Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 10. 25- 2019. 04. 14Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-10-25-tól 2019-04-14-ig
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2018.(III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a módosítással)
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. §[1]
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 480.831 ezer forintban állapítja meg.
3. §[2]
(1) | Az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint: | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 128.589 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatás | 113.908 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA | 118 e Ft | |||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | |||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 14.563 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 156.441 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 51.900 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 28.793 e Ft | ||
e) f) | B5 B6 | Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célra átvett pénzeszközök | 63.701 e Ft 26.881 e Ft 20.023 e Ft 3.503 e Ft 1.000 e Ft | ||
g) | Költségvetési bevételek összesen | 480.831 e Ft | |||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 164.535 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 264.896 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 51.400 e Ft
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 228.641 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 188.489 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevételi | 63.701 e Ft | |||
4. §
(1) | Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 98.318 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 18.025 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 64.764 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 8.907 e Ft | ||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.565 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 9.991 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 178.498 e Ft | ||
h) i) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék Államháztartáson belüli megelőlegezés | 71.656 e Ft 25.604 e Ft 3.503 e Ft | ||
i) | Költségvetési kiadások összesen |
| 480.831e Ft | ||
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzat | 220.686 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat | 188.489 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat | 71.656 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 46.854 e Ft | |||
cb) | Konyha | 16.847 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.679 e Ft | |||
cd) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása | 3.276 e Ft | |||
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 173.086 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 275.900 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 31.845 e Ft
(4) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) | Civil szervezetek támogatása | 1.565 e Ft | |||
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. §
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 128.589 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 113.908 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 118 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 14.563 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 156.441 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 51.900 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 15.892 e Ft | ||
e) d) | B5 | Pénzmaradvány Felhalmozási bevétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célra átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen | 25.582 e Ft 20.023 e Ft 3.503 e Ft 1.000 e Ft 402.930 e Ft | ||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 164.535 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 186.995 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 51.400 e Ft
(3) | Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai: | ||||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 214.441 e Ft | |||||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 188.489 e Ft | |||||
7. § | |||||||
(1) | Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 54.590 e Ft | ||||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 9.669 e Ft | ||||
c) | K3 | Dologi kiadások | 39.455 e Ft | ||||
d) | K4 | Szociális feladatok | 8.907 e Ft | ||||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.565 e Ft | ||||
f) | K6 | Beruházások | 9.483 e Ft | ||||
g) | K7 | Felújítások | 178.498 e Ft | ||||
h) i) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék Államháztartáson belüli megelőlegezések | 71.656 e Ft 25.604 e Ft 3.503 e Ft | ||||
j) | Költségvetési kiadások összesen | 402.930 e Ft | |||||
(2) | Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzata | 143.293 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata | 187.981 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás előirányzata | 71.656 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 46.854 e Ft | |||
cb) | Konyha | 16.847 e Ft | |||
cd) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.679 e Ft | |||
cc) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása | 3.276 e Ft | |||
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 95.185 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 275.900 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 31.845 e Ft
(4) | Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) | Civil szervezetek támogatása | 1.565 e Ft | |||
8. §
Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetése
(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 48.343 e Ft | |||||||||
ebből: | |||||||||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 35.297 e Ft | |||||||||
ab) ac) ad) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből Működési bevétel Pénzmaradvány | 11.558 e Ft 190 e Ft 1.298 e Ft | |||||||||
(3) | Működési bevételek: | 48.343 e Ft | |||||||||
ebből: | |||||||||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 35.297 e Ft | |||||||||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 13.046 e Ft | |||||||||
(4) | Működési kiadások: | 48.343 e Ft | |||||||||
ba) | Személyi kiadások | 33.432 e Ft | |||||||||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.348 e Ft | |||||||||
bc) | Dologi kiadások | 8.563 e Ft | |||||||||
9. §
Zebegényi Konyha 2018. évi költségvetése
- Zebegényi Konyha 2018. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 29.558 e Ft | ||||||||
ebből: | ||||||||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 16.847 e Ft | ||||||||
ac) | Étkezési térítési díjakból | 12.711 e Ft | ||||||||
(3) | Működési bevételek: | 29.558 e Ft | ||||||||
ebből: | ||||||||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 17.259 e Ft | ||||||||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 1.793 e Ft | ||||||||
ac) | Étkezési térítési díjakból | 10.506 e Ft | ||||||||
(4) | Működési kiadások: | 29.558 e Ft | ||||||||
ba) | Személyi kiadások | 10.296 e Ft | ||||||||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2.008 e Ft | ||||||||
bc) bd) | Dologi kiadások Felhalmozási kiadások | 16.746 e Ft 508 e Ft | ||||||||
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.
(2) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.
(3) Az önkormányzat összevont létszámterve részletesen a 3. mellékletben.
(4) Az önkormányzat összevont előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben.
(5) Az önkormányzat 2018. évi bevétel–kiadás adatai mérlegszerűen az 5. mellékletben.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Önkormányzatának beruházási kiadás előirányzatát beruházásonként 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. §
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. §
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.
14. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-
lönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. §
(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-
köre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a
polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználás-
ról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.
Zebegény, 2018. március 07.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018. március 12.
Bahil Emilné dr.
jegyző
Módosította a 10/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. október 25.
Módosította a 10/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. október 25.