Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2013. 05. 07- 2013. 05. 07

Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

2013.05.07.

Szigetmonostor Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2011.évi CXCV törvény Áht. 89. § önkormányzat 2012 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi
	a) kiadási főösszegét 811.524 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 870.956 ezer forintban
állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 188.312 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok: 48.895 eFt

c) dologi kiadások: 159.211 eFt

d) egyéb működési célú támogatások: 307.252 eFt

e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 12.943 eFt

f) támogatási kölcsönök nyújtása 1.043 eFt

g) finanszírozási kiadások 90.001 eFt

h) egyéb kiadások 3867 eFt

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4. melléklet rögzíti.

6. § Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 870.956 ezer Ft, kiadása 811.524 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó pozitív egyenleg 59.432 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2012. évi teljesített pozitív egyenlegének felhasználási módja:

- működési célú felhasználás 59.432 Ft .

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 91,3 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 97fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 23 fő.

9. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban – 2012. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – 2012. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. számú melléklet rögzíti.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 60.204 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 40.278 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt.

- Működési célú felhasználás: 40.278 ezer Ft

- Felhalmozási célú felhasználás: - Ft.

11. §

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 2012. évi

a) kiadási főösszegét 64.713 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 64.824 ezer forintban állapítja meg.

A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 39.724 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok: 10.148 eFt

c) dologi jellegű kiadások: 13.620 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt

e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 846 eFt

f) egyéb kiadások 375 eFt

A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok 2012. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4.sz. melléklet rögzíti.

A Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok 2012. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 5.sz. melléklet tartalmazza.

12. §

Nyitnikék Óvoda 2012. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő-testület a Nyitnikék Óvoda 2011. évi
	a) kiadási főösszegét 47.245 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 47.320 ezer forintban
állapítja meg.

A szerv 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 30.071 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok: 7.845 eFt

c) dologi jellegű kiadások: 8.490 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt

e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: - eFt

f) egyéb kiadások 839 eFt

13. §

A Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő-testület a(z) Zöldsziget Körz.Ált.Isk.,Alapfokú Művészetokt 2012. évi
	a) kiadási főösszegét 128.455 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 128.476 ezer forintban
állapítja meg.

A szerv 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 81.784 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok: 20.952 eFt

c) dologi jellegű kiadások: 23.511 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt

e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 541 eFt

f) egyéb kiadások 1667 eFt

14. §

A Szigetmonostor Faluház 2012. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő-testület Szigetmonostor Faluház 2012. évi
	a) kiadási főösszegét 19.936 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 20.056 ezer forintban
állapítja meg.

A szerv 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 4.466 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok: 1.155 eFt

c) dologi jellegű kiadások: 13.829 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt

e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 456 eFt

f) egyéb kiadások 30 eFt

15. §

A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását (szak)feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 1 -6. számú mellékletek tartalmazzák.

16. §

Egyéb rendelkezések

Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2012. évi közvetített támogatásainak (intézményi ellátási díjak kedvezménye, helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények) kimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2012. évben „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá

Az önkormányzat 2012. évi pénzforgalmát a 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá

Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá

Az önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény Áht. 89. § -a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

17. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

………………………………… polgármester	………………………………… jegyző
Ph.

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Szigetmonostor, 2013. május 7.

…………………………………
jegyző