Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 04. 16Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-04-16-tól
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(egysége szerkezetben a módosítással)
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 336.171 e forintban állapítja meg.
(1) | Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint: | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 124.337 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatás | 110.606 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA | 118 e Ft | |||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | |||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 13.613 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 33.895 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 51.330 e Ft | ||
d) e) | B4 B5 | Működési bevételek Felhalmozási bevétel | 30.099 e Ft 1.500 e Ft | ||
f) g) | B816 B813 | Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány | 58.855 e Ft 32.652 e Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen | 336.171 e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 241.921 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 35.395 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevételi | 58.855 e Ft |
(3) Az önkormányzat bevételeiből
- a kötelező feladatok bevételi előirányzata 155.498 e Ft
- az önként vállalt feladatok bevételei előirányzata 140.600 e Ft
c) az állami (államigazgatási feladatok bevételi előirányzata 40.073 e Ft
(1) | Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 85.040 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 17.782 e Ft | ||
c) d) | K3 K42 | Dologi kiadások Gyermekvédelmi támogatások | 71.963 e Ft 90 e Ft | ||
d) | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.013 e Ft | ||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 11.702 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 17.424 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 39.404 e Ft | ||
h) i) | K91 K513 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 60.809 e Ft 22.944 e Ft | ||
Költségvetési kiadások összesen |
| 336.171 e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzat | 218.534 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat | 56.828 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat | 60.809 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 40.898 e Ft | |||
cb) | Konyha | 17.957 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 1.954 e Ft | |||
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) b) | Előző évi elszámolásból származó kiadások Egyéb működési célú támogatások | 1.757 e Ft 7.945 e Ft | |||
c) | Civil szervezetek támogatása | 2.000 e Ft |
(4) Az önkormányzat kiadásaiból
a) b) | Kötelező feladatok kiadási előirányzata önként vállalt feladatok kiadási előirányzata | 155.498 e Ft 140.600 e Ft | |||
c) | állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzata | 40.073 e Ft |
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 124.337 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 110.606 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 118 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 13.613 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 33.895 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 51.330 e Ft | ||
d) e) f) g) | B4 B5 B813 | Működési bevételek Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány államháztartáson belüli megelőlegezések | 18.437 e Ft 1.500 e Ft 32.652 e Ft 3.503 e Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen | 265.654 e Ft | ||||
(2) | Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 219.539 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 34.102 e Ft |
b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzata70.083 e Ft
(1) | Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 45.913 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 8.780 e Ft | ||
c) d) | K3 K42 | Dologi kiadások Gyermekvédelmi támogatások | 49.877 e Ft 90 e Ft | ||
e) | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.013 e Ft | ||
f) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 11.702 e Ft | ||
g) | K6 | Beruházások | 17.122 e Ft | ||
h) | K7 | Felújítások | 39.404 e Ft | ||
i) j) | K91 K513 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 60.809 e Ft 22.944 e Ft | ||
k) | Költségvetési kiadások összesen | 265.654 e Ft |
(2) | Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzata | 148.319 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata | 56.526 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás előirányzata | 60.809 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 40.898 e Ft | |||
cb) | Konyha | 17.957 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 1.954 e Ft | |||
(3) | Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) b) c) | Előző évi elszámolásból származó kiadások Egyéb működési célú támogatások Civil szervezetek támogatása | 1.757 e Ft 7.945 e Ft 2.000 e Ft
|
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatai
a) Kötelező feladatok kiadási 155.498 e Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 140.600 e Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzata 40.073 e Ft
Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése
(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 40.898 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 35.728 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 5.175 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 40.898 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 29.244 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.696 e Ft | |||
bc) bd) | Dologi kiadások Beruházási kiadás | 4668 e Ft 293 e Ft |
Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetése
- Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 29.619 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 11.680 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 6.277 e Ft | |||
ac) | Étkezési térítési díjakból | 11.662 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 29.619 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 9.883 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2.309 e Ft | |||
bc) bd) | Dologi kiadások Beruházási kiadások | 17.418 e Ft 9 e Ft |
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.
(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.
(3) Az önkormányzat összevont létszámterve részletesen a 3. mellékletben.
(4) Az önkormányzat összevont előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben.
(5) Az önkormányzat 2017. évi bevétel–kiadás adatai mérlegszerűen az 5. mellékletben.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Önkormányzatának beruházási kiadás előirányzatát beruházásonként 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. §
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. §
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal dönt.
14. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-
lönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. §
(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-
köre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a
polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználás-
ról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.
Zebegény, 2017. február 22.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2017. február 27.
Bahil Emilné dr.
jegyző
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 19/2017.(X.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. október 10.
Módosította az 5/2018.(IV.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. április 16.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 19/2017.(X.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította az 5/2018.(IV.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. április 16.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 19/2017.(X.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. október 10.
Módosította az 5/2018.(IV.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. április 16.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 19/2017.(X.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. október 10.
Módosította az 5/2018.(IV.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. április 16.
Módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
Módosította a 19/2017.(X.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. október 10.
Módosította az 5/2018.(IV.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. április 16.
A rendelet 8. § (2) pontját módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
A rendelet 8. § (3) pontját módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
A rendelet 8. §-át módosította az 5/2018.(IV.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. április 16.
A rendelet 9. § (2) pontját módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
A rendelet 9. § (3) pontját módosította a 10/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2017. május 10.
A rendelet 9. § (2) pontját módosította az 5/2018.(IV.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. április 16.