Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 13- 2018. 10. 24Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-13-tól 2018-10-24-ig
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2018.(III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 322.340 ezer forintban állapítja meg.
3. §
(1) | Az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint: | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 115.536 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatás | 112.536 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA | 118 e Ft | |||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | |||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 2.882 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46.601 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 51.400 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 26.398 e Ft | ||
e) f) | B5 B6 | Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) Pénzmaradvány | 67.395 e Ft 15.010 e Ft | ||
g) | Költségvetési bevételek összesen | 322.340 e Ft | |||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 123.460 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 147.480 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 51.400 e Ft
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 208.344 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 46.601 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevételi | 67.395 e Ft |
4. §
(1) | Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 87.945 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 16.717 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 60.290 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 8.907 e Ft | ||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.565 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 9.991 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 52.641 e Ft | ||
h) i) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 75.350 e Ft 8.934 e Ft | ||
i) | Költségvetési kiadások összesen |
| 322.340 e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzat | 184.358 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat | 62.632 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat | 75.350 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 48.343 e Ft | |||
cb) | Konyha | 19.052 e Ft | |||
cd) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.679 e Ft | |||
cc) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása | 3.276 e Ft |
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 138.299 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 152.196 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 31.845 e Ft
(4) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) | Civil szervezetek támogatása | 1.565 e Ft | |||
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. §
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 115.536 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 112.536 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 118 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 2.882 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46.601 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 51.400 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 15.892 e Ft | ||
e) d) | B5 | Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen | 15.010 e Ft 244.439 e Ft |
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 80.304 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 112.735 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 51.400 e Ft
(3) | Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 182.315 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 62.124 e Ft | |||
7.§
(1) | Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 44.217 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 8.361 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 34.981 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 8.907 e Ft | ||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.565 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 9.483 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 52.641 e Ft | ||
h) i) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 75.350 e Ft 8.934 e Ft | ||
j) | Költségvetési kiadások összesen | 244.439 e Ft |
(2) | Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzata | 106.965 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata | 62.124 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás előirányzata | 75.350 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 48.343 e Ft | |||
cb) | Konyha | 19.052 e Ft | |||
cd) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.679 e Ft | |||
cc) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása | 3.276 e Ft |
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 122.402 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 90.192 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 31.845 e Ft
(4) | Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) | Civil szervezetek támogatása | 1.565 e Ft | |||
8. §
Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetése
(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 48.343 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 35.297 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 13.046 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 48.343 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 33.432 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.348 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 8.563 e Ft |
9. §
Zebegényi Konyha 2018. évi költségvetése
- Zebegényi Konyha 2018. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 29.558 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 17.259 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 1.793 e Ft | |||
ac) | Étkezési térítési díjakból | 10.506 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 29.558 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 10.296 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2.008 e Ft | |||
bc) bd) | Dologi kiadások Felhalmozási kiadások | 16.746 e Ft 508 e Ft |
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.
(2) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.
(3) Az önkormányzat összevont létszámterve részletesen a 3. mellékletben.
(4) Az önkormányzat összevont előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben.
(5) Az önkormányzat 2018. évi bevétel–kiadás adatai mérlegszerűen az 5. mellékletben.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Önkormányzatának beruházási kiadás előirányzatát beruházásonként 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. §
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. §
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.
14. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-
lönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. §
(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-
köre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a
polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználás-
ról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.
Zebegény, 2018. március 07.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018. március 12.
Bahil Emilné dr.
jegyző