Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 13- 2018. 10. 24

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének

3/2018.(III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.


2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 322.340 ezer forintban állapítja meg.



3. §


(1)

Az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:



a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

melyből:                                                                                                      101.773  e Ft

115.536 e Ft



aa)


működési célú állami támogatás          


112.536 e Ft





ab)

működési célú NEA

118 e Ft





(Nemzeti Egészségbiztosítási alap)





ac)

közfoglalkoztatási program támogatás

2.882 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


46.601 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


51.400 e Ft


d)

B4

Működési bevételek


26.398 e Ft


e)

f)

B5

B6

Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha)

Pénzmaradvány


67.395 e Ft

15.010 e Ft


g)


Költségvetési bevételek összesen


322.340 e Ft








(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                       123.460 e Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:             147.480 e Ft  

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:   51.400 e Ft




(3)

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai:



a)


Működési költségvetés bevételi előirányzata


208.344 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata


46.601 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés bevételi


67.395 e Ft



4. §


(1)

Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


87.945 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók


16.717 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


60.290 e Ft


d)

K4

Szociális feladatok


8.907 e Ft


e)

K5

Egyéb működési célú kiadások


1.565 e Ft


f)

K6

Beruházások


9.991 e Ft


g)

K7

Felújítások


52.641 e Ft


h)

i)

K8

K9

Finanszírozási kiadások

Tartalék


  75.350 e Ft

8.934 e Ft


i)


Költségvetési kiadások összesen                                         

  

322.340 e Ft


(2)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:



a)


Működési költségvetés kiadási előirányzat


184.358 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat


62.632 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat


75.350 e Ft



ca)

Óvoda

48.343 e Ft




cb)

Konyha

19.052 e Ft




cd)

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

4.679 e Ft




cc)

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú

Társulása

3.276 e Ft



(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                           138.299 e Ft                                                       

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 152.196 e Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:       31.845 e Ft


(4)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:


a)


Civil szervezetek támogatása


1.565 e Ft













5. §



(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –   

     létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    31,00 fő


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.


(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. számú melléklet tartalmazza.



6. §


(1)

Zebegény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza


a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belül


115.536 e Ft










amelyből:





aa)

Működési célú állami támogatás


112.536 e Ft




ab)

Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)


118 e Ft




ac)

Közfoglalkoztatási program támogatása

2.882 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


46.601 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


51.400 e Ft


d)

B4

Működési bevételek


15.892 e Ft


e)

d)

B5

Pénzmaradvány

Költségvetési bevételek összesen


15.010 e Ft

244.439 e Ft


(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                             80.304 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                112.735 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:      51.400 e Ft 


(3)

Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai:



a)


Működési költségvetés bevételi előirányzata                                                 


182.315 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                


62.124 e Ft








7.§


(1)

Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


44.217 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók                                  


8.361 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


34.981 e Ft


d)

K4

Szociális feladatok



8.907 e Ft


e)

K5

Egyéb működési célú kiadások


1.565 e Ft


f)

K6

Beruházások


9.483 e Ft


g)

K7

Felújítások


52.641 e Ft


h)

i)

K8

K9

Finanszírozási kiadások

Tartalék


75.350 e Ft

8.934 e Ft


j)


Költségvetési kiadások összesen                                                                  


244.439 e Ft


(2)

Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:



a)


Működési költségvetés kiadási előirányzata                                                 


106.965 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata


62.124 e Ft


c)


Finanszírozási kiadás előirányzata


75.350 e Ft



ca)

Óvoda

48.343 e Ft




cb)

Konyha

19.052 e Ft




cd)

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

4.679 e Ft




cc)

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú                                                                                                         

Társulása

3.276 e Ft



(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                             122.402 e Ft                                         

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                     90.192 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:         31.845 e Ft


(4)

Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:


a)


Civil szervezetek támogatása


1.565 e Ft








8. §


Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetése


(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2)

Működési bevételek:

48.343 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                     

   35.297 e Ft




ab)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből                     

13.046 e Ft








(3)

Működési kiadások:

48.343 e Ft



ba)

Személyi kiadások

33.432 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

6.348 e Ft




bc)

Dologi kiadások

8.563 e Ft







9. §


Zebegényi Konyha 2018. évi költségvetése


  1.  Zebegényi Konyha 2018. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2)

Működési bevételek:

29.558 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                     

17.259 e Ft




ab)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből                       

1.793 e Ft




ac)

Étkezési térítési díjakból

10.506 e Ft








(3)

Működési kiadások:

29.558 e Ft



ba)

Személyi kiadások

10.296 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2.008 e Ft




bc)

bd)

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások                                                                           

16.746 e Ft

508 e Ft




10. §


(1) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.

    

(2) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.


(3) Az önkormányzat összevont létszámterve részletesen a 3. mellékletben.


(4) Az önkormányzat összevont előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben.


(5) Az önkormányzat 2018. évi bevétel–kiadás adatai mérlegszerűen az 5. mellékletben.


(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 6. melléklet tartalmazza.


(7) Önkormányzatának beruházási kiadás előirányzatát beruházásonként 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.



11. §


(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.



3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


12. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


13. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.


14. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-

lönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


15. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


16. §


(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-

      köre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

     A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a    

     polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználás-

     ról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.


Zebegény, 2018. március 07.





Hutter Jánosné                                              Bahil Emilné dr.

                                       polgármester                                                        jegyző




Kihirdetve: 2018. március 12.







Bahil Emilné dr.

jegyző