Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IV.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 04. 16Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IV.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
2018-04-16-tól
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2018.(IV.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített
kiadási főösszegét 302.222 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét 329.104 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. §
(2) Az önkormányzat 2017. évi összesített teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint: | |||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 122.807 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatás | 110.606 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA | 88 e Ft | |||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | |||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 12.113 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 33.895 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 48.175 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 27.731 e Ft | ||
e) f) g) | B5 B6 B7 | Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) Pénzmaradvány Ingatlan értékesítés | 62.344 e Ft 32.652 e Ft 1.500 e Ft | ||
h) | Költségvetési bevételek összesen | 329.104 e Ft |
(3) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 122.807 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 158.122 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 48.175 e Ft
(4) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített teljesített költségvetési bevételei: | ||||
a) | Működési költségvetés bevétele | 231.365 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevétele | 35.395 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevétele | 62.344 e Ft |
4. §
(1) | Az önkormányzat 2017. évi összesített kiemelt teljesített kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak az 1. számú melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 83.791 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 17.772 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 80.052 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 2.970 e Ft | ||
e) | K5 | Beruházások | 17.424 e Ft | ||
f) | K6 | Felújítások | 39.404 e Ft | ||
g) | K7 | Finanszírozási kiadások | 60.809 e Ft | ||
h) | Költségvetési kiadások összesen |
| 302.222 e Ft |
(2) | Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési kiadásai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadása | 184.585 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadása | 56.828 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadása | 60.809 e Ft | |||
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 227.718 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 34.431 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 40.073 e Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
összesített teljesített létszámadatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
(3) Az önkormányzat összesített létszámadatait a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. §
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit az 2. melléklettartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 122.807 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 110.606 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 88 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 12.113 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 33.895 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 48.175 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 19.557 e Ft | ||
e) f) d) | B5 B6 | Pénzmaradvány Ingatlan értékesítés Költségvetési bevételek összesen | 32.652 e Ft 1.500 e Ft 258.586 e Ft |
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 67.500 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 155.666 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35.420 e Ft
(3) | Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételei | ||||
a) | Működési költségvetés teljesített bevétele | 223.191 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés teljesített bevétele | 35.395 e Ft | |||
7.§
(1) | Az önkormányzat 2017. évi teljesített kiadása az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 1. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 44.664 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 8.770 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 59.264 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 2.970 e Ft | ||
e) | K5 | Beruházások | 17.122 e Ft | ||
f) | K6 | Felújítások | 39.404 e Ft | ||
g) | K7 | Finanszírozási kiadások | 60.809 e Ft | ||
h) | Költségvetési kiadások összesen | 233.003 e Ft |
(2) | Az önkormányzat teljesített költségvetési kiadása: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadása | 115.668 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadása | 56.526 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás | 60.809 e Ft | |||
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 158.499 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 34.431 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 40.073 e Ft
Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi teljesített költségvetése
8. §
(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi teljesített költségvetése az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 40.898 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 35.728 e Ft | |||
ab) ac) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből Működési bevétel | 5.156 e Ft 14 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 39.600 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 29.244 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.693 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 3.663 e Ft |
Zebegényi Konyha 2017. évi teljesített költségvetése
9. §
- Zebegényi Konyha 2017. évi teljesített költségvetése az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 29.619 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 11.937 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 6.020. e Ft | |||
ac) | Étkezési térítési díjakból | 11.662 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 29.619 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 9.883 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2.309 e Ft | |||
bc) bd) | Dologi kiadások Felhalmozási kiadások | 17.418 e Ft 9 e Ft |
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit a 2., 4. sz. melléklet,
(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi teljesített költségvetési kiadásait az 1., 3.sz. melléklet,
(3) Az önkormányzat összevont pénzmaradványát az 5.sz. melléklet,
(4) Az önkormányzat és óvoda mérlegét a 6. sz. és 6/a sz. melléklet,
(5) ) Önkormányzat összevont teljesített felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet,
(6) Az Önkormányzat összesített létszám kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
11. §
E rendelet a kihirdetést napján lép hatályba.
Zebegény, 2018. április 11.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. április 16.
Bahil Emilné dr.
jegyző