Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 14-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 839.886.046 Ft-ban fogadta el. A költségvetés főösszege év közben a módosítások hatására 1.089.937.544 Ft-ra, azaz 29,78 %-kal növekedett. Az előirányzat növekedés oka a működési célú állami támogatások, a felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások, a közhatalmi bevételek, az iparűzési adó kompenzáció, a saját működési, és felhalmozási célú átvett pénzeszközök többlet bevételei voltak, összességében 250.051.498 Ft.

Verőce település lakosainak száma 2022. január 1-jén 4094 fő volt.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2022. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

Az önkormányzat és intézményei együttes pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-jén 275.875.062 Ft, a záró, december 31-i pénzkészlet 163.084.338 Ft volt. A záró pénzkészlet részét képezi a Magyar Államkincstárnál vezetett EU forrásból finanszírozott programok lebonyolítási elkülönített bankszámlán fennmaradt 10.668.046 Ft, mely a VP6 Külterületi utak építése pályázathoz kapcsolódik. A megvalósítás folyamatban van, a beruházás 2023. évben fejeződik be.

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0 Ft.

Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. december 31-én nem rendelkezett.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Az intézmények 2022. évi utolsó finanszírozására 2022. december 20-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2022. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2022. évi fizetési határidejű számlák, (melyek 2023. január hónapban kifizetésre kerültek).

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek értéke 2022. december 31-én 4.629.373.898 Ft, mely 6 %-kal, 244.731.334 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 73 %-kal 242.152 Ft-tal, csökkent a 2021. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok állományváltozása miatt keletkezett. A vagyoni értékű jogok elszámolt amortizációja jelentősen meghaladta az évközben történt beszerzések értékét.

Az önkormányzat 2022-ben felhalmozásra és felújításra összességében 37.102.841 Ft-tal többet fordított, mint 2021-ben.

A tárgyi eszközök állománya 244.973.486 Ft. 5.6 %-os növekedést mutat, melynek oka elsősorban:

A befektetett pénzügyi eszközökben az elmúlt évhez képest változás nem történt.

A módosított költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzatok összességében 85,57 %-ban teljesültek, melyből a működési bevételek, és működési célú átvett pénzeszközök 103,05 %-os, a felhalmozási bevételek, és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 58,53 %-os arányban folytak be.

2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A módosított költségvetési és finanszírozási kiadási előirányzatok 72,09 %-a került az év végéig felhasználásra, ezen belül a működési kiadások 87.38 %-ban, a felhalmozási kiadások 60.97 %-ban realizálódtak. A kiadások alulteljesülése elsősorban a következő évre áthúzódó beruházások, a betervezett, de meg nem valósult beruházások miatt történt. 2022. december 31-én az önkormányzat és intézményei tekintetében a maradvány összege: 146.841.587 Ft, mely összeg fedezetéül szolgál az önként vállalt feladatok ellátására, az áthúzódó kötelezettségeknek, különös tekintettel a Helyi piac megvalósulásához kapcsolódó önrészhez.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, a világot sújtó energiaárakat, a szomszéd országokban történő eseményeket. Figyelembe vettük az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A 2022. évi költségvetési év adatait, mérlegeit részletesen a rendelet mellékletei tartalmazzák.