Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 05. 10

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.


2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 247.994 ezer forintban állapítja meg.


3. §


(1)

Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:



a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

melyből:                                                                                                      101.773  e Ft

101.773 e Ft



aa)

működési célú állami támogatás

99.152 e Ft




ab)

működési célú NEA

118 e Ft





(Nemzeti Egészségbiztosítási alap)





ac)

közfoglalkoztatási program támogatás

2.503 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


15.895 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


49.400 e Ft


d)

B4

Működési bevételek


21.317 e Ft


e)

B5

Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha)


59.609 e Ft


f)


Költségvetési bevételek összesen


247.994 e Ft


(2)

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai:



a)


Működési költségvetés bevételi előirányzata


172.490 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata


15.895 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés bevételi


59.609 e Ft


4. §


(1)

Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


68.582 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók


14.678 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


61.748 e Ft


d)

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


9.013 e Ft


e)

K5

Egyéb működési célú kiadások


5.000 e Ft


f)

K6

Beruházások


7.140 e Ft


g)

K7

Felújítások


17.287 e Ft


h)

K8

Finanszírozási kiadások


64.546 e Ft


i)


Költségvetési kiadások összesen                                                                 

  

247.994  e Ft


(2)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:



a)


Működési költségvetés kiadási előirányzat


159.021 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat


24.427 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat


64.546 e Ft



ca)

Óvoda

44.000 e Ft




cb)

Konyha

15.609 e Ft




cd)

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

1.849 e Ft




cc)

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú

Társulása

3.088 e Ft



(3)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:


a)


Tartalék összege


3.000 e Ft


b)


Civil szervezetek támogatása


2.000 e Ft







5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –   

     létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    24,00 fő


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.


(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. számú melléklet tartalmazza.


6. §


(1)

Zebegény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza


a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről


101.773 e Ft




amelyből:





aa)

Működési célú állami támogatás

99.152 e Ft




ab)

Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)


118 e Ft




ac)

Közfoglalkoztatási program támogatása

2.503 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


15.895 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


49.400 e Ft


d)

B4

Működési bevételek


8.645 e Ft


e)


Költségvetési bevételek összesen


175.713 e Ft


(2)

Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai:



a)


Működési költségvetés bevételi előirányzata                                                  


159.818 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                


15.895 e Ft







7.§


(1)

Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


30.491 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók                                  


6.340 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


35.896 e Ft


d)

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


9.013 e Ft


e)

K5

Egyéb működési célú kiadások


5.000 e Ft


f)

K6

Beruházások


7.140 e Ft


g)

K7

Felújítások


17.287 e Ft


h)

K8

Finanszírozási kiadások


64.546 e Ft


i)


Költségvetési kiadások összesen                                                                  


175.713 e Ft


(2)

Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:



a)


Működési költségvetés kiadási előirányzata                                                


86.740 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata


24.427 e Ft


c)


Finanszírozási kiadás előirányzata


64.546 e Ft



ca)

Óvoda

44.000 e Ft




cb)

Konyha

15.609 e Ft




cd)

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

1.849 e Ft




cc)

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú                                                                                                          

Társulása

3.088 e Ft



(3)

Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:



a)


Tartalék összege


3.000 e Ft


b)


Civil szervezetek támogatása


2.000 e Ft


8. §

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése


(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2)

Működési bevételek:

44.000 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                     

35.042 e Ft




ab)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből                  

8.958 e F








(3)

Működési kiadások:

44.000 e Ft



ba)

Személyi kiadások

29.690 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

6.476 e Ft




bc)

Dologi kiadások

7.834 e Ft



9. §

Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetése


  1.  Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2)

Működési bevételek:

28.281 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                     

11.930 e Ft




ab)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből                       

3.679 e Ft




ac)

Étkezési térítési díjakból

12.672 e Ft








(3)

Működési kiadások:

28.281 e Ft



ba)

Személyi kiadások

8.401 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1.862 e Ft




bc)

Dologi kiadások

18.018 e Ft



10. §


(1) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.

    

(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.


(3) Az önkormányzat összevont létszámterve részletesen a 3. mellékletben.


(4) Az önkormányzat összevont előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben.


(5) Az önkormányzat 2017. évi bevétel–kiadás adatai mérlegszerűen az 5. mellékletben.


(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 6. melléklet tartalmazza.


(7) Önkormányzatának beruházási kiadás előirányzatát beruházásonként 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.






11. §


(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.


3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


13. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal dönt.


14. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-

lönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


15. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


16. §


(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-

      köre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

     A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a    

     polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználás-

     ról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


4. Záró rendelkezések

17. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.


Zebegény, 2017. február 22.





Hutter Jánosné                                              Bahil Emilné dr.

       polgármester                                                        jegyző




Kihirdetve: 2017. február 27.







Bahil Emilné dr.

jegyző