Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 31Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
2016-05-31-tól
Nagymaros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A rendelet az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok e Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2015. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Kiadások főösszege | 1.380.636 | 1.878.186 | 1.669.969 | 88,9% |
Bevételek főösszege | 1.380.636 | 1.878.186 | 1.741.898 | 92,7% |
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését (a fent meghatározott előirányzatok és teljesítések tagolásában) a 2. melléklet tartalmazza az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire összevontan.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2015. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
adatok e Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2015. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Összesen: | 1.006.916 | 1.175.906 | 1.057.668 | 89,9% |
Ebből: | ||||
- személyi jellegű kiadások (01/20) | 257.601 | 272.395 | 260.907 | 95,8% |
- munkaadókat terhelő járulékok (01/21) | 67.921 | 70.344 | 68.674 | 97,6% |
- dologi kiadások (01/60) | 322.267 | 458.447 | 393665 | 85,9% |
- ellátottak pénzbeli juttatásai (01/131) | 13.860 | 13.860 | 9.065 | 65,4% |
- egyéb működési célú kiadások (01/201) | 32.800 | 37.125 | 32.113 | 86,5% |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (03/21) | 0 | 11.268 | 11.268 | 100,0% |
- központi irányítószervi támogatások (03/22) | 312.467 | 312.467 | 281.976 | 90,2% |
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 1. és 2. mellékletek szerint fogadja el.
(5) Az államháztartási mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásainak 2015. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
adatok e Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2015. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Összesen: | 370.920 | 663.904 | 575.975 | 86,8% |
Ebből: | ||||
- beruházások (01/210) | 360.970 | 636.740 | 558.761 | 87,8% |
- felújítások (01/215) | 9.950 | 9.950 | 0 | 0,0% |
- egyéb felhalmozási célú kiadások (01/277) | 0 | 17.214 | 17.214 | 100,0% |
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. A tartalék, illetve a hiány összegének alakulása
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: adatok e Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2015. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | - |
- ebből céltartalék | 0 | 0 | 0 | - |
(2) Tartalékot az Önkormányzat 2015. év folyamán nem képzett.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét 179.590 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
7. A maradvány kimutatás
8. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált kötelezettségekkel terhelt maradványát 71.929 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A költségvetési létszámkeret
9. § A képviselő-testület az önkormányzat-teljesített létszámkeretét 83 fő alkalmazott és 23 fő közhasznú foglalkoztatott, összesen 106 főben hagyja jóvá.
9. Egyéb rendelkezések
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2016. május 31. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet.
Petrovics László Dr. Horváth Béla
polgármester jegyző