Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 05. 30Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pomáz Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) az 1. mellékletben foglalt címrend, a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt hagyja jóvá.
(2) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadást 4 455 834 243 Ft teljesítési bevételi főösszeggel hagyja jóvá, melyből 3 359 656 543 Ft költségvetési bevétel 1 096 177 700 Ft finanszírozási bevétel.
(3) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadást 3 708 033 726 Ft teljesített kiadási főösszeggel hagyja jóvá, melyből 3 257 291 449 Ft költségvetési kiadás 450 742 277 Ft finanszírozási kiadás.
(4) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadást 747 800 517 Ft összegű maradvánnyal hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet szerint fogadja el.
(7) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
1. Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
3. A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A Pomázi Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben, 15. mellékletben és 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. mellékletben, 18. mellékletben és 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
7. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 20. mellékletben, 21. mellékletben és 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
8. A Szociális Szolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23. mellékletben, 24. mellékletben és 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti megbontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. Az Önkormányzat 2023. évben nem nyújtott és nem vett fel hiteleket, kölcsönöket, ilyen jellegű adósságállománnyal nem rendelkezik.
12. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. A vagyonkimutatást az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. A Szolidaritási Alap 2023. évi bevételeit és kiadásait a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
20. A Közbiztonsági Alap 2023. évi bevételeit és kiadásait a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. A Környezetvédelmi Alap 2023. évi bevételeit és kiadásait a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.
22. Az Egészségügyi és Szociális Alap 2023. évi bevételeit és kiadásait a 38. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
1 |
1 |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
3 548 610 256 |
4 271 277 153 |
2 485 291 313 |
1 785 985 840 |
||
1 |
Személyi juttatások |
69 266 117 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 265 198 |
|||||||
Dologi kiadások |
684 411 588 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 796 826 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
266 222 548 |
|||||||
Beruházások |
257 922 814 |
|||||||
Felújítások |
99 002 237 |
|||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 833 855 |
|||||||
Tartalék |
||||||||
Egyéb finanszírozási kiadások |
450 742 277 |
|||||||
Költségvetési intézmények finanszírozása |
1 693 146 796 |
|||||||
2 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
1 852 570 266 |
1 877 703 886 |
144 802 290 |
1 693 146 796 |
39 754 800 |
||
1 |
1 |
POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
488 459 849 |
494 551 284 |
17 035 045 |
477 516 239 |
||
Személyi juttatások |
339 553 361 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
49 845 597 |
|||||||
Dologi kiadások |
91 241 466 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 745 239 |
|||||||
Beruházások |
5 074 186 |
|||||||
2 |
1 |
HÉTSZINVIRÁG ÓVODA |
914 845 408 |
916 717 404 |
48 146 587 |
868 570 817 |
||
Személyi juttatások |
644 962 032 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
95 601 503 |
|||||||
Dologi kiadások |
171 132 048 |
|||||||
Beruházások |
3 149 825 |
|||||||
3 |
1 |
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR |
135 167 744 |
137 916 240 |
22 635 867 |
115 280 373 |
||
Személyi juttatások |
84 492 660 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 968 923 |
|||||||
Dologi kiadások |
31 969 353 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
725 877 |
|||||||
Beruházások |
8 010 931 |
|||||||
4 |
1 |
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |
314 097 265 |
328 518 958 |
56 984 791 |
231 779 367 |
39 754 800 |
|
Személyi juttatások |
211 841 077 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 656 138 |
|||||||
Dologi kiadások |
70 230 376 |
|||||||
Beruházások |
2 369 674 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 579 862 134 |
1 646 592 237 |
1 646 592 237 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
450 687 508 |
463 462 228 |
463 462 228 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 398 102 |
466 324 595 |
466 324 595 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
486 650 132 |
572 450 098 |
572 450 098 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 126 392 |
51 751 123 |
51 751 123 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
210 000 000 |
90 687 958 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
92 604 193 |
1 916 235 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
108 596 731 |
110 368 930 |
78 971 599 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
108 596 731 |
110 368 930 |
78 971 599 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 433 025 |
43 643 141 |
43 643 141 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 433 025 |
43 643 141 |
43 643 141 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
802 500 000 |
1 206 500 000 |
1 212 267 570 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
789 000 000 |
1 193 000 000 |
1 193 691 103 |
4.1.1 |
- magánszemélyek jövedelemadói |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 073 381 |
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
354 000 000 |
414 000 000 |
414 426 326 |
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
434 000 000 |
778 000 000 |
778 191 396 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 500 000 |
13 500 000 |
18 576 467 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
287 196 439 |
326 700 440 |
356 658 040 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
54 650 000 |
54 650 000 |
66 203 779 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
37 083 771 |
68 183 771 |
60 682 790 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
78 200 000 |
82 200 000 |
104 281 429 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
82 872 118 |
50 769 119 |
42 159 126 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
22 054 000 |
23 774 000 |
16 871 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
12 126 550 |
46 913 550 |
47 036 444 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
770 600 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
210 000 |
210 000 |
18 652 872 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
200 500 000 |
50 500 000 |
16 866 850 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
200 500 000 |
50 500 000 |
16 816 850 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 500 000 |
10 500 000 |
1 217 806 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 500 000 |
2 500 000 |
1 217 806 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 625 095 |
13 625 095 |
3 439 300 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 625 095 |
13 625 095 |
3 439 300 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 050 213 424 |
3 408 429 843 |
3 359 656 543 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 038 833 731 |
639 644 037 |
639 644 037 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 038 833 731 |
639 644 037 |
639 644 037 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
400 000 000 |
456 533 663 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
56 533 663 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 038 833 731 |
1 039 644 037 |
1 096 177 700 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 089 047 156 |
4 448 073 880 |
4 455 834 243 |
4 089 047 156 |
4 448 073 880 |
4 455 834 243 |
||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 939 153 071 |
3 278 638 141 |
2 874 927 927 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 402 319 434 |
1 426 635 132 |
1 350 115 247 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 225 995 |
206 802 047 |
193 337 359 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 116 527 286 |
1 344 132 298 |
1 048 984 831 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 500 000 |
30 500 000 |
12 796 826 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 580 356 |
270 568 664 |
269 693 664 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 213 556 |
14 944 180 |
14 944 180 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
5 771 116 |
4 896 116 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
177 366 800 |
249 853 368 |
249 853 368 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
695 724 304 |
825 176 159 |
382 363 522 |
2.1. |
Beruházások |
520 033 428 |
613 643 617 |
276 527 430 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
175 690 876 |
202 992 542 |
99 002 237 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 540 000 |
6 833 855 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 540 000 |
6 833 855 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
403 427 504 |
293 517 304 |
|
3.1. |
Céltartalék |
387 427 504 |
81 253 563 |
|
3.2. |
Általános tartalék |
16 000 000 |
212 263 741 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
4 038 304 879 |
4 397 331 604 |
3 257 291 449 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
50 742 277 |
50 742 277 |
450 742 277 |
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
50 742 277 |
50 742 277 |
50 742 277 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
400 000 000 |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
50 742 277 |
50 742 277 |
450 742 277 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
4 089 047 156 |
4 448 073 880 |
3 708 033 726 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-988 091 454 |
-988 901 761 |
102 365 094 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
988 091 454 |
988 901 762 |
645 435 423 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
1.sz.táblázat |
Adatok forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 369 345 394 |
1 436 075 497 |
1 436 075 497 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
240 170 768 |
252 945 488 |
252 945 488 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 398 102 |
466 324 595 |
466 324 595 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
486 650 132 |
572 450 098 |
572 450 098 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 126 392 |
51 751 123 |
51 751 123 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
210 000 000 |
90 687 958 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
92 604 193 |
1 916 235 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
108 596 731 |
108 884 930 |
78 671 599 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
108 596 731 |
108 884 930 |
78 671 599 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 433 025 |
43 643 141 |
43 643 141 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 433 025 |
43 643 141 |
43 643 141 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
428 950 586 |
832 950 586 |
778 291 830 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
415 450 586 |
819 450 586 |
759 715 363 |
4.1.1 |
- magánszemélyek jövedelemadói |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 073 381 |
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
92 507 115 |
152 507 115 |
92 507 115 |
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
321 943 471 |
665 943 471 |
666 134 867 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 500 000 |
13 500 000 |
18 576 467 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
261 982 189 |
295 369 190 |
341 712 504 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 150 000 |
50 150 000 |
64 950 889 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
36 258 771 |
66 258 771 |
59 849 413 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
61 200 000 |
62 200 000 |
94 281 429 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 084 368 |
47 684 369 |
39 716 474 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
22 054 000 |
22 054 000 |
16 871 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
12 126 050 |
46 913 050 |
47 034 817 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
770 600 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
109 000 |
109 000 |
18 237 882 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
200 500 000 |
50 500 000 |
16 866 850 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
200 500 000 |
50 500 000 |
16 816 850 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 500 000 |
10 500 000 |
1 217 806 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 500 000 |
2 500 000 |
1 217 806 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 625 095 |
13 625 095 |
3 439 300 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 625 095 |
13 625 095 |
3 439 300 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 440 933 020 |
2 791 548 439 |
2 699 918 527 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 024 706 370 |
1 025 663 828 |
625 663 828 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 024 706 370 |
625 663 828 |
625 663 828 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
400 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
456 533 663 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
56 533 663 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 024 706 370 |
1 025 663 828 |
1 082 197 491 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
3 465 639 390 |
3 817 212 269 |
3 782 116 020 |
KIADÁSOK |
||||
2.sz.táblázat |
Adatok forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023 évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
3 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 327 595 401 |
2 660 531 554 |
2 279 049 666 |
1.1. |
Személyi juttatások |
996 463 589 |
1 022 226 713 |
963 557 498 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
146 552 285 |
148 422 248 |
134 396 731 |
1.3. |
Dologi kiadások |
978 695 171 |
1 202 755 169 |
912 846 186 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 500 000 |
30 500 000 |
12 796 826 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
175 384 356 |
256 627 425 |
255 452 425 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 213 556 |
14 944 180 |
14 944 180 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 346 116 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
168 170 800 |
240 657 368 |
239 782 368 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
683 874 209 |
814 231 627 |
377 285 526 |
2.1. |
Beruházások |
508 183 333 |
602 699 085 |
271 449 434 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
175 690 876 |
202 992 542 |
99 002 237 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 540 000 |
6 833 855 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 540 000 |
6 833 855 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
403 427 504 |
289 896 317 |
|
3.1. |
Céltartalék |
387 427 504 |
79 443 070 |
|
3.2. |
Általános tartalék |
16 000 000 |
210 453 247 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 414 897 114 |
3 764 659 498 |
2 656 335 192 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
50 742 277 |
50 742 277 |
450 742 277 |
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
50 742 277 |
50 742 277 |
50 742 277 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
400 000 000 |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
50 742 277 |
50 742 277 |
450 742 277 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
3 465 639 390 |
3 815 401 775 |
3 107 077 469 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3.sz.táblázat |
Adatok forintban |
|||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-973 964 094 |
-973 111 058 |
43 583 336 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
973 964 094 |
974 921 552 |
631 455 215 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 484 000 |
300 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 484 000 |
300 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
112 056 529 |
112 056 529 |
112 056 529 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
112 056 529 |
112 056 529 |
112 056 529 |
4.1.1 |
- magánszemélyek jövedelemadói |
|||
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
112 056 529 |
112 056 529 |
112 056 529 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 350 000 |
23 070 000 |
11 890 700 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
17 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 890 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 720 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
700 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
130 406 529 |
136 610 529 |
124 247 229 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
130 406 529 |
136 610 529 |
124 247 229 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023 évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
126 833 534 |
133 037 534 |
140 262 930 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 005 642 |
63 292 965 |
71 466 226 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 374 382 |
8 343 216 |
12 403 525 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 257 510 |
50 205 354 |
44 897 179 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 196 000 |
11 196 000 |
11 496 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 425 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 196 000 |
9 196 000 |
10 071 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 572 995 |
3 572 995 |
3 810 |
2.1. |
Beruházások |
3 572 995 |
3 572 995 |
3 810 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Céltartalék |
|||
3.2. |
Általános tartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
130 406 529 |
136 610 529 |
140 266 740 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
130 406 529 |
136 610 529 |
140 266 740 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
0 |
-16 019 511 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
5. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
210 516 740 |
210 516 740 |
210 516 740 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 516 740 |
210 516 740 |
210 516 740 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
261 492 885 |
261 492 885 |
321 919 211 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
261 492 885 |
261 492 885 |
321 919 211 |
4.1.1 |
- magánszemélyek jövedelemadói |
|||
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
261 492 885 |
261 492 885 |
321 919 211 |
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 864 250 |
8 261 250 |
3 054 836 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 252 890 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
825 000 |
1 925 000 |
833 377 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 437 750 |
1 734 750 |
552 652 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
927 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
101 000 |
101 000 |
414 990 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
478 873 875 |
480 270 875 |
535 490 787 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 127 361 |
13 980 209 |
13 980 209 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 127 361 |
13 980 209 |
13 980 209 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
14 127 361 |
13 980 209 |
13 980 209 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
493 001 235 |
494 251 083 |
549 470 995 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023 évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
484 724 135 |
485 069 052 |
455 615 331 |
1.1. |
Személyi juttatások |
342 850 203 |
341 115 454 |
315 091 523 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 299 327 |
50 036 583 |
46 537 103 |
1.3. |
Dologi kiadások |
93 574 605 |
91 171 776 |
91 241 466 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 745 239 |
2 745 239 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 277 100 |
7 371 537 |
5 074 186 |
2.1. |
Beruházások |
8 277 100 |
7 371 537 |
5 074 186 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 810 494 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
1 810 494 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
493 001 235 |
494 251 083 |
460 689 517 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
493 001 235 |
494 251 083 |
460 689 517 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-14 127 360 |
-13 980 208 |
74 801 270 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
14 127 360 |
13 980 208 |
13 980 208 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023 évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
Megnevezés |
2023 évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 579 862 134 |
1 646 592 237 |
1 646 592 237 |
Személyi juttatások |
1 402 319 434 |
1 426 635 132 |
1 350 115 247 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
108 596 731 |
110 368 930 |
78 971 599 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 225 995 |
206 802 047 |
193 337 359 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
802 500 000 |
1 206 500 000 |
1 212 267 570 |
Dologi kiadások |
1 116 527 286 |
1 344 132 298 |
1 048 984 831 |
4. |
Működési bevételek |
287 196 439 |
326 700 440 |
356 658 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 500 000 |
30 500 000 |
12 796 826 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 000 |
10 500 000 |
1 217 806 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 580 356 |
270 568 664 |
269 693 664 |
6. |
Tartalék |
403 427 504 |
293 517 304 |
|||||
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen |
2 788 655 304 |
3 300 661 607 |
3 295 707 252 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
3 342 580 575 |
3 572 155 445 |
2 874 927 927 |
8. |
Működési költségvetési hiány: |
553 925 271 |
271 493 838 |
- |
Működési költségvetési többlet: |
420 779 325 |
||
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 433 025 |
43 643 141 |
43 643 141 |
Beruházások |
520 033 428 |
613 643 617 |
276 527 430 |
10. |
Felhalmozási bevételek |
200 500 000 |
50 500 000 |
16 866 850 |
Felújítások |
175 690 876 |
202 992 542 |
99 002 237 |
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
13 625 095 |
13 625 095 |
3 439 300 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 540 000 |
6 833 855 |
|
12. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
261 558 120 |
107 768 236 |
63 949 291 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
695 724 304 |
825 176 159 |
382 363 522 |
13. |
Felhalmozási költségvetési hiány: |
434 166 184 |
717 407 923 |
318 414 231 |
Felhalmozási költségvetési többlet: |
|||
14. |
Maradvány igénybevétele |
1 038 833 731 |
639 644 037 |
639 644 037 |
||||
15. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
400 000 000 |
400 000 000 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
400 000 000 |
|||
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
56 533 663 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
50 742 277 |
50 742 277 |
50 742 277 |
||
17. |
Finanszírozási bevételek összesen |
1 038 833 731 |
1 039 644 037 |
1 096 177 700 |
Finanszírozási kiadások összesen |
50 742 277 |
50 742 277 |
450 742 277 |
18. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
988 091 454 |
988 901 760 |
645 435 423 |
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7. + 12. + 17.) |
4 089 047 156 |
4 448 073 880 |
4 455 834 243 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. + 12. + 17.) |
4 089 047 156 |
4 448 073 880 |
3 708 033 726 |
21. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
0 |
747 800 517 |
||||
7. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|
Beruházás megnevezése |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
Önkormányzat |
257 922 814 |
Útépítés |
74 750 203 |
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos különböző munkák |
27 204 756 |
Dera patak gyalogoshíd építése |
26 553 600 |
közterület karbantartó munkagép beszerzése (2 db) |
25 273 000 |
Hótoló lappal felszerelt elektromos tehergépjármű beszerzése |
21 564 600 |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos felmérés és tervezés |
13 339 382 |
10 db BX-1 típusú sebességmérő tábla napelemmel |
10 922 000 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21PT1-2022-00035 Pomáz Messelia-hegy |
8 409 273 |
utcabútorok beszerzése, telepítése |
7 661 021 |
Napelemes közvilágítás kialakítása |
7 255 256 |
Hév állomáson wc konténer létesítése |
6 923 154 |
meglévő részesedés növeléséhez kapcsolódó kiadás |
5 000 000 |
Polgármesteri Hivatal épületeiben klíma szerelés |
4 892 530 |
ingatlan beszerzése |
4 000 000 |
Járda építés |
3 986 771 |
gépjármű beszerzés |
2 900 000 |
Bölcsőde épületében klímaszerelés |
2 203 828 |
Térfigyelő videórendszer bővítése |
1 549 202 |
Szelektív üveghulladék gyűjtő sziget alapjának kivitelezése |
1 161 486 |
Ívó kútak létesítése, kialakítása |
850 417 |
Közétkeztetési Eper modul fejlesztése, eszközök beszerzése |
698 500 |
GPS nyomkövetéshez szettek beszerzése |
385 826 |
LIFE LOGOS pályázat keretében létesített tanösvény |
200 000 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
128 789 |
bezárásra kerülő posta épületének biztosítása (védelmi eszközök telepítése) és meglévő eszközeinek átvétele |
109 220 |
forgalomtechnikai feladatok kivitelezése |
|
Művelődési Ház: |
8 010 931 |
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomtatók is |
1 116 601 |
biciklitároló |
687 869 |
Ingatlanhoz kapcsolatos beszerzések |
80 360 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
440 992 |
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH |
14 990 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Könyvtár |
743 451 |
Könyvtári állománygyarapítás |
4 926 668 |
Óvoda-Bölcsőde: |
3 149 825 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 039 339 |
Játszótéri eszközök |
2 110 486 |
Polgármesteri Hivatal: |
5 074 186 |
Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, monitorok és egyéb) |
2 769 504 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
374 282 |
Szelektív gyűjtőedény beszerzése |
1 142 492 |
Műanyag lapos tetejű konténer |
225 044 |
Városháza földszinti hálózat kiépítés |
562 864 |
SZSZK |
2 369 674 |
Egyéb berendezések beszerzése |
611 530 |
Klíma beszerzés |
299 800 |
Informatikai eszközök beszerzése |
34 544 |
Fotelek, összecsukható székeke beszerzése (INE Klub) |
1 423 800 |
ÖSSZESEN: |
276 527 430 |
8. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|
Felújítás megnevezése |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
Önkormányzat: |
99 002 237 |
Útfelújítások |
20 346 264 |
Járdafelújítások |
56 217 563 |
Játszótér feljújítás |
14 194 840 |
TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerüsítése |
7 363 460 |
Városháza világítás korzserűsítése |
880 110 |
ÖSSZESEN: |
99 002 237 |
9. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-2.1.1-21.Tűzoltóság ép.energ.korsz. |
|||
Adatok forintban |
||||
Források |
2022.12.31-ig |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
103 042 424 |
103 042 424 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
103 042 424 |
103 042 424 |
||
Kiadások, költségek |
2022.12.31-ig |
2023. |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
103 042 424 |
103 042 424 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
103 042 424 |
103 042 424 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-1.2.1-21.Messelia-hegy vízkár mentesítés -Z-128/2023(V.30.) |
|||
Adatok forintban |
||||
Források |
2022.12.31-ig |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
259 155 732 |
259 155 732 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
259 155 732 |
259 155 732 |
||
Kiadások, költségek |
2022.12.31-ig |
2023. |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
259 155 732 |
259 155 732 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
259 155 732 |
259 155 732 |
||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
10. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
2 |
731058 |
Pomáz Város Önkormányzata |
722 666 897 |
722 666 897 |
722 666 897 |
0 |
3 |
393759 |
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
6 091 435 |
6 091 435 |
93 980 |
5 997 455 |
4 |
686112 |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde |
1 871 996 |
1 871 996 |
903 258 |
968 738 |
5 |
654230 |
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár |
2 748 496 |
2 748 496 |
435 535 |
2 312 961 |
6 |
761596 |
Szociális Szolgáltatási Központ |
14 421 693 |
14 421 693 |
2 627 725 |
11 793 968 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
747 800 517 |
747 800 517 |
726 727 395 |
21 073 122 |
11. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 579 862 134 |
1 646 592 237 |
1 646 592 237 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
450 687 508 |
463 462 228 |
463 462 228 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 398 102 |
466 324 595 |
466 324 595 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
486 650 132 |
572 450 098 |
572 450 098 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 126 392 |
51 751 123 |
51 751 123 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
210 000 000 |
90 687 958 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
92 604 193 |
1 916 235 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 000 000 |
41 772 199 |
39 216 799 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 000 000 |
41 772 199 |
39 216 799 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 433 025 |
43 643 141 |
43 643 141 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 433 025 |
43 643 141 |
43 643 141 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
802 500 000 |
1 206 500 000 |
1 212 267 570 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
789 000 000 |
1 193 000 000 |
1 193 691 103 |
4.1.1 |
- magánszemélyek jövedelemadói |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 073 381 |
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
354 000 000 |
414 000 000 |
414 426 326 |
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
434 000 000 |
778 000 000 |
778 191 396 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 500 000 |
13 500 000 |
18 576 467 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
220 365 140 |
252 752 140 |
260 431 934 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 000 |
40 000 000 |
50 196 874 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 508 771 |
65 508 771 |
59 157 997 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
37 000 000 |
37 000 000 |
45 125 459 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
73 577 369 |
41 177 369 |
32 554 702 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
22 054 000 |
22 054 000 |
9 455 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
12 125 000 |
46 912 000 |
47 032 564 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
770 600 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
16 138 738 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
200 500 000 |
50 500 000 |
16 866 850 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
200 500 000 |
50 500 000 |
16 816 850 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 500 000 |
10 500 000 |
1 217 806 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 500 000 |
2 500 000 |
1 217 806 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 625 095 |
13 625 095 |
3 439 300 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 625 095 |
13 625 095 |
3 439 300 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 914 785 394 |
3 265 884 812 |
3 223 675 637 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
990 110 395 |
591 067 853 |
591 067 853 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
990 110 395 |
591 067 853 |
591 067 853 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
400 000 000 |
456 533 663 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
56 533 663 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
990 110 395 |
991 067 853 |
1 047 601 516 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
3 904 895 789 |
4 256 952 665 |
4 271 277 153 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
960 757 311 |
1 255 327 929 |
1 040 962 277 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 954 807 |
79 816 207 |
69 266 117 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 457 529 |
10 656 261 |
8 265 198 |
1.3. |
Dologi kiadások |
654 264 620 |
867 257 913 |
684 411 588 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 500 000 |
30 500 000 |
12 796 826 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 580 356 |
267 097 548 |
266 222 548 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 213 556 |
14 944 180 |
14 944 180 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 300 000 |
1 425 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
177 366 800 |
249 853 368 |
249 853 368 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
655 681 770 |
786 486 319 |
363 758 906 |
2.1. |
Beruházások |
479 990 894 |
574 953 777 |
257 922 814 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
175 690 876 |
202 992 542 |
99 002 237 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 540 000 |
6 833 855 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 540 000 |
6 833 855 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
403 427 504 |
293 517 304 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
16 000 000 |
212 263 741 |
|
3.2. |
Céltartalék |
387 427 504 |
81 253 563 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 019 866 586 |
2 335 331 552 |
1 404 721 183 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 885 029 203 |
1 921 621 113 |
2 143 889 073 |
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
1 834 286 926 |
1 870 878 836 |
1 693 146 796 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
50 742 277 |
50 742 277 |
50 742 277 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
400 000 000 |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 885 029 203 |
1 921 621 113 |
2 143 889 073 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
3 904 895 789 |
4 256 952 665 |
3 548 610 256 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 579 862 134 |
1 646 592 237 |
1 646 592 237 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
450 687 508 |
463 462 228 |
463 462 228 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 398 102 |
466 324 595 |
466 324 595 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
486 650 132 |
572 450 098 |
572 450 098 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 126 392 |
51 751 123 |
51 751 123 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
210 000 000 |
90 687 958 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
92 604 193 |
1 916 235 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 000 000 |
40 288 199 |
38 916 799 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 000 000 |
40 288 199 |
38 916 799 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 433 025 |
43 643 141 |
43 643 141 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 433 025 |
43 643 141 |
43 643 141 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
791 304 000 |
1 195 304 000 |
1 201 071 570 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
777 804 000 |
1 181 804 000 |
1 182 495 103 |
4.1.1 |
- magánszemélyek jövedelemadói |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 073 381 |
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
354 000 000 |
414 000 000 |
414 426 326 |
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
422 804 000 |
766 804 000 |
766 995 396 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 500 000 |
13 500 000 |
18 576 467 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
220 365 139 |
252 752 140 |
260 431 934 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 000 |
40 000 000 |
50 196 874 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 508 771 |
65 508 771 |
59 157 997 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
37 000 000 |
37 000 000 |
45 125 459 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
73 577 368 |
41 177 369 |
32 554 702 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
22 054 000 |
22 054 000 |
9 455 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
12 125 000 |
46 912 000 |
47 032 564 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
770 600 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
16 138 738 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
200 500 000 |
50 500 000 |
16 866 850 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
200 500 000 |
50 500 000 |
16 816 850 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 500 000 |
10 500 000 |
1 217 806 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 500 000 |
2 500 000 |
1 217 806 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 625 095 |
13 625 095 |
3 439 300 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 625 095 |
13 625 095 |
3 439 300 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 903 589 393 |
3 253 204 812 |
3 212 179 637 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
990 110 395 |
591 067 853 |
591 067 853 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
990 110 395 |
591 067 853 |
591 067 853 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
400 000 000 |
456 533 663 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
56 533 663 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
990 110 395 |
991 067 853 |
1 047 601 516 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
3 893 699 788 |
4 244 272 665 |
4 259 781 153 |
Adatok forintban |
||||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
949 561 311 |
1 243 859 839 |
1 029 466 277 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 954 807 |
79 816 207 |
69 266 117 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 457 529 |
10 656 261 |
8 265 198 |
1.3. |
Dologi kiadások |
654 264 620 |
866 985 823 |
684 411 588 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 500 000 |
30 500 000 |
12 796 826 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
175 384 356 |
255 901 548 |
254 726 548 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 213 556 |
14 944 180 |
14 944 180 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
655 681 769 |
786 486 319 |
363 758 906 |
2.1. |
Beruházások |
479 990 894 |
574 953 777 |
257 922 814 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
175 690 876 |
202 992 542 |
99 002 237 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 540 000 |
6 833 855 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 540 000 |
6 833 855 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
403 427 504 |
292 305 394 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
16 000 000 |
212 263 741 |
|
3.2. |
Céltartalék |
387 427 504 |
80 041 653 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 008 670 584 |
2 322 651 552 |
1 393 225 183 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 885 029 203 |
1 921 621 113 |
2 143 889 073 |
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
1 834 286 926 |
1 870 878 836 |
1 693 146 796 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
50 742 277 |
50 742 277 |
50 742 277 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
400 000 000 |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 885 029 203 |
1 921 621 113 |
2 143 889 073 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
3 893 699 788 |
4 244 272 665 |
3 537 114 256 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 484 000 |
300 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 484 000 |
300 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 196 000 |
11 196 000 |
11 196 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 196 000 |
11 196 000 |
11 196 000 |
4.1.1 |
- magánszemélyek jövedelemadói |
|||
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
11 196 000 |
11 196 000 |
11 196 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
11 196 000 |
12 680 000 |
11 496 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
11 196 000 |
12 680 000 |
11 496 000 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
11 196 000 |
11 468 090 |
11 496 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
272 090 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 196 000 |
11 196 000 |
11 496 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 425 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 196 000 |
9 196 000 |
10 071 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 211 910 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
1 211 910 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
11 196 000 |
12 680 000 |
11 496 000 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
11 196 000 |
12 680 000 |
11 496 000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
6 864 250 |
8 261 250 |
3 054 836 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 252 890 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
825 000 |
1 925 000 |
833 377 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 437 750 |
1 734 750 |
552 652 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
927 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
101 000 |
101 000 |
414 990 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 864 250 |
8 261 250 |
3 054 836 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
512 096 824 |
518 542 872 |
491 496 448 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 127 361 |
13 980 209 |
13 980 209 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
497 969 463 |
504 562 663 |
477 516 239 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
518 961 074 |
526 804 122 |
494 551 284 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
510 683 974 |
519 432 585 |
483 385 663 |
1.1. |
Személyi juttatások |
365 764 292 |
365 577 292 |
339 553 361 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 345 077 |
53 345 077 |
49 845 597 |
1.3. |
Dologi kiadások |
93 574 605 |
97 764 977 |
91 241 466 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 745 239 |
2 745 239 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
8 277 100 |
7 371 537 |
5 074 186 |
2.1. |
Beruházások |
8 277 100 |
7 371 537 |
5 074 186 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
518 961 074 |
526 804 122 |
488 459 849 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
49 |
49 |
49 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
25 959 839 |
27 770 332 |
27 770 332 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 959 839 |
27 770 332 |
27 770 332 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
25 959 839 |
27 770 332 |
27 770 332 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 959 839 |
27 770 332 |
27 770 332 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 914 090 |
24 461 838 |
24 461 838 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 045 749 |
3 308 494 |
3 308 494 |
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
25 959 839 |
27 770 332 |
27 770 332 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
6 864 250 |
8 261 250 |
3 054 836 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 252 890 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
825 000 |
1 925 000 |
833 377 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 437 750 |
1 734 750 |
552 652 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
927 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
101 000 |
101 000 |
414 990 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 864 250 |
8 261 250 |
3 054 836 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
486 136 985 |
490 772 540 |
463 726 116 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 127 361 |
13 980 209 |
13 980 209 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
472 009 624 |
476 792 331 |
449 745 907 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
493 001 235 |
499 033 790 |
466 780 952 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
484 724 135 |
491 662 253 |
455 615 331 |
1.1. |
Személyi juttatások |
342 850 203 |
341 115 454 |
315 091 523 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 299 327 |
50 036 583 |
46 537 103 |
1.3. |
Dologi kiadások |
93 574 605 |
97 764 977 |
91 241 466 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 745 239 |
2 745 239 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
8 277 100 |
7 371 537 |
5 074 186 |
2.1. |
Beruházások |
8 277 100 |
7 371 537 |
5 074 186 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
493 001 235 |
499 033 790 |
460 689 517 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
45 |
45 |
45 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
HÉTSZíNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
18 764 100 |
18 764 100 |
34 753 628 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
15 200 000 |
15 200 000 |
24 108 285 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 564 000 |
3 564 000 |
4 008 813 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 961 000 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
557 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 674 973 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
18 764 100 |
18 764 100 |
34 753 628 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
971 817 061 |
995 807 771 |
881 963 776 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 392 959 |
13 392 959 |
13 392 959 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
958 424 102 |
982 414 812 |
868 570 817 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
990 581 161 |
1 014 571 871 |
916 717 404 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
969 924 572 |
997 915 282 |
911 695 583 |
1.1. |
Személyi juttatások |
646 041 951 |
668 087 535 |
644 962 032 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
97 752 272 |
99 697 398 |
95 601 503 |
1.3. |
Dologi kiadások |
226 130 349 |
230 130 349 |
171 132 048 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
20 656 589 |
16 656 589 |
3 149 825 |
2.1. |
Beruházások |
20 656 589 |
16 656 589 |
3 149 825 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
990 581 161 |
1 014 571 871 |
914 845 408 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
121,8 |
121,8 |
121,8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
HÉTSZíNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
18 764 100 |
18 764 100 |
34 753 628 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
15 200 000 |
15 200 000 |
24 108 285 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 564 000 |
3 564 000 |
4 008 813 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 961 000 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
557 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 674 973 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
18 764 100 |
18 764 100 |
34 753 628 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
971 817 061 |
995 807 771 |
881 963 776 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 392 959 |
13 392 959 |
13 392 959 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
958 424 102 |
982 414 812 |
868 570 817 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
990 581 161 |
1 014 571 871 |
916 717 404 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
969 924 572 |
997 915 282 |
911 695 583 |
1.1. |
Személyi juttatások |
646 041 951 |
668 087 535 |
644 962 032 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
97 752 272 |
99 697 398 |
95 601 503 |
1.3. |
Dologi kiadások |
226 130 349 |
230 130 349 |
171 132 048 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
20 656 589 |
16 656 589 |
3 149 825 |
2.1. |
Beruházások |
20 656 589 |
16 656 589 |
3 149 825 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
990 581 161 |
1 014 571 871 |
914 845 408 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
121,8 |
121,8 |
121,8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
HÉTSZíNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
11 959 250 |
11 959 250 |
16 254 039 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 150 000 |
10 150 000 |
14 754 015 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
750 000 |
750 000 |
691 416 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 053 000 |
1 053 000 |
805 338 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
250 |
250 |
329 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
6 000 |
2 941 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 596 731 |
8 596 731 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 596 731 |
8 596 731 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 555 981 |
20 555 981 |
16 254 039 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
116 364 100 |
122 362 100 |
121 662 201 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 381 828 |
6 381 828 |
6 381 828 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 982 272 |
115 980 272 |
115 280 373 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
136 920 081 |
142 918 081 |
137 916 240 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
130 937 441 |
133 382 572 |
127 156 813 |
1.1. |
Személyi juttatások |
83 540 936 |
84 686 654 |
84 492 660 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 539 040 |
9 971 232 |
9 968 923 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 857 465 |
37 998 809 |
31 969 353 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
725 877 |
725 877 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 982 640 |
9 535 509 |
8 010 931 |
2.1. |
Beruházások |
5 982 640 |
9 535 509 |
8 010 931 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
136 920 081 |
142 918 081 |
135 167 744 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
11 959 250 |
11 959 250 |
16 254 039 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 150 000 |
10 150 000 |
14 754 015 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
750 000 |
750 000 |
691 416 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 053 000 |
1 053 000 |
805 338 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
250 |
250 |
329 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
6 000 |
2 941 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 596 731 |
8 596 731 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 596 731 |
8 596 731 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 555 981 |
20 555 981 |
16 254 039 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
116 364 100 |
122 362 100 |
121 662 201 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 381 828 |
6 381 828 |
6 381 828 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 982 272 |
115 980 272 |
115 280 373 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
136 920 081 |
142 918 081 |
137 916 240 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
130 937 440 |
133 382 572 |
127 156 813 |
1.1. |
Személyi juttatások |
83 540 936 |
84 686 654 |
84 492 660 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 539 040 |
9 971 232 |
9 968 923 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 857 466 |
37 998 809 |
31 969 353 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
725 877 |
725 877 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 982 640 |
9 535 509 |
8 010 931 |
2.1. |
Beruházások |
5 982 640 |
9 535 509 |
8 010 931 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
136 920 081 |
142 918 081 |
135 167 744 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
22. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
23. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
29 243 700 |
34 963 700 |
42 163 603 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
26 000 000 |
30 000 000 |
35 047 685 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
3 240 000 |
4 237 621 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 720 000 |
2 455 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
700 |
700 |
2 067 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
421 230 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
60 000 000 |
60 000 000 |
39 754 800 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 000 000 |
60 000 000 |
39 754 800 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
89 243 700 |
94 963 700 |
81 918 403 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
282 732 277 |
282 742 277 |
246 600 555 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 821 188 |
14 821 188 |
14 821 188 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
267 911 089 |
267 921 089 |
231 779 367 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
371 975 977 |
377 705 977 |
328 518 958 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
366 849 772 |
372 579 772 |
311 727 591 |
1.1. |
Személyi juttatások |
228 017 448 |
228 467 444 |
211 841 077 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 132 078 |
33 132 078 |
29 656 138 |
1.3. |
Dologi kiadások |
105 700 246 |
110 980 250 |
70 230 376 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 126 205 |
5 126 205 |
2 369 674 |
2.1. |
Beruházások |
5 126 205 |
5 126 205 |
2 369 674 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
371 975 977 |
377 705 977 |
314 097 265 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
34,45 |
34,45 |
34,45 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
24. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
10 893 700 |
11 893 700 |
30 272 903 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
10 000 000 |
25 047 685 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 890 000 |
1 890 000 |
2 347 621 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
2 455 000 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
700 |
700 |
1 367 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
421 230 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
60 000 000 |
60 000 000 |
39 754 800 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 000 000 |
60 000 000 |
39 754 800 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
70 893 700 |
71 893 700 |
70 027 703 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
181 871 748 |
186 639 593 |
135 690 270 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 821 188 |
14 821 188 |
14 821 188 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
167 050 560 |
171 818 405 |
120 869 082 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
252 765 448 |
258 533 293 |
205 717 973 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
251 212 238 |
256 980 083 |
188 930 416 |
1.1. |
Személyi juttatások |
165 011 806 |
165 174 479 |
140 374 851 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 757 695 |
24 788 863 |
17 252 613 |
1.3. |
Dologi kiadások |
61 442 737 |
67 016 741 |
31 302 952 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 553 210 |
1 553 210 |
2 365 864 |
2.1. |
Beruházások |
1 553 210 |
1 553 210 |
2 365 864 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
252 765 448 |
258 533 293 |
191 296 280 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
|
|
|
|
|
|
|
Adatok forintban |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31.-i teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
18 350 000 |
23 070 000 |
11 890 700 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
17 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 890 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 720 000 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
700 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
18 350 000 |
23 070 000 |
11 890 700 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
100 860 529 |
96 102 684 |
110 910 285 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
100 860 529 |
96 102 684 |
110 910 285 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
119 210 529 |
119 172 684 |
122 800 985 |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
115 637 534 |
115 599 689 |
122 797 175 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 005 642 |
63 292 965 |
71 466 226 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 374 382 |
8 343 216 |
12 403 525 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 257 510 |
43 963 509 |
38 927 424 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 572 995 |
3 572 995 |
3 810 |
2.1. |
Beruházások |
3 572 995 |
3 572 995 |
3 810 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
119 210 529 |
119 172 684 |
122 800 985 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
13,45 |
13,45 |
13,45 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
926 607 656 |
979 502 729 |
1 389 743 209 |
1 540 788 959 |
1 646 592 237 |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
256 021 731 |
283 222 830 |
339 920 202 |
347 875 347 |
463 462 228 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
311 026 048 |
341 183 668 |
349 978 820 |
391 707 584 |
466 324 595 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
300 109 384 |
214 362 372 |
328 017 024 |
363 137 256 |
385 792 833 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
103 917 340 |
144 972 383 |
154 988 717 |
186 657 265 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
25 400 080 |
32 838 453 |
40 496 564 |
41 022 832 |
51 751 123 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
29 692 629 |
394 800 |
171 011 472 |
176 975 151 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 357 784 |
3 583 266 |
15 346 744 |
65 082 072 |
92 604 193 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 899 718 |
58 875 126 |
87 343 178 |
152 587 358 |
78 971 599 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
57 899 718 |
58 875 126 |
87 343 178 |
152 587 358 |
78 971 599 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
421 205 390 |
372 376 818 |
348 098 944 |
406 462 556 |
43 643 141 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 999 999 |
801 000 |
292 740 159 |
40 000 000 |
43 643 141 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
391 205 391 |
371 575 818 |
55 358 785 |
366 462 556 |
0 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
29 752 188 |
187 575 818 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
908 833 501 |
775 321 905 |
726 882 713 |
752 717 056 |
1 212 267 570 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
833 669 863 |
761 435 426 |
695 957 467 |
730 891 064 |
1 192 617 722 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
257 998 141 |
257 490 479 |
277 757 885 |
283 478 293 |
414 426 326 |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
575 671 722 |
503 944 947 |
418 199 582 |
447 412 771 |
778 191 396 |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
62 383 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
873 770 |
360 000 |
2 114 000 |
1 130 400 |
1 073 381 |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 906 375 |
13 526 479 |
28 811 246 |
20 695 592 |
18 576 467 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
179 734 351 |
193 948 517 |
133 383 770 |
216 701 188 |
356 658 040 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
36 009 844 |
32 931 176 |
36 369 359 |
36 334 567 |
66 203 779 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
26 883 748 |
47 069 008 |
14 919 434 |
35 937 700 |
60 682 790 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
41 718 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
55 242 162 |
44 435 508 |
56 731 601 |
81 890 843 |
104 281 429 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
43 300 648 |
23 701 889 |
18 750 876 |
32 924 318 |
42 159 126 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
6 280 000 |
2 244 000 |
3 463 000 |
28 427 000 |
16 871 000 |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
340 |
0 |
0 |
46 988 115 |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
210 611 |
313 465 |
40 047 |
58 002 |
48 329 |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
1 978 558 |
51 500 |
770 600 |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
11 807 338 |
43 203 539 |
1 130 895 |
1 077 258 |
18 652 872 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
96 394 360 |
10 593 960 |
30 602 997 |
49 543 564 |
16 866 850 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
96 379 442 |
4 220 495 |
29 952 997 |
49 446 172 |
16 816 850 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
14 918 |
6 373 465 |
650 000 |
97 392 |
50 000 |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
18 117 354 |
9 858 248 |
5 210 104 |
1 217 806 |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
18 117 354 |
7 858 248 |
5 210 104 |
1 217 806 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
1 358 294 |
146 440 |
221 913 |
348 390 |
3 439 300 |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 358 294 |
146 440 |
221 913 |
348 390 |
0 |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 439 300 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 592 033 270 |
2 408 882 849 |
2 726 134 972 |
3 124 359 175 |
3 359 656 543 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
33 000 000 |
156 918 640 |
117 148 367 |
0 |
0 |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
33 000 000 |
156 918 640 |
117 148 367 |
0 |
0 |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
430 370 187 |
38 021 384 |
206 099 996 |
607 822 148 |
639 644 037 |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
430 370 187 |
38 021 384 |
206 099 996 |
607 822 148 |
639 644 037 |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
34 479 124 |
42 604 181 |
45 745 735 |
58 910 557 |
456 533 663 |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 479 124 |
42 604 181 |
45 745 735 |
58 910 557 |
56 533 663 |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 000 |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
497 849 311 |
237 544 205 |
368 994 098 |
666 732 705 |
1 096 177 700 |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 089 882 581 |
2 646 427 054 |
3 095 129 070 |
3 791 091 880 |
4 455 834 243 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 046 645 536 |
1 774 190 930 |
2 008 686 136 |
2 474 402 269 |
2 874 927 927 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
796 645 323 |
828 216 499 |
971 872 254 |
1 201 393 017 |
1 350 115 247 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
148 704 610 |
146 311 876 |
159 947 674 |
174 464 951 |
193 337 359 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 007 694 435 |
725 148 186 |
772 874 903 |
883 907 812 |
1 048 984 831 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 356 428 |
17 372 989 |
18 343 303 |
13 250 869 |
12 796 826 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 244 740 |
57 141 380 |
85 648 002 |
201 385 620 |
269 693 664 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
837 444 354 |
474 829 296 |
318 868 238 |
223 131 559 |
382 363 522 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
494 620 732 |
263 050 292 |
254 408 304 |
188 566 809 |
276 527 430 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
342 823 622 |
211 729 471 |
64 459 934 |
34 230 750 |
99 002 237 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
49 533 |
0 |
334 000 |
6 833 855 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 884 089 890 |
2 249 020 226 |
2 327 554 374 |
2 697 533 828 |
3 257 291 449 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
33 000 000 |
156 918 640 |
117 148 367 |
0 |
0 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
33 000 000 |
156 918 640 |
117 148 367 |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
27 977 394 |
34 388 192 |
42 604 181 |
453 914 015 |
450 742 277 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
27 977 394 |
34 388 192 |
42 604 181 |
53 914 015 |
50 742 277 |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
60 977 394 |
191 306 832 |
159 752 548 |
453 914 015 |
450 742 277 |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
2 945 067 284 |
2 440 327 058 |
2 487 306 922 |
3 151 447 843 |
3 708 033 726 |
27. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9=(4+5+6+7+8+9) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Likviditási célú hitel |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. |
|||||||
6. |
Fejlesztési célú hitelfelvétel 2. |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
82 277 737 |
80 095 440 |
162 373 177 |
||||
8. |
Beruházási keret |
2021. |
82 277 737 |
80 095 440 |
162 373 177 |
|||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
29 758 443 |
99 002 237 |
128 760 680 |
||||
10. |
Felújítások |
2021. |
29 758 443 |
99 002 237 |
128 760 680 |
|||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
112 036 180 |
179 097 677 |
291 133 857 |
28. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 042 000 000 |
154 000 000 |
6 |
-ebből: Építményadó |
397 000 000 |
110 000 000 |
7 |
Telekadó |
111 000 000 |
44 000 000 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 000 000 |
|
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
533 000 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
- ebből sportlétesítmények használata |
||
18 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
19 |
Egyéb kedvezmény |
||
20 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
21 |
Talajterhelési díj kedvezmények |
500 000 |
|
22 |
|||
23 |
Összesen: |
1 042 500 000 |
154 000 000 |
29. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege, teljesítés |
1 |
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők |
ösztöndíj program támogatása |
375 000 |
2 |
Védőnői ellátáshoz átadott támogatás (Centrumkórház) |
működés támogatása |
750 000 |
3 |
Pomázi Német Önkormányzat működési költségének támogatása |
működés támogatása |
300 000 |
2 |
Polgárőrség |
civil szervezetek támogatása |
950 000 |
7 |
Cserny Alapítvány |
civil szervezetek támogatása |
100 000 |
3 |
Állatvédő egyesület támogatása |
civil szervezetek támogatása |
1 650 000 |
4 |
Civil Alap |
civil szervezetek támogatása |
3 420 000 |
ebből |
BIRSALMAFA EGYESÜLET |
100 000 |
|
Életkezdet Szakmai Egyesület |
100 000 |
||
ENA „Egészséges Nemzetért Alapítvány” |
100 000 |
||
Etka-Joga Rekreációs Egyesület |
100 000 |
||
Hit és Fény Alapítvány |
150 000 |
||
Holdvilág-Árok Országjáró és Kulturális Egyesület |
150 000 |
||
Kevély Táncegyüttesért Alapítvány |
160 000 |
||
Napsugár Alapítvány |
150 000 |
||
Pomáz Barátai Társaság |
150 000 |
||
Pomázi Civil Szövetség |
300 000 |
||
Pomázi Ijfúsági Fúvószenekar Egyesület |
300 000 |
||
Pomázi Nebulókért Alapítvány |
160 000 |
||
Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület |
150 000 |
||
Sashegyi Sándor Alapítvány |
100 000 |
||
Tarzicius Alapítvány |
100 000 |
||
Testvérmúzsák Alapítvány |
100 000 |
||
Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom |
100 000 |
||
OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület |
300 000 |
||
Honalapítás Emlékmű Egyesület |
100 000 |
||
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
150 000 |
||
Ujfalvi Laura |
100 000 |
||
Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom |
300 000 |
||
5 |
Sport támogatás |
sport szervezetek támogatása |
550 000 |
ebből |
Bartha Bálint |
50 000 |
|
Délegyháza Karate Sportegyesület |
100 000 |
||
Fazekas Nóra Liza |
50 000 |
||
Hontono Karate-Do Akadémia Sport Egyesület |
100 000 |
||
Konkoly Annamária |
50 000 |
||
Remix Box Club |
150 000 |
||
Sharks Ladies Cheerleader Sportegyesület |
50 000 |
||
6 |
Iskolaegészségügy |
működés támogatása |
128 559 |
7 |
Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása |
működés támogatása |
996 000 |
8 |
Egyházak működtetési támogatása |
egyházak működési támogatása |
2 000 000 |
9 |
Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás |
egyházak működési támogatása |
2 500 000 |
10 |
Református Egyház nyári tábor, programok |
egyházak működési támogatása |
700 000 |
11 |
Katolikus Egyház búcsú |
egyházak működési támogatása |
1 000 000 |
12 |
Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás |
működés támogatása |
1 590 000 |
29 |
Zenekastély -tartalékok során tervezve |
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése |
54 383 615 |
13 |
Pomáz Kft.szoc.busz támogatás |
működés támogatása |
10 498 000 |
14 |
Pomáz Kft. Közfeladat ellátására |
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése |
167 400 000 |
36 |
Alcsevica 3639/16. hrsz. közműfejl.tám. visszautalása |
200 000 |
|
Házi esővízgyűjtő rendszerek telepítése |
35 888 |
||
Horgászegyesület |
civil szervezetek támogatása |
300 000 |
|
38 |
Kőhegy Közbizt.Városvédő Egyesület, támogatás, 01/1820-1/2023 |
civil szervezetek támogatása |
193 306 |
39 |
Dera menti öko, 01/1819-3/2023 |
civil szervezetek támogatása |
160 000 |
Paleo-Ketogén Táplálkoásintervenciós Alapítvány |
798 000 |
||
OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület |
300 000 |
||
Összesen: |
251 278 368 |
30. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
2 |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
7 362 876 |
4 450 130 |
28 775 423 |
4 450 130 |
3 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
188 381 |
46 140 386 |
188 381 |
4 |
3 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 362 876 |
4 638 511 |
74 915 809 |
4 638 511 |
6 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
14 734 730 572 |
14 712 423 830 |
17 685 180 310 |
14 712 423 830 |
7 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
180 092 323 |
213 562 826 |
817 698 651 |
213 562 826 |
8 |
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
59 168 390 |
111 864 455 |
59 168 390 |
111 864 455 |
10 |
9 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
14 973 991 285 |
15 037 851 111 |
18 562 047 351 |
15 037 851 111 |
12 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
126 302 216 |
131 302 216 |
131 302 216 |
131 302 216 |
13 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
110 011 000 |
115 011 000 |
115 011 000 |
115 011 000 |
15 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
16 291 216 |
16 291 216 |
16 291 216 |
16 291 216 |
18 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
126 302 216 |
131 302 216 |
131 302 216 |
131 302 216 |
23 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
15 107 656 377 |
15 173 791 838 |
18 768 265 376 |
15 173 791 838 |
30 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
853 236 |
729 559 |
729 559 |
729 559 |
31 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
853 236 |
729 559 |
729 559 |
729 559 |
36 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
853 236 |
729 559 |
729 559 |
729 559 |
45 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
46 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
48 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
2 246 200 |
1 127 500 |
1 127 500 |
1 127 500 |
49 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 246 200 |
1 127 500 |
1 127 500 |
1 127 500 |
52 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
433 330 596 |
546 227 945 |
546 227 945 |
546 227 945 |
53 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
348 085 183 |
335 377 910 |
335 377 910 |
335 377 910 |
54 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
781 415 779 |
881 605 855 |
881 605 855 |
881 605 855 |
55 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 183 661 979 |
1 282 733 355 |
1 282 733 355 |
1 282 733 355 |
59 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
40 702 025 |
55 885 009 |
55 885 009 |
55 885 009 |
64 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
11 299 244 |
16 859 750 |
16 859 750 |
16 859 750 |
68 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 142 591 |
26 521 035 |
32 167 464 |
26 521 035 |
69 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
16 260 190 |
12 504 224 |
55 699 973 |
12 504 224 |
70 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
28 080 341 |
29 431 247 |
34 950 012 |
29 431 247 |
71 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
14 689 076 |
11 380 280 |
19 926 747 |
11 380 280 |
72 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
8 672 727 |
13 631 943 |
9 529 198 |
13 631 943 |
74 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 436 502 |
4 398 998 |
5 212 031 |
4 398 998 |
75 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
282 036 |
20 026 |
282 036 |
20 026 |
80 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
6 089 242 |
4 520 738 |
6 089 242 |
4 520 738 |
81 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
6 089 242 |
4 520 738 |
6 089 242 |
4 520 738 |
83 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
87 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
87 |
D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 445 220 |
3 445 220 |
3 445 220 |
3 445 220 |
91 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
91 |
D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
92 |
D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
3 445 220 |
3 445 220 |
3 445 220 |
3 445 220 |
94 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
94 |
D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
95 |
D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
96 |
D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
99 |
D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
100 |
D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
78 323 828 |
93 289 214 |
100 376 483 |
93 289 214 |
## |
102 |
D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
103 |
D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
104 |
D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
105 |
D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
299 048 181 |
359 896 976 |
299 048 181 |
359 896 976 |
## |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
108 |
D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
109 |
D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
5 188 755 |
2 595 508 |
5 188 755 |
2 595 508 |
## |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
291 857 286 |
355 792 347 |
291 857 286 |
355 792 347 |
## |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 002 140 |
1 509 121 |
2 002 140 |
1 509 121 |
## |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
163 276 |
349 705 |
163 276 |
349 705 |
## |
114 |
D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
349 705 |
0 |
349 705 |
## |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
163 276 |
163 276 |
163 276 |
163 276 |
## |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
119 |
D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
123 |
D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
604 724 |
0 |
604 724 |
0 |
## |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
604 724 |
0 |
604 724 |
0 |
## |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
128 |
D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
129 |
D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
8 000 000 |
13 000 000 |
8 000 000 |
13 000 000 |
## |
130 |
D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
131 |
D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
132 |
D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
8 000 000 |
13 000 000 |
8 000 000 |
13 000 000 |
## |
133 |
D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
134 |
D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
135 |
D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
136 |
D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
137 |
D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
138 |
D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
139 |
D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
140 |
D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
141 |
D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
307 816 181 |
373 246 681 |
307 816 181 |
373 246 681 |
## |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
4 847 761 |
9 406 650 |
4 847 761 |
9 406 650 |
## |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
4 001 037 |
7 500 000 |
4 001 037 |
7 500 000 |
## |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
47 849 |
0 |
47 849 |
0 |
## |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
1 411 102 |
0 |
1 411 102 |
## |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
757 384 |
379 834 |
757 384 |
379 834 |
## |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
41 491 |
115 714 |
41 491 |
115 714 |
## |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
## |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
131 777 |
467 910 |
131 777 |
467 910 |
## |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 249 538 |
10 144 560 |
5 249 538 |
10 144 560 |
## |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
391 389 547 |
476 680 455 |
413 442 202 |
476 680 455 |
## |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 517 807 |
5 475 420 |
3 517 807 |
5 475 420 |
## |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 093 198 |
2 405 998 |
1 093 198 |
2 405 998 |
## |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-1 093 198 |
-2 405 998 |
-1 093 198 |
-2 405 998 |
## |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
3 517 807 |
5 475 420 |
3 517 807 |
5 475 420 |
## |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
3 365 288 |
-6 833 120 |
3 365 288 |
-6 833 120 |
## |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
3 365 288 |
-6 833 120 |
3 365 288 |
-6 833 120 |
## |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
6 883 095 |
-1 357 700 |
6 883 095 |
-1 357 700 |
## |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
252 100 |
0 |
252 100 |
## |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
3 966 188 |
3 295 236 |
3 966 188 |
3 295 236 |
## |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
## |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
3 966 188 |
3 547 336 |
3 966 188 |
3 547 336 |
## |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
16 694 410 422 |
16 936 124 843 |
20 476 019 775 |
16 936 124 843 |
31. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||
A |
B |
D |
D |
|
1 |
S. |
Források |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
2 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
18 185 008 201 |
18 185 008 201 |
3 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-989 948 992 |
-989 948 992 |
4 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
78 796 458 |
78 796 458 |
5 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 005 599 120 |
-3 039 418 250 |
6 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
7 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-23 524 473 |
193 940 039 |
8 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
14 244 732 074 |
14 428 377 456 |
9 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
10 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
11 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 939 085 |
8 518 588 |
12 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
162 252 |
196 070 |
13 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
14 |
189 |
H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
15 |
190 |
H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
16 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
25 522 850 |
4 268 261 |
17 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
20 346 264 |
4 125 417 |
18 |
193 |
H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
19 |
194 |
H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
20 |
195 |
H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
21 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
22 |
197 |
H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
23 |
198 |
H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
24 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
25 |
200 |
H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
26 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
27 |
202 |
H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
28 |
203 |
H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
29 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
30 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
31 |
206 |
H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
32 |
207 |
H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
33 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
34 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
48 970 451 |
17 108 336 |
35 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
36 |
211 |
H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
37 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 294 835 |
22 171 075 |
38 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
463 000 |
5 000 |
39 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
375 000 |
0 |
40 |
215 |
H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
41 |
216 |
H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
42 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
43 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
44 |
219 |
H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
45 |
220 |
H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
46 |
221 |
H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
47 |
222 |
H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
50 742 277 |
56 533 663 |
48 |
223 |
H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
49 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
50 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
51 |
226 |
H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
52 |
227 |
H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
50 742 277 |
56 533 663 |
53 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
54 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
55 |
230 |
H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
56 |
231 |
H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
57 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
58 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
66 875 112 |
78 709 738 |
59 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
128 327 986 |
121 899 250 |
60 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
25 000 |
61 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
11 656 321 |
8 655 252 |
62 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
63 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
64 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
65 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
10 363 371 |
16 903 894 |
66 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
67 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
68 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
150 360 678 |
147 483 396 |
69 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
266 206 241 |
243 301 470 |
70 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
71 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 460 042 |
78 372 |
72 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
108 551 706 |
120 842 961 |
73 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 073 460 359 |
2 143 524 584 |
74 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 183 472 107 |
2 264 445 917 |
75 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
16 694 410 422 |
16 936 124 843 |
32. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
1. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) |
|||
A |
B |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. év |
2 |
1.1. |
„0”-ra írt eszközök |
436 305 988 |
3 |
1.2. |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
72 298 708 |
4 |
1.3. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
1 340 762 674 |
5 |
1.4. |
||
6 |
1.5. |
||
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
1 849 367 370 |
33. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
2 |
1.1. |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
100 |
21 291 216 |
9 526 757 |
3 |
1.2. |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. |
100 |
110 000 000 |
33 185 000 |
4 |
1.3. |
DMRV Zrt |
0,00085 |
11 000 |
|
5 |
1.4. |
||||
6 |
1. |
ÖSSZESEN: |
131 302 216 |
42 711 757 |
34. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
1.1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
1 183 661 979 |
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
781 415 779 |
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
400 000 000 |
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 246 200 |
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
4 055 834 243 |
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
3 308 033 726 |
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
639 644 037 |
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
-9 085 104 |
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
1 282 733 355 |
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
881 605 855 |
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
400 000 000 |
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 127 500 |
35. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2023. évi bevételek |
2023. évi kiadások |
---|---|---|
2023.01.01.-i nyitó egyenleg |
5 502 137 |
|
Pomáz segít akció keretében érkezett bevételek |
172 696 |
|
Egyéb befizetések |
63 610 |
|
Betétlekötések kamatai |
143 990 |
|
POMÁZ SEGÍT Fabrikett |
539 700 |
|
Pomáz Segít 2022 egyszeri támogatás |
10 000 |
|
Önkormányzati költségvetési alszámlára átvezetés (kiutalás onnan történt) |
333 724 |
|
összes forgalom |
5 882 433 |
883 424 |
2023.12.31.-i záró egyenleg |
4 999 009 |
36. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2023. évi bevételek |
2023. évi kiadások |
---|---|---|
2023.01.01.-i nyitó egyenleg |
2 010 540 |
|
Betétlekötések kamatai |
53 278 |
|
Kőhegyi Közbiztonsági. Környezet és Városvédő Egyesület, program támogatás: Pomázi dróntechnika megszervezésére |
6 694 |
200 000 |
Civil szervezetek támogatása a Közbiztonsági Alap terhére PVÖ Z-97/2023. önk.határozat (Pomázi Tűzoltó Egyesület) |
150 000 |
|
Támogatás a Pomázi Polgárőr Egyesület 30 éves alakulásának |
600 000 |
|
Jutalom kifizetés (4 fő részére) a közbiztonsági tanácsnok javaslata alpján |
204 000 |
|
összes forgalom |
2 070 512 |
1 154 000 |
2023.12.31.-i záró egyenleg |
916 512 |
37. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2023. évi bevételek |
2023. évi kiadások |
---|---|---|
2023.01.01.-i nyitó egyenleg |
902 476 |
|
Lejárt betétlekötés |
5 000 000 |
|
Betétlekötések kamatai |
137 162 |
|
Átvett pénzeszközök lakosság részéről (mulcs program) |
96 500 |
|
DERA MENTI ÖKO EGYESÜLET Program támogatás: Grafikai munkák - és nyomdai költségek |
160 000 |
|
Önkormányzati költségvetési alszámlára átvezetés (kiutalás onnan történt) |
40 100 |
|
összes forgalom |
6 136 138 |
200 100 |
2023.12.31.-i záró egyenleg |
5 936 038 |
38. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2023. évi bevételek |
2023. évi kiadások |
---|---|---|
2023.01.01.-i nyitó egyenleg |
- |
|
- |
||
összes forgalom |
||
2023.12.31.-i záró egyenleg |