Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 06. 19Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról
2019-06-19-tól
Nagymaros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A rendelet az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2018. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Kiadások főösszege | 1.254.332.171 | 1.357.469.171 | 1.172.166.495 | 86,3% |
Bevételek főösszege | 1.254.332.171 | 1.357.469.171 | 1.477.309.506 | 108,8% |
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését (a fent meghatározott előirányzatok és teljesítések tagolásában) a 2. melléklet tartalmazza az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire összevontan.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2018. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
adatok Ft-ban
Kiadási előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2018. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Összesen: | 1.159.055.171 | 1.218.317.171 | 1.075.777.531 | 86,3% |
- személyi jellegű kiadások (01/20) | 313.588.000 | 317.021.000 | 309.654.227 | 97,7% |
- munkaadókat terhelő járulékok (01/21) | 65.681.000 | 63.333.000 | 60.704.748 | 95,9% |
- dologi kiadások (01/61) | 326.148.103 | 354.093.079 | 277.362.311 | 78,3% |
- ellátottak pénzbeli juttatásai (01/121) | 9.860.000 | 15.801.680 | 14.181.066 | 89,7% |
- egyéb működési célú kiadások (01/191) | 36.397.068 | 46.180.958 | 42.474.809 | 92,0% |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (03/21) | 0 | 14.506.454 | 14.506.454 | 100,0% |
- központi irányítószervi támogatások (03/22) | 407.381.000 | 407.381.000 | 356.893.916 | 87,6% |
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 1. és 2. mellékletek szerint fogadja el.
(5) Az államháztartási mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásainak 2018. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2018. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Összesen: | 95.277.000 | 139.152.000 | 96.388.964 | 69,3% |
Ebből: | ||||
- beruházások (01/200) | 43.970.000 | 56.450.000 | 49.268.892 | 87,0% |
- felújítások (01/205) | 37.779.000 | 52.279.000 | 16.701.545 | 32,0% |
- egyéb felhalmozási célú kiadások (01/277) | 0 | 16.895.000 | 16.890.527 | 100,0% |
- hitel kölcsön törlesztése (03/06)) | 13.528.000 | 13.528.000 | 13.528.000 | 100,0% |
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. A tartalék, illetve a hiány összegének alakulása
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: adatok e Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2018. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | - |
- ebből céltartalék | 0 | 0 | 0 | - |
(2) Tartalékot az Önkormányzat 2018. év folyamán nem képzett.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét 312.411.492,- Ft összegben hagyja jóvá.
7. A maradvány kimutatás
8. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált kötelezettségekkel terhelt maradványát 305.143.011,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Egyéb rendelkezések
9. § A képviselő-testület az önkormányzat-teljesített létszámkeretét 80 fő alkalmazott és 12 fő közhasznú foglalkoztatott, összesen 92 főben hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet.
Petrovics László Dr. Horváth Béla
polgármester jegyző