Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, az Idősek Klubjára terjed ki.
A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (intézményeivel együtt):
a) 976.504.563,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 785.877.564,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
c) 190.626.999,- Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg. Az önkormányzat éves záró létszáma összesen 15 fő, ebből 1 fő polgármester, 3 fő közalkalmazott a Művelődési Házban, 1 fő közalkalmazott a Könyvtárban, 2 fő közalkalmazott a Védőnői szolgálaton, 1 fő közalkalmazott az Egészségügyi ellátáson, 1 fő munka törvénykönyves foglalkoztatott a Gorka Kiállításon, 3 fő munka törvénykönyves munkavállaló a Város- és községgazdálkodáson, a közfoglalkoztatottak létszáma 3 fő. A betöltetlen álláshelyek száma 1.
(2) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 116.201.342,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 115.917.899,- Ft költségvetési kiadással,
c) 283.443,- Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal éves záró foglalkoztatott létszáma 14 fő, ebből 13 fő köztisztviselő és 1 fő takarító. Munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma: 18 fő)
(3) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület az Idősek Klubja 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 47.862.831,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 47.230.750,- Ft költségvetési kiadással,
c) 632.081,- Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg. Az Idősek Klubja éves záró létszáma 7 fő, ebből 1 fő vezető közalkalmazott, 5 fő közalkalmazott, 1 betöltetlen álláshely.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési bevételek és előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
A zárszámadás részletezése
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben, a 2. mellékletben, valamint a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat működési célú és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak a mérlegét a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten a 9. melléklet, 10. melléklet és 11. mellékletek szerint határozza meg. A Polgármesteri Hivatal összes bevételét és kiadását a 12. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint határozza meg. Az Idősek Klubja Verőce összes bevételét és kiadását a 14. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) Kimutatás a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 18. melléklet.
(9) Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítés adatokról a 19. melléklet.
(10) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 20. melléklet tájékoztat.
(11) Az adósság állomány alakulásáról a 21. melléklet ad tájékoztatást.
(12) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 22. melléklet.
(13) Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 23. melléklet.
(14) Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 24. melléklet.
(15) Pénzeszközök változásának levezetése 25. melléklet.
4. § Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa 189.711.475,- Ft.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.