Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Verőce Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 15-én fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.020.390.109 Ft-ban fogadta el. A költségvetés főösszege év közben a módosítások hatására 1.147.270.462 Ft-ra, azaz 12,43%-kal növekedett. Az előirányzat növekedés oka a működési célú állami támogatások, a felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások, a közhatalmi bevételek, a saját működési, és felhalmozási célú átvett pénzeszközök többlet bevételei voltak, összességében 126.880.353,- Ft.

A közhatalmi bevételekre az eredeti előirányzathoz képest 50.738.107,- Ft több adóbevétel folyt be.

A működési bevételekre 54.541.376,- Ft bevétel teljesült, mely 18.263.141,-Ft-al több, mint az eredeti előirányzat, melynek oka, hogy az Idősek Klubjában az ellátási díjak összegére, a Művelődési Ház, a Gorka Kerámia Kiállítás működési bevételeire, a Verőcei Tükör értékesítésre, valamint a szolgáltatások ellenértékére is a tervezettnél több pénzösszeg befizetése teljesült.

2023. év folyamán egyéb működési célú átvett pénzeszközök között elszámolásra kerültek az utakra, játszótérre, rendezvényre kapott támogatások, valamint Szokolya Önkormányzata által, a helyettesítő gyermekorvosok és a szakdolgozó költségeivel kapcsolatos kiadások finanszírozására befizetett összegek. Az önkormányzat egy személygépkocsit vásárolt a Verőcei Rendőrőrs részére, mely beszerzésére egy magánszemélytől 8.164.000 Ft-ot kapott.

Verőce település lakosainak száma 2023. január 1-jén 4159 fő volt.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2023. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

Az önkormányzat és intézményei együttes pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. december 31-i pénzkészlet 207.685.593 Ft volt. A záró pénzkészlet részét képezi a Magyar Államkincstárnál vezetett EU forrásból finanszírozott programok lebonyolítási elkülönített bankszámlán fennmaradt 33.453.488 Ft, mely a TOP Plusz pályázathoz kapcsolódik. A megvalósítás folyamatban van, a beruházás 2024. évben fejeződik be.

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 118.410.846 Ft, mely TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00026 Idősek Klubja pályázathoz kapcsolódik

Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. december 31-én nem rendelkezett.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Az intézmények 2023. évi utolsó finanszírozására 2023. december 20-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2023. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2023. évi fizetési határidejű számlák, (melyek 2024. január hónapban kifizetésre kerültek).

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek értéke 2023. december 31-én 4.864.050.692 Ft, mely 5,069 %-kal 234.676.794,- Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 7.428.828,- Ft-tal emelkedett a 2022. december 31-i adathoz viszonyítva, mely az Önkormányzatnál és az intézményeknél vásárolt szoftverek, kivitelezési tervek állományváltozása miatt keletkezett.

Az önkormányzat 2023-ben felhalmozásra és felújításra összességében 355.967.703,- Ft-ot fordított.

A tárgyi eszközök állománya 227.247.966,- Ft. 4,91 %-os növekedést mutat.

2023 év folyamán az alábbi beruházásod és felújítások teljesültek:

A befektetett pénzügyi eszközökben az elmúlt évhez képest változás nem történt.

A módosított költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzatok összességében 85,12 %-ban teljesültek, melyből a működési bevételek, és működési célú átvett pénzeszközök 102,91 %-os, a felhalmozási bevételek, és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 68,70 %-os arányban folytak be.

2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A módosított költségvetési és finanszírozási kiadási előirányzatok 68,50 %-a került az év végéig felhasználásra, ezen belül a működési kiadások 78,98 %-ban, a felhalmozási kiadások 60,00 %-ban realizálódtak. A kiadások alulteljesülése elsősorban a következő évre áthúzódó beruházások, a betervezett, de meg nem valósult beruházások miatt történt. 2023. december 31-én az önkormányzat és intézményei tekintetében a maradvány összege: 190.626.999,- Ft, mely összeg fedezetéül szolgál az önként vállalt feladatok ellátására, az áthúzódó kötelezettségeknek, a beruházásoknak és az év közben kötelezően ellátandó feladatokhoz szükséges pénzeszközök kiegészítéséhez..

A fenntartható fejlődés érdekében, 2023-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, a világot sújtó energiaárakat, a szomszéd országokban történő eseményeket. Figyelembe vettük az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A 2023. évi költségvetési év adatait, mérlegeit részletesen a rendelet mellékletei tartalmazzák.