Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 15- 2024. 03. 07Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, az Idősek Klubjára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését (intézményeivel együtt):
a)1 1.068.372.150,- Ft költségvetési bevétellel,
b)2 1.068.372.150,- Ft költségvetési kiadással,
c) 0,- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzata összesen 15 fő, ebből 1 fő polgármester, 3 fő közalkalmazott és 1 fő betöltetlen álláshely a Művelődési Házban, 1 fő közalkalmazott a Könyvtárban, 1 fő közalkalmazott a Védőnői szolgálaton és 1 fő helyettesítéssel ellátott. 2 fő közalkalmazott az Egészségügyi ellátáson, 1 fő munka törvénykönyves foglalkoztatott a Gorka Kiállításon, 4 fő munka törvénykönyves munkavállaló a Város- és községgazdálkodáson, a közfoglalkoztatottak tervezett létszám előirányzata 8 fő.
(2) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését:
a)3 124.998.214,- Ft költségvetési bevétellel,
b)4 124.998.214,- Ft költségvetési kiadással,
c) 0,- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal éves tervezett létszám előirányzata 17 fő, ebből 16 fő köztisztviselő és 1 fő takarító.
(3) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület az Idősek Klubja 2023. évi költségvetését:
a) 53.220.712,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 53.220.712,- Ft költségvetési kiadással,
c) 0,- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Az Idősek Klubja éves tervezett létszám előirányzata 7 fő, ebből 1 fő vezető közalkalmazott, 5 fő közalkalmazott. 1 fő betöltetlen álláshely.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési bevételek és előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
c) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásait a 8. melléklet foglalja magában.
d) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten a 9. melléklet, 10. melléklet és 11. mellékletek szerint határozza meg. A Polgármesteri Hivatal összes bevételét és kiadását a 12. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint határozza meg. Az Idősek Klubja Verőce összes bevételét és kiadását a 14. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
e)5 Az Önkormányzat a kiadások között 15.743.886,- Ft általános, 3.342.657,- Ft céltartalékot állapít meg.
(2) Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:
a) Verőce Község Önkormányzat tájékoztatója a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról.(16. melléklet)
b) Verőce Község Önkormányzat kimutatása a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatásokról (17. melléklet)
c) Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre (18. melléklet)
d) Verőce Község Önkormányzat tájékoztatója a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételiről és kiadásairól (19. melléklet)
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3)6 A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 EFt összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(4) Az (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(8) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 70.000,- Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli
(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – hogy az átmeneti gazdálkodás keretében, a tárgyévet követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2024. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények számára a 2023. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. Erre irányuló szándék, javaslat kidolgozásánál a költségvetési kihatások bemutatása nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
(6) A Képviselő-testület az év közben keletkező általános tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát teljes egészében megtartja magának.
(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni a Képviselő-testület felé minden költségvetési évet követő január 31. napjáig. Újabb támogatás csak ezt követően állapítható meg.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – folyamatos beszámolási kötelezettség mellett -, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül – betét, államkötvény, diszkont-kincstárjegy formájában - lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Danubius Expert Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(3) E rendeletet 2023. január 1-től kell alkalmazni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.7 BEVÉTELEK8
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
195 376 775 |
21 638 165 |
217 014 940 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 107 002 |
3 790 080 |
115 897 082 |
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 130 834 |
5 927 205 |
48 058 039 |
4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 831 539 |
2 098 000 |
20 929 539 |
6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 050 480 |
2 050 480 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
173 069 375 |
27 891 965 |
200 961 340 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 307 400 |
-6 253 800 |
16 053 600 |
14 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
21 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
114 000 000 |
2 474 701 |
116 474 701 |
23 |
Építményadó |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
24 |
Idegenforgalmi adó |
1 557 050 |
1 557 050 |
|
25 |
Iparűzési adó |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
|||
27 |
Gépjárműadó |
|||
28 |
Telekadó |
|||
29 |
Kommunális adó |
917 651 |
917 651 |
|
30 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 278 235 |
4 116 393 |
40 394 628 |
31 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
19 000 |
219 000 |
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 106 486 |
2 315 301 |
21 421 787 |
33 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
34 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
35 |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 519 836 |
103 777 |
3 623 613 |
37 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
38 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
40 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
101 800 |
101 800 |
|
41 |
Egyéb működési bevételek |
751 913 |
1 576 515 |
2 328 428 |
42 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
450 000 |
450 000 |
|
43 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
44 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
46 |
Részesedések értékesítése |
|||
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
52 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
53 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
54 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
57 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
58 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
889 390 109 |
32 140 454 |
921 530 563 |
59 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
65 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
74 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
75 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
76 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
77 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
79 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
80 |
Váltóbevételek |
|||
81 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
82 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
83 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 020 390 109 |
47 982 041 |
1 068 372 150 |
2.9 KIADÁSOK
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
451 212 780 |
28 477 636 |
479 690 415 |
2 |
Személyi juttatások |
194 457 663 |
-4 132 719 |
190 324 944 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 146 188 |
-463 656 |
25 682 531 |
4 |
Dologi kiadások |
184 515 478 |
28 968 125 |
213 483 603 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
11 700 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 393 451 |
4 105 886 |
38 499 337 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 581 472 |
2 581 472 |
|
19 |
- Tartalékok |
9 215 657 |
9 870 886 |
19 086 543 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 215 657 |
6 528 229 |
15 743 886 |
21 |
- Céltartalék |
3 342 657 |
3 342 657 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
562 645 415 |
19 375 207 |
582 020 622 |
23 |
Beruházások |
168 065 377 |
-5 446 469 |
162 618 908 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
394 580 038 |
10 795 476 |
405 375 514 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 013 858 195 |
47 852 843 |
1 061 711 037 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 020 390 109 |
47 982 041 |
1 068 372 150 |
3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
1 10 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-124 468 086 |
-15 712 389 |
-140 180 474 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
124 468 086 |
15 712 389 |
140 180 475 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.11 BEVÉTELEK
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
195 376 775 |
21 638 165 |
217 014 940 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 107 002 |
3 790 080 |
115 897 082 |
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 130 834 |
5 927 205 |
48 058 039 |
4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 831 539 |
2 098 000 |
20 929 539 |
6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 050 480 |
2 050 480 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
173 069 375 |
27 891 965 |
200 961 340 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 307 400 |
-6 253 800 |
16 053 600 |
14 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
21 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
114 000 000 |
2 474 701 |
116 474 701 |
23 |
Építményadó |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
24 |
Idegenforgalmi adó |
1 557 050 |
1 557 050 |
|
25 |
Iparűzési adó |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
|||
27 |
Gépjárműadó |
|||
28 |
Telekadó |
|||
29 |
Kommunális adó |
917 651 |
917 651 |
|
30 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 681 913 |
1 678 315 |
15 360 228 |
31 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
34 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
35 |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 430 000 |
2 430 000 |
|
37 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
38 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
40 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
101 800 |
101 800 |
|
41 |
Egyéb működési bevételek |
751 913 |
1 576 515 |
2 328 428 |
42 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
450 000 |
450 000 |
|
43 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
44 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
46 |
Részesedések értékesítése |
|||
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
52 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
53 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
54 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
57 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
58 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
866 793 787 |
29 702 376 |
896 496 163 |
59 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
65 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
74 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
75 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
76 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
77 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
79 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
80 |
Váltóbevételek |
|||
81 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
82 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
83 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
997 793 787 |
45 543 963 |
1 043 337 750 |
2.12 KIADÁSOK
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
428 616 457 |
26 039 558 |
454 656 015 |
2. |
Személyi juttatások |
194 457 663 |
-4 132 719 |
190 324 944 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 146 187 |
-463 656 |
25 682 531 |
4. |
Dologi kiadások |
184 515 478 |
20 765 047 |
205 280 525 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
11 700 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 797 129 |
9 870 886 |
21 668 015 |
7. |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9. |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17. |
- Kamattámogatások |
|||
18. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 581 472 |
2 581 472 |
|
19. |
- Tartalékok |
9 215 657 |
9 870 886 |
19 086 543 |
20. |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 215 657 |
6 528 229 |
15 743 886 |
21. |
- Céltartalék |
3 342 657 |
3 342 657 |
|
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
562 645 415 |
19 375 207 |
582 020 622 |
23. |
Beruházások |
168 065 377 |
-5 446 469 |
162 618 908 |
24. |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25. |
Felújítások |
394 580 038 |
10 795 476 |
405 375 514 |
26. |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
28. |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34. |
- Lakástámogatás |
|||
35. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
991 261 872 |
45 414 765 |
1 036 676 637 |
37. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
49. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
51. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60. |
Váltókiadások |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
997 793 787 |
45 543 963 |
1 043 337 750 |
3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-124 468 085 |
-15 712 389 |
-140 180 474 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
124 468 086 |
15 712 389 |
140 180 475 13 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.14 BEVÉTELEK
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
14 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
21 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
23 |
Építményadó |
|||
24 |
Idegenforgalmi adó |
|||
25 |
Iparűzési adó |
|||
26 |
Talajterhelési díj |
|||
27 |
Gépjárműadó |
|||
28 |
Telekadó |
|||
29 |
Kommunális adó |
|||
30 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
31 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
19 000 |
219 000 |
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 106 486 |
2 315 301 |
19 421 787 |
33 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
34 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
35 |
Ellátási díjak |
|||
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 089 836 |
103 777 |
1 193 613 |
37 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
38 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
40 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
41 |
Egyéb működési bevételek |
|||
42 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
43 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
44 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
46 |
Részesedések értékesítése |
|||
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
52 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
53 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
54 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
57 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
58 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
59 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
65 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
74 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
75 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
76 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
77 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
79 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
80 |
Váltóbevételek |
|||
81 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
82 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
83 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
2. KIADÁSOK
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
|
1 |
Személyi juttatások |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
3 |
Dologi kiadások |
8 203 078 |
8 203 078 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
5 15 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 596 322 |
-5 765 000 |
16 831 322 |
6 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
7 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
8 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
9 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
10 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
14 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
16 |
- Kamattámogatások |
|||
17 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
18 |
- Tartalékok |
|||
19 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
20 |
- Céltartalék |
|||
21 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
22 |
Beruházások |
|||
23 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
24 |
Felújítások |
|||
25 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
27 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
28 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
32 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Lakástámogatás |
|||
34 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
36 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
37 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
38 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
41 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
42 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
44 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
45 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
46 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
48 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
50 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
51 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
52 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
53 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
54 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
56 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
58 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
59 |
Váltókiadások |
|||
60 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
61 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE16
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
195 376 775 |
21 638 165 |
217 014 940 |
Személyi juttatások |
194 457 663 |
-4 132 719 |
190 324 944 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 146 188 |
-463 656 |
25 682 531 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
114 000 000 |
2 474 701 |
116 474 701 |
Dologi kiadások |
184 515 478 |
28 968 125 |
213 483 603 |
4. |
Működési bevételek |
36 278 235 |
4 116 393 |
40 394 628 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
11 700 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 461 195 |
3 461 195 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 393 451 |
4 105 886 |
38 499 337 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
Az 5-ből -Tartalékok |
9 215 657 |
9 870 886 |
19 086 543 |
||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
345 655 010 |
31 690 454 |
377 345 464 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
451 212 780 |
28 477 636 |
479 690 415 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
105 557 770 |
-3 212 818 |
102 344 952 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
105 557 770 |
-3 212 818 |
102 344 952 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
105 557 770 |
-3 212 818 |
102 344 952 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
451 212 780 |
28 477 636 |
479 690 416 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
451 212 780 |
28 477 636 |
479 690 416 |
26. |
Költségvetési hiány: |
105 557 770 |
102 344 951 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások 18 |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
543 735 099 |
543 735 099 |
Beruházások |
168 065 377 |
-5 446 469 |
162 618 908 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
450 000 |
450 000 |
Felújítások |
394 580 038 |
10 795 476 |
405 375 514 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 026 200 |
14 026 200 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
543 735 099 |
450 000 |
544 185 099 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
562 645 415 |
19 375 207 |
582 020 622 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
25 442 230 |
19 054 405 |
44 496 635 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 442 230 |
19 054 405 |
44 496 635 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
25 442 230 |
19 054 405 |
44 496 635 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
569 177 329 |
19 504 405 |
588 681 734 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
569 177 329 |
19 504 405 |
588 681 734 |
27. |
Költségvetési hiány: |
18 910 316 |
37 835 523 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1 |
Forintban |
||||||
2 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
3 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
4 |
Szellemi termékek beszerzése, létesítése (közbeszerzések, tervezési díjak) |
5 080 000 |
2023 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
5 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac 2020 |
110 663 665 |
2023 |
110 663 665 |
-20 000 000 |
90 663 665 |
|
6 |
Ingatlan beszerzés Helyi piac 2020-hoz |
20 000 000 |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
7 |
TOP plusz 3.3.2-21 Idősek Klubja kialakítása Árpád úton (Eszköz beszerzések) |
24 510 704 |
2022 |
24 510 704 |
24 510 704 |
||
8 |
Közvilágítási lámpák beszerzése |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
9 |
Kisértékű TE Művház, védőnő, könyvtár, VKG, Önk. Ig. |
4 260 847 |
2023 |
4 260 847 |
4 260 847 |
||
10 |
Mozgásérzékelős lámpa |
82 550 |
2023 |
82 550 |
82 550 |
||
11 |
Drótkötélpálya Limes Park |
2 495 000 |
2023 |
2 495 000 |
2 495 000 |
||
12 |
Óvoda elektromos áram fejlesztés |
525 000 |
2023 |
525 000 |
525 000 |
||
13 |
Acélvázas padok beszerzése Limes Park |
320 040 |
2023 |
320 040 |
320 040 |
||
14 |
Inteligens gyalogosákelőhely Limes Park |
11 213 490 |
2023 |
11 213 490 |
11 213 490 |
||
15 |
ÖSSZESEN: |
180 151 297 |
165 597 767 |
-5 446 470 |
160 151 297 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1 |
Forintban |
||||||
2 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
3 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
4 |
Külterületi utak VP6 |
76 869 332 |
2022 |
76 869 332 |
-9 945 482 |
66 923 850 |
|
5 |
TOP plusz 3.3.2-21 Idősek Klubja kialakítása Árpád út 21 |
177 589 486 |
2022 |
177 589 486 |
737 908 |
178 327 394 |
|
6 |
TOP plusz 1.2.3-21 Belterületi utak |
140 121 220 |
2022 |
140 121 220 |
140 121 220 |
||
7 |
Karinthy és Ipoly utca felújítása |
20 003 044 |
2023 |
20 003 044 |
20 003 044 |
||
8 |
ÖSSZESEN: |
414 583 082 |
394 580 038 |
10 795 470 |
405 375 508 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI EU-S PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS
Forintban |
|||||
Sorszám |
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
Összesen: |
2.21 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évi Módosítás |
2023. évi Módosított |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||||
Sorszám |
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
G |
E |
|
1. |
Saját erő |
32 097 373 |
32 097 373 |
-20 000 000 |
12 097 373 |
|||
2. |
- saját erőből központi támogatás |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
98 566 292 |
98 566 292 |
110 663 664 |
||||
4. |
Társfinanszírozás |
|||||||
5. |
Hitel |
|||||||
6. |
Egyéb forrás |
|||||||
7. |
Források összesen: |
130 663 665 |
130 663 665 |
-20 000 000 |
110 663 664 |
|||
8. |
Személyi jellegű |
|||||||
9. |
Beruházások, beszerzések |
130 663 665 |
130 663 665 |
-20 000 000 |
110 663 665 |
|||
10. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||
11. |
Adminisztratív költségek |
|||||||
12. |
Kiadások összesen: |
130 663 665 |
130 663 665 |
-20 000 000 |
110 663 665 |
|||
9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.22 BEVÉTELI JOGCÍM
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
195 376 775 |
21 068 798 |
216 445 573 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 107 002 |
3 790 080 |
115 897 082 |
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 130 834 |
5 927 205 |
48 058 039 |
4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 831 539 |
2 098 000 |
20 929 539 |
6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 050 480 |
2 050 480 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
173 069 375 |
27 891 965 |
200 961 340 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 307 400 |
-6 823 167 |
15 484 233 |
14 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
21 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
114 000 000 |
2 474 701 |
116 474 701 |
23 |
Építményadó |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
24 |
Idegenforgalmi adó |
1 557 050 |
1 557 050 |
|
25 |
Iparűzési adó |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
|||
27 |
Gépjárműadó |
|||
28 |
Telekadó |
|||
29 |
Kommunális adó |
917 651 |
917 651 |
|
30 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
22 928 235 |
4 116 393 |
27 044 628 |
31 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
19 000 |
219 000 |
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 106 486 |
2 315 301 |
19 421 787 |
33 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
34 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
35 |
Ellátási díjak |
|||
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 089 836 |
103 777 |
1 193 613 |
37 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
38 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
40 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
101 800 |
101 800 |
|
41 |
Egyéb működési bevételek |
331 913 |
1 576 515 |
1 908 428 |
42 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
450 000 |
450 000 |
|
43 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
44 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
46 |
Részesedések értékesítése |
|||
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
52 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
53 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
54 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
57 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
58 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
876 040 109 |
31 571 087 |
907 611 196 |
59 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
65 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
74 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
75 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
76 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
77 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
79 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
80 |
Váltóbevételek |
|||
81 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
82 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
83 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 007 040 109 |
46 556 093 |
1 053 596 202 |
2.23 KIADÁSI JOGCÍMEK
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
282 808 998 |
21 495 101 |
304 304 099 |
2. |
Személyi juttatások |
73 576 887 |
-6 450 415 |
67 126 472 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 244 482 |
-742 479 |
9 502 003 |
4. |
Dologi kiadások |
152 894 178 |
24 582 109 |
177 476 287 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
11 700 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 393 451 |
4 105 886 |
38 499 337 |
7. |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9. |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17. |
- Kamattámogatások |
|||
18. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 177 794 |
2 581 472 |
|
19. |
- Tartalékok |
9 215 657 |
9 870 886 |
19 086 543 |
20. |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 215 657 |
6 528 229 |
15 743 886 |
21. |
- Céltartalék |
3 342 657 |
3 342 657 |
|
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
560 177 805 |
19 375 207 |
579 553 012 |
23. |
Beruházások |
165 597 767 |
-5 446 469 |
160 151 298 |
24. |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25. |
Felújítások |
394 580 038 |
10 795 476 |
405 375 514 |
26. |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
28. |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34. |
- Lakástámogatás |
|||
35. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
842 986 803 |
40 870 308 |
883 857 111 |
37. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
164 053 306 |
5 685 785 |
169 739 091 |
49. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
51. |
Központi, irányító szervi támogatás |
157 521 392 |
5 556 587 |
163 077 979 |
52. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61. |
Váltókiadások |
|||
62. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
164 053 306 |
5 685 785 |
169 739 091 |
63. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 007 040 109 |
46 556 093 |
1 053 596 202 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
-5 |
3 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.24 BEVÉTELI JOGCÍMEK
1 |
Forintban |
|||
2 |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
A |
B |
C |
D |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
195 376 775 |
21 068 798 |
216 445 573 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 107 002 |
3 790 080 |
115 897 082 |
6 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
7 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 130 834 |
5 927 205 |
48 058 039 |
8 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
9 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 831 539 |
2 098 000 |
20 929 539 |
10 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
11 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 050 480 |
2 050 480 |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
13 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
173 069 375 |
27 891 965 |
200 961 340 |
14 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 307 400 |
-6 823 167 |
15 484 233 |
18 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
25 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
114 000 000 |
2 474 701 |
116 474 701 |
27 |
Építményadó |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
28 |
Idegenforgalmi adó |
1 557 050 |
1 557 050 |
|
29 |
Iparűzési adó |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
30 |
Talajterhelési díj |
|||
31 |
Gépjárműadó |
|||
32 |
Telekadó |
|||
33 |
Kommunális adó |
917 651 |
917 651 |
|
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
331 913 |
1 678 315 |
2 010 228 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
39 |
Ellátási díjak |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
101 800 |
101 800 |
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
331 913 |
1 576 515 |
1 908 428 |
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
450 000 |
450 000 |
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
48 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
50 |
Részesedések értékesítése |
|||
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
853 443 787 |
29 133 009 |
882 576 796 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
75 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
78 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
79 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
80 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
81 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
82 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
83 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
84 |
Váltóbevételek |
|||
85 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
86 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
87 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
984 443 787 |
44 118 015 |
1 028 561 802 |
2.25 KIADÁSI JOGCÍMEK
Forintban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
260 212 676 |
19 057 023 |
279 269 699 |
2. |
Személyi juttatások |
73 576 887 |
-6 450 415 |
67 126 472 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 244 482 |
-742 479 |
9 502 003 |
4. |
Dologi kiadások |
152 894 178 |
16 379 031 |
169 273 209 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
11 700 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 797 129 |
9 870 886 |
21 668 015 |
7. |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9. |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17. |
- Kamattámogatások |
|||
18. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 581 472 |
2 581 472 |
|
19. |
- Tartalékok |
9 215 657 |
9 870 886 |
19 086 543 |
20. |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 215 657 |
6 528 229 |
15 743 886 |
21. |
- Céltartalék |
3 342 657 |
3 342 657 |
|
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
560 177 805 |
19 375 207 |
579 553 012 |
23. |
Beruházások |
165 597 767 |
-5 446 469 |
160 151 298 |
24. |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25. |
Felújítások |
394 580 038 |
10 795 476 |
405 375 514 |
26. |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
28. |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34. |
- Lakástámogatás |
|||
35. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
820 390 481 |
38 432 230 |
858 822 711 |
37. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
164 053 306 |
5 685 785 |
169 739 091 |
49. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
51. |
Központi, irányító szervi támogatás |
157 521 392 |
5 556 587 |
163 077 979 |
52. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61. |
Váltókiadások |
|||
62. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
164 053 306 |
5 685 785 |
169 739 091 |
63. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
984 443 787 |
44 118 015 |
1 028 561 802 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
-5 |
3 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.26 BEVÉTELI JOGCÍMEK
1 |
Forintban |
|||
2 |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
A |
B |
C |
D |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
7 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
8 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
9 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
10 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
11 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
13 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
14 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
25 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
27 |
Építményadó |
|||
28 |
Idegenforgalmi adó |
|||
29 |
Iparűzési adó |
|||
30 |
Talajterhelési díj |
|||
31 |
Gépjárműadó |
|||
32 |
Telekadó |
|||
33 |
Kommunális adó |
|||
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
19 000 |
219 000 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 106 486 |
2 315 301 |
19 421 787 |
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
39 |
Ellátási díjak |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 089 836 |
103 777 |
1 193 613 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
45 |
Egyéb működési bevételek |
|||
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
47 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
48 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
50 |
Részesedések értékesítése |
|||
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
75 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
78 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
79 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
80 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
81 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
82 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
83 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
84 |
Váltóbevételek |
|||
85 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
86 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
87 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
2.27 KIADÁSI JOGCÍMEK
1 |
Forintban |
|||
2 |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
A |
B |
||
4 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
5 |
Személyi juttatások |
|||
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
7 |
Dologi kiadások |
8 203 078 |
8 203 078 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
9 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 596 322 |
-5 765 000 |
16 831 322 |
10 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
11 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
12 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
13 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
14 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
16 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
17 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
18 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
19 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
20 |
- Kamattámogatások |
|||
21 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
22 596 322 |
||
22 |
- Tartalékok |
|||
23 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
24 |
- Céltartalék |
|||
25 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
26 |
Beruházások |
|||
27 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
28 |
Felújítások |
|||
29 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
30 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
31 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
34 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
35 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
36 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
37 |
- Lakástámogatás |
|||
38 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
39 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
40 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
41 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
43 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
44 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
45 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
46 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
47 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
48 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
50 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
51 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
55 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
56 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
57 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
58 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
59 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
60 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
61 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
62 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
63 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
64 |
Váltókiadások |
|||
65 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
66 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.28 BEVÉTELEK
Forintban |
||||
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
Működési bevételek (2+…+12) |
2 960 000 |
2 960 000 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5. |
Ellátási díjak |
|||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
540 000 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
8. |
Kamatbevételek |
|||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
11. |
Egyéb működési bevételek |
420 000 |
420 000 |
|
12. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
569 367 |
569 367 |
|
13. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
14. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
15. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
569 367 |
569 367 |
|
16. |
16-ból EU támogatás |
|||
17. |
Közhatalmi bevételek |
|||
18. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22. |
22-ből EU-s támogatás |
|||
23. |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
24. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
25. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
26. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
27. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
28. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
29. |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 960 000 |
569 367 |
3 529 367 |
30. |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
114 690 679 |
6 413 168 |
121 103 847 |
31. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
429 855 |
429 855 |
|
32. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
33. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
114 690 679 |
5 983 313 |
120 673 992 |
34. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
117 650 679 |
6 982 535 |
124 633 214 |
2.29 KIADÁSOK
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
117 015 679 |
6 982 535 |
123 998 214 |
---|---|---|---|---|
2. |
Személyi juttatások |
91 033 326 |
2 317 696 |
93 351 022 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 702 753 |
278 823 |
11 981 576 |
4. |
Dologi kiadások |
14 279 600 |
4 386 016 |
18 665 616 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
|
8. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
9. |
Felújítások |
|||
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11. |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12. |
Finanszírozási kiadások |
|||
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
117 650 679 |
6 982 535 |
124 633 214 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
17 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.30 BEVÉTELEK
Forintban |
||||
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6. |
Ellátási díjak |
|||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
540 000 |
|
8. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9. |
Kamatbevételek |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12. |
Egyéb működési bevételek |
420 000 |
420 000 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
569 367 |
569 367 |
|
14. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
569 367 |
569 367 |
|
17. |
16-ból EU támogatás |
|||
18. |
Közhatalmi bevételek |
|||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23. |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24. |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30. |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 960 000 |
569 367 |
3 529 367 |
31. |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
114 690 679 |
6 413 168 |
121 103 847 |
32. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
429 855 |
429 855 |
|
33. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
114 690 679 |
5 983 313 |
120 673 992 |
35. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
117 650 679 |
6 982 535 |
124 633 214 |
2.31 KIADÁSOK
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
117 015 679 |
6 982 535 |
123 998 214 |
2. |
Személyi juttatások |
91 033 326 |
2 317 696 |
93 351 022 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 702 753 |
278 823 |
11 981 576 |
4. |
Dologi kiadások |
14 279 600 |
4 386 016 |
18 665 616 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
|
8. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
9. |
Felújítások |
|||
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11. |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12. |
Finanszírozási kiadások |
|||
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
117 650 679 |
6 982 535 |
124 633 214 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.32 BEVÉTELEK
Forintban |
||||
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 390 000 |
10 390 000 |
|
2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6. |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 890 000 |
1 890 000 |
|
8. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9. |
Kamatbevételek |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12. |
Egyéb működési bevételek |
|||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17. |
16-ból EU támogatás |
|||
18. |
Közhatalmi bevételek |
|||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23. |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24. |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30. |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
10 390 000 |
10 390 000 |
|
31. |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
42 830 712 |
42 830 712 |
|
32. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
426 726 |
426 726 |
|
33. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 830 712 |
-426 726 |
42 403 986 |
35. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
53 220 712 |
53 220 712 |
2.33 KIADÁSOK
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 388 102 |
51 388 102 |
|
---|---|---|---|---|
2. |
Személyi juttatások |
29 847 450 |
29 847 450 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 198 952 |
4 198 952 |
|
4. |
Dologi kiadások |
17 341 700 |
17 341 700 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7. |
1 832 610 |
|||
8. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 832 610 |
1 832 610 |
|
9. |
Beruházások |
1 832 610 |
||
10. |
Felújítások |
|||
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12. |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13. |
Finanszírozási kiadások |
53 220 712 |
||
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
53 220 712 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.34 BEVÉTELEK
Forintban |
||||
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 390 000 |
10 390 000 |
|
2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6. |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 890 000 |
1 890 000 |
|
8. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9. |
Kamatbevételek |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12. |
Egyéb működési bevételek |
|||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17. |
16-ból EU támogatás |
|||
18. |
Közhatalmi bevételek |
|||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23. |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24. |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30. |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
10 390 000 |
10 390 000 |
|
31. |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
42 830 712 |
42 830 712 |
|
32. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
426 726 |
426 726 |
|
33. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 830 712 |
-426 726 |
42 403 986 |
35. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
53 220 712 |
53 220 712 |
2.35 KIADÁSOK
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 388 102 |
51 388 102 |
|
---|---|---|---|---|
2. |
Személyi juttatások |
29 847 450 |
29 847 450 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 198 952 |
4 198 952 |
|
4. |
Dologi kiadások |
17 341 700 |
17 341 700 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 832 610 |
1 832 610 |
|
8. |
Beruházások |
1 832 610 |
1 832 610 |
|
9. |
Felújítások |
|||
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11. |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12. |
Finanszírozási kiadások |
|||
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
53 220 712 |
53 220 712 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
Forintban |
||||
Sor- szám |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
212 811 547 |
248 801 356 |
195 376 775 |
2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 617 253 |
106 756 722 |
112 107 002 |
3. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 717 881 |
47 741 774 |
42 130 834 |
5. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 646 314 |
15 658 639 |
18 831 539 |
7. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
25 999 733 |
32 312 640 |
|
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 363 699 |
4 514 056 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10. |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
190 344 880 |
206 983 831 |
173 069 375 |
11. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 466 667 |
41 817 525 |
22 307 400 |
15. |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
107 958 816 |
242 140 041 |
543 735 099 |
17. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
107 958 816 |
26 999 414 |
543 735 099 |
18. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
215 140 627 |
||
22. |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23. |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
111 388 569 |
118 283 315 |
114 000 000 |
24. |
Építményadó |
59 475 747 |
52 568 914 |
52 000 000 |
25. |
Idegenforgalmi adó |
834 901 |
2 465 275 |
|
26. |
Iparűzési adó |
49 673 214 |
61 725 411 |
62 000 000 |
27. |
Talajterhelési díj |
|||
28. |
Gépjárműadó |
1 404 707 |
||
29. |
Telekadó |
|||
30. |
Egyéb |
1 523 715 |
||
31. |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
23 879 700 |
31 194 172 |
22 928 235 |
32. |
Készletértékesítés ellenértéke |
321 143 |
318 572 |
200 000 |
33. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 310 960 |
24 665 869 |
17 106 486 |
34. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 410 881 |
3 584 851 |
4 200 000 |
35. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36. |
Ellátási díjak |
|||
37. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 174 872 |
1 840 343 |
1 089 836 |
38. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
210 |
175 |
|
40. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42. |
Egyéb működési bevételek |
661 634 |
784 362 |
331 913 |
43. |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 400 000 |
6 810 000 |
|
44. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
6 730 000 |
|
46. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
80 000 |
|
47. |
Részesedések értékesítése |
|||
48. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49. |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 084 120 |
||
50. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 084 120 |
||
53. |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58. |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
458 438 632 |
648 313 004 |
876 040 109 |
60. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64. |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69. |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
477 104 826 |
247 898 132 |
131 000 000 |
70. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
477 104 826 |
247 898 132 |
131 000 000 |
71. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72. |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 327 816 |
7 439 702 |
|
73. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 327 816 |
7 439 702 |
|
74. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76. |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81. |
Váltóbevételek |
|||
82. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
484 432 642 |
255 337 834 |
131 000 000 |
84. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
942 871 274 |
903 650 838 |
1 007 040 109 |
2. KIADÁSOK
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
196 052 565 |
257 841 507 |
282 808 998 |
2. |
Személyi juttatások |
58 731 178 |
75 989 793 |
73 576 887 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 257 692 |
9 524 963 |
10 244 482 |
4. |
Dologi kiadások |
112 199 226 |
147 596 273 |
152 894 178 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 314 910 |
8 672 157 |
11 700 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 549 559 |
16 058 321 |
34 393 451 |
7. |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9. |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 388 558 |
9 004 801 |
|
14. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17. |
- Kamattámogatások |
|||
18. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 161 001 |
6 901 432 |
25 177 794 |
19. |
- Tartalékok |
9 215 657 |
||
20. |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 215 657 |
||
21. |
- Céltartalék |
|||
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
349 015 538 |
387 240 279 |
560 177 805 |
23. |
Beruházások |
187 192 762 |
206 004 233 |
165 597 767 |
24. |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25. |
Felújítások |
161 822 776 |
181 236 046 |
394 580 038 |
26. |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28. |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34. |
- Lakástámogatás |
|||
35. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
545 068 103 |
645 081 786 |
842 986 803 |
37. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
121 985 041 |
121 003 850 |
164 053 306 |
49. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 149 840 |
7 329 554 |
6 531 914 |
51. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52. |
Központi, irányító szervi támogatás |
114 835 201 |
113 674 296 |
157 521 392 |
53. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60. |
Váltókiadások |
|||
61. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
121 985 041 |
121 003 850 |
164 053 306 |
62. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
667 053 144 |
766 085 636 |
1 007 040 109 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Verőcei Református Egyház |
Iskola, óvoda, bölcsőde támogatás |
10 000 000 |
2. |
Egyéb nonprofit szervezetek |
Sport támogatás |
1 360 000 |
3. |
Civil szervezetek |
Sport, kultúra támogatás |
3 000 000 |
4. |
Kismaros-Verőce Közterület-felügyelet Társulás |
Működési célú támogatás |
10 817 794 |
Összesen: |
25 177 794 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
16281398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195 376 775 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
74 577 531 |
74 577 530 |
394 580 038 |
543 735 099 |
||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 000 |
5 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
50 000 000 |
5 000 000 |
500 000 |
2 000 000 |
114 000 000 |
||||
5. |
Működési bevételek |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 187 |
3 023 178 |
36 278 235 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
131 000 000 |
|||||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
19 304 585 |
19 304 585 |
69 304 585 |
98 882 116 |
19 304 585 |
19 804 585 |
19 804 585 |
19 804 585 |
143 882 115 |
24 304 585 |
19 804 585 |
415 884 614 |
1 020 390 109 |
|
11. |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 806 |
16 204 797 |
194 457 663 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
2 178 849 |
26 146 188 |
|
14. |
Dologi kiadások |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 290 |
15 376 288 |
184 515 478 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
835 715 |
2 507 135 |
11 700 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 121 |
2 866 120 |
34 393 451 |
|
17. |
Beruházások |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 931 |
18 673 929 |
168 065 377 |
||||
18. |
Felújítások |
65 763 340 |
65 763 340 |
65 763 340 |
65 763 340 |
65 763 340 |
65 763 340 |
394 580 038 |
|||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
6 531 912 |
6 531 912 |
||||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
43 993 693 |
37 461 781 |
56 135 712 |
56 135 712 |
121 899 052 |
56 135 712 |
121 899 052 |
121 899 052 |
103 225 121 |
121 899 052 |
121 899 052 |
57 807 118 |
1 020 390 109 |
|
22. |
Egyenleg |
-24 689 108 |
-18 157 196 |
13 168 873 |
42 746 404 |
-102 594 467 |
-36 331 127 |
-102 094 467 |
-102 094 467 |
40 656 994 |
-97 594 467 |
-102 094 467 |
358 077 496 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
Forintban |
||||
Sorsszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
205 376 775 |
215 645 614 |
211 538 078 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
548 735 099 |
576 171 854 |
565 197 152 |
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
120 000 000 |
126 000 000 |
123 600 000 |
4. |
Építményadó |
52 000 000 |
54 600 000 |
53 560 000 |
5. |
Idegenforgalmi adó |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 090 000 |
6. |
Iparűzési adó |
65 000 000 |
68 250 000 |
66 950 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
|||
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
|||
10. |
Kommunális adó |
|||
11. |
Működési bevételek |
36 278 235 |
38 092 147 |
37 366 582 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 278 235 |
38 092 147 |
37 366 582 |
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
946 668 344 |
994 001 761 |
975 068 394 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
120 000 000 |
126 000 000 |
123 600 000 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
1 066 668 344 |
1 120 001 761 |
1 098 668 394 |
2. KIADÁSOK
Forintban |
||||
Sorsszám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
504 022 929 |
529 224 075 |
519 143 617 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
562 645 415 |
590 777 686 |
579 524 777 |
3. |
Beruházások |
168 065 377 |
176 468 646 |
173 107 338 |
4. |
Felújítások |
394 580 038 |
414 309 040 |
406 417 439 |
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 066 668 344 |
1 120 001 761 |
1 098 668 394 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
1 066 668 344 |
1 120 001 761 |
1 098 668 394 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 2. pontja Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 9. melléklet 2. pontja Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 1. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 2. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet 1. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet 2. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 1. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 2. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 1. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 2. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 1. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 2. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet 1. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet 2. pontja a Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.