Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 04. 16

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2018-04-16-tól

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(egysége szerkezetben a módosítással)

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. §^[1] ^[2] ^[3]

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 336.171 e forintban állapítja meg.

3. §^[4] ^[5] ^[6]

(1)	Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:
	a)	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft		124.337 e Ft
		aa)	működési célú állami támogatás	110.606 e Ft
		ab)	működési célú NEA	118 e Ft
			(Nemzeti Egészségbiztosítási alap)
		ac)	közfoglalkoztatási program támogatás	13.613 e Ft

	b)	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		33.895 e Ft
	c)	B3	Közhatalmi bevételek		51.330 e Ft
	d) e)	B4 B5	Működési bevételek Felhalmozási bevétel		30.099 e Ft 1.500 e Ft
	f) g)	B816 B813	Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány		58.855 e Ft 32.652 e Ft
			Költségvetési bevételek összesen		336.171 e Ft

(2)	Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
	a)	Működési költségvetés bevételi előirányzata	241.921 e Ft
	b)	Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata	35.395 e Ft
	c)	Finanszírozási költségvetés bevételi	58.855 e Ft

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a kötelező feladatok bevételi előirányzata 155.498 e Ft
az önként vállalt feladatok bevételei előirányzata 140.600 e Ft

c) az állami (államigazgatási feladatok bevételi előirányzata 40.073 e Ft

4. §^[7] ^[8] ^[9]

(1)	Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:
	a)	K1	Személyi juttatások	85.040 e Ft
	b)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	17.782 e Ft
	c) d)	K3 K42	Dologi kiadások Gyermekvédelmi támogatások	71.963 e Ft 90 e Ft
	d)	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.013 e Ft
	e)	K5	Egyéb működési célú kiadások	11.702 e Ft
	f)	K6	Beruházások	17.424 e Ft
	g)	K7	Felújítások	39.404 e Ft
	h) i)	K91 K513	Finanszírozási kiadások Tartalék	60.809 e Ft 22.944 e Ft
			Költségvetési kiadások összesen	336.171 e Ft

(2)	Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
	a)		Működési költségvetés kiadási előirányzat		218.534 e Ft
	b)		Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat		56.828 e Ft
	c)		Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat		60.809 e Ft
		ca)	Óvoda	40.898 e Ft
		cb)	Konyha	17.957 e Ft
		cc)	Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal	1.954 e Ft

(3)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:

Előző évi elszámolásból származó kiadások

Egyéb működési célú támogatások

1.757 e Ft

7.945 e Ft

Civil szervezetek támogatása

2.000 e Ft

(4) Az önkormányzat kiadásaiból

Kötelező feladatok kiadási előirányzata

önként vállalt feladatok kiadási előirányzata

155.498 e Ft

140.600 e Ft

állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzata

40.073 e Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24,00 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §^[10] ^[11] ^[12]

(1)	Zebegény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza
	a)	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		124.337 e Ft
			amelyből:
		aa)	Működési célú állami támogatás	110.606 e Ft
		ab)	Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)	118 e Ft
		ac)	Közfoglalkoztatási program támogatása	13.613 e Ft

	b)	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		33.895 e Ft
	c)	B3	Közhatalmi bevételek		51.330 e Ft
	d) e) f) g)	B4 B5 B813	Működési bevételek Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány államháztartáson belüli megelőlegezések		18.437 e Ft 1.500 e Ft 32.652 e Ft 3.503 e Ft
			Költségvetési bevételek összesen		265.654 e Ft
(2)	Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai:
	a)		Működési költségvetés bevételi előirányzata		219.539 e Ft
	b)		Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata		34.102 e Ft

b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzata70.083 e Ft

7.§^[13] ^[14] ^[15]

(1)	Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:
	a)	K1	Személyi juttatások	45.913 e Ft
	b)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	8.780 e Ft
	c) d)	K3 K42	Dologi kiadások Gyermekvédelmi támogatások	49.877 e Ft 90 e Ft
	e)	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.013 e Ft
	f)	K5	Egyéb működési célú kiadások	11.702 e Ft
	g)	K6	Beruházások	17.122 e Ft
	h)	K7	Felújítások	39.404 e Ft
	i) j)	K91 K513	Finanszírozási kiadások Tartalék	60.809 e Ft 22.944 e Ft
	k)		Költségvetési kiadások összesen	265.654 e Ft

(2)	Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:
	a)		Működési költségvetés kiadási előirányzata		148.319 e Ft
	b)		Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata		56.526 e Ft
	c)		Finanszírozási kiadás előirányzata		60.809 e Ft
		ca)	Óvoda	40.898 e Ft
		cb)	Konyha	17.957 e Ft
		cc)	Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal	1.954 e Ft

(3)

Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:

Előző évi elszámolásból származó kiadások

Egyéb működési célú támogatások

Civil szervezetek támogatása

1.757 e Ft

7.945 e Ft

2.000 e Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatai

a) Kötelező feladatok kiadási 155.498 e Ft

b) Önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 140.600 e Ft

c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzata 40.073 e Ft

8. §^[16] ^[17] ^[18]

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése

(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2)	Működési bevételek:				40.898 e Ft
			ebből:
		aa)	Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás	35.728 e Ft
		ab)	Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből	5.175 e Ft

(3)	Működési kiadások:				40.898 e Ft
		ba)	Személyi kiadások	29.244 e Ft
		bb)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6.696 e Ft
		bc) bd)	Dologi kiadások Beruházási kiadás	4668 e Ft 293 e Ft

9. §^[19] ^[20] ^[21]

Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetése

Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2)	Működési bevételek:				29.619 e Ft
			ebből:
		aa)	Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás	11.680 e Ft
		ab)	Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből	6.277 e Ft
		ac)	Étkezési térítési díjakból	11.662 e Ft

(3)	Működési kiadások:				29.619 e Ft
		ba)	Személyi kiadások	9.883 e Ft
		bb)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2.309 e Ft
		bc) bd)	Dologi kiadások Beruházási kiadások	17.418 e Ft 9 e Ft

10. §

(1) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.

(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.

(3) Az önkormányzat összevont létszámterve részletesen a 3. mellékletben.

(4) Az önkormányzat összevont előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben.

(5) Az önkormányzat 2017. évi bevétel–kiadás adatai mérlegszerűen az 5. mellékletben.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Önkormányzatának beruházási kiadás előirányzatát beruházásonként 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal dönt.

14. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-

lönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. §

(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-

köre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a

polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználás-

ról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.

Zebegény, 2017. február 22.

Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2017. február 27.

Bahil Emilné dr.

jegyző

^[1]