Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének

7/2016.(V.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét  176. 532 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 181.546 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                108.640 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása                         82.240 ezer forint,

    ebből a B12 Egyéb működési támogatások                                         26.400 ezer forint,

b) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                   47.038 ezer forint,

c) B4 Működési bevételek:                                                                      20.862 ezer forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              2.083 ezer forint,

e) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B6-ig):                              178.623 ezer forint,

f) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                 2.923 ezer forint,

   ebből

       fa) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                            2.923 ezer forint,

g) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                   181.546 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 181.546 ezer forint,

4. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      134.202 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                               44.010 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                 10.150 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások                                                                     75.814 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    1.643 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások                                                 1.424 ezer forint,

      af) K5 Elvonások, befizetések                                                              1.161 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés                                                                           11 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások                                                                                  11 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K7 ig):                                             134.213 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások                                                                 42.319  ezer forint,

amelyből

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadása:                                          42.319 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig)                                                     176.532 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) DMRV részesedés beszerzése 11 ezer forint,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány 203 ezer forint,

b) Foglalkoztatást elősegítő egyéb támogatás  241 ezer forint,

c) Lakásfenntartással összefüggő ellátás 167 ezer forint,

d) Házi segítségnyújtás 160 ezer forint.

e) Települési, Bursa pályázati  támogatás 1.040 ezer Ft 

(4) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a t1vábbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére nem volt szükség, vagyis hitelfelvételre nem került sor.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos teljesített létszáma 15 fő.

6. §

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék előirányzata 6.626 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 5.014 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

(Köznevelési intézmények támogatása és intézményi finanszírozás nélkül)

7. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:  136.614 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 141.628 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  75.052 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása                           68.722 ezer forint,

b) B3 Közhatalmi bevételek                                                                    40.708 ezer forint,

c) B4 Működési bevételek                                                                       20.862 ezer forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                               2.083 ezer forint,

e) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B6-ig):                              138.705 ezer forint,

f) B8 Finanszírozási bevételek                                                                    2.923 ezer forint,

   ebből

      fa) B81 Belföldi finanszírozás bevételei                                              2.923 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig)                                                     141.628 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                   134.202 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                           44.010 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            10.150   ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                                75.814  ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              1.643 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                           1.424  ezer forint,

      af)  K5 Elvonások, befizetések                                                        1.161 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      11 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                             11 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                        134.213 ezer forint,

d) Finanszírozási kiadások                                                                    2.401 ezer forint,

amelyből

         da K91 Belföldi finanszírozás kiadása                                            2.401 ezer forint

     e) Kiadások összesen                                                                      136.614 ezer forint         

8. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 15 fő.

4. Az önkormányzat költségvetési szervének, az óvodának a 2015. évi

költségvetésének teljesítése

9. §

(1) A képviselő-testület az óvoda teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét:    39.980  ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:   39.980  ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az óvoda 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               ………..ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                                ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                              62 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                              ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                        62 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                39.918 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  39.918 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    39.980 ezer forint.

(3) Az óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 39.980 ezer forint,

(4) Az óvoda 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      39.462 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                             26.255 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                 7.156 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                                     6.051 ezer forint,

b)felhalmozási költségvetés:                                                                       518 ezer forint,

      ba) K7 Felújítások:                                                                                 518 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K7-ig):                                             39.980 ezer forint.

(5) A képviselő-testület az óvoda 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10  fő.

                                                   5. Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az Önkormányzat bevételeit a  2. ,6.,7. számú melléklet tartalmazza.

(2)  Az Önkormányzat kiadásait az 1.,5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat mérlegét  a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat maradvány elszámolását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Napraforgó Óvoda kiadásait, bevételeit a 3.,4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Zebegény, 2016. április 28.

                       Hutter Jánosné                                                 Bahil Emilné dr.

                         polgármester                                                             jegyző               

A rendelet kihirdetve: 2016. május 4.

                                                   Bahil Emilné dr.

                                                            jegyző