Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 15Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) rendelet módosításáról
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését (intézményeivel együtt):]
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését:]
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 EFt összeghatárig a polgármesterre átruházza.”
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
195 376 775 |
21 638 165 |
217 014 940 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 107 002 |
3 790 080 |
115 897 082 |
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 130 834 |
5 927 205 |
48 058 039 |
4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 831 539 |
2 098 000 |
20 929 539 |
6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 050 480 |
2 050 480 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
173 069 375 |
27 891 965 |
200 961 340 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 307 400 |
-6 253 800 |
16 053 600 |
14 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
21 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
114 000 000 |
2 474 701 |
116 474 701 |
23 |
Építményadó |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
24 |
Idegenforgalmi adó |
1 557 050 |
1 557 050 |
|
25 |
Iparűzési adó |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
|||
27 |
Gépjárműadó |
|||
28 |
Telekadó |
|||
29 |
Kommunális adó |
917 651 |
917 651 |
|
30 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 278 235 |
4 116 393 |
40 394 628 |
31 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
19 000 |
219 000 |
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 106 486 |
2 315 301 |
21 421 787 |
33 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
34 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
35 |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 519 836 |
103 777 |
3 623 613 |
37 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
38 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
40 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
101 800 |
101 800 |
|
41 |
Egyéb működési bevételek |
751 913 |
1 576 515 |
2 328 428 |
42 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
450 000 |
450 000 |
|
43 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
44 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
46 |
Részesedések értékesítése |
|||
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
52 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
53 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
54 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
57 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
58 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
889 390 109 |
32 140 454 |
921 530 563 |
59 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
65 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
74 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
75 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
76 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
77 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
79 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
80 |
Váltóbevételek |
|||
81 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
82 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
83 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 020 390 109 |
47 982 041 |
1 068 372 150 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
451 212 780 |
28 477 636 |
479 690 415 |
2 |
Személyi juttatások |
194 457 663 |
-4 132 719 |
190 324 944 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 146 188 |
-463 656 |
25 682 531 |
4 |
Dologi kiadások |
184 515 478 |
28 968 125 |
213 483 603 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
11 700 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 393 451 |
4 105 886 |
38 499 337 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 581 472 |
2 581 472 |
|
19 |
- Tartalékok |
9 215 657 |
9 870 886 |
19 086 543 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 215 657 |
6 528 229 |
15 743 886 |
21 |
- Céltartalék |
3 342 657 |
3 342 657 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
562 645 415 |
19 375 207 |
582 020 622 |
23 |
Beruházások |
168 065 377 |
-5 446 469 |
162 618 908 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
394 580 038 |
10 795 476 |
405 375 514 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 013 858 195 |
47 852 843 |
1 061 711 037 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 020 390 109 |
47 982 041 |
1 068 372 150 |
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-124 468 086 |
-15 712 389 |
-140 180 474 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
124 468 086 |
15 712 389 |
140 180 475 |
2. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
195 376 775 |
21 638 165 |
217 014 940 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 107 002 |
3 790 080 |
115 897 082 |
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 130 834 |
5 927 205 |
48 058 039 |
4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 831 539 |
2 098 000 |
20 929 539 |
6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 050 480 |
2 050 480 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
173 069 375 |
27 891 965 |
200 961 340 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 307 400 |
-6 253 800 |
16 053 600 |
14 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
21 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
114 000 000 |
2 474 701 |
116 474 701 |
23 |
Építményadó |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
24 |
Idegenforgalmi adó |
1 557 050 |
1 557 050 |
|
25 |
Iparűzési adó |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
|||
27 |
Gépjárműadó |
|||
28 |
Telekadó |
|||
29 |
Kommunális adó |
917 651 |
917 651 |
|
30 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 681 913 |
1 678 315 |
15 360 228 |
31 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
34 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
35 |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 430 000 |
2 430 000 |
|
37 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
38 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
40 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
101 800 |
101 800 |
|
41 |
Egyéb működési bevételek |
751 913 |
1 576 515 |
2 328 428 |
42 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
450 000 |
450 000 |
|
43 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
44 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
46 |
Részesedések értékesítése |
|||
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
52 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
53 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
54 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
57 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
58 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
866 793 787 |
29 702 376 |
896 496 163 |
59 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
65 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
74 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
75 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
76 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
77 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
79 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
80 |
Váltóbevételek |
|||
81 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
82 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 000 000 |
15 841 587 |
146 841 587 |
83 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
997 793 787 |
45 543 963 |
1 043 337 750 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
428 616 457 |
26 039 558 |
454 656 015 |
2. |
Személyi juttatások |
194 457 663 |
-4 132 719 |
190 324 944 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 146 187 |
-463 656 |
25 682 531 |
4. |
Dologi kiadások |
184 515 478 |
20 765 047 |
205 280 525 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
11 700 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 797 129 |
9 870 886 |
21 668 015 |
7. |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9. |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17. |
- Kamattámogatások |
|||
18. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 581 472 |
2 581 472 |
|
19. |
- Tartalékok |
9 215 657 |
9 870 886 |
19 086 543 |
20. |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 215 657 |
6 528 229 |
15 743 886 |
21. |
- Céltartalék |
3 342 657 |
3 342 657 |
|
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
562 645 415 |
19 375 207 |
582 020 622 |
23. |
Beruházások |
168 065 377 |
-5 446 469 |
162 618 908 |
24. |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25. |
Felújítások |
394 580 038 |
10 795 476 |
405 375 514 |
26. |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
28. |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34. |
- Lakástámogatás |
|||
35. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
991 261 872 |
45 414 765 |
1 036 676 637 |
37. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
49. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
51. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60. |
Váltókiadások |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
997 793 787 |
45 543 963 |
1 043 337 750 |
|
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-124 468 085 |
-15 712 389 |
-140 180 474 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
124 468 086 |
15 712 389 |
140 180 475 |
3. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
14 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
21 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
23 |
Építményadó |
|||
24 |
Idegenforgalmi adó |
|||
25 |
Iparűzési adó |
|||
26 |
Talajterhelési díj |
|||
27 |
Gépjárműadó |
|||
28 |
Telekadó |
|||
29 |
Kommunális adó |
|||
30 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
31 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
19 000 |
219 000 |
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 106 486 |
2 315 301 |
19 421 787 |
33 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
34 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
35 |
Ellátási díjak |
|||
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 089 836 |
103 777 |
1 193 613 |
37 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
38 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
40 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
41 |
Egyéb működési bevételek |
|||
42 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
43 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
44 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
46 |
Részesedések értékesítése |
|||
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
52 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
53 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
54 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
57 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
58 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
59 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
65 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
74 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
75 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
76 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
77 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
79 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
80 |
Váltóbevételek |
|||
81 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
82 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
83 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
|
1 |
Személyi juttatások |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
3 |
Dologi kiadások |
8 203 078 |
8 203 078 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 596 322 |
-5 765 000 |
16 831 322 |
6 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
7 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
8 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
9 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
10 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
14 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
16 |
- Kamattámogatások |
|||
17 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
18 |
- Tartalékok |
|||
19 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
20 |
- Céltartalék |
|||
21 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
22 |
Beruházások |
|||
23 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
24 |
Felújítások |
|||
25 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
27 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
28 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
32 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Lakástámogatás |
|||
34 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
36 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
37 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
38 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
41 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
42 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
44 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
45 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
46 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
48 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
50 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
51 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
52 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
53 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
54 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
56 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
58 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
59 |
Váltókiadások |
|||
60 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
61 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
4. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
195 376 775 |
21 638 165 |
217 014 940 |
Személyi juttatások |
194 457 663 |
-4 132 719 |
190 324 944 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 146 188 |
-463 656 |
25 682 531 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
114 000 000 |
2 474 701 |
116 474 701 |
Dologi kiadások |
184 515 478 |
28 968 125 |
213 483 603 |
4. |
Működési bevételek |
36 278 235 |
4 116 393 |
40 394 628 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
11 700 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 461 195 |
3 461 195 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 393 451 |
4 105 886 |
38 499 337 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
Az 5-ből -Tartalékok |
9 215 657 |
9 870 886 |
19 086 543 |
||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
345 655 010 |
31 690 454 |
377 345 464 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
451 212 780 |
28 477 636 |
479 690 415 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
105 557 770 |
-3 212 818 |
102 344 952 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
105 557 770 |
-3 212 818 |
102 344 952 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
105 557 770 |
-3 212 818 |
102 344 952 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
451 212 780 |
28 477 636 |
479 690 416 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
451 212 780 |
28 477 636 |
479 690 416 |
26. |
Költségvetési hiány: |
105 557 770 |
102 344 951 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
5. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
543 735 099 |
543 735 099 |
Beruházások |
168 065 377 |
-5 446 469 |
162 618 908 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
450 000 |
450 000 |
Felújítások |
394 580 038 |
10 795 476 |
405 375 514 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 026 200 |
14 026 200 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
543 735 099 |
450 000 |
544 185 099 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
562 645 415 |
19 375 207 |
582 020 622 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
25 442 230 |
19 054 405 |
44 496 635 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 442 230 |
19 054 405 |
44 496 635 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
25 442 230 |
19 054 405 |
44 496 635 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
569 177 329 |
19 504 405 |
588 681 734 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
569 177 329 |
19 504 405 |
588 681 734 |
27. |
Költségvetési hiány: |
18 910 316 |
37 835 523 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
6. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
1 |
Forintban |
||||||
2 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
3 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
4 |
Szellemi termékek beszerzése, létesítése (közbeszerzések, tervezési díjak) |
5 080 000 |
2023 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
5 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac 2020 |
110 663 665 |
2023 |
110 663 665 |
-20 000 000 |
90 663 665 |
|
6 |
Ingatlan beszerzés Helyi piac 2020-hoz |
20 000 000 |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
7 |
TOP plusz 3.3.2-21 Idősek Klubja kialakítása Árpád úton (Eszköz beszerzések) |
24 510 704 |
2022 |
24 510 704 |
24 510 704 |
||
8 |
Közvilágítási lámpák beszerzése |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
9 |
Kisértékű TE Művház, védőnő, könyvtár, VKG, Önk. Ig. |
4 260 847 |
2023 |
4 260 847 |
4 260 847 |
||
10 |
Mozgásérzékelős lámpa |
82 550 |
2023 |
82 550 |
82 550 |
||
11 |
Drótkötélpálya Limes Park |
2 495 000 |
2023 |
2 495 000 |
2 495 000 |
||
12 |
Óvoda elektromos áram fejlesztés |
525 000 |
2023 |
525 000 |
525 000 |
||
13 |
Acélvázas padok beszerzése Limes Park |
320 040 |
2023 |
320 040 |
320 040 |
||
14 |
Inteligens gyalogosákelőhely Limes Park |
11 213 490 |
2023 |
11 213 490 |
11 213 490 |
||
15 |
ÖSSZESEN: |
180 151 297 |
165 597 767 |
-5 446 470 |
160 151 297 |
7. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
1 |
Forintban |
||||||
2 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
3 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
4 |
Külterületi utak VP6 |
76 869 332 |
2022 |
76 869 332 |
-9 945 482 |
66 923 850 |
|
5 |
TOP plusz 3.3.2-21 Idősek Klubja kialakítása Árpád út 21 |
177 589 486 |
2022 |
177 589 486 |
737 908 |
178 327 394 |
|
6 |
TOP plusz 1.2.3-21 Belterületi utak |
140 121 220 |
2022 |
140 121 220 |
140 121 220 |
||
7 |
Karinthy és Ipoly utca felújítása |
20 003 044 |
2023 |
20 003 044 |
20 003 044 |
||
8 |
ÖSSZESEN: |
414 583 082 |
394 580 038 |
10 795 470 |
405 375 508 |
8. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évi Módosítás |
2023. évi Módosított |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||||
Sorszám |
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
G |
E |
|
1. |
Saját erő |
32 097 373 |
32 097 373 |
-20 000 000 |
12 097 373 |
|||
2. |
- saját erőből központi támogatás |
|||||||
3. |
EU-s forrás |
98 566 292 |
98 566 292 |
110 663 664 |
||||
4. |
Társfinanszírozás |
|||||||
5. |
Hitel |
|||||||
6. |
Egyéb forrás |
|||||||
7. |
Források összesen: |
130 663 665 |
130 663 665 |
-20 000 000 |
110 663 664 |
|||
8. |
Személyi jellegű |
|||||||
9. |
Beruházások, beszerzések |
130 663 665 |
130 663 665 |
-20 000 000 |
110 663 665 |
|||
10. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||
11. |
Adminisztratív költségek |
|||||||
12. |
Kiadások összesen: |
130 663 665 |
130 663 665 |
-20 000 000 |
110 663 665 |
|||
9. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
195 376 775 |
21 068 798 |
216 445 573 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 107 002 |
3 790 080 |
115 897 082 |
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 130 834 |
5 927 205 |
48 058 039 |
4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 831 539 |
2 098 000 |
20 929 539 |
6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 050 480 |
2 050 480 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
173 069 375 |
27 891 965 |
200 961 340 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 307 400 |
-6 823 167 |
15 484 233 |
14 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
21 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
114 000 000 |
2 474 701 |
116 474 701 |
23 |
Építményadó |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
24 |
Idegenforgalmi adó |
1 557 050 |
1 557 050 |
|
25 |
Iparűzési adó |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
|||
27 |
Gépjárműadó |
|||
28 |
Telekadó |
|||
29 |
Kommunális adó |
917 651 |
917 651 |
|
30 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
22 928 235 |
4 116 393 |
27 044 628 |
31 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
19 000 |
219 000 |
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 106 486 |
2 315 301 |
19 421 787 |
33 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
34 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
35 |
Ellátási díjak |
|||
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 089 836 |
103 777 |
1 193 613 |
37 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
38 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
40 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
101 800 |
101 800 |
|
41 |
Egyéb működési bevételek |
331 913 |
1 576 515 |
1 908 428 |
42 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
450 000 |
450 000 |
|
43 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
44 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
45 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
46 |
Részesedések értékesítése |
|||
47 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
49 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
50 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
52 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
53 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
54 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
57 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
58 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
876 040 109 |
31 571 087 |
907 611 196 |
59 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
65 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
74 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
75 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
76 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
77 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
79 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
80 |
Váltóbevételek |
|||
81 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
82 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
83 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 007 040 109 |
46 556 093 |
1 053 596 202 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
282 808 998 |
21 495 101 |
304 304 099 |
2. |
Személyi juttatások |
73 576 887 |
-6 450 415 |
67 126 472 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 244 482 |
-742 479 |
9 502 003 |
4. |
Dologi kiadások |
152 894 178 |
24 582 109 |
177 476 287 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
11 700 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 393 451 |
4 105 886 |
38 499 337 |
7. |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9. |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17. |
- Kamattámogatások |
|||
18. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 177 794 |
2 581 472 |
|
19. |
- Tartalékok |
9 215 657 |
9 870 886 |
19 086 543 |
20. |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 215 657 |
6 528 229 |
15 743 886 |
21. |
- Céltartalék |
3 342 657 |
3 342 657 |
|
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
560 177 805 |
19 375 207 |
579 553 012 |
23. |
Beruházások |
165 597 767 |
-5 446 469 |
160 151 298 |
24. |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25. |
Felújítások |
394 580 038 |
10 795 476 |
405 375 514 |
26. |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
28. |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34. |
- Lakástámogatás |
|||
35. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
842 986 803 |
40 870 308 |
883 857 111 |
37. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
164 053 306 |
5 685 785 |
169 739 091 |
49. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
51. |
Központi, irányító szervi támogatás |
157 521 392 |
5 556 587 |
163 077 979 |
52. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61. |
Váltókiadások |
|||
62. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
164 053 306 |
5 685 785 |
169 739 091 |
63. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 007 040 109 |
46 556 093 |
1 053 596 202 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
-5 |
3 |
|
10. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
1 |
Forintban |
|||
2 |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
A |
B |
C |
D |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
195 376 775 |
21 068 798 |
216 445 573 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 107 002 |
3 790 080 |
115 897 082 |
6 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
7 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 130 834 |
5 927 205 |
48 058 039 |
8 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
9 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 831 539 |
2 098 000 |
20 929 539 |
10 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
11 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 050 480 |
2 050 480 |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
13 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
173 069 375 |
27 891 965 |
200 961 340 |
14 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 307 400 |
-6 823 167 |
15 484 233 |
18 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
543 735 099 |
543 735 099 |
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
25 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
114 000 000 |
2 474 701 |
116 474 701 |
27 |
Építményadó |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
28 |
Idegenforgalmi adó |
1 557 050 |
1 557 050 |
|
29 |
Iparűzési adó |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
30 |
Talajterhelési díj |
|||
31 |
Gépjárműadó |
|||
32 |
Telekadó |
|||
33 |
Kommunális adó |
917 651 |
917 651 |
|
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
331 913 |
1 678 315 |
2 010 228 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
39 |
Ellátási díjak |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
101 800 |
101 800 |
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
331 913 |
1 576 515 |
1 908 428 |
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
450 000 |
450 000 |
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
48 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
50 |
Részesedések értékesítése |
|||
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 461 195 |
3 461 195 |
|
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
853 443 787 |
29 133 009 |
882 576 796 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
75 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
78 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
79 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
80 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
81 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
82 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
83 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
84 |
Váltóbevételek |
|||
85 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
86 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
131 000 000 |
14 985 006 |
145 985 006 |
87 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
984 443 787 |
44 118 015 |
1 028 561 802 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
260 212 676 |
19 057 023 |
279 269 699 |
2. |
Személyi juttatások |
73 576 887 |
-6 450 415 |
67 126 472 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 244 482 |
-742 479 |
9 502 003 |
4. |
Dologi kiadások |
152 894 178 |
16 379 031 |
169 273 209 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
11 700 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 797 129 |
9 870 886 |
21 668 015 |
7. |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9. |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17. |
- Kamattámogatások |
|||
18. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 581 472 |
2 581 472 |
|
19. |
- Tartalékok |
9 215 657 |
9 870 886 |
19 086 543 |
20. |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 215 657 |
6 528 229 |
15 743 886 |
21. |
- Céltartalék |
3 342 657 |
3 342 657 |
|
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
560 177 805 |
19 375 207 |
579 553 012 |
23. |
Beruházások |
165 597 767 |
-5 446 469 |
160 151 298 |
24. |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25. |
Felújítások |
394 580 038 |
10 795 476 |
405 375 514 |
26. |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 026 200 |
14 026 200 |
|
28. |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34. |
- Lakástámogatás |
|||
35. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
820 390 481 |
38 432 230 |
858 822 711 |
37. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
164 053 306 |
5 685 785 |
169 739 091 |
49. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 531 914 |
129 198 |
6 661 112 |
51. |
Központi, irányító szervi támogatás |
157 521 392 |
5 556 587 |
163 077 979 |
52. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61. |
Váltókiadások |
|||
62. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
164 053 306 |
5 685 785 |
169 739 091 |
63. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
984 443 787 |
44 118 015 |
1 028 561 802 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
-5 |
3 |
11. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
1 |
Forintban |
|||
2 |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
A |
B |
C |
D |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
7 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
8 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
9 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
10 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
11 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
13 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
14 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
25 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
27 |
Építményadó |
|||
28 |
Idegenforgalmi adó |
|||
29 |
Iparűzési adó |
|||
30 |
Talajterhelési díj |
|||
31 |
Gépjárműadó |
|||
32 |
Telekadó |
|||
33 |
Kommunális adó |
|||
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
19 000 |
219 000 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 106 486 |
2 315 301 |
19 421 787 |
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
39 |
Ellátási díjak |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 089 836 |
103 777 |
1 193 613 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
45 |
Egyéb működési bevételek |
|||
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
47 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
48 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
50 |
Részesedések értékesítése |
|||
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
75 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
78 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
79 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
80 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
81 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
82 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
83 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
84 |
Váltóbevételek |
|||
85 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
86 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
87 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
1 |
Forintban |
|||
2 |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
A |
B |
||
4 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
5 |
Személyi juttatások |
|||
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
7 |
Dologi kiadások |
8 203 078 |
8 203 078 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
9 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 596 322 |
-5 765 000 |
16 831 322 |
10 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
11 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
12 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
13 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
14 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
16 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
17 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
18 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
19 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
20 |
- Kamattámogatások |
|||
21 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
22 596 322 |
||
22 |
- Tartalékok |
|||
23 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
24 |
- Céltartalék |
|||
25 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
26 |
Beruházások |
|||
27 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
28 |
Felújítások |
|||
29 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
30 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
31 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
34 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
35 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
36 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
37 |
- Lakástámogatás |
|||
38 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
39 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
40 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
41 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
43 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
44 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
45 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
46 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
47 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
48 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
50 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
51 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
55 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
56 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
57 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
58 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
59 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
60 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
61 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
62 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
63 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
64 |
Váltókiadások |
|||
65 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
66 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
22 596 322 |
2 438 078 |
25 034 400 |
12. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
Működési bevételek (2+…+12) |
2 960 000 |
2 960 000 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5. |
Ellátási díjak |
|||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
540 000 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
8. |
Kamatbevételek |
|||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
11. |
Egyéb működési bevételek |
420 000 |
420 000 |
|
12. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
569 367 |
569 367 |
|
13. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
14. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
15. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
569 367 |
569 367 |
|
16. |
16-ból EU támogatás |
|||
17. |
Közhatalmi bevételek |
|||
18. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22. |
22-ből EU-s támogatás |
|||
23. |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
24. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
25. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
26. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
27. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
28. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
29. |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 960 000 |
569 367 |
3 529 367 |
30. |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
114 690 679 |
6 413 168 |
121 103 847 |
31. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
429 855 |
429 855 |
|
32. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
33. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
114 690 679 |
5 983 313 |
120 673 992 |
34. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
117 650 679 |
6 982 535 |
124 633 214 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
117 015 679 |
6 982 535 |
123 998 214 |
|---|---|---|---|---|
2. |
Személyi juttatások |
91 033 326 |
2 317 696 |
93 351 022 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 702 753 |
278 823 |
11 981 576 |
4. |
Dologi kiadások |
14 279 600 |
4 386 016 |
18 665 616 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
|
8. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
9. |
Felújítások |
|||
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11. |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12. |
Finanszírozási kiadások |
|||
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
117 650 679 |
6 982 535 |
124 633 214 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
17 |
13. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6. |
Ellátási díjak |
|||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
540 000 |
|
8. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9. |
Kamatbevételek |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12. |
Egyéb működési bevételek |
420 000 |
420 000 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
569 367 |
569 367 |
|
14. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
569 367 |
569 367 |
|
17. |
16-ból EU támogatás |
|||
18. |
Közhatalmi bevételek |
|||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23. |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24. |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30. |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 960 000 |
569 367 |
3 529 367 |
31. |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
114 690 679 |
6 413 168 |
121 103 847 |
32. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
429 855 |
429 855 |
|
33. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
114 690 679 |
5 983 313 |
120 673 992 |
35. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
117 650 679 |
6 982 535 |
124 633 214 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
117 015 679 |
6 982 535 |
123 998 214 |
2. |
Személyi juttatások |
91 033 326 |
2 317 696 |
93 351 022 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 702 753 |
278 823 |
11 981 576 |
4. |
Dologi kiadások |
14 279 600 |
4 386 016 |
18 665 616 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
|
8. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
9. |
Felújítások |
|||
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11. |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12. |
Finanszírozási kiadások |
|||
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
117 650 679 |
6 982 535 |
124 633 214 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 390 000 |
10 390 000 |
|
2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6. |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 890 000 |
1 890 000 |
|
8. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9. |
Kamatbevételek |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12. |
Egyéb működési bevételek |
|||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17. |
16-ból EU támogatás |
|||
18. |
Közhatalmi bevételek |
|||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23. |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24. |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30. |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
10 390 000 |
10 390 000 |
|
31. |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
42 830 712 |
42 830 712 |
|
32. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
426 726 |
426 726 |
|
33. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 830 712 |
-426 726 |
42 403 986 |
35. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
53 220 712 |
53 220 712 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 388 102 |
51 388 102 |
|
|---|---|---|---|---|
2. |
Személyi juttatások |
29 847 450 |
29 847 450 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 198 952 |
4 198 952 |
|
4. |
Dologi kiadások |
17 341 700 |
17 341 700 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7. |
1 832 610 |
|||
8. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 832 610 |
1 832 610 |
|
9. |
Beruházások |
1 832 610 |
||
10. |
Felújítások |
|||
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12. |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13. |
Finanszírozási kiadások |
53 220 712 |
||
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
53 220 712 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 7/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban |
||||
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 390 000 |
10 390 000 |
|
2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6. |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 890 000 |
1 890 000 |
|
8. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9. |
Kamatbevételek |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12. |
Egyéb működési bevételek |
|||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17. |
16-ból EU támogatás |
|||
18. |
Közhatalmi bevételek |
|||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23. |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24. |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30. |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
10 390 000 |
10 390 000 |
|
31. |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
42 830 712 |
42 830 712 |
|
32. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
426 726 |
426 726 |
|
33. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 830 712 |
-426 726 |
42 403 986 |
35. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
53 220 712 |
53 220 712 |
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 388 102 |
51 388 102 |
|
|---|---|---|---|---|
2. |
Személyi juttatások |
29 847 450 |
29 847 450 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 198 952 |
4 198 952 |
|
4. |
Dologi kiadások |
17 341 700 |
17 341 700 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 832 610 |
1 832 610 |
|
8. |
Beruházások |
1 832 610 |
1 832 610 |
|
9. |
Felújítások |
|||
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11. |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12. |
Finanszírozási kiadások |
|||
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
53 220 712 |
53 220 712 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |