Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 08- 2024. 05. 30Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, az Idősek Klubjára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését (intézményeivel együtt):
a)1 126.880.353,- Ft költségvetési bevétellel,
b)2 126.880.353,- Ft költségvetési kiadással,
c)3 0,- Ft költségvetési egyenleggel hagyja jóvá. Az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzata összesen 15 fő, ebből 1 fő polgármester, 3 fő közalkalmazott és 1 fő betöltetlen álláshely a Művelődési Házban, 1 fő közalkalmazott a Könyvtárban, 1 fő közalkalmazott a Védőnői szolgálaton és 1 fő helyettesítéssel ellátott. 2 fő közalkalmazott az Egészségügyi ellátáson, 1 fő munka törvénykönyves foglalkoztatott a Gorka Kiállításon, 4 fő munka törvénykönyves munkavállaló a Város- és községgazdálkodáson, a közfoglalkoztatottak tervezett létszám előirányzata 8 fő.
d)4 a bevételek és kiadások főösszegét 1.147.270.462,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését:
a)5 6.563.817,- Ft költségvetési bevétellel,
b)6 6.563.817,- Ft költségvetési kiadással,
c)7 0,- Ft költségvetési egyenleggel hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal éves tervezett létszám előirányzata 17 fő, ebből 16 fő köztisztviselő és 1 fő takarító.
(3) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület az Idősek Klubja 2023. évi költségvetését:
a)8 1.490.405,- Ft költségvetési bevétellel,
b)9 1.490.405,- Ft költségvetési kiadással,
c)10 0,- Ft költségvetési egyenleggel hagyja jóvá. Az Idősek Klubja éves tervezett létszám előirányzata 7 fő, ebből 1 fő vezető közalkalmazott, 5 fő közalkalmazott. 1 fő betöltetlen álláshely.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési bevételek és előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
c) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásait a 8. melléklet foglalja magában.
d) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten a 9. melléklet, 10. melléklet és 11. mellékletek szerint határozza meg. A Polgármesteri Hivatal összes bevételét és kiadását a 12. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint határozza meg. Az Idősek Klubja Verőce összes bevételét és kiadását a 14. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
e)11 Az Önkormányzat a kiadások között 37.845.348,- Ft általános, 0,- Ft céltartalékot állapít meg.
(2) Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:
a) Verőce Község Önkormányzat tájékoztatója a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról.(16. melléklet)
b) Verőce Község Önkormányzat kimutatása a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatásokról (17. melléklet)
c) Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre (18. melléklet)
d) Verőce Község Önkormányzat tájékoztatója a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételiről és kiadásairól (19. melléklet)
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3)12 A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 EFt összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(4) Az (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(8) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 70.000,- Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli
(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – hogy az átmeneti gazdálkodás keretében, a tárgyévet követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2024. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények számára a 2023. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. Erre irányuló szándék, javaslat kidolgozásánál a költségvetési kihatások bemutatása nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
(6) A Képviselő-testület az év közben keletkező általános tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát teljes egészében megtartja magának.
(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni a Képviselő-testület felé minden költségvetési évet követő január 31. napjáig. Újabb támogatás csak ezt követően állapítható meg.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – folyamatos beszámolási kötelezettség mellett -, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül – betét, államkötvény, diszkont-kincstárjegy formájában - lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Danubius Expert Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(3) E rendeletet 2023. január 1-től kell alkalmazni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
|
Forintban |
||||
|
Sor- szám |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
212 811 547 |
248 801 356 |
195 376 775 |
|
2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 617 253 |
106 756 722 |
112 107 002 |
|
3. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 717 881 |
47 741 774 |
42 130 834 |
|
5. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 646 314 |
15 658 639 |
18 831 539 |
|
7. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
25 999 733 |
32 312 640 |
|
|
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 363 699 |
4 514 056 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10. |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
190 344 880 |
206 983 831 |
173 069 375 |
|
11. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 466 667 |
41 817 525 |
22 307 400 |
|
15. |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
107 958 816 |
242 140 041 |
543 735 099 |
|
17. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
107 958 816 |
26 999 414 |
543 735 099 |
|
18. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
215 140 627 |
||
|
22. |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23. |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
111 388 569 |
118 283 315 |
114 000 000 |
|
24. |
Építményadó |
59 475 747 |
52 568 914 |
52 000 000 |
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
834 901 |
2 465 275 |
|
|
26. |
Iparűzési adó |
49 673 214 |
61 725 411 |
62 000 000 |
|
27. |
Talajterhelési díj |
|||
|
28. |
Gépjárműadó |
1 404 707 |
||
|
29. |
Telekadó |
|||
|
30. |
Egyéb |
1 523 715 |
||
|
31. |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
23 879 700 |
31 194 172 |
22 928 235 |
|
32. |
Készletértékesítés ellenértéke |
321 143 |
318 572 |
200 000 |
|
33. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 310 960 |
24 665 869 |
17 106 486 |
|
34. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 410 881 |
3 584 851 |
4 200 000 |
|
35. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36. |
Ellátási díjak |
|||
|
37. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 174 872 |
1 840 343 |
1 089 836 |
|
38. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
210 |
175 |
|
|
40. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42. |
Egyéb működési bevételek |
661 634 |
784 362 |
331 913 |
|
43. |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 400 000 |
6 810 000 |
|
|
44. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
6 730 000 |
|
|
46. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
80 000 |
|
|
47. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49. |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 084 120 |
||
|
50. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 084 120 |
||
|
53. |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58. |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
458 438 632 |
648 313 004 |
876 040 109 |
|
60. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64. |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69. |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
477 104 826 |
247 898 132 |
131 000 000 |
|
70. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
477 104 826 |
247 898 132 |
131 000 000 |
|
71. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72. |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 327 816 |
7 439 702 |
|
|
73. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 327 816 |
7 439 702 |
|
|
74. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76. |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81. |
Váltóbevételek |
|||
|
82. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
484 432 642 |
255 337 834 |
131 000 000 |
|
84. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
942 871 274 |
903 650 838 |
1 007 040 109 |
2. KIADÁSOK
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
196 052 565 |
257 841 507 |
282 808 998 |
|
2. |
Személyi juttatások |
58 731 178 |
75 989 793 |
73 576 887 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 257 692 |
9 524 963 |
10 244 482 |
|
4. |
Dologi kiadások |
112 199 226 |
147 596 273 |
152 894 178 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 314 910 |
8 672 157 |
11 700 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 549 559 |
16 058 321 |
34 393 451 |
|
7. |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9. |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 388 558 |
9 004 801 |
|
|
14. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17. |
- Kamattámogatások |
|||
|
18. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 161 001 |
6 901 432 |
25 177 794 |
|
19. |
- Tartalékok |
9 215 657 |
||
|
20. |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 215 657 |
||
|
21. |
- Céltartalék |
|||
|
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
349 015 538 |
387 240 279 |
560 177 805 |
|
23. |
Beruházások |
187 192 762 |
206 004 233 |
165 597 767 |
|
24. |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25. |
Felújítások |
161 822 776 |
181 236 046 |
394 580 038 |
|
26. |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28. |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34. |
- Lakástámogatás |
|||
|
35. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
545 068 103 |
645 081 786 |
842 986 803 |
|
37. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
121 985 041 |
121 003 850 |
164 053 306 |
|
49. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 149 840 |
7 329 554 |
6 531 914 |
|
51. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52. |
Központi, irányító szervi támogatás |
114 835 201 |
113 674 296 |
157 521 392 |
|
53. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60. |
Váltókiadások |
|||
|
61. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
121 985 041 |
121 003 850 |
164 053 306 |
|
62. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
667 053 144 |
766 085 636 |
1 007 040 109 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Verőcei Református Egyház |
Iskola, óvoda, bölcsőde támogatás |
10 000 000 |
|
2. |
Egyéb nonprofit szervezetek |
Sport támogatás |
1 360 000 |
|
3. |
Civil szervezetek |
Sport, kultúra támogatás |
3 000 000 |
|
4. |
Kismaros-Verőce Közterület-felügyelet Társulás |
Működési célú támogatás |
10 817 794 |
|
Összesen: |
25 177 794 |
||
18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
1. |
Bevételek |
||||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
16281398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195 376 775 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
74 577 531 |
74 577 530 |
394 580 038 |
543 735 099 |
||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 000 |
5 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
50 000 000 |
5 000 000 |
500 000 |
2 000 000 |
114 000 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 178 |
36 278 235 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
131 000 000 |
|||||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
19 304 585 |
19 304 585 |
69 304 585 |
98 882 116 |
19 304 585 |
19 804 585 |
19 804 585 |
19 804 585 |
143 882 115 |
24 304 585 |
19 804 585 |
415 884 614 |
1 020 390 109 |
|
|
11. |
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 797 |
194 457 663 |
|
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
26 146 188 |
|
|
14. |
Dologi kiadások |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 288 |
184 515 478 |
|
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
2 507 135 |
11 700 000 |
|
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 120 |
34 393 451 |
|
|
17. |
Beruházások |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 929 |
168 065 377 |
||||
|
18. |
Felújítások |
65 763 340 |
65 763 340 |
65 763 340 |
65 763 340 |
65 763 340 |
65 763 340 |
394 580 038 |
|||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
6 531 912 |
6 531 912 |
||||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
43 993 693 |
37 461 781 |
56 135 712 |
56 135 712 |
121 899 052 |
56 135 712 |
121 899 052 |
121 899 052 |
103 225 121 |
121 899 052 |
121 899 052 |
57 807 118 |
1 020 390 109 |
|
|
22. |
Egyenleg |
-24 689 108 |
-18 157 196 |
13 168 873 |
42 746 404 |
-102 594 467 |
-36 331 127 |
-102 094 467 |
-102 094 467 |
40 656 994 |
-97 594 467 |
-102 094 467 |
358 077 496 |
||
19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
|
Forintban |
||||
|
Sorsszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
205 376 775 |
215 645 614 |
211 538 078 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
548 735 099 |
576 171 854 |
565 197 152 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
120 000 000 |
126 000 000 |
123 600 000 |
|
4. |
Építményadó |
52 000 000 |
54 600 000 |
53 560 000 |
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 090 000 |
|
6. |
Iparűzési adó |
65 000 000 |
68 250 000 |
66 950 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
|||
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Kommunális adó |
|||
|
11. |
Működési bevételek |
36 278 235 |
38 092 147 |
37 366 582 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 278 235 |
38 092 147 |
37 366 582 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
946 668 344 |
994 001 761 |
975 068 394 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
120 000 000 |
126 000 000 |
123 600 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
1 066 668 344 |
1 120 001 761 |
1 098 668 394 |
2. KIADÁSOK
|
Forintban |
||||
|
Sorsszám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
504 022 929 |
529 224 075 |
519 143 617 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
562 645 415 |
590 777 686 |
579 524 777 |
|
3. |
Beruházások |
168 065 377 |
176 468 646 |
173 107 338 |
|
4. |
Felújítások |
394 580 038 |
414 309 040 |
406 417 439 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 066 668 344 |
1 120 001 761 |
1 098 668 394 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
1 066 668 344 |
1 120 001 761 |
1 098 668 394 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontját a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.