Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 31Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
2017-05-31-tól
Nagymaros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A rendelet az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2016. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Kiadások főösszege | 1.176.921.000 | 1.264.220.357 | 1.164.526.473 | 92,1% |
Bevételek főösszege | 1.176.921.000 | 1.264.220.357 | 1.225.576.242 | 96,9% |
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését (a fent meghatározott előirányzatok és teljesítések tagolásában) a 2. melléklet tartalmazza az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire összevontan.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2016. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2016. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Összesen: | 1 009 612 000 | 1 090 784 857 | 998 918 379 | 91,6% |
Ebből: | ||||
- személyi jellegű kiadások (01/20) | 277 138 000 | 279 797 000 | 273 193 513 | 97,6% |
- munkaadókat terhelő járulékok (01/21) | 74 233 000 | 73 004 000 | 71 211 365 | 97,5% |
- dologi kiadások (01/61) | 291 895 000 | 347 541 494 | 298 605 640 | 85,9% |
- ellátottak pénzbeli juttatásai (01/121) | 11 835 000 | 11 682 400 | 11 413 292 | 97,7% |
- egyéb működési célú kiadások (01/191) | 32 650 000 | 44 382 501 | 40 288 402 | 90,8% |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (03/21) | 0 | 13 378 057 | 13 378 057 | 100,0% |
- központi irányítószervi támogatások (03/22) | 321 861 000 | 320 999 405 | 290 828 110 | 90,6% |
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 1. és 2. mellékletek szerint fogadja el.
(5) Az államháztartási mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásainak 2016. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2016. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Összesen: | 167 309 000 | 173 435 500 | 165 608 094 | 95,5% |
Ebből: | ||||
- beruházások (01/200) | 163 654 000 | 140 370 000 | 133 482 007 | 95,1% |
- felújítások (01/205) | 655 000 | 2 065 000 | 2 064 588 | 100,0% |
- egyéb felhalmozási célú kiadások (01/277) | 0 | 28 000 500 | 27 061 499 | 96,6% |
- hitel kölcsön törlesztése (03/06)) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. A tartalék, illetve a hiány összegének alakulása
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: adatok e Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2016. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | - |
- ebből céltartalék | 0 | 0 | 0 | - |
(2) Tartalékot az Önkormányzat 2016. év folyamán nem képzett.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét 84.160.262,- Ft összegben hagyja jóvá.
7. A maradvány kimutatás
8. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált kötelezettségekkel terhelt maradványát 61.049.769,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A költségvetési létszámkeret
9. § A képviselő-testület az önkormányzat-teljesített létszámkeretét 83 fő alkalmazott és 28 fő közhasznú foglalkoztatott, összesen 111 főben hagyja jóvá.
9. Egyéb rendelkezések
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 10/2016. (IX. 27.) és 16/2016. (XI. 29) önkormányzati rendelet.
Petrovics László Dr. Horváth Béla
polgármester jegyző