Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 11- 2017. 10. 09Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-05-11-tól 2017-10-09-ig
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(egysége szerkezetben a módosítással)
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. §[1]
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 290.643 ezer forintban állapítja meg.
3. §[2]
(1) Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 112.167 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatás | 99.152 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA | 118 e Ft | |||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | |||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 12.897 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10.799 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 49.400 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 23.882 e Ft | ||
e) f) | B5 B813 | Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) Pénzmaradvány | 60.643 e Ft 33.752 e Ft | ||
g) | Költségvetési bevételek összesen | 290.643 e Ft | |||
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 219.201 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 10.799 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevételi | 60.643 e Ft | |||
4. §[3]
(1) | Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 79.123 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 16.160 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 70.816 e Ft | ||
d) | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.013 e Ft | ||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2.000 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 7.140 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 33.849 e Ft | ||
h) i) | K8 K513 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 65.580 e Ft 6.962 e Ft | ||
j) | Költségvetési kiadások összesen |
| 290.643 e Ft | ||
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzat | 184.074 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat | 40.989 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat | 65.580 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 44.600 e Ft | |||
cb) | Konyha | 16.043 e Ft | |||
cd) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 1.849 e Ft | |||
cc) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása | 3.088 e Ft | |||
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) | Civil szervezetek támogatása | 2.000 e Ft | |||
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. §[4]
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 112.167 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 99.152 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 118 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 12.897 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10.799 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 49.400 e Ft | ||
d) e) | B4 B813 | Működési bevételek Pénzmaradvány | 11.210 e Ft 33.752 e Ft | ||
f) | Költségvetési bevételek összesen | 217.328 e Ft | |||
(2) | Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 206.529 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 10.799 e Ft | |||
7.§[5]
(1) | Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 40.218 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 7.602 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 44.964 e Ft | ||
d) | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.013 e Ft | ||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2.000 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 7.140 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 33.849 e Ft | ||
h) i) | K8 K513 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 65.580 e Ft 6.962 e Ft | ||
i) | Költségvetési kiadások összesen | 217.328 e Ft | |||
(2) | Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzata | 110.759 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata | 40.989 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás előirányzata | 65.580 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 44.600 e Ft | |||
cb) | Konyha | 16.043 e Ft | |||
cd) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 1.849 e Ft | |||
cc) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása | 3.088 e Ft | |||
(3) | Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) | Civil szervezetek támogatása | 2.000 e Ft | |||
8. §
Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése
(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2)[6] | Működési bevételek: | 44.600 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 35.042 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 9.558 e Ft | |||
(3)[7] | Működési kiadások: | 44.600 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 30.162 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.604 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 7.834 e Ft | |||
9. §
Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetése
- Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2)[8] | Működési bevételek: | 28.715 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 11.930 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 4.113 e Ft | |||
ac) | Étkezési térítési díjakból | 12.672 e Ft | |||
(3)[9] | Működési kiadások: | 28.715 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 8.743 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1.954 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 18.018 e Ft | |||
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.
(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.
(3) Az önkormányzat összevont létszámterve részletesen a 3. mellékletben.
(4) Az önkormányzat összevont előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben.
(5) Az önkormányzat 2017. évi bevétel–kiadás adatai mérlegszerűen az 5. mellékletben.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Önkormányzatának beruházási kiadás előirányzatát beruházásonként 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. §
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. §
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal dönt.
14. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-
lönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. §
(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-
köre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a
polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználás-
ról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.
Zebegény, 2017. február 22.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2017. február 27.
Bahil Emilné dr.
jegyző
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.