Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 10Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetés gazdálkodásáról szóló beszámolóról az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.
(2) Költségvetési szervek:
a) Önkormányzat
b) Közös Önkormányzati Hivatal
c) Tahitótfalui Óvodák és Konyha
Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés
a) Bevételeinek teljesítését 1.552.764.756- Ft-ban,
b) Kiadásainak teljesítését 1.214.601.326.- Ft-ban állapítja meg.
c) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a 8. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza.
d) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 110 fő, melynek kimutatása a 17. mellékletben látható.
e) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,2 %-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 77,6 %.
(2) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a 1. melléklet, a bevételek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
a) A Közös Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 2. melléklet és 10. mellékletben található.
b) Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. melléklet, illetve a 11. melléklet tartalmazza.
c) A 4. melléklet és 12. melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei egyszerűsített kiadásait az 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, egyszerűsített bevételeit a 13. melléklet, illetve a 14. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a 18. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a 19. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a 20. melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)
(7) Az Önkormányzat stabilitási tervét a 21. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat hiteleit a 22. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat működési célú irányító szervi (intézmény-finanszírozási) támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat szociális támogatásait a 24. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 25. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a 26. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a 27. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat, Közös Hivatal és Óvoda maradvány kimutatását a 28. melléklet tartalmazza.
(15) Az Óvoda és Közös Hivatal eredmény kimutatása a 29. mellékletben látható.
(16) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 30. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 31. melléklet tartalmazza.
(18) A Hivatal vagyonmérlegét a 32. melléklet tartalmazza.
(19) Az Óvoda vagyonmérlegét a 33. melléklet tartalmazza.
(20) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 34. melléklet tartalmazza.
A Közös Önkormányzat Hivatal 2023. költségvetésének teljesítése
3. § A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 161.909.653.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 160.190.296.- Ft-ban állapítja meg. A kiadások 91,5%-ban a bevételek 92,5%-ban teljesültek.
a) A Közös Hivatal tényleges létszáma 16 fő, részletezve a létszám kimutatása a 17. mellékletben.
b) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 14. melléklet és 6. melléklet tartalmazza.
Az Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 465.125.085.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 460.651.011.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 83,9%-ban, a kiadások teljesítése 83,1%-ban valósult meg.
a) Az óvoda tényleges létszáma 59 fő, melynek kimutatása a 17. mellékletben látható.
b) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 15. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.
Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a bevételek teljesítését. 1.495.482.851.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 1.163.512.852.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,5%-ban, a kiadások 76,7%-ban teljesültek.
a) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 35 fő, melynek részletezése a 17. mellékletben látható.
b) Az Önkormányzati bevételek a 16. mellékletben, a kiadások a 8. mellékletben találhatóak.
Záró rendelkezések
6. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely a rendelet 31. melléklete.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.
(3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.
(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.
(5) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.
7. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
8. § Ez a rendelet 2024. május 10-én lép hatályba.