Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 06. 30- 2026. 06. 30

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.06.30.

[1] Jelen rendelet célja, hogy Pomáz Város Önkormányzata átfogó, megbízható és valós összképet nyújtson a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról, működésének és feladati ellátásának tényleges alakulásáról, a 2025. évben befolyt bevételekről és teljesített kiadásokról, valamint az azok különbözeteként képződő maradvány alakulásáról, annak felhasználásáról.

[2] Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét 4 278 547 150 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 4 381 061 368 Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat

a) költségvetési kiadási főösszegét 4 219 042 647 Ft-ban,

b) költségvetési bevételi főösszegét 3 724 270 706 Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegét (hiányát) – 494 771 941 Ft-ban,

d) finanszírozási kiadásait 59 504 503 Ft-ban,

e) finanszírozási bevételeit 656 790 662 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat kiadásait 580 486 856 Ft belső finanszírozással (előző év maradványigénybevétel) és 76 303 806 Ft külső finanszírozás – államháztartáson belüli megelőlegezések – igénybevételével biztosította.

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi zárszámadását az 1. mellékletben foglalt címrend szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként és feladatonként (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként) az 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásait és finanszírozását a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek teljesülését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(9) A Hivatal bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(10) A Pomázi Hétszínvirág Óvoda bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(11) A Pomázi Boróka Bölcsőde bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(12) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(13) A Szociális Szolgáltatási Központ bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(14) Az Önkormányzat általános és feladatalapú támogatásainak részletezését a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) Az Önkormányzat 2025. évi maradványa 102 514 218 Ft, amely összeget a 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(16) Az Önkormányzat 2025. évi eredménykimutatását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(17) Az Önkormányzat 2025. évi mérlegét összevontan és költségvetési szervenként külön-külön a 17. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(18) Az Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(19) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 20. melléklet tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználását a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(22) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámának éves teljesítését funkció-csoportonkénti megoszlásban a 22. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(23) Az Önkormányzat Szolidaritási Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 23. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(24) Az Önkormányzat Közbiztonsági Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 24. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(25) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(26) Az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 26. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(27) Az Önkormányzat Tehetséggondozási Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 27. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(28) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által többéves kihatással járó döntések teljesülését a 28. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(29) Az Önkormányzat céljellegű támogatásait a 29. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. § Hatályát veszti a Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. szeptember 1-jén hatályát veszti.

(2) A 3. § 2026. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének címrendje

								Adatok forintban
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		4 133 241 184	4 213 768 466	2 380 417 028		1 833 351 438
		1	Személyi juttatások	121 773 686
			Munkaadókat terhelő járulékok	15 338 217
			Dologi kiadások	868 846 785
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 538 146
			Egyéb működési célú kiadások	384 084 656
			Beruházások	218 203 689
			Felújítások	171 079 297
			Egyéb felhalmozási kiadások	4 206 937
			Tartalék
			Egyéb finanszírozási kiadások	59 504 503
			Költségvetési intézmények finanszírozása	2 275 665 268
2		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		2 420 971 234	2 442 958 170	156 900 302	2 275 665 268	10 392 600
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	621 472 560	630 373 603	19 830 028	610 543 575
			Személyi juttatások	462 552 819
			Munkaadókat terhelő járulékok	61 991 874
			Dologi kiadások	89 806 805
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	7 092 106
			Felújítások	28 956
	2	1	POMÁZI HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	1 150 084 379	1 153 818 584	44 192 962	1 109 625 622
			Személyi juttatások	826 525 694
			Munkaadókat terhelő járulékok	105 235 342
			Dologi kiadások	194 732 215
			Egyéb működési célú kiadások	10 300 000
			Beruházások	10 460 499
			Felújítások	2 830 629
	3	1	POMÁZI BORÓKA BÖLCSŐDE	110 159 295	111 257 742	4 802 356	106 455 386
			Személyi juttatások	81 950 593
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 557 304
			Dologi kiadások	17 169 588
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	309 115
			Felújítások	172 695
	4	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	184 763 004	189 040 464	28 899 574	160 140 890
			Személyi juttatások	105 177 501
			Munkaadókat terhelő járulékok	13 077 602
			Dologi kiadások	51 233 848
			Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
			Beruházások	10 588 634
			Felújítások	685 419
	5	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	354 491 996	358 467 777	59 175 382	288 899 795	10 392 600
			Személyi juttatások	227 501 968
			Munkaadókat terhelő járulékok	32 764 677
			Dologi kiadások	79 723 783
			Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
			Beruházások	5 408 675
			Felújítások	5 492 893

2. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként (Önkormányzati szinten)

	B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 715 633 365	1 824 043 192	1 824 043 192							1 715 633 365	1 824 043 192	1 824 043 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 452 571	446 472 941	446 472 941							419 452 571	446 472 941	446 472 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	705 708 926	705 708 926							694 406 592	705 708 926	705 708 926
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 346 842	597 629 742	597 629 742							560 346 842	597 629 742	597 629 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	51 255 091	51 255 091							41 427 360	51 255 091	51 255 091
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		776 000	776 000								776 000	776 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 200 492	22 200 492								22 200 492	22 200 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14 300 000	14 300 000		3 600 000	3 600 000					17 900 000	17 900 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 920 000	34 920 000	32 430 079					1 294 470	1 294 470	34 920 000	36 214 470	33 724 549
	2.5.-ből EU-s támogatás
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.)	1 750 553 365	1 873 263 192	1 870 773 271		3 600 000			1 294 470	1 294 470	1 750 553 365	1 878 157 662	1 875 667 741
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	79 894 000	27 394 000	31 368 246							79 894 000	27 394 000	31 368 246
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 894 000	9 894 000	9 308 246							79 894 000	9 894 000	9 308 246
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		17 500 000	22 060 000								17 500 000	22 060 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 464 200 000	1 499 365 000	1 514 797 445						250 000	1 464 200 000	1 499 365 000	1 515 047 445
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 438 000 000	1 473 165 000	1 484 202 547							1 438 000 000	1 473 165 000	1 484 202 547
4.1.1	.- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000	1 015 485							1 000 000	1 000 000	1 015 485
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	422 000 000	422 000 000	506 855 786							422 000 000	422 000 000	506 855 786
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	1 015 000 000	1 050 165 000	976 331 276							1 015 000 000	1 050 165 000	976 331 276
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	734 400							700 000	700 000	734 400
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000	29 860 498						250 000	25 500 000	25 500 000	30 110 498
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	244 272 900	288 519 883	260 760 802	25 985 000	25 985 000	26 204 590	2 398 500	5 142 197	2 686 716	272 656 400	319 647 080	289 652 108
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 065 000	46 065 000	55 924 404	1 000 000	1 000 000	43 300	1 950 000	1 950 000	1 977 626	49 015 000	49 015 000	57 945 330
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 094 000	52 344 541	17 351 255				257 480	257 480	35 138	50 351 480	52 602 021	17 386 393
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	85 370 000	86 490 000	105 050 669	21 340 000	21 340 000	25 847 920				106 710 000	107 830 000	130 898 589
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 743 900	32 162 400	30 249 350	3 645 000	3 645 000		191 020	191 020	74 702	35 579 920	35 998 420	30 324 052
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 493 000	13 298 275							14 000 000	14 493 000	13 298 275
5.8.	Kamatbevételek	17 000 000	21 000 000	26 806 520			607			881	17 000 000	21 000 000	26 808 008
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 164 947	3 701 155								1 164 947	3 701 155
5.11.	Egyéb működési bevételek		34 799 995	8 379 174			312 763		2 743 697	598 369		37 543 692	9 290 306
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	100 000 000	7 200 000						11 811	100 000 000	100 000 000	7 211 811
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	7 200 000							100 000 000	100 000 000	7 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									11 811			11 811
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000 000	4 631 300	5 323 355							4 000 000	4 631 300	5 323 355
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	2 000 000							4 000 000	4 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		631 300	3 323 355								631 300	3 323 355
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 642 920 265	3 793 173 375	3 690 223 119	25 985 000	29 585 000	26 204 590	2 398 500	6 436 667	4 242 997	3 671 303 765	3 829 195 042	3 724 270 706
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000								200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000								200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 271 320	561 170 429	565 350 608		4 180 179		5 085 000	15 136 248	15 136 248	416 356 320	580 486 856	580 486 856
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 271 320	561 170 429	565 350 608		4 180 179		5 085 000	15 136 248	15 136 248	416 356 320	580 486 856	580 486 856
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			76 303 806	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000	76 303 806
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			76 303 806									76 303 806
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése				400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
	. - ebből halmozott érték
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	411 271 320	561 170 429	641 654 414	400 000 000	404 180 179		5 085 000	15 136 248	15 136 248	1 016 356 320	1 180 486 856	656 790 662
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 054 191 585	4 354 343 804	4 331 877 533	425 985 000	433 765 179	26 204 590	7 483 500	21 572 915	19 379 245	4 687 660 085	5 009 681 898	4 381 061 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN betét megszüntetéséből eredő halmozódások nélkül	4 254 191 585	4 554 343 804	4 331 877 533	425 985 000	433 765 179	26 204 590	7 483 500	21 572 915	19 379 245	4 687 660 085	5 009 681 898	4 381 061 368
	K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor- szám	Kiadási jogcímek	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 277 176 096	3 382 780 484	3 113 783 770	158 005 062	165 824 739	54 347 835	602 401 635	636 354 931	614 351 498	4 037 582 793	4 184 960 154	3 782 483 103
1.1.	Személyi juttatások	1 368 966 602	1 392 631 798	1 362 771 281	86 142 390	86 142 390	158 161	441 909 183	465 144 848	462 552 819	1 897 018 175	1 943 919 036	1 825 482 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 985 638	204 159 284	173 941 142	9 783 035	9 783 035	3 032 000	60 137 498	63 626 753	61 991 874	269 906 171	277 569 072	238 965 016
1.3.	Dologi kiadások	1 364 063 693	1 379 067 187	1 183 508 423	39 979 637	43 019 786	28 197 796	100 354 954	107 583 330	89 806 805	1 504 398 284	1 529 670 303	1 301 513 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	14 538 146							24 500 000	24 500 000	14 538 146
1.5	Egyéb működési célú kiadások	319 660 163	382 422 215	379 024 778	22 100 000	26 879 528	22 959 878				341 760 163	409 301 743	401 984 656
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 554 534	114 369 586	124 495 676		3 600 000	4 525 032			7 121 062	52 554 534	117 969 586	136 141 770
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 745	1 461 545	1 461 545							710 745	1 461 545	1 461 545
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	266 394 884	266 591 084	266 591 084	22 100 000	23 279 528	22 100 000				288 494 884	289 870 612	288 691 084
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 467 750	468 369 752	424 913 450	5 165 090	7 603 973	4 525 032	7 339 330	7 868 286	7 121 062	107 972 170	483 842 011	436 559 544
2.1.	Beruházások	32 849 640	266 440 713	242 442 496	1 951 990	4 126 978	2 528 116	7 339 330	7 839 330	7 092 106	42 140 960	278 407 021	252 062 718
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	60 618 110	196 122 102	178 264 017	3 213 100	3 476 995	1 996 916		28 956	28 956	63 831 210	199 628 053	180 289 889
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 806 937	4 206 937							2 000 000	5 806 937	4 206 937
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	400 000								2 000 000	400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	482 600 619	281 375 230								482 600 619	281 375 230
3.1.	Céltartalék	377 109 642	260 533 709								377 109 642	260 533 709
3.2.	Általános tartalék	105 490 977	20 841 521								105 490 977	20 841 521
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 855 244 465	4 132 525 466	3 538 697 220	163 170 152	173 428 712	58 872 867	609 740 965	644 223 217	621 472 560	4 628 155 582	4 950 177 395	4 219 042 647
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	59 504 503	59 504 503	59 504 503							59 504 503	59 504 503	59 504 503
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 504 503	59 504 503	59 504 503							59 504 503	59 504 503	59 504 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
	. - ebből halmozott érték
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 504 503	59 504 503	59 504 503							59 504 503	59 504 503	59 504 503
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 914 748 968	4 192 029 969	3 598 201 723	163 170 152	173 428 712	58 872 867	609 740 965	644 223 217	621 472 560	4 687 660 085	5 009 681 898	4 278 547 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN betét elhelyzéséből eredő halmozódások nélkül	3 914 748 968	4 192 029 969	3 598 201 723	163 170 152	173 428 712	58 872 867	609 740 965	644 223 217	621 472 560	4 687 660 085	5 009 681 898	4 278 547 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat											Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-212 324 200	-339 352 091	151 525 899	-137 185 152	-143 843 712	-32 668 277	-607 342 464	-637 786 549	-617 229 562	-956 851 817	-1 120 982 353	-494 771 941
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	351 766 817	501 665 926	582 149 911	400 000 000	404 180 179		5 085 000	15 136 248	15 136 248	956 851 817	1 120 982 353	597 286 159

3. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Adatok forintban
Sor- szám	Bevételek				Sor- szám	Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 491 409 765	3 701 801 042	3 685 690 649	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 520 183 412	4 466 335 384	3 782 483 103
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 750 553 365	1 878 157 662	1 875 667 741	1.	Személyi juttatások (K1)	1 897 018 175	1 943 919 036	1 825 482 261
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 464 200 000	1 499 365 000	1 515 047 445	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	269 906 171	277 569 072	238 965 016
3.	Működési bevételek (B4)	272 656 400	319 647 080	289 652 108	3.	Dologi kiadások (K3)	1 504 398 284	1 529 670 303	1 301 513 024
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 000 000	4 631 300	5 323 355	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 500 000	24 500 000	14 538 146
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	824 360 782	690 676 973	401 984 656
	Működési költségvetési hiány	1 028 773 647	764 534 342	96 792 454		Működési költségvetési többlet
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		179 894 000	127 394 000	38 580 057	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		107 972 170	483 842 011	436 559 544
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	79 894 000	27 394 000	31 368 246	1.	Beruházások (K6)	42 140 960	278 407 021	252 062 718
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	100 000 000	100 000 000	7 211 811	2.	Felújítások (K7)	63 831 210	199 628 053	180 289 889
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	5 806 937	4 206 937
	Felhalmozási költségvetési hiány		356 448 011	397 979 487		Felhalmozási költségvetési többlet	71 921 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)		3 671 303 765	3 829 195 042	3 724 270 706	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.)		4 628 155 582	4 950 177 395	4 219 042 647
	Költségvetési hiány	956 851 817	1 120 982 353	494 771 941		Költségvetési többlet
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 016 356 320	1 180 486 856	656 790 662	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		59 504 503	59 504 503	59 504 503
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000
2.	Maradvány igénybevétele	416 356 320	580 486 856	580 486 856	1.
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			76 303 806	2.	Betétek lekötése
4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000
					3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	59 504 503	59 504 503	59 504 503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 687 660 085	5 009 681 898	4 381 061 368	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 687 660 085	5 009 681 898	4 278 547 150
(Bevételek és kiadások egyenlege-HIÁNY)					(Bevételek és kiadások egyenlege-TÖBBLET)				102 514 218

4. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 2025. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek							Közhatalmi bevételek			Egyéb működési célú bevételek	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Szolgáltatások bevétele	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kamatbevételek	Egyéb működési bevételek	ÁFA	Általános forgalmi adó visszatérítése	Bírság bevételek	Támogatás értékű bevétel működési célra	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Egyéb működési célú bevételek	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	Bevételek mindösszesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	1 977 626	35 138		881	1 049 152	74 702		250 000	1 294 470	11 811		15 136 248	3%	287 587 565	46%	322 956 010	51%	630 373 603
Pomázi Hétszínvirág Óvoda		975 950	23 662 631	797	1 093 927	4 877 936	1 091 000					12 490 721	4%	1 018 425 740	88,3%	91 199 882	7,9%	1 153 818 584
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	20 222 851	1 798 542		536	682 569	1 154 747					507 200	4 533 129	14%	52 031 091	28%	108 109 799	57%	189 040 464
Szociális Szolgáltatási Központ	303 600	807 475	46 883 148	607	2 145 869	4 359 439	493 000		10 392 600		2 065	4 180 179	18%	123 606 838	34%	165 292 957	46%	358 467 777
Pomázi Boróka Bölcsőde			4 414 783	143	2 363	385 067							4%			106 455 386	96%	111 257 742
Költségvetési Intézmények összesen	22 504 077	3 617 105	74 960 562	2 964	4 973 880	10 851 891	1 584 000	250 000	11 687 070	11 811	509 265	36 340 277	6%	1 481 651 234	61%	794 014 034	33%	2 442 958 170
																	Finanszírozás	2 275 665 268


Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások											Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Pénzbeli juttatás	Előző évek visszafizetési kötelezettségei	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				Kiadások összesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	462 552 819		61 991 874			89 806 805						7 092 106	28 956					621 472 560
Pomázi Hétszínvirág Óvoda	826 525 694		105 235 342			194 732 215				10 300 000		10 460 499	2 830 629					1 150 084 379
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	105 177 501		13 077 602			51 233 848				4 000 000		10 588 634	685 419					184 763 004
Szociális Szolgáltatási Központ	227 501 968		32 764 677			79 723 783				3 600 000		5 408 675	5 492 893					354 491 996
Pomázi Boróka Bölcsőde	81 950 593		10 557 304			17 169 588						309 115	172 695					110 159 295
Költségvetési Intézmények összesen:	1 703 708 575		223 626 799			432 666 239				17 900 000		33 859 029	9 210 592					2 420 971 234

5. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai

			Adatok Ft-ban

Pomáz Város Önkormányzat (önkormányzati szinten)
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Pomáz Város Önkormányzata	203 294 037	14 909 652	218 203 689
Pomázi Polgármesteri Hivatal	5 637 483	1 454 623	7 092 106
Pomázi Művelődés Ház és Könyvtár	9 740 484	848 150	10 588 634
Pomázi Hétszínvirág Óvoda	8 398 615	2 061 884	10 460 499
Szociális Szolgáltatási Központ	4 258 800	1 149 875	5 408 675
Pomázi Boróka Bölcsőde	243 397	65 718	309 115
Egyenleg:	231 572 816	20 489 902	252 062 718

Pomáz Város Önkormányzata
	25 710 000	6 941 700	32 651 700
Asztali PC+billentyűzet+windows orvosi rendelőbe	287 000	77 490	364 490
Élhető t.TOP PLUSZ-121-21-PT1-2022-00035 Messelia-Goethe csapadékvíz elvezetés	146 303 113	1 215 000	147 518 113
Pomáz, Erdei Kerékpáros Pályarendszer_25/2024	350 000	94 500	444 500
Német Nemzetiségi Iskola Goethe u.felőli parkoló.	14 674 852	3 962 210	18 637 062
Pomáz. Huszár u.11.szám előtt kijelölt új gyalogátkelőhely	920 000	248 400	1 168 400
Mátyás király u.7.- járdaszakaszon folyóka beépítése	87 914	23 737	111 651
Liliom utca kiegészítő munkálatai	6 812 540	1 839 386	8 651 926
Ívókutak létesítése -Z-258/2023. (XII.14.) önk. Határozat alapján	800 000	216 000	1 016 000
Eszközvásárlás:blokk nyomtató+töltő+vállszíj+okostelefon (közterület felügyelők részére munkaeszköz)	597 700	161 379	759 079
1. számú háziorvosi praxisba - vérnyomásmérő	24 894	6 722	31 616
Autóvásárlás Dacia Duster Közterületeseknek	6 270 000	0	6 270 000
Samsung A166 A146 5G Dual telefon+töltő	51 165	13 815	64 980
Extech SDL400 megvilágításmérő	106 850	28 850	135 700
Lézeres távolságmérő beszerzése (Bosch GLM)	94 409	25 491	119 900
Bestrong D park tábla használati ábrákkal	110 000	29 700	139 700
Rendészeti autó - kamera+tartozékok	93 600	25 272	118 872
Egyenleg:	203 294 037	14 909 652	218 203 689

Pomázi Polgármesteri Hivatal
Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Eszközök beszerzése laptop+táska+windows	316 600	85 482	402 082
Eszközök beszerzése 2025.	124 800	33 696	158 496
Szkenner	108 000	29 160	137 160
Eszközök beszerzése 2025.02.25.	151 157	40 813	191 970
Neopost DS 63 borítékológép	58 026	15 667	73 693
ACER Aspire 5 A515-57-564T laptop 8 db	1 581 520	427 010	2 008 530
2 db switch - 2.emelet és adó épület	172 700	46 629	219 329
Dell P2419H 14 db monitor és hozzájuk a tápkábelek	334 600	90 342	424 942
Használt Lenovo ThinkPad T14 Gen3 1 db	249 990		249 990
Számítógép 2 db+1db konfiguráció	640 000	172 800	812 800
Ülő labda - városfejlesztés	10 831	2 924	13 755
10 db fekete Trix irodai szék HU4524012133	1 141 544	308 217	1 449 761
Hangrögzítő	42 700	11 529	54 229
Mikró+Vízforraló+Hűtő+szállítás	77 134	20 826	97 960
Irodabútorok 2025	627 881	169 528	797 409
Egyenleg:	5 637 483	1 454 623	7 092 106

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
2 db Pendrive Sandisk Ultra Flair64GB Művház Szervezési I.	8 139	2 197	10 336
1 db Pendrive Sandisk Ultra Flair 128GB Művház Szervezési	5 394	1 457	6 851
120 GB SSD -Művház	5 400	1 458	6 858
HP 250 g9 9MX4AT 15,6 FHD i3-1215U 8G 256Gb laptop -Művház	125 990	34 017	160 007
ASUS X1704VA-AU404 17,3' FHD i5-1334u 16G 512 GB laptop 2db	402 600	108 702	511 302
2 DB Bluetooth hangszürük Művház - Ktg-hely 011 Hangpáholy-	124 866	33 714	158 580
JBL PartyBox Encore 2 Bluetooth hordozható hangszóró mikrofonnal	107 551	29 039	136 590
Kisértékű tárgyi eszközök+ könyvtári állomány gyarapítása	6 117 310	331 231	6 448 541
Tárgyieszközök beszerzése Művház részére	2 843 234	306 335	3 149 569
Egyenleg:	9 740 484	848 150	10 588 634

Pomázi Hétszínvirág Óvoda
Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
9 db PC felújítás, 6 db Dell Vostro lap-top, 15 db Windows 1	118 500	31 995	150 495
Boróka Bölcsőde E-személyi igazolvány olvasó (Reiner Cyberjac)	13 200	3 564	16 764
Hétszínvirág Óvoda E-Személyi igazolvány olvasó (Reiner Cyberjac)	13 200	3 564	16 764
Díjbekérő számla rendezése	21 969	5 932	27 901
2db windows 11 Pro license Mesevölgyi Óvoda laptopjaira	4 980	1 345	6 325
2db MS Office 2024 Pro Plus license Mesevölgyi Óvoda laptop	11 980	3 235	15 215
1 db wifi adapter , TP LINK USB Hétszín Óvoda	3 900	1 053	4 953
6 db laptop Dell Vostro 3530 15,6' FHD i3-1305U 8G 512G	809 400	218 538	1 027 938
3 db Blitz Wolf BW-V3 mini projektor óvodák részére	80 700	21 789	102 489
Kisértékű konyhai eszk. vásárlása	88 739	23 960	112 699
Picuri mászóka Mesedombi Ovinak ( MS-1003 telepítése)	344 710	93 072	437 782
Klímák beszerzése, műfüvezés, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvodáknak	5 189 552	1 195 437	6 384 989
Hűtőszekrény Boróka Bölcsődének	47 243	12 756	59 999
Boróka Bölcsődének kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, klímák beüzemelése	1 650 542	445 646	2 096 188
	8 398 615	2 061 884	10 460 499

Szociális Szolgáltatási Központ
Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
8 db Windows11Pro +Office 2024 szoftvercsomag CsaGyejó ell.	67 200	18 144	85 344
6 db Windows11Pro +Office 2024 szoftvercsomag INE ell.	50 400	13 608	64 008
6 db Windows11Pro +Office 2024 szoftvercsomag ÁTM ell.	16 800	4 536	21 336
1 db laptop CsaGyejó 37/2025 Megrendelő al.	134 990	36 447	171 437
1 db laptop INE ell. 37/2025 Megrendelő al.	134 990	36 447	171 437
1db SON .ICD UX570 diktafon CSAGYEJÓ ell-nak	41 338	11 161	52 499
Átmeneti ellátás érdekében kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 973 843	532 937	2 506 780
INE érdekében kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése, klímák beüzemelése	1 412 268	381 312	1 793 580
CsaGyejó ell-ba tárgyi eszközök beszerzése (pl. gázkazán)	426 971	115 282	542 253
	4 258 800	1 149 875	5 408 675

Pomázi Boróka Bölcsőde
Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Szoftverek beszerzése informatikai eszközökhöz	23 700	6 399	30 099
Informatikai eszközök beszerzése	184 880	49 918	234 798
Boróka bölcsődébe telefon beszerzése	17 322	4 677	21 999
Létra beszerzése	17 495	4 724	22 219
	243 397	65 718	309 115

6. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat

Felújítási kiadások felújításonként

			Adatok Ft-ban


Pomáz Város Önkormányzat (önkormányzati szinten)
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Pomáz Város Önkormányzata	134 892 688	36 186 609	171 079 297
Pomázi Polgármesteri Hivatal	22 800	6 156	28 956
Pomázi Művelődés Ház és Könyvtár	539 700	145 719	685 419
Pomázi Hétszínvirág Óvoda	2 228 842	601 787	2 830 629
Szociális Szolgáltatási Központ	4 776 608	716 285	5 492 893
Pomázi Boróka Bölcsőde	135 980	36 715	172 695
Egyenleg:	142 596 618	37 693 271	180 289 889


Pomáz Város Önkormányzata
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
TSZRV-2025-1_Járdaburkolat javítási munkálatok	3 101 290	837 348	3 938 638
LV-2025-25_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-20	22 782 223	6 151 200	28 933 423
S-000004/2025_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1	400 000	108 000	508 000
LV-2025-39_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-20	22 782 223	6 151 200	28 933 423
S-000008/2025_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1	150 000	40 500	190 500
S-000007/2025_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1	400 000	108 000	508 000
Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010	28 477 779	7 689 000	36 166 779
S-000015/2025_4.részszámla_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ	500 000	135 000	635 000
LV-2025-88_Pótmunka_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-	12 641 252	3 413 138	16 054 390
PC-2025-2_Cégér u., 3452/3 hrsz. telephely kapujának kivitele	411 706	111 161	522 867
LV-2025-141_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2	1 139 111	307 560	1 446 671
S-000025/2025_2.végszámla_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ	150 000	40 500	190 500
LV-2025-141_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2	21 643 113	5 843 640	27 486 753
S-000024/2025_5.végszámla_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ	575 000	155 250	730 250
Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010 5.	1		1
LV-2025-142_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2	3 160 313	853 285	4 013 598
2025-13_Boróka Bölcsőde - mennyezeti lámpa	318 200		318 200
B2025/00194_Községáz u.viacolor burkolat 647-667 hrsz	1 761 960	475 729	2 237 689
PC-2025-7_Mesevölgyi Óvoda kültéri lépcsőinek felújítása	1 210 105	326 728	1 536 833
47/2025_Mesevölgyi Óvoda mennyezeti lámpáinak korszerűsítése	630 590	170 259	800 849
E-EGY-2025-15_Messalia 32.udvar helyreállítása	2 652 000	716 040	3 368 040
E-EGY-2025-16_Messalia 32.udvar helyreállítása	195 000	52 650	247 650
DA-2025-11_SzSzK INE statikai szakvélemény 2025.08.28-i telj	550 000		550 000
2025-000048_Adócsoport épületénél -többletfogyasztási igény	787 402	212 598	1 000 000
E-SG-2025-78_Galagonya bölcsőde játszóudvarán öntöttgumi burkolat készítése	650 000	175 500	825 500
Galagonya bölcsőde játszóudvarán öntöttgumi burkolat készítése	3 492 979	943 104	4 436 083
68/2025_Mesevölgyi Óvoda és Hétszínvirág Óvoda lámpáinak korszerűsítése	985 356	266 046	1 251 402
69/2025_Mesevölgyi Óvoda és Hétszínvirág Óvoda lámpáinak korszerűsítése	929 830	251 054	1 180 884
Mesevölgyi Óvoda és Hétszínvirág Óvoda lámpáinak korszerűsítése	877 305	236 872	1 114 177
Térfigyelő kamerarendszer javítása	1 537 950	415 247	1 953 197
Egyenleg:	134 892 688	36 186 609	171 079 297

Pomázi Polgármesteri Hivatal
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
GigaByte B450M alaplap	22 800	6 156	28 956
Egyenleg:	22 800	6 156	28 956

Pomázi Művelődés Ház és Könyvtár
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
7 db PC felújítás	539 700	145 719	685 419
Egyenleg:	539 700	145 719	685 419

Pomázi Hétszínvirág Óvoda
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Hétszínvirág Tagóvoda udvarán térburkolat, vízelvezetés kialakítása	1 533 712	414 102	1 947 814
9 db PC felújítás, 6 db Dell Vostro lap-top, 15 db Windows 1	611 910	165 216	777 126
Informatikai rendszer felújítás Mesedombi Óvoda	83 220	22 469	105 689
Egyenleg:	2 228 842	601 787	2 830 629

Szociális Szolgáltatási Központ
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Pomáz, Idősek Otthona vízszerelési munkák	475 614	128 416	604 030
ÁTM Krízis szoba és mosdó felújítás	801 090	216 294	1 017 384
ÁTM Krízis szoba festése anyagdíjjal	162 704		162 704
SZSZK bejövő vízvezeték szakaszok cseréje	723 000		723 000
SZSZK bejövő vízvezeték cserének földmunkálatai	285 000		285 000
SZSZK bejövő vízvezeték cserének földmunkálatai	953 000		953 000
2 db PC felújítás ÁTM ell.	196 600	53 082	249 682
5 db PC felújítás INE ell.	491 000	132 570	623 570
7 db PC felújítás CsaGyejó ell.	688 600	185 923	874 523
Egyenleg:	4 776 608	716 285	5 492 893

Pomázi Boróka Bölcsőde
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Informatikai eszközök beszerzése, felújítása	135 980	36 715	172 695
Egyenleg:	135 980	36 715	172 695

7. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-2.1.1.21.-PT/2022-00010 Tűzoltóság épülatének energetikai korszrűsítése
			Adatok forintban
Források	2024.12.31-ig	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	68 723 789			68 723 789
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	103 042 424			103 042 424
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	171 766 213			171 766 213

Kiadások, költségek	2024.12.31-ig	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	41 104 872	130 661 341		171 766 213
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	41 104 872	130 661 341		171 766 213

EU-s projekt neve, azonosítója:	Élhető t.TOP PLUSZ-121-21-PT1-2022-00035 Messelia-Goethe csapadékvíz elvezetés
			Adatok forintban
Források	2024.12.31-ig	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	84 348 500			84 348 500
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	242 046 958			242 046 958
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	326 395 458			326 395 458

Kiadások, költségek	2024.12.31-ig	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	120 221 673	206 173 785		326 395 458
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	120 221 673	206 173 785		326 395 458

8. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek												Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 715 633 365	1 824 043 192	1 824 043 192							1 715 633 365	1 824 043 192	1 824 043 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 452 571	446 472 941	446 472 941							419 452 571	446 472 941	446 472 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	705 708 926	705 708 926							694 406 592	705 708 926	705 708 926
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 346 842	597 629 742	597 629 742							560 346 842	597 629 742	597 629 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	51 255 091	51 255 091							41 427 360	51 255 091	51 255 091
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		776 000	776 000								776 000	776 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 200 492	22 200 492								22 200 492	22 200 492
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 000 000	38 300 000	36 337 479		3 600 000	3 600 000				24 000 000	41 900 000	39 937 479
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14 300 000	14 300 000		3 600 000	3 600 000					17 900 000	17 900 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000	24 000 000	22 037 479							24 000 000	24 000 000	22 037 479
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	79 894 000	27 394 000	31 368 246							79 894 000	27 394 000	31 368 246
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 894 000	9 894 000	9 308 246							79 894 000	9 894 000	9 308 246
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 500 000	22 060 000								17 500 000	22 060 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			13 500 000									13 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 464 200 000	1 499 365 000	1 514 797 445							1 464 200 000	1 499 365 000	1 514 797 445
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 438 000 000	1 473 165 000	1 484 202 547							1 438 000 000	1 473 165 000	1 484 202 547
4.1.1	- magánszemályek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000	1 015 485							1 000 000	1 000 000	1 015 485
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	422 000 000	422 000 000	506 855 786							422 000 000	422 000 000	506 855 786
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	1 015 000 000	1 050 165 000	976 331 276							1 015 000 000	1 050 165 000	976 331 276
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	734 400							700 000	700 000	734 400
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000	29 860 498							25 500 000	25 500 000	29 860 498
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	174 203 000	209 779 538	171 157 629	1 000 000	1 000 000					175 203 000	210 779 538	171 157 629
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 165 000	28 165 000	35 441 253	1 000 000	1 000 000					29 165 000	29 165 000	35 441 253
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 224 000	49 224 000	13 769 288							49 224 000	49 224 000	13 769 288
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000	43 120 000	55 938 027							42 000 000	43 120 000	55 938 027
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 814 000	23 814 000	19 472 161							23 814 000	23 814 000	19 472 161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000	11 714 275							14 000 000	14 000 000	11 714 275
5.8.	Kamatbevételek	17 000 000	21 000 000	26 805 044							17 000 000	21 000 000	26 805 044
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10	Biztosítói kártérítések bevételei		1 164 947	3 701 155								1 164 947	3 701 155
5.	Egyéb működési bevételek		29 291 591	4 316 426								29 291 591	4 316 426
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	100 000 000	7 200 000							100 000 000	100 000 000	7 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	7 200 000							100 000 000	100 000 000	7 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000 000	4 126 500	4 814 090							4 000 000	4 126 500	4 814 090
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	2 000 000							4 000 000	4 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		126 500	2 814 090								126 500	2 814 090
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 561 930 365	3 703 008 230	3 589 718 081	1 000 000	4 600 000	3 600 000				3 562 930 365	3 707 608 230	3 593 318 081
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000								200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000								200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 271 320	544 146 579	544 146 579							411 271 320	544 146 579	544 146 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 271 320	544 146 579	544 146 579							411 271 320	544 146 579	544 146 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			76 303 806	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000	76 303 806
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			76 303 806									76 303 806
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése				400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	611 271 320	744 146 579	620 450 385	400 000 000	400 000 000					1 011 271 320	1 144 146 579	620 450 385
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 173 201 685	4 447 154 809	4 210 168 466	401 000 000	404 600 000	3 600 000				4 574 201 685	4 851 754 809	4 213 768 466

	Kiadások												Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 438 382 183	1 522 169 410	1 381 621 612	22 378 765	23 558 293	22 959 878				1 460 760 948	1 545 727 703	1 404 581 490
1.1.	Személyi juttatások	134 340 498	144 550 232	121 773 686							134 340 498	144 550 232	121 773 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 975 005	20 816 997	15 338 217							19 975 005	20 816 997	15 338 217
1.3.	Dologi kiadások	939 906 517	964 179 966	868 846 785	278 765	278 765					940 185 282	964 458 731	868 846 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	14 538 146							24 500 000	24 500 000	14 538 146
1.5	Egyéb működési célú kiadások	319 660 163	368 122 215	361 124 778	22 100 000	23 279 528	22 959 878				341 760 163	391 401 743	384 084 656
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 554 534	100 069 586	93 072 149							52 554 534	100 069 586	93 072 149
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 745	1 461 545	1 461 545							710 745	1 461 545	1 461 545
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	266 394 884	266 591 084	266 591 084	22 100 000	23 279 528	22 959 878				288 494 884	289 870 612	289 550 962
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 991 740	433 116 185	393 489 923							64 991 740	433 116 185	393 489 923
2.1.	Beruházások	6 691 630	239 455 850	218 203 689							6 691 630	239 455 850	218 203 689
2.3.	Felújítások	56 300 110	187 853 398	171 079 297							56 300 110	187 853 398	171 079 297
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 806 937	4 206 937							2 000 000	5 806 937	4 206 937
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 806 937	3 806 937								3 806 937	3 806 937
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	400 000								2 000 000	400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	482 600 619	281 375 230								482 600 619	281 375 230
3.1.	Általános tartalék	105 490 977	20 841 521								105 490 977	20 841 521
3.2.	Céltartalék	377 109 642	260 533 709								377 109 642	260 533 709
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 985 974 542	2 236 660 825	1 775 111 535	22 378 765	23 558 293	22 959 878				2 008 353 307	2 260 219 118	1 798 071 413
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 565 848 378	2 591 535 691	2 335 169 771							2 565 848 378	2 591 535 691	2 335 169 771
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	2 506 343 875	2 532 031 188	2 275 665 268							2 506 343 875	2 532 031 188	2 275 665 268
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 504 503	59 504 503	59 504 503							59 504 503	59 504 503	59 504 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 565 848 378	2 591 535 691	2 335 169 771							2 565 848 378	2 591 535 691	2 335 169 771
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 551 822 920	4 828 196 516	4 110 281 306	22 378 765	23 558 293	22 959 878				4 574 201 685	4 851 754 809	4 133 241 184

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			450 783	2 398 500	5 142 197	2 686 716	2 398 500	5 142 197	3 137 499
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				1 950 000	1 950 000	1 977 626	1 950 000	1 950 000	1 977 626
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				257 480	257 480	35 138	257 480	257 480	35 138
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				191 020	191 020	74 702	191 020	191 020	74 702
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek						881			881
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			450 783		2 743 697	598 369		2 743 697	1 049 152
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 294 470	1 294 470		1 294 470	1 294 470
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 294 470	1 294 470		1 294 470	1 294 470
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek						250 000			250 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek						11 811			11 811
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			450 783	2 398 500	6 436 667	4 242 997	2 398 500	6 436 667	4 693 780
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	41 809 905	41 809 905		607 342 465	637 740 538	625 679 823	649 152 370	679 550 443	625 679 823
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				5 085 000	15 136 248	15 136 248	5 085 000	15 136 248	15 136 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 809 905	41 809 905		602 257 465	622 604 290	610 543 575	644 067 370	664 414 195	610 543 575
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 809 905	41 809 905	450 783	609 740 965	644 177 205	629 922 820	651 550 870	685 987 110	630 373 603

	Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)	41 809 905	41 763 893		602 401 635	636 354 931	614 351 498	644 211 540	678 118 824	614 351 498
1.1.	Személyi juttatások	34 764 251	34 764 251		441 909 183	465 144 848	462 552 819	476 673 434	499 909 099	462 552 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 569 154	4 569 154		60 137 498	63 626 753	61 991 874	64 706 652	68 195 907	61 991 874
1.3.	Dologi kiadások	2 476 500	2 430 488		100 354 954	107 583 330	89 806 805	102 831 454	110 013 818	89 806 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)				7 339 330	7 868 286	7 121 062	7 339 330	7 868 286	7 121 062
2.1.	Beruházások				7 339 330	7 839 330	7 092 106	7 339 330	7 839 330	7 092 106
2.2.	Felújítások					28 956	28 956		28 956	28 956
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 809 905	41 763 893		609 740 965	644 223 217	621 472 560	651 550 870	685 987 110	621 472 560

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									50	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Hétszínvirág Óvoda 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	31 860 000	30 938 719	31 702 241				31 860 000	30 938 719	31 702 241
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 550 000	975 950					1 550 000	975 950
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	27 000 000	22 919 628	23 662 631				27 000 000	22 919 628	23 662 631
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000	4 835 179	4 877 936				4 860 000	4 835 179	4 877 936
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 091 000						1 091 000
1.8.	Kamatbevételek			797						797
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 633 912	1 093 927					1 633 912	1 093 927
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	31 860 000	30 938 719	31 702 241				31 860 000	30 938 719	31 702 241
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 366 275 271	1 221 076 208	1 122 116 343				1 366 275 271	1 221 076 208	1 122 116 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 490 721	12 490 721					12 490 721	12 490 721
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 366 275 271	1 208 585 487	1 109 625 622				1 366 275 271	1 208 585 487	1 109 625 622
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 398 135 271	1 252 014 927	1 153 818 584				1 398 135 271	1 252 014 927	1 153 818 584

	Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)	1 381 789 101	1 235 941 275	1 136 793 251				1 381 789 101	1 235 941 275	1 136 793 251
1.1.	Személyi juttatások	941 881 543	841 227 233	826 525 694				941 881 543	841 227 233	826 525 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 277 318	125 042 374	105 235 342				141 277 318	125 042 374	105 235 342
1.3.	Dologi kiadások	298 630 240	259 371 668	194 732 215				298 630 240	259 371 668	194 732 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 300 000	10 300 000					10 300 000	10 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	16 346 170	16 073 652	13 291 128				16 346 170	16 073 652	13 291 128
2.1.	Beruházások	12 409 170	11 250 941	10 460 499				12 409 170	11 250 941	10 460 499
2.2.	Felújítások	3 937 000	4 822 711	2 830 629				3 937 000	4 822 711	2 830 629
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 398 135 271	1 252 014 927	1 150 084 379				1 398 135 271	1 252 014 927	1 150 084 379

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									84,8	84,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Boróka Bölcsőde 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		4 523 693	4 802 356					4 523 693	4 802 356
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		4 080 372	4 414 783					4 080 372	4 414 783
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		443 321	385 067					443 321	385 067
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			143						143
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 363						2 363
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		4 523 693	4 802 356					4 523 693	4 802 356
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		162 104 272	106 455 386					162 104 272	106 455 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		162 104 272	106 455 386					162 104 272	106 455 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		166 627 965	111 257 742					166 627 965	111 257 742

	Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		163 504 259	109 677 485					163 504 259	109 677 485
1.1.	Személyi juttatások		114 755 422	81 950 593					114 755 422	81 950 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 333 944	10 557 304					16 333 944	10 557 304
1.3.	Dologi kiadások		32 414 893	17 169 588					32 414 893	17 169 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		3 123 706	481 810					3 123 706	481 810
2.1.	Beruházások		2 951 011	309 115					2 951 011	309 115
2.2.	Felújítások		172 695	172 695					172 695	172 695
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		166 627 965	110 159 295					166 627 965	110 159 295

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									37,0	37,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	19 544 900	21 572 579	23 859 245				19 544 900	21 572 579	23 859 245
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000	17 900 000	20 222 851				17 900 000	17 900 000	20 222 851
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	1 570 541	1 798 542				870 000	1 570 541	1 798 542
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 900	774 900	1 154 747				774 900	774 900	1 154 747
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			536						536
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 327 138	682 569					1 327 138	682 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		504 800	507 200					504 800	507 200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	19 544 900	22 077 379	24 366 445				19 544 900	22 077 379	24 366 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	171 326 376	176 785 505	164 674 019				171 326 376	176 785 505	164 674 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 533 129	4 533 129					4 533 129	4 533 129
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 326 376	172 252 376	160 140 890				171 326 376	172 252 376	160 140 890
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 871 276	198 862 884	189 040 464				190 871 276	198 862 884	189 040 464

	Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)	181 963 676	187 046 249	173 488 951				181 963 676	187 046 249	173 488 951
1.1.	Személyi juttatások	106 254 005	108 298 355	105 177 501				106 254 005	108 298 355	105 177 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 934 381	14 077 035	13 077 602				13 934 381	14 077 035	13 077 602
1.3.	Dologi kiadások	61 775 290	60 670 859	51 233 848				61 775 290	60 670 859	51 233 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 907 600	11 816 635	11 274 053				8 907 600	11 816 635	11 274 053
2.1.	Beruházások	8 907 600	11 131 216	10 588 634				8 907 600	11 131 216	10 588 634
2.2.	Felújítások		685 419	685 419					685 419	685 419
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 871 276	198 862 884	184 763 004				190 871 276	198 862 884	184 763 004

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									15,0	15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltatási Központ 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	18 665 000	21 705 354	28 788 548	24 985 000	24 985 000	26 204 590	43 650 000	46 690 354	54 993 138
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			260 300			43 300			303 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			807 475						807 475
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	16 370 000	16 370 000	21 035 228	21 340 000	21 340 000	25 847 920	37 710 000	37 710 000	46 883 148
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	4 359 439	3 645 000	3 645 000		5 940 000	5 940 000	4 359 439
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		493 000	493 000					493 000	493 000
1.8.	Kamatbevételek						607			607
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 547 354	1 833 106			312 763		2 547 354	2 145 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000	10 392 600				10 920 000	10 920 000	10 392 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000	10 392 600				10 920 000	10 920 000	10 392 600
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 065						2 065
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 585 000	32 625 354	39 183 213	24 985 000	24 985 000	26 204 590	54 570 000	57 610 354	65 387 803
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	208 167 431	212 347 610	287 079 974	116 507 427	116 507 427	6 000 000	324 674 858	328 855 037	293 079 974
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 180 179	4 180 179					4 180 179	4 180 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 167 431	208 167 431	282 899 795	116 507 427	116 507 427	6 000 000	324 674 858	324 674 858	288 899 795
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 752 431	244 972 964	326 263 187	141 492 427	141 492 427	32 204 590	379 244 858	386 465 391	358 467 777

	Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)	233 231 231	235 955 398	312 202 471	135 626 297	138 666 446	31 387 957	368 857 528	374 621 844	343 590 428
1.1.	Személyi juttatások	151 726 305	149 036 305	227 343 807	86 142 390	86 142 390	158 161	237 868 695	235 178 695	227 501 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 229 780	23 319 780	29 732 677	9 783 035	9 783 035	3 032 000	30 012 815	33 102 815	32 764 677
1.3.	Dologi kiadások	61 275 146	59 999 313	51 525 987	39 700 872	42 741 021	28 197 796	100 976 018	102 740 334	79 723 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 600 000	3 600 000					3 600 000	3 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	5 222 240	4 239 574	6 376 536	5 165 090	7 603 973	4 525 032	10 387 330	11 843 547	10 901 568
2.1.	Beruházások	4 841 240	1 651 695	2 880 559	1 951 990	4 126 978	2 528 116	6 793 230	5 778 673	5 408 675
2.2.	Felújítások	381 000	2 587 879	3 495 977	3 213 100	3 476 995	1 996 916	3 594 100	6 064 874	5 492 893
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 453 471	240 194 972	318 579 007	140 791 387	146 270 419	35 912 989	379 244 858	386 465 391	354 491 996

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									28,45	28,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi állami támogatásai jogcímenként (adatok Ft-ban)

Sorszám	Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	267 240 740	287 587 565	287 587 565
	Adóerőképesség alapján 9 havi támogatás (polgármesteri illetményhez)	9 266 337	9 266 337	9 266 337
	Adóerőképesség alapján támogatás (polgármesteri illetményhez)		6 673 545	6 673 545
2.a	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	16 265 600	16 265 600	16 265 600
2.b	Közvilágítás alaptámogatása	51 333 900	51 333 900	51 333 900
2.c	Köztemető fenntartása	2 250 000	2 250 000	2 250 000
2.d	Közutak támogatása	18 209 044	18 209 044	18 209 044
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	52 416 000	52 416 000	52 416 000
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 470 950	2 470 950	2 470 950
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	142 945 494	142 945 494	142 945 494
I.	Összesen	419 452 571	446 472 941	446 472 941

1.a	Óvodaműködtetési támogatás	78 947 292	79 516 126	79 516 126
1.b	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (40,9 fő)	415 012 300	422 788 100	422 788 100
1.c	Alapfokozatú pedagógus II. segítők kiegészítő támogatása (17,3 fő)	15 033 700	16 076 500	16 076 500
1.d	Alapfokozatú mester pedgógus kiegészítő támogatása (4 fő)	12 964 000	12 964 000	12 964 000
1.e	Mesterfokozatú pedagógus II. segítők kiegészítő támogatása (1 fő)	1 047 000	1 047 000	1 047 000
1.f	Nemzetiségi pótlék (1 fő)	1 738 000	3 302 200	3 302 200
1.g	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér támogatása (30 fő)	158 040 000	158 040 000	158 040 000
1.h	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér támogatása (1 fő)	10 147 000	10 237 000	10 237 000
1.i	Diabétesz ellátásái pótlék (1,7 fő)	1 477 300	1 738 000	1 738 000
	Tárgy évi bérintézkedések támogatása
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	705 708 926	705 708 926

1.a	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	23 745 794	23 745 794	23 745 794
1.b	Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 418 000	26 418 000	26 418 000
1.c	Szociális étkeztetés (85 fő)	6 461 960	7 878 280	7 878 280
1.d	Szociális segítés	100 000	75 000	75 000
1.c	Személyi gondozás	9 721 500	10 369 600	10 369 600
1.d	Időskorúak nappali intézményi ellátása (19 fő)	7 452 000	6 706 800	6 706 800
	Szociális ágazati összevont pótlék (3/2/2/2/a. jogcím)		29 433 469	29 433 469

	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
Bölcsődei bértámogatás
1.e	Felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő (9,4 fő)	102 970 000	96 791 800	96 791 800
1. f	Dajka, középfokú végzettségű kisgyermek nevelő (20,3 fő)	143 091 000	148 961 400	148 961 400

	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
1.g	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozás - bértámogatás (4 fő)	31 164 800	31 164 800	31 164 800
1. h	Intézmény-üzemeltetési támogatás	20 248 564	17 248 564	17 248 564
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		31 427 200	31 427 200
1.	Szociális tevékenység támogatása	371 373 618	430 220 707	430 220 707

2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	102 691 080	101 670 840	101 670 840
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	86 255 810	65 623 283	65 623 283
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	26 334	114 912	114 912
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	188 973 224	167 409 035	167 409 035
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	560 346 842	597 629 742	597 629 742

1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 427 360	41 427 360	41 427 360
	Közművelődési normatíva		776 000	776 000
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (3/2/4/7. jogcím)		9 827 731	9 827 731
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	52 031 091	52 031 091
	Elszámolásból származó bevételek
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	1 715 633 365	1 801 842 700	1 801 842 700

15. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2025. évi maradványának alakulása

						Adatok forintban
	A	B	C	D	E	F
	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
1	731058	Pomáz Város Önkormányzata	80 527 282	80 527 282		80 527 282
2	393759	Pomázi Polgármesteri Hivatal	8 901 043	8 901 043	2 172 301	6 728 742
3	686112	Pomázi Hétszínvirág Óvoda	3 734 205	3 734 205	3 734 205	0
4	654230	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	4 277 460	4 277 460	985 735	3 291 725
5	761596	Szociális Szolgáltatási Központ	3 975 781	3 975 781	3 975 781	0
6	854627	Pomázi Boróka Bölcsőde	1 098 447	1 098 447	1 098 447	0
		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	102 514 218	102 514 218	11 966 469	90 547 749

16. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi eredménykimutatás Pomáz Város Önkormányzat és intézményei összesen (adatok Ft-ban)

Pomáz Város Önkormányzata
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 568 558 815	0	1 573 100 250
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	133 587 561	0	105 080 738
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 702 150 376	0	1 678 180 988
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 647 869 559	0	1 824 043 192
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 814 142	0	24 851 569
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 149 063	0	1 933 299
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	84 495 825	0	93 205 819
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 845 328 589	0	1 944 033 879
13	10 Anyagköltség	12 835 842	0	14 675 213
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	554 068 181	0	649 724 405
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 184 133	0	11 067 255
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	608 088 156	0	675 466 873
18	14 Bérköltség	9 562 447	0	2 726 665
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 966 177	0	111 026 426
20	16 Bérjárulékok	8 985 266	0	14 707 972
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	83 513 890	0	128 461 063
22	VI Értékcsökkenési leírás	285 259 581	0	280 506 091
23	VII Egyéb ráfordítások	2 620 964 625	0	2 946 538 567
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-50 347 287	0	-408 757 727
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	25 172 001	0	24 703 793
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	58 690	0	2 101 251
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25 230 691	0	26 805 044
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	87 247	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	87 247	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25 143 444	0	26 805 044
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 203 843	0	-381 952 683

Pomázi Polgármesteri Hivatal
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	123 597	0	250 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 399 612	0	2 012 941
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 523 209	0	2 262 941
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	546 244 510	0	610 543 575
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 475 094	0	1 294 470
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 296 216	0	1 060 963
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	559 015 820	0	612 899 008
13	10 Anyagköltség	6 420 686	0	4 743 837
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 578 697	0	66 684 227
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	385 548	0	21 363
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 384 931	0	71 449 427
18	14 Bérköltség	368 830 890	0	425 762 143
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 588 544	0	41 732 988
20	16 Bérjárulékok	57 542 337	0	62 657 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	469 961 771	0	530 152 241
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 914 779	0	5 537 126
23	VII Egyéb ráfordítások	15 207 282	0	16 582 931
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 929 734	0	-8 559 776
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 746	0	881
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 746	0	881
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 746	0	881
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 927 988	0	-8 558 895

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 918 444	0	21 653 965
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	642 504	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	20 560 948	0	21 653 965
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 652 504	0	160 140 890
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	509 600
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 160	0	691 069
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	135 656 664	0	161 341 559
13	10 Anyagköltség	3 548 045	0	4 492 694
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 190 258	0	36 191 820
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	209 484
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 738 303	0	40 893 998
18	14 Bérköltség	84 184 744	0	94 941 053
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 449 444	0	11 533 150
20	16 Bérjárulékok	11 635 328	0	13 430 257
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	106 269 516	0	119 904 460
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 812 585	0	9 568 933
23	VII Egyéb ráfordítások	8 150 982	0	13 738 609
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-753 774	0	-1 110 476
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	522	0	536
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	522	0	536
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	522	0	536
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-753 252	0	-1 109 940

Pomázi Hétszínvirág Óvoda
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 856 631	0	24 479 021
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	26 856 631	0	24 479 021
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 081 678 756	0	1 094 325 622
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	130 363	0	12 550 687
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 081 809 119	0	1 111 876 309
13	10 Anyagköltség	27 739 701	0	23 525 768
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 804 115	0	132 764 277
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 292 712
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	166 543 816	0	157 582 757
18	14 Bérköltség	748 490 705	0	758 657 553
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 199 611	0	58 638 632
20	16 Bérjárulékok	110 630 195	0	103 913 018
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	906 320 511	0	921 209 203
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 383 255	0	4 878 759
23	VII Egyéb ráfordítások	31 157 733	0	53 969 143
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	260 435	0	-1 284 532
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	562	0	797
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	562	0	797
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	562	0	797
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	260 997	0	-1 283 735

Szociális Szolgáltatási Központ
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 615 647	0	50 932 730
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	40 615 647	0	50 932 730
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	246 212 627	0	269 866 415
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 275 000	0	10 394 665
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	211 249	0	21 179 249
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	257 698 876	0	301 440 329
13	10 Anyagköltség	6 319 051	0	9 200 196
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 092 790	0	54 549 047
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 411 841	0	63 749 243
18	14 Bérköltség	181 144 970	0	197 341 127
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 839 202	0	33 661 682
20	16 Bérjárulékok	30 245 268	0	33 012 173
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	234 229 440	0	264 014 982
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 123 522	0	3 378 641
23	VII Egyéb ráfordítások	9 965 731	0	19 064 517
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 416 011	0	2 165 676
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 114	0	607
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 114	0	607
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 114	0	607
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 414 897	0	2 166 283

Pomázi Boróka Bölcsőde
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	4 718 139
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	4 718 139
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	106 455 386
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2 363
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	106 457 749
13	10 Anyagköltség	0	0	8 311 796
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	6 359 511
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	14 671 307
18	14 Bérköltség	0	0	95 069 487
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	8 510 546
20	16 Bérjárulékok	0	0	13 799 574
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	117 379 607
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	506 326
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 603 713
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-22 985 065
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	143
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	143
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	143
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-22 984 922

Pomáz Város Önkormányzat (település szintű)
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 568 682 412	0	1 573 350 250
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	223 377 895	0	208 877 534
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	646 504	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 792 706 811	0	1 782 227 784
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 657 657 956	0	4 065 375 080
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 564 236	0	37 050 304
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 149 063	0	6 933 299
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	86 137 813	0	128 690 150
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 879 509 068	0	4 238 048 833
13	10 Anyagköltség	56 863 325	0	64 949 504
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	846 734 041	0	946 273 287
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 569 681	0	12 590 814
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	945 167 047	0	1 023 813 605
18	14 Bérköltség	1 392 213 756	0	1 574 498 028
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	189 042 978	0	265 103 424
20	16 Bérjárulékok	219 038 394	0	241 520 104
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 800 295 128	0	2 081 121 556
22	VI Értékcsökkenési leírás	304 493 722	0	304 375 876
23	VII Egyéb ráfordítások	2 685 446 353	0	3 051 497 480
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-63 186 371	0	-440 531 900
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	25 172 001	0	24 703 793
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	62 634	0	2 104 215
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25 234 635	0	26 808 008
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	87 247	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	87 247	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25 147 388	0	26 808 008
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-38 038 983	0	-413 723 892

17. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2025. évi mérlege (adatok Ft-ban)

		Pomáz Város Önkormányzata			Pomázi Polgármesteri Hivatal			Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár			Pomázi Hétszínvirág Óvoda			Szociális Szolgáltatási Központ			Pomázi Boróka Bölcsőde			Pomáz Város Önkormányzat (városi szintű)
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 534 361	0	16 463 824	12 686	0	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547 047	0	16 465 917
02	A/I/2 Szellemi termékek	11 567 657	0	11 311 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 567 657	0	11 311 505
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 102 018	0	27 775 329	12 686	0	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 114 704	0	27 777 422
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 685 610 656	0	14 661 938 705	0	0	0	523 141	0	512 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 686 133 797	0	14 662 451 014
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	172 986 113	0	143 594 028	6 497 229	0	5 582 269	4 587 952	0	5 310 035	4 745 999	0	3 708 577	374 814	0	3 435 275	0	0	2 196 381	189 192 107	0	163 826 565
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	241 524 612	0	326 527 668	0	0	541 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 524 612	0	327 069 078
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 100 121 381	0	15 132 060 401	6 497 229	0	6 123 679	5 111 093	0	5 822 344	4 745 999	0	3 708 577	374 814	0	3 435 275	0	0	2 196 381	15 116 850 516	0	15 153 346 657
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	131 302 216	0	131 302 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 302 216	0	131 302 216
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	115 011 000	0	115 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 011 000	0	115 011 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	16 291 216	0	16 291 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 291 216	0	16 291 216
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	131 302 216	0	131 302 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 302 216	0	131 302 216
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 245 525 615	0	15 291 137 946	6 509 915	0	6 125 772	5 111 093	0	5 822 344	4 745 999	0	3 708 577	374 814	0	3 435 275	0	0	2 196 381	15 262 267 436	0	15 312 426 295
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 160	0	0	0	0	0	0	0	711 470	462 160	0	711 470
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 160	0	0	0	0	0	0	0	711 470	462 160	0	711 470
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 160	0	0	0	0	0	0	0	711 470	462 160	0	711 470
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	400 000 000	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	400 000 000
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	400 000 000	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	400 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	17 240	0	85 715	133 620	0	157 120	126 125	0	216 065	132 175	0	132 175	182 720	0	69 300	0	0	0	591 880	0	660 375
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 240	0	85 715	133 620	0	157 120	126 125	0	216 065	132 175	0	132 175	182 720	0	69 300	0	0	0	591 880	0	660 375
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	497 675 563	0	254 323 162	14 431 233	0	8 743 923	4 335 513	0	4 019 904	10 236 354	0	2 429 762	3 426 572	0	2 420 358	0	0	1 517 634	530 105 235	0	273 454 743
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	207 571 633	0	1 984 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 571 633	0	1 984 633
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	705 247 196	0	256 307 795	14 431 233	0	8 743 923	4 335 513	0	4 019 904	10 236 354	0	2 429 762	3 426 572	0	2 420 358	0	0	1 517 634	737 676 868	0	275 439 376
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 105 264 436	0	656 393 510	14 564 853	0	8 901 043	4 461 638	0	4 235 969	10 368 529	0	2 561 937	3 609 292	0	2 489 658	0	0	1 517 634	1 138 268 748	0	676 099 751
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	56 792 592	0	88 203 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 792 592	0	88 203 560
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 471 721	0	26 318 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 471 721	0	26 318 048
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 250 465	0	31 306 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 250 465	0	31 306 251
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 070 406	0	30 579 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 070 406	0	30 579 261
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	45 835 535	0	47 371 045	302 153	0	302 377	1 220 187	0	1 144 679	1 190 712	0	2 220 372	712 188	0	3 971 938	0	0	324 350	49 260 775	0	55 334 761
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 671 267	0	13 790 586	264 008	0	264 185	1 193 051	0	1 101 623	0	0	0	0	0	2 448 400	0	0	0	16 128 326	0	17 604 794
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 778 930	0	25 522 039	0	0	0	0	0	0	989 267	0	1 805 657	659 920	0	1 150 027	0	0	303 356	25 428 117	0	28 781 079
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 365 311	0	8 038 393	38 145	0	38 192	27 136	0	34 556	201 445	0	414 715	52 268	0	373 511	0	0	20 994	7 684 305	0	8 920 361
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 027	0	20 027	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 027	0	28 527
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	4 520 738	0	4 520 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 520 738	0	4 520 738
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 520 738	0	4 520 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 520 738	0	4 520 738
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 007 000	0	1 007 000	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 000	0	1 009 400
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 445 220	0	3 445 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 445 220	0	3 445 220
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 445 220	0	3 445 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 445 220	0	3 445 220
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	111 601 085	0	144 547 563	302 153	0	302 377	1 220 187	0	1 147 079	1 190 712	0	2 220 372	712 188	0	3 971 938	0	0	324 350	115 026 325	0	152 513 679
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	459 735 395	0	481 939 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 735 395	0	481 939 196
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 808 532	0	30 810 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808 532	0	30 810 497
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	455 779 532	0	448 998 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 779 532	0	448 998 345
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 147 331	0	2 130 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 331	0	2 130 354
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	699 065	0	0	0	0	0	124 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823 815	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	550 812	0	0	0	0	0	124 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 562	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	148 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 253	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	12 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	10 000 000
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	10 000 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	472 434 460	0	491 939 196	0	0	0	124 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 559 210	0	491 939 196
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	16 606 679	0	9 859 335	32 500	0	0	71 491	0	41 491	551 235	0	0	443 037	0	1 519 698	0	0	0	17 704 942	0	11 420 524
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 567 353	0	2 757 170	0	0	0	0	0	0	344 710	0	0	0	0	636 365	0	0	0	11 912 063	0	3 393 535
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 095 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095 705
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 766 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 766 000	0	1 610 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 500	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	443 037	0	883 333	0	0	0	556 537	0	883 333
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 189 826	0	3 396 460	32 500	0	0	41 491	0	41 491	206 525	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 342	0	3 437 951
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	538 895	0	0	0	0	0	1 536 320	0	1 239 395	227 300	0	32 065	0	0	12 788	2 302 515	0	1 284 248
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	16 876 679	0	10 129 335	571 395	0	0	71 491	0	41 491	2 087 555	0	1 239 395	670 337	0	1 551 763	0	0	12 788	20 277 457	0	12 974 772
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	600 912 224	0	646 616 094	873 548	0	302 377	1 416 428	0	1 188 570	3 278 267	0	3 459 767	1 382 525	0	5 523 701	0	0	337 138	607 862 992	0	657 427 647
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 436 748	0	7 594 000	0	0	0	0	0	0	3 796 640	0	915 000	1 685 295	0	3 667 000	0	0	620 000	9 918 683	0	12 796 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 946 057	0	974 700	0	0	0	0	0	0	93 072	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039 129	0	974 700
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 946 057	0	-974 700	0	0	0	0	0	0	-93 072	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 039 129	0	-974 700
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	4 436 748	0	7 594 000	0	0	0	0	0	0	3 796 640	0	915 000	1 685 295	0	3 667 000	0	0	620 000	9 918 683	0	12 796 000
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 057 379	0	0	-5 000	0	0	-564 000	0	-302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 626 379	0	-302 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 057 379	0	0	-5 000	0	0	-564 000	0	-302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 626 379	0	-302 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 379 369	0	7 594 000	-5 000	0	0	-564 000	0	-302 000	3 796 640	0	915 000	1 685 295	0	3 667 000	0	0	620 000	6 292 304	0	12 494 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	738 547	0	343 824	223 918	0	1 264 310	35 382	0	121 566	316 056	0	126 738	152 827	0	103 222	0	0	36 480	1 466 730	0	1 996 140
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	738 547	0	343 824	223 918	0	1 264 310	35 382	0	121 566	316 056	0	126 738	152 827	0	103 222	0	0	36 480	1 466 730	0	1 996 140
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 953 820 191	0	16 602 085 374	22 167 234	0	16 593 502	10 460 541	0	11 066 449	22 967 651	0	10 772 019	7 204 753	0	15 218 856	0	0	5 419 103	17 016 620 370	0	16 661 155 303
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 028 716 477	0	18 028 716 477	67 653 106	0	67 653 106	7 637 229	0	7 637 229	72 596 955	0	72 596 955	8 404 434	0	8 404 434	0	0	1 377 963	18 185 008 201	0	18 186 386 164
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-994 877 992	0	-994 877 992	5 154 753	0	5 154 753	25 390	0	25 390	46 014	0	46 014	11 140	0	11 140	0	0	0	-989 640 695	0	-989 640 695
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 340 225	0	75 340 225	943 947	0	943 947	146 299	0	146 299	108 123	0	108 123	2 257 864	0	2 257 864	0	0	0	78 796 458	0	78 796 458
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 500 148 249	0	-2 525 352 092	-91 282 222	0	-93 717 510	-5 048 780	0	-5 802 032	-127 453 916	0	-127 192 919	-13 977 572	0	-24 392 469	0	0	0	-2 737 910 739	0	-2 776 457 022
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 203 843	0	-381 952 683	-1 927 988	0	-8 558 895	-753 252	0	-1 109 940	260 997	0	-1 283 735	-10 414 897	0	2 166 283	0	0	-22 984 922	-38 038 983	0	-413 723 892
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	14 583 826 618	0	14 201 873 935	-19 458 404	0	-28 524 599	2 006 886	0	896 946	-54 441 827	0	-55 725 562	-13 719 031	0	-11 552 748	0	0	-21 606 959	14 498 214 242	0	14 085 361 013
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 993
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 782 942	0	2 809 332	83 683	0	890 722	441 095	0	0	276 004	0	345 606	72 380	0	715 549	0	0	6 450	13 656 104	0	4 767 659
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	462 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 840
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 526 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 990	0	345 900	0	0	0	21 600 880	0	345 900
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	34 594 832	0	3 285 165	83 683	0	890 722	441 095	0	0	276 004	0	345 606	146 370	0	1 061 449	0	0	6 450	35 541 984	0	5 589 392
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 024 887	0	44 660 154	5 178 754	0	2 172 301	632 849	0	985 735	8 771 325	0	8 332 967	2 794 150	0	3 263 064	0	0	1 715 927	37 401 965	0	61 130 148
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	547 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 000
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 300	0	0	0	0	0	749 300
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	59 504 503	0	76 303 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 504 503	0	76 303 806
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	59 504 503	0	76 303 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 504 503	0	76 303 806
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	79 529 390	0	121 510 960	5 178 754	0	2 172 301	632 849	0	985 735	8 771 325	0	8 332 967	2 794 150	0	4 012 364	0	0	1 715 927	96 906 468	0	138 730 254
236	H/III/1 Kapott előlegek	149 284 883	0	160 793 707	0	0	0	0	0	0	58 435	0	67 127	99 450	0	65 640	0	0	431 975	149 442 768	0	161 358 449
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	48 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 394 702	0	6 185 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 394 702	0	6 185 968
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	22 248 008	0	19 942 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 248 008	0	19 942 088
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	180 940 593	0	186 970 263	0	0	0	0	0	0	58 435	0	67 127	99 450	0	65 640	0	0	431 975	181 098 478	0	187 535 005
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	295 064 815	0	311 766 388	5 262 437	0	3 063 023	1 073 944	0	985 735	9 105 764	0	8 745 700	3 039 970	0	5 139 453	0	0	2 154 352	313 546 930	0	331 854 651
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 120 126	0	0	0	0	0	151 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 271 376
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 663 833	0	0	36 363 201	0	42 055 078	7 379 711	0	9 032 518	68 303 714	0	57 751 881	17 883 814	0	21 632 151	0	0	24 871 710	138 594 273	0	155 343 338
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 066 264 925	0	2 084 324 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 066 264 925	0	2 084 324 925
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 074 928 758	0	2 088 445 051	36 363 201	0	42 055 078	7 379 711	0	9 183 768	68 303 714	0	57 751 881	17 883 814	0	21 632 151	0	0	24 871 710	2 204 859 198	0	2 243 939 639
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 953 820 191	0	16 602 085 374	22 167 234	0	16 593 502	10 460 541	0	11 066 449	22 967 651	0	10 772 019	7 204 753	0	15 218 856	0	0	5 419 103	17 016 620 370	0	16 661 155 303

18. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)

Pomáz Város Önkormányzata - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	82 426 832	17 896 044 516	691 632 919	0	241 524 612	0	18 911 628 879
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 727 600	0	0	0	170 104 047	0	184 831 647
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	134 892 688	0	134 892 688
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 498 249	2 775 968	0	0	0	34 274 217
05	Térítésmentes átvétel	0	6 040 830	0	0	0	0	6 040 830
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	180 349 462	0	0	0	0	180 349 462
07	Egyéb növekedés	6 178 901	0	7 909 668	0	5 028 060	0	19 116 629
08	Összes növekedés (=02+…+07)	20 906 501	217 888 541	10 685 636	0	310 024 795	0	559 505 473
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	6 209 800	0	1 950 173	0	225 021 739	0	233 181 712
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	6 209 800	0	1 950 173	0	225 021 739	0	233 181 712
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	97 123 533	18 113 933 057	700 368 382	0	326 527 668	0	19 237 952 640
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	68 324 814	3 210 433 860	518 646 806	0	0	0	3 797 405 480
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 023 390	241 560 492	38 653 018	0	0	0	281 236 900
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	525 470	0	0	0	525 470
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 348 204	3 451 994 352	556 774 354	0	0	0	4 078 116 910
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 348 204	3 451 994 352	556 774 354	0	0	0	4 078 116 910
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	27 775 329	14 661 938 705	143 594 028	0	326 527 668	0	15 159 835 730
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	67 179 137	1 538 099	445 806 305	0	0	0	514 523 541


Pomázi Polgármesteri Hivatal - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 140 461	0	74 609 601	0	0	0	78 750 062
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 637 483	0	5 637 483
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 800	0	22 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 130 684	0	0	0	5 130 684
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	5 130 684	0	5 660 283	0	10 790 967
09	Értékesítés	0	0	11 811	0	0	0	11 811
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	5 096 073	0	5 096 073
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 800	0	22 800
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	11 811	0	5 118 873	0	5 130 684
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 140 461	0	79 728 474	0	541 410	0	84 410 345
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 127 775	0	68 112 372	0	0	0	72 240 147
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 593	0	6 033 833	0	0	0	6 044 426
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 138 368	0	74 146 205	0	0	0	78 284 573
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 138 368	0	74 146 205	0	0	0	78 284 573
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 093	0	5 582 269	0	541 410	0	6 125 772
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 074 261	0	70 958 819	0	0	0	75 033 080


Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	293 490	541 629	59 353 997	0	0	0	60 189 116
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	118 500	0	0	0	9 740 484	0	9 858 984
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	539 700	0	539 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 299 054	0	0	0	9 299 054
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	981 130	0	0	0	981 130
08	Összes növekedés (=02+…+07)	118 500	0	10 280 184	0	10 280 184	0	20 678 868
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	118 500	0	0	0	0	0	118 500
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 280 184	0	10 280 184
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	118 500	0	0	0	10 280 184	0	10 398 684
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	293 490	541 629	69 634 181	0	0	0	70 469 300
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	293 490	18 488	54 766 045	0	0	0	55 078 023
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 832	9 558 101	0	0	0	9 568 933
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	293 490	29 320	64 324 146	0	0	0	64 646 956
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	293 490	29 320	64 324 146	0	0	0	64 646 956
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	512 309	5 310 035	0	0	0	5 822 344
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	293 490	0	56 839 883	0	0	0	57 133 373


Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	399 119	0	100 369 683	0	0	0	100 768 802
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 280 115	0	8 280 115
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 228 842	0	2 228 842
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 299 808	0	0	0	8 299 808
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	118 500	0	0	0	0	0	118 500
08	Összes növekedés (=02+…+07)	118 500	0	8 299 808	0	10 508 957	0	18 927 265
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	675 437	0	675 437
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	117 879	0	47 128 553	0	0	0	47 246 432
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 042 181	0	9 833 520	0	10 875 701
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	117 879	0	48 170 734	0	10 508 957	0	58 797 570
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	399 740	0	60 498 757	0	0	0	60 898 497
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	399 119	0	95 623 684	0	0	0	96 022 803
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	118 500	0	6 676 208	0	0	0	6 794 708
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	117 879	0	45 509 712	0	0	0	45 627 591
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	399 740	0	56 790 180	0	0	0	57 189 920
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	399 740	0	56 790 180	0	0	0	57 189 920
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 708 577	0	0	0	3 708 577
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	399 740	0	54 425 275	0	0	0	54 825 015


Szociális Szolgáltatási Központ - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	235 500	0	18 973 931	0	0	0	19 209 431
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	134 400	0	0	0	4 928 502	0	5 062 902
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 776 608	0	4 776 608
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 304 702	0	0	0	6 304 702
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	268 800	0	5 705 174	0	0	0	5 973 974
08	Összes növekedés (=02+…+07)	403 200	0	12 009 876	0	9 705 110	0	22 118 186
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	268 800	0	5 705 174	0	9 705 110	0	15 679 084
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	268 800	0	5 705 174	0	9 705 110	0	15 679 084
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	369 900	0	25 278 633	0	0	0	25 648 533
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	235 500	0	18 599 117	0	0	0	18 834 617
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	134 400	0	3 244 241	0	0	0	3 378 641
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	369 900	0	21 843 358	0	0	0	22 213 258
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	369 900	0	21 843 358	0	0	0	22 213 258
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 435 275	0	0	0	3 435 275
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	369 900	0	22 306 950	0	0	0	22 676 850


Pomázi Boróka Bölcsőde - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	0	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 700	0	0	0	219 697	0	243 397
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	135 980	0	135 980
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	355 677	0	0	0	355 677
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	141 579	0	47 128 553	0	0	0	47 270 132
07	Egyéb növekedés	0	0	1 220 960	0	0	0	1 220 960
08	Összes növekedés (=02+…+07)	165 279	0	48 705 190	0	355 677	0	49 226 146
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	23 700	0	1 023 090	0	355 677	0	1 402 467
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	23 700	0	1 023 090	0	355 677	0	1 402 467
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	141 579	0	47 682 100	0	0	0	47 823 679
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	141 579	0	45 485 719	0	0	0	45 627 298
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	141 579	0	45 485 719	0	0	0	45 627 298
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	141 579	0	45 485 719	0	0	0	45 627 298
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 196 381	0	0	0	2 196 381
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	141 579	0	44 892 806	0	0	0	45 034 385


Városi szintű-Pomáz Város Önkormányzat - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	87 495 402	17 896 586 145	944 940 131	0	241 524 612	0	19 170 546 290
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 004 200	0	0	0	198 910 328	0	213 914 528
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	142 596 618	0	142 596 618
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 498 249	32 165 893	0	0	0	63 664 142
05	Térítésmentes átvétel	0	6 040 830	0	0	0	0	6 040 830
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	141 579	180 349 462	47 128 553	0	0	0	227 619 594
07	Egyéb növekedés	6 566 201	0	15 816 932	0	5 028 060	0	27 411 193
08	Összes növekedés (=02+…+07)	21 711 980	217 888 541	95 111 378	0	346 535 006	0	681 246 905
09	Értékesítés	0	0	11 811	0	0	0	11 811
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	118 500	0	0	0	5 096 073	0	5 214 573
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	675 437	0	675 437
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	117 879	0	47 128 553	0	0	0	47 246 432
13	Egyéb csökkenés	6 502 300	0	9 720 618	0	255 219 030	0	271 441 948
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	6 738 679	0	56 860 982	0	260 990 540	0	324 590 201
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	102 468 703	18 114 474 686	983 190 527	0	327 069 078	0	19 527 202 994
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	73 380 698	3 210 452 348	755 748 024	0	0	0	4 039 581 070
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 428 462	241 571 324	109 651 120	0	0	0	352 650 906
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	117 879	0	46 035 182	0	0	0	46 153 061
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	74 691 281	3 452 023 672	819 363 962	0	0	0	4 346 078 915
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	74 691 281	3 452 023 672	819 363 962	0	0	0	4 346 078 915
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	27 777 422	14 662 451 014	163 826 565	0	327 069 078	0	15 181 124 079
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	72 458 107	1 538 099	695 230 038	0	0	0	769 226 244

19. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
2	1.1.	Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.	100	5 000 000
3	1.2.	Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.	100	110 000 000
4	1.3.	DMRV Zrt	0,00085	11 000
5	1.4.
6	1.	ÖSSZESEN:		115 011 000	0

20. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	Pomáz Város Önkormányzat és intézményeinek (Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján)
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Pomázi Hétszínvirág Óvoda	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Boróka Bölcsőde	Pomáz Város Önkormányzat (városi szint)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	705 264 436	14 564 853	4 461 638	10 368 529	3 609 292	0	738 268 748
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	17 240	133 620	126 125	132 175	182 720	0	591 880
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	705 247 196	14 431 233	4 335 513	10 236 354	3 426 572	0	737 676 868
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-448 870 926	-5 663 810	-225 669	-7 806 592	-1 119 634	1 517 634	-462 168 997
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-13 483 241 184	-621 472 560	-184 763 004	-1 150 084 379	-354 491 996	-110 159 295	-15 904 212 418
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 563 768 466	630 373 603	189 040 464	1 153 818 584	358 467 777	111 257 742	16 006 726 636
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-544 146 579	-15 136 248	-4 533 129	-12 490 721	-4 180 179	0	-580 486 856
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 971 357	0	0	-93 072	0	0	-2 064 429
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-6 747 344	-32 500	-30 000	-551 235	1 076 661	0	-6 284 418
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-8 810 183	0	0	-344 710	636 365	0	-8 518 528
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 095 705	0	0	0	0	0	2 095 705
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-156 000	0	0	0	0	0	-156 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-83 500	0	-30 000	0	440 296	0	326 796
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	206 634	-32 500	0	-206 525	0	0	-32 391
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29)	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0	0	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	-538 895	0	-296 925	-195 235	12 788	-1 018 267
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	0	0	0	0	0	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-11 508 824	0	0	-8 692	33 810	-431 975	-11 915 681
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-11 508 824	0	0	-8 692	33 810	-431 975	-11 915 681
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0	0	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-35 500	0	0	0	0	0	-35 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 208 734	0	0	0	0	0	3 208 734
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 305 920	0	0	0	0	0	2 305 920
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)	0	0	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag az adott évi 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	256 393 510	8 901 043	4 235 969	2 561 937	2 489 658	1 517 634	276 099 751
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	256 393 510	8 901 043	4 235 969	2 561 937	2 489 658	1 517 634	276 099 751
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:							0
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	0	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	9 350 000 000	0	0	0	0	0	9 350 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-9 350 000 000	0	0	0	0	0	-9 350 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0	0	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége [+/-8551]	0	0	0	0	0	0	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0	0	0	0	0	0	0
63	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000
65	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 984 633	0	0	0	0	0	1 984 633
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0	0	0

21. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az előirányzatok felhasználásáról 2025. évben

S.	Megnevezés	Január - Március KGR	Április KGR	Április	Május KGR	Május	Június KGR	Június	Július KGR	Július	Auguszt. KGR	Auguszt.	Szept. KGR	Szept.	Okt. KGR	Okt.	Nov. KGR	Nov.	Dec. KGR	Dec.	Összesen:
	Bevételek
1.	Önkormányzatok működési tám.	493 383 545	634 268 339	140 884 794	797 146 711	162 878 372	937 840 849	140 694 138	1 086 925 935	149 085 086	1 236 335 697	149 409 762	1 385 742 376	149 406 679	1 535 933 721	150 191 345	1 685 462 297	149 528 576	1 824 043 192	138 580 895	1 824 043 192
2.	Elvonások és befizetések bevételei																		17 900 000	17 900 000	17 900 000
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	11 206 200	14 943 800	3 737 600	17 231 000	2 287 200	20 788 600	3 557 600	22 673 500	1 884 900	24 800 265	2 126 765	28 163 349	3 363 084	47 924 449	19 761 100	49 768 649	1 844 200	33 724 549	-16 044 100	33 724 549
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.	13 500 000	15 433 299	1 933 299	15 433 299		18 233 299	2 800 000	25 608 246	7 374 947	25 608 246		25 608 246		26 806 246	1 198 000	31 368 246	4 562 000	31 368 246		31 368 246
5.	Közhatalmi bevételek	555 409 149	607 884 971	52 475 822	728 310 941	120 425 970	723 625 615	-4 685 326	765 128 800	41 503 185	796 202 007	31 073 207	1 346 262 604	550 060 597	1 451 955 353	105 692 749	1 494 049 599	42 094 246	1 515 047 445	20 997 846	1 515 047 445
6.	Működési bevételek	82 575 548	107 319 525	24 743 977	131 918 695	24 599 170	155 295 232	23 376 537	172 512 782	17 217 550	190 923 300	18 410 518	213 008 502	22 085 202	243 581 321	30 572 819	268 289 012	24 707 691	289 652 108	21 363 096	289 652 108
7.	Felhalmozási bevételek								11 811	11 811	11 811		11 811		11 811		7 011 811	7 000 000	7 211 811	200 000	7 211 811
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	349 960	496 015	146 055	516 570	20 555	522 125	5 555	2 762 380	2 240 255		-2 762 380	2 795 490	2 795 490	2 805 045	9 555	3 313 800	508 755	5 323 355	2 009 555	5 323 355
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.
10.	Finanszírozási bevételek				580 486 856	580 486 856	580 486 856		580 486 856		580 486 856		580 486 856		580 486 856		580 486 856		656 790 662	76 303 806	656 790 662
11.	Bevételek összesen:	1 156 424 402	1 380 345 949	223 921 547	2 271 044 072	890 698 123	2 436 792 576	165 748 504	2 656 110 310	219 317 734	2 854 368 182	198 257 872	3 582 079 234	727 711 052	3 889 504 802	307 425 568	4 119 750 270	230 245 468	4 381 061 368	261 311 098	4 381 061 368
	Kiadások
12.	Személyi juttatások	389 857 844	529 236 126	139 378 282	681 610 412	152 374 286	855 831 108	174 220 696	1 011 754 336	155 923 228	1 155 881 678	144 127 342	1 292 543 934	136 662 256	1 438 722 346	146 178 412	1 591 292 372	152 570 026	1 825 482 261	234 189 889	1 825 482 261
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 777 844	69 852 988	18 075 144	90 678 425	20 825 437	116 125 999	25 447 574	136 988 665	20 862 666	154 376 663	17 387 998	171 371 706	16 995 043	191 374 666	20 002 960	209 257 243	17 882 577	238 965 016	29 707 773	238 965 016
14.	Dologi kiadások	352 070 763	465 742 055	113 671 292	557 872 347	92 130 292	652 897 489	95 025 142	765 045 670	112 148 181	825 826 759	60 781 089	893 876 520	68 049 761	1 046 076 830	152 200 310	1 161 077 315	115 000 485	1 301 513 024	140 435 709	1 301 513 024
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 536 350	4 390 235	853 885	5 001 498	611 263	9 489 150	4 487 652	10 920 050	1 430 900	12 070 880	1 150 830	9 607 403	-2 463 477	11 409 233	1 801 830	12 482 458	1 073 225	14 538 146	2 055 688	14 538 146
16.	Egyéb működési célú kiadások	81 442 072	107 787 685	26 345 613	202 027 305	94 239 620	227 231 401	25 204 096	256 002 469	28 771 068	281 987 037	25 984 568	311 658 542	29 671 505	351 316 173	39 657 631	376 700 741	25 384 568	401 984 656	25 283 915	401 984 656
17.	Beruházások	147 040 564	194 056 803	47 016 239	197 082 636	3 025 833	205 916 738	8 834 102	218 071 924	12 155 186	222 992 643	4 920 719	227 644 123	4 651 480	238 192 751	10 548 628	241 730 806	3 538 055	252 062 718	10 331 912	252 062 718
18.	Felújítások	63 011 984	115 868 153	52 856 169	116 391 020	522 867	146 245 195	29 854 175	154 767 879	8 522 684	154 767 879		159 053 375	4 285 496	165 013 174	5 959 799	175 761 050	10 747 876	180 289 889	4 528 839	180 289 889
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000		200 000		200 000		400 000	200 000	400 000		400 000		4 206 937	3 806 937	4 206 937		4 206 937		4 206 937
20.	Tartalék
21.	Finanszírozási kiadások	59 504 503	59 504 503		59 504 503		59 504 503		59 504 503		59 504 503		59 504 503		59 504 503		59 504 503		59 504 503		59 504 503
22.	Kiadások összesen:	1 148 441 924	1 546 638 548	398 196 624	1 910 368 146	363 729 598	2 273 441 583	363 073 437	2 613 455 496	340 013 913	2 867 808 042	254 352 546	3 125 660 106	257 852 064	3 505 816 613	380 156 507	3 832 013 425	326 196 812	4 278 547 150	446 533 725	4 278 547 150
23.	Egyenleg	7 982 478	-166 292 599	-174 275 077	194 383 327	352 693 448	357 734 320	155 368 515	400 389 134	34 672 336	386 949 274	-21 422 338	843 368 402	448 436 650	1 227 056 591	375 705 711	1 514 793 436	279 754 367	1 617 307 654	94 531 740	102 514 218

22. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Pomáz Város Önkormányzat városi szintű
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	23	24	0	50	91	141	165
03	Összesen (01+02)	1	23	24	0	50	91	141	165
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	35	1	36	36
13	Összesen (04+…+12)	0	0	0	0	37	2	39	39
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	5	0	12	12
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+…+25)	0	0	0	7	7	1	15	15
27	Összesen (03+13+26)	1	23	24	7	94	94	195	219
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	18	25	43	47
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	18	24	42	46
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	1	1	1
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	5	35	17	57	65
45	I. funkció csoport	1	7	8	0	9	14	23	31
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	22	2	24	24
47	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	1	10	10
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	8	8	0	33	38	71	79
49	I. funkció csoport	0	8	8	0	19	38	57	65
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	2	3	8	13	15
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	8	9	11
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	2	2	0	5	5	10	12
81	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	5	10	12



Pomáz Város Önkormányzata
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	5	5	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	5	10	12
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	5	10	12
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	2	2	0	5	5	10	12
81	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	5	10	12

Pomázi Polgármesteri Hivatal
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	18	24	42	46
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	18	24	42	46
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+…+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	19	25	44	48
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	18	25	43	47
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	18	24	42	46
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

Pomázi Hétszínvirág Óvoda
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	18	38	56	64
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	18	38	56	64
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	35	1	36	36
13	Összesen (04+…+12)	0	0	0	0	37	1	38	38
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+…+25)	0	0	0	2	3	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	2	58	39	99	107
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	2	25	1	28	28
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	22	1	23	23
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	8	8	0	33	38	71	79
49	I. funkció csoport	0	8	8	0	19	38	57	65
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	8	8	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+…+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	2	8	12	14
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	2	2	8	12	14
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

Szociális Szolgáltatási Központ
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	5	6	0	6	10	16	22
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	6	10	16	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+…+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+…+25)	0	0	0	3	1	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	3	7	11	21	27
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	1	1	1
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	5	6	3	7	10	20	26
45	I. funkció csoport	1	5	6	0	6	8	14	20
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	1	5	5

Pomázi Boróka Bölcsőde
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	3	6	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	6	9	11
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	3	6	9	11
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	3	6	9	11
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	6	9	11

23. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A Szolidaritási Alap bevételeiről és kiadásairól (adatok Ft)

Jogcím	2025. évi bevételek	2025. évi kiadások
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások		3 067 325
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
Szolidarítási Alap céltartaléka
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 067 325
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	450 160
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek	450 160
B8. Finanszírozási bevételek	4 272 941
Maradvány igénybevétele	4 272 941
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 723 101
Az Alap maradványa		1 655 776

24. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól (adatok Ft)

Jogcím	2025. évi bevételek	2025. évi kiadások
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
Közbiztonsági Alap céltartaléka
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	616 512
Maradvány igénybevétele	616 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 512
Az Alap maradványa		616 512

25. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A Környezetvédelmi Alap bevételeiről és kiadásairól (adatok Ft)

Jogcím	2025. évi bevételi előirányzat	2025. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások		130 140
3/2025.(IV.17) VVKB határozat		130 140
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 998
3/2025.(IV.17) VVKB határozat		42 998
K3. Dologi kiadások		2 082 422
Madárbarát Települések Szövetsége, 2025. évi tagdíj 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat.		100 000
Madárbarát település táblák, 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat.		390 000
5/2025.(IV.17) VVKB határozat		29 560
Miyawaki erdő kialakítása (csemeték beszerzése 57.785), 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat.		1 662 862
K5. Egyéb működési célú kiadások		-168 909
Környezetvédelmi Alap céltartaléka		97 791
262/2025.(X.30.) önk.hat. oktatókert (területrendezés) általános tartalékból		-316 700
Víz Koalíció támogatása 49/2025. (II.27.). sz.önk.hat.		50 000
K6. Beruházási kiadások 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat.		1 000 000
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 086 651
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	34 200
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	125 600
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek	159 800
B8. Finanszírozási bevételek	3 520 189
Maradvány igénybevétele	3 520 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 679 989
Az Alap maradványa		593 338

26. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Egészségügyi és Szociális Alap bevételeiről és kiadásairól (adatok Ft)

Jogcím	2025. évi bevételek	2025. évi kiadások
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		250 000
Környezetvédelmi Alap céltartaléka
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	250 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	800 000
Maradvány igénybevétele	800 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000
Az Alap maradványa		550 000

27. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A Tehetséggondozási Alap bevételeiről és kiadásairól (adatok Ft)

Jogcím	2025. évi bevételek	2025. évi kiadások
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	2 000 000
Maradvány igénybevétele	2 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000
Az Alap maradványa		2 000 000

28. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

									Adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Köt. váll. értéke	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Köt. váll. értéke	2025. előtti kifizetés	2025.	2026.	2027.	2027. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9=(5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	Likviditási célú hitel
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		326 395 458	120 221 673	206 173 785				326 395 458
8.	Beruházási keret	2021-2024	326 395 458	120 221 673	206 173 785				326 395 458
9.	Felújítási kiadások felújításonként		171 766 213	41 104 872	130 661 341				171 766 213
10.	Felújítások	2021-2024	171 766 213	41 104 872	130 661 341				171 766 213
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen (1+4+7+9+11)			498 161 671		336 835 126				498 161 671

29. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege, teljesítés
1	Polgárőrség	működés támogatása	600 000
2	Iskolaegészségügy	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	665 000
3	Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület	működés támogatása	1 500 000
5	Sport szervezetek, sportolók támogatása	sport szervezetek támogatása	1 880 000
6	Civil szervezetek program támogatása	civil szervezetek program támogatása	3 385 000
7	Civil szervezetek működési támogatása	civil szervezetek működési támogatása	3 315 000
8	Egyházak működtetési támogatása	egyházak működési támogatása	1 804 350
9	Szent István Plébánia Kegyeleti közszolgálati megállapodás	kötelező közszolgáltatás működési támogatása	2 500 000
10	Református Egyház nyári tábor, programok	egyházak működési támogatása	700 000
11	Pomázi Szent István Király Plébánia	egyházak működési támogatása	2 000 000
12	Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez	működés támogatása	1 590 000
13	Pomáz Városi ICO Sportegyesület	sport szervezetek támogatása	3 000 000
14	OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület	civil szervezetek támogatása	1 000 000
15	Kevély Táncegyüttesért Alapítvány	civil szervezetek támogatása	1 000 000
16	Pomázi Ijfúsági Fúvószenekar Egyesület	civil szervezetek támogatása	1 000 000
17	Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Közfeladatellátás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	83 332 084
18	Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 87/2025.(IV.24.) önk.hat.szociális buszjárat bővítése miatt	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	80 000
19	Pomáz Kft Közfeladatellátás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	178 969 528
20	Peter Cerny Alapítvány	Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	250 000
21	Víz Koalíció támogatás KVA terhére 56/2025. (III.13.)	a Víz Világhete programsorozat-támogatás	50 000
22	Tehetséggondozási Alap terhére Z-26/2025 (VI.18.)	Csellókurzus	330 000
23	HÁsZ Építőipari Kivitelező és Tervező Kft.	Z-36/2023 (II.28.) önk. rendelet 3. pont - Átvett pénzeszköz	600 000
Összesen:			289 550 962