Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 10Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
2017-05-10-tól
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2017.(V.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét 207.714 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 241.466 ezer forintban állapítja meg.
3. §
Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként, működési költségvetés 176.743 ezer forint,
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 105.527 ezer forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása 86.456 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15.895 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 47.270 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 23.906 ezer forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 40 ezer forint,
f) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B6-ig): 192.638 ezer forint,
g) B8 Finanszírozási bevételek 48.828 ezer forint,
ebből
ga) B81 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.014 ezer forint,
gb) B81 Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.068 ezer forint
gc) B81 Irányító szervi támogatás 40.746 ezer forint
h) Bevételek összesen (B1-től B8-ig) 241.466 ezer forint.
4. §
(1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 157.855 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 70.283 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 18.844 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások 59.973 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.741 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások 6.014 ezer forint,
af) ebből :Elvonások, befizetések 336 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés 6.190 ezer forint,
ba) K6 Beruházások 5.752 ezer forint,
bb) K7 Felújítások 438 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K7 ig): 164.045 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások 43.669 ezer forint,
amelyből
da) K 91Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.923 ezer forint,
db) K 91 Irányító szervi támogatás 40.746 ezer forint.
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig) 207.714 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány 244 ezer forint,
b) Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 760 ezer forint,
c) Települési támogatás 1.737 ezer forint,
(3) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére nem volt szükség, vagyis hitelfelvételre nem került sor.
5. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos teljesített létszáma 9 fő.
6. §
(1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék előirányzata 21.318 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 33.752 ezer forintban kerül jóváhagyásra.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
7. §
Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 168.069 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 200.720 ezer forintban állapítja meg.
8. §
Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként működési költségvetés 176.743 ezer forint,
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 105.527 ezer forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása 86.456 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15.895 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek 47.270 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek 23.906 ezer forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 40 ezer forint,
f) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B6-ig): 192.638 ezer forint,
g) B8 Finanszírozási bevételek 8.082 ezer forint,
ebből
ga) B81 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.014 ezer forint,
gb) B81 Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.068 ezer forint
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig) 200.720 ezer forint.
9. §
Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 118.362 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások 41.787 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 11.162 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 56.658 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.741 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 6.014 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 6.038 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 5.600 ezer forint,
bb) K7 Felújítások 438 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K7-ig): 124.400 ezer forint,
d) Finanszírozási kiadások 43.669 ezer forint,
amelyből
da) K91 Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetése 2.923 ezer forint,
db) K91 Irányító szervi támogatás 40.746 ezer forint.
e) Költségvetési kiadások (K1-K9) összesen 168.069 ezer forint.
10. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves te átlagos teljesített létszáma 9 fő.
4. Az önkormányzat költségvetési szervének, a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének teljesítése
11. §
A képviselő-testület a Napraforgó óvoda és Bölcsőde teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét: 39.645 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 40.746 ezer forintban állapítja meg.
12. §
Az óvoda 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek 0 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig) 0 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek 40.746 ezer forint,
ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 40.746 ezer forint,
j) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig) 40.746 ezer forint.
13. §
(1) Az óvoda 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési költségvetés 39.493 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások 28.496 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 7.682 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások 3.315 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés 152 ezer forint,
ba) K6 Beruházások 152 ezer forint,
bc) Költségvetési kiadások (K1-től K6-ig) 39.645 ezer forint.
14. §
A képviselő-testület az óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
5. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) Az Önkormányzat bevételeit a 2.,4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiadásait az 1.,3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat maradvány elszámolását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde kiadásait, bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
21. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Zebegény, 2017. május 3.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 10.
Bahil Emilné dr.
jegyző