Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 04. 15

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019-04-15-tól

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének

3/2018.(III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosítással)

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. §^[1] ^[2]

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 490.7051 ezer forintban állapítja meg.

3. §^[3] ^[4]

3. § (1)	Az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:
	a)		Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft		134.146 e Ft
		aa)	működési célú állami támogatás	123.590 e Ft
		ab)	működési célú NEA	84 e Ft
			(Nemzeti Egészségbiztosítási alap)
		ac)	közfoglalkoztatási program támogatás	10.472 e Ft

	b)		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		140.723 e Ft
	c)		Közhatalmi bevételek		61.031 e Ft
	d)		Működési bevételek		37.223 e Ft
	e) f) g) h) i)		Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célra átvett pénzeszközök		64.012 e Ft 26.880 e Ft 22.213 e Ft 3.324 e Ft 1.153 e Ft
	j)		Költségvetési bevételek összesen		490.705 e Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 327.769 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 162.936 e Ft

(3)	Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
	a)	Működési költségvetés bevételi előirányzata	233.553 e Ft
	b)	Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata	162.936 e Ft
	c)	Finanszírozási költségvetés bevételi	94.216 e Ft

4. § ^[5] ^[6]

(1)	Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:
	a)	Személyi juttatások	99.756 e Ft
	b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	20.389 e Ft
	c)	Dologi kiadások	70.872 e Ft
	d)	Szociális feladatok	8.961 e Ft
	e)	Egyéb működési célú kiadások	13.702 e Ft
	f)	Beruházások	13.797 e Ft
	g)	Felújítások	197.011 e Ft
	h)	Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés	62.714 e Ft 3.503 e Ft
	i)	Költségvetési kiadások összesen	490.705 e Ft

(2)	Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
	a)		Működési költségvetés kiadási előirányzat		213.680 e Ft
	b)		Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat		210.808 e Ft
	c)		Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat		66.217 e Ft
		ca)	Óvoda	42.848 e Ft
		cb)	Konyha	15.414 e Ft
		cc)	Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal	4.679 e Ft
		cd)	Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	3.276 e Ft

(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 279.897 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 210.808 e Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31,00 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § ^[7] ^[8]

(1)	Zebegény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza
	a)		Működési célú támogatások államháztartáson belül		134.146 e Ft

			amelyből:
		aa)	Működési célú állami támogatás	123.590 e Ft
		ab)	Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)	84 e Ft
		ac)	Közfoglalkoztatási program támogatása	10.472 e Ft

	b)		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		140.723 e Ft
	c)		Közhatalmi bevételek		61.031 e Ft
	d)		Működési bevételek		22.656 e Ft
	e) f) g) h)		Pénzmaradvány Felhalmozási bevétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célra átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen		25.582 e Ft 22.213 e Ft 3.324 e Ft 1.153 e Ft 410.828 e Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 246.739 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 164.089 e Ft

(3)	Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai:
		a)	Működési költségvetés bevételi előirányzata	247.892 e Ft
		b)	Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata	162.936 e Ft

	7. § ^[9]

(1)	Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:
	a)	K1	Személyi juttatások	54.590 e Ft
	b)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	9.669 e Ft
	c)	K3	Dologi kiadások	39.455 e Ft
	d)	K4	Szociális feladatok	8.907 e Ft
	e)	K5	Egyéb működési célú kiadások	1.565 e Ft
	f)	K6	Beruházások	9.483 e Ft
	g)	K7	Felújítások	178.498 e Ft
	h) i)	K8 K9	Finanszírozási kiadások Tartalék Államháztartáson belüli megelőlegezések	71.656 e Ft 25.604 e Ft 3.503 e Ft
	j)		Költségvetési kiadások összesen	402.930 e Ft

(2)	Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:
	a)		Működési költségvetés kiadási előirányzata		143.293 e Ft
	b)		Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata		187.981 e Ft
	c)		Finanszírozási kiadás előirányzata		71.656 e Ft
		ca)	Óvoda	46.854 e Ft
		cb)	Konyha	16.847 e Ft
		cd)	Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal	4.679 e Ft
		cc)	Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	3.276 e Ft

(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 95.185 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 275.900 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 31.845 e Ft

(4)	Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:
	a)		Civil szervezetek támogatása		1.565 e Ft

8. § ^[10]

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetése

(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2)^[11]		a) Működési bevételek:								50.319 e Ft
						ebből:
				aa)		Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás		37.290 e Ft
				ab) ac) ad)		Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből Működési bevétel Pénzmaradvány		11.367 e Ft 364 e Ft 1.298 e Ft
(3)	a) Működési bevételek:								50.319 e Ft
					ebből:
			aa)		Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás		37.290 e Ft
			ab)		Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből		13.029 e Ft

(4)	a) Működési kiadások:								50.319 e Ft
			aa)		Személyi kiadások		34.857 e Ft
			ab)		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		6.992 e Ft
			ac) ad)		Dologi kiadások Felhalmozási kiadások		7.557 e Ft 913 e Ft

9. §

Zebegényi Konyha 2018. évi költségvetése

Zebegényi Konyha 2018. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2) ^[12] ^[13]		a) Működési bevételek:							29.558 e Ft
					ebből:
			aa)		Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás		15.414 e Ft
			ab)		Étkezési térítési díjakból		14.144 e Ft

(3) ^[14]	a) Működési bevételek:							29.558 e Ft
				ebből:
		aa)		Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás		15.414 e Ft
		ab)		Étkezési térítési díjakból		14.144 e Ft
(2)		Működési bevételek:							29.558 e Ft
					ebből:
			aa)		Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás		16.847 e Ft
			ac)		Étkezési térítési díjakból		12.711 e Ft
(3)	Működési bevételek:							29.558 e Ft
				ebből:
		aa)		Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás		17.259 e Ft
		ab)		Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből		1.793 e Ft
		ac)		Étkezési térítési díjakból		10.506 e Ft

(4)	Működési kiadások:							29.558 e Ft
		ba)		Személyi kiadások		10.296 e Ft
		bb)		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2.008 e Ft
		bc) bd)		Dologi kiadások Felhalmozási kiadások		16.746 e Ft 508 e Ft

10. §

(1) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.

(2) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.

(3) Az önkormányzat összevont létszámterve részletesen a 3. mellékletben.

(4) Az önkormányzat összevont előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben.

(5) Az önkormányzat 2018. évi bevétel–kiadás adatai mérlegszerűen az 5. mellékletben.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Önkormányzatának beruházási kiadás előirányzatát beruházásonként 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.

14. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-

lönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. §

(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-

köre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a

polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználás-

ról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

Zebegény, 2018. március 07.

Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2018. március 12.

Bahil Emilné dr.

jegyző

^[1]

Módosította a 10/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. október 25.

^[2]