Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének

9/2017.(V.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét  207.714 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 241.466 ezer forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként, működési költségvetés                                                                         176.743 ezer forint,

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   105.527 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása                            86.456  ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              15.895 ezer forint,   

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       47.270 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        23.906 ezer forint,

e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      40 ezer forint,

f) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B6-ig):                                192.638 ezer forint,

g) B8 Finanszírozási bevételek                                                                  48.828 ezer forint,

   ebből

      ga) B81 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                 5.014 ezer forint,

      gb) B81 Államháztartáson belüli megelőlegezések                               3.068 ezer forint 

      gc) B81 Irányító szervi támogatás                                                        40.746 ezer forint

h) Bevételek összesen (B1-től B8-ig)                                                       241.466 ezer forint.

4. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      157.855 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                70.283 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                    18.844 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások                                                                        59.973 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      2.741 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások                                                   6.014 ezer forint,

      af)  ebből :Elvonások, befizetések                                                             336 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés                                                                      6.190  ezer forint,

      ba) K6 Beruházások                                                                              5.752  ezer forint,

      bb) K7 Felújítások                                                                                     438 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K7 ig):                                               164.045 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások                                                                   43.669 ezer forint,

amelyből

      da) K 91Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        2.923  ezer forint,

      db) K 91 Irányító szervi támogatás                                                      40.746 ezer forint.

      e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig)                                                 207.714 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány 244 ezer forint,

b) Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 760 ezer forint,

c) Települési támogatás 1.737 ezer forint,

(3) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére nem volt szükség, vagyis hitelfelvételre nem került sor.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos teljesített létszáma 9 fő.

6. §

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék előirányzata 21.318 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 33.752 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

7. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:  168.069 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 200.720 ezer forintban állapítja meg.

8. §

Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként működési költségvetés                                                                                                   176.743 ezer forint,    

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    105.527 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása                              86.456 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                15.895 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek                                                                        47.270 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek                                                                          23.906 ezer forint,

e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                       40 ezer forint,

f) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B6-ig):                                 192.638 ezer forint,

g) B8 Finanszírozási bevételek                                                                      8.082 ezer forint,

   ebből

      ga) B81 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   5.014 ezer forint,

      gb) B81 Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 3.068 ezer forint 

h)  Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig)                                200.720 ezer forint.

9. §

Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                         118.362 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások                                                                   41.787 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                    11.162   ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                                       56.658  ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     2.741  ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                                  6.014  ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       6.038 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                              5.600  ezer forint,

      bb) K7 Felújítások                                                                                     438  ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K7-ig):                                               124.400 ezer forint,

d) Finanszírozási kiadások                                                                        43.669 ezer forint,

amelyből

         da) K91 Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetése             2.923 ezer forint,

         db) K91 Irányító szervi támogatás                                                          40.746 ezer forint.                                                 

     e) Költségvetési kiadások (K1-K9) összesen                                          168.069 ezer forint.         

10. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves te átlagos teljesített létszáma 9 fő.

4. Az önkormányzat költségvetési szervének, a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének teljesítése

11. §

A képviselő-testület a Napraforgó óvoda és Bölcsőde teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét:    39.645  ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:   40.746  ezer forintban állapítja meg.

12. §

Az óvoda 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                              0 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek                                                                                 0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek                                                                                   0 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek                                                                              0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig)                                            0 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek                                                                    40.746 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei                                             40.746 ezer forint,

 j) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig)                                 40.746  ezer forint.

13. §

(1) Az óvoda 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési költségvetés                                                                          39.493 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások                                                                   28.496 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                      7.682 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások                                                                          3.315 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés                                                                           152 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások                                                                                  152 ezer forint,

      bc) Költségvetési kiadások (K1-től K6-ig)                                        39.645 ezer forint.

14. §

A képviselő-testület az óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

                                                   5. Egyéb rendelkezések

15. §

(1) Az Önkormányzat bevételeit a 2.,4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiadásait az 1.,3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat maradvány elszámolását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde kiadásait, bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

21. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zebegény, 2017. május 3.

                      Hutter Jánosné                                                 Bahil Emilné dr.

                        polgármester                                                             jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 10.

                                                        Bahil Emilné dr.

                                                                jegyző