Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2010. 04. 29- 2010. 04. 30
Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2010.04.29.
Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló -módosított- 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat -2009. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 3/2009. (II.19.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2009. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása |
Kiadások főösszege |
451 111 |
823 180 |
493 485 |
59,9 % |
Bevételek főösszege |
451 111 |
823 180 |
761 977 |
92,6 % |
I. A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei |
|
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását |
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. |
A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban az 1./01 - 1./07 számú melléklet tartalmazzák |
|
- az önkormányzatra összevontan, valamint
- az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben. |
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai |
|
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását |
az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. |
A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását előirányzatonként a 2/2 - 2/5 számú mellékletek szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2009. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása |
Összesen: |
426 073 |
488 977 |
437 857 |
89,5 % |
Ebből: |
- személyi jellegű kiadások (02/49) |
169 816 |
172 557 |
166 703 |
96,6 % |
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57) |
50 626 |
51 706 |
48 223 |
93,3 % |
- dologi jellegű kiadások (03/67) |
163 299 |
168 248 |
166 835 |
99,2 % |
- egyéb működési célú támogatások, kiadások (04/89+04/95) |
16 685 |
22 032 |
19 821 |
90,0 % |
A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2/01 - 2/07. számú mellékletek szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2009. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása |
Összesen: |
25 038 |
334 203 |
55 628 |
16,6 % |
Ebből: |
- felújítások (05/6) |
13 239 |
24 606 |
16 416 |
66,7 % |
- felhalmozási kiadások összesen (05/33) |
1 520 |
286 718 |
27 009 |
9,4 % |
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59) |
1 500 |
1 500 |
660 |
44,0 % |
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2/01. - 2/07. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4/01. - 4/07. számú mellékletek rögzítik.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 5/01. - 5/07. számú mellékletek tartalmazzák.
III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását (szak)feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 3/01 - 3/07. számú mellékletek tartalmazzák.
IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2009. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
- Ebből céltartalék |
5 341 |
49 737 |
0 |
0,0 % |
(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2009. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása |
Hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. A pénzmaradvány
7. § (1) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 275 392 eFt-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását 6-A/01. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
VI. A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat -teljesített- létszámkeretét 72 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek -teljesített- létszámkeretét a képviselő-testület a 7/01. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
VII. Egyéb rendelkezések
9. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szigetmonostor, 2010. április 15.
…………………………………
polgármester |
…………………………………
jegyző |
Ph. |
A rendelet kihirdetve:
Szigetmonostor, 2010. április 29. |
…………………………………
jegyző |
1. számú melléklet
A 2009. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről forrásonként
1/01. Szigetmonostor Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája
1/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája
1/04. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája
1/05. Nyitnikék Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája
1/06. Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetokt önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája
1/07. Szigetmonostor Faluház önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája
1-A. számú melléklet
A 2009. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről - kiemelt előirányzatonként
1-A/01. Szigetmonostor Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként
1-A/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként
1-A/04. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként
1-A/05. Nyitnikék Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként
1-A/06. Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetokt önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként
1-A/07. Szigetmonostor Faluház önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként
2. számú melléklet
A 2009. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról - kiadási jogcím szerint
2/01. Szigetmonostor Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája
2/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája
2/04. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája
2/05. Nyitnikék Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája
2/06. Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetokt önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája
2/07. Szigetmonostor Faluház önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája
2-A. számú melléklet
A 2009. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról kiemelt előirányzatonként
2-A/01. Szigetmonostor Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként
2-A/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként
2-A/04. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként
2-A/05. Nyitnikék Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként
2-A/06. Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetokt önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként
2-A/07. Szigetmonostor Faluház önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként
3. számú melléklet
A 2009. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről és kiadásokról szakfeladatonként
3/01. Szigetmonostor Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája
3/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő szervek /önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája
3/04. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája
3/05. Nyitnikék Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája
3/06. Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetokt önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája
3/07. Szigetmonostor Faluház önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája
4. számú melléklet
A 2009. évi felújítási előirányzatokról és teljesítésről célonként
4/01. Szigetmonostor Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája
4/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája
4/04. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája
4/05. Nyitnikék Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája
4/07. Szigetmonostor Faluház önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája
5. számú melléklet
A 2009. évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítésről feladatonként
5/01. Szigetmonostor Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája
5/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája
5/04. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája
5/05. Nyitnikék Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája
5/06. Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetokt önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája
5/07. Szigetmonostor Faluház önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája
6. számú melléklet
A 2009. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása
6/01. Szigetmonostor Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája
6/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája
6/03. Szigetmonostor Község önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája
6/04. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája
6/05. Nyitnikék Óvoda önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája
6/06. Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetokt önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája
6/07. Szigetmonostor Faluház önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája
6-A. számú melléklet
A 2009. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása - a maradvány felhasználásának jóváhagyása
6-A/01. Szigetmonostor Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája - a maradvány felhasználásának jóváhagyása
7. számú melléklet
A tényleges létszámról
7/01. Szigetmonostor Község önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája
7/02. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő szervek /önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája
7/04. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája