Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 26- 2024. 05. 30

Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.04.26.

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, az Idősek Klubjára terjed ki.

A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (intézményeivel együtt):

a) 932.574.393,- Ft költségvetési bevétellel,

b) 785.732.806,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

c) 146.841.587,- Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg. Az önkormányzat éves záró létszáma összesen 18 fő, ebből 1 fő polgármester, 3 fő közalkalmazott a Művelődési Házban, 1 fő közalkalmazott a Könyvtárban, 1 fő közalkalmazott a Védőnői szolgálaton és 1 fő helyettesítéssel ellátott. 2 fő közalkalmazott az Egészségügyi ellátáson, 1 fő munka törvénykönyves foglalkoztatott a Gorka Kiállításon, 3 fő munka törvénykönyves munkavállaló a Város- és községgazdálkodáson, a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő. A betöltetlen álláshelyek száma 2.

(2) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 96.370.527,- Ft költségvetési bevétellel,

b) 95.940.672,- Ft költségvetési kiadással,

c) 429.855,- Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal éves záró létszáma 17 fő, ebből 16 fő köztisztviselő és 1 fő takarító.

(3) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület az Idősek Klubja 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 37.807.520,- Ft költségvetési bevétellel,

b) 37.380.794,- Ft költségvetési kiadással,

c) 426.726,- Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg. Az Idősek Klubja éves záró létszáma 7 fő, ebből 1 fő vezető közalkalmazott, 5 fő közalkalmazott, 1 betöltetlen álláshely.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési bevételek és előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

A zárszámadás részletezése

3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben, a 2. mellékletben, valamint a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési célú és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak a mérlegét a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten a 9. melléklet, 10. melléklet és 11. mellékletek szerint határozza meg. A Polgármesteri Hivatal összes bevételét és kiadását a 12. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint határozza meg. Az Idősek Klubja Verőce összes bevételét és kiadását a 14. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 18. melléklet.

(9) Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a2022. évi teljesítés adatokról a 19. melléklet.

(10) Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 20. melléklet.

(11) Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 21. melléklet.

(12) Pénzeszközök változásának levezetése 22. melléklet.

4. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa 145.985.006,- Ft.

5. § Ez a rendelet 2023. április 26-án lép hatályba.