000

33 185 000

4

1.3.

DMRV Zrt

0,00085

11 000

5

1.4.

6

1.

ÖSSZESEN:

131 302 216

42 711 757

34. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

Adatok forintban

A

B

C

1

S.

Megnevezés

Összeg

2

1.1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén

1 183 661 979

3

1.2.

- ebből: Bankszámlák egyenlege

781 415 779

4

1.3.

- ebből: Lekötött betét

400 000 000

5

1.4.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

2 246 200

6

1.5.

Bevételek ( + )

4 055 834 243

7

1.6.

Kiadások ( - )

3 308 033 726

8

1.7.

Pénzmaradvány (-)

639 644 037

9

1.8.

+/- 36-osok, 098 egyenlege

-9 085 104

10

1.9.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én

1 282 733 355

11

1.10.

- ebből:Ÿ Bankszámlák egyenlege

881 605 855

12

1.11.

- ebből: Lekötött betét

400 000 000

13

1.12.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 127 500

35. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Szolidaritási Alap 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

Jogcím

2023. évi bevételek

2023. évi kiadások

2023.01.01.-i nyitó egyenleg

5 502 137

Pomáz segít akció keretében érkezett bevételek

172 696

Egyéb befizetések

63 610

Betétlekötések kamatai

143 990

POMÁZ SEGÍT Fabrikett

539 700

Pomáz Segít 2022 egyszeri támogatás

10 000

Önkormányzati költségvetési alszámlára átvezetés (kiutalás onnan történt)

333 724

összes forgalom

5 882 433

883 424

2023.12.31.-i záró egyenleg

4 999 009

36. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Közbiztonsági Alap 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

Jogcím

2023. évi bevételek

2023. évi kiadások

2023.01.01.-i nyitó egyenleg

2 010 540

Betétlekötések kamatai

53 278

Kőhegyi Közbiztonsági. Környezet és Városvédő Egyesület, program támogatás: Pomázi dróntechnika megszervezésére

6 694

200 000

Civil szervezetek támogatása a Közbiztonsági Alap terhére PVÖ Z-97/2023. önk.határozat (Pomázi Tűzoltó Egyesület)

150 000

Támogatás a Pomázi Polgárőr Egyesület 30 éves alakulásának

600 000

Jutalom kifizetés (4 fő részére) a közbiztonsági tanácsnok javaslata alpján

204 000

összes forgalom

2 070 512

1 154 000

2023.12.31.-i záró egyenleg

916 512

37. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Környezetvédelmi Alap 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

Jogcím

2023. évi bevételek

2023. évi kiadások

2023.01.01.-i nyitó egyenleg

902 476

Lejárt betétlekötés

5 000 000

Betétlekötések kamatai

137 162

Átvett pénzeszközök lakosság részéről (mulcs program)

96 500

DERA MENTI ÖKO EGYESÜLET Program támogatás: Grafikai munkák - és nyomdai költségek

160 000

Önkormányzati költségvetési alszámlára átvezetés (kiutalás onnan történt)

40 100

összes forgalom

6 136 138

200 100

2023.12.31.-i záró egyenleg

5 936 038

38. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Egészségügyi és Szociális Alap 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

Jogcím

2023. évi bevételek

2023. évi kiadások

2023.01.01.-i nyitó egyenleg

-

-

összes forgalom

2023.12.31.-i záró egyenleg