Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IV.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 04. 16

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének

6/2018.(IV.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról


Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.


2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített

kiadási főösszegét  302.222 ezer Ft-ban

bevételi főösszegét 329.104 ezer Ft-ban állapítja meg.


3. §



(2) Az önkormányzat 2017. évi összesített teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint:



a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

melyből:                                                                                                      101.773  e Ft

122.807 e Ft



aa)


működési célú állami támogatás          


110.606 e Ft





ab)

működési célú NEA

88 e Ft





(Nemzeti Egészségbiztosítási alap)





ac)

közfoglalkoztatási program támogatás

12.113 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


33.895 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


48.175 e Ft


d)

B4

Működési bevételek


27.731 e Ft


e)

f)

g)


B5

B6

B7

Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha)

Pénzmaradvány

Ingatlan értékesítés


62.344 e Ft

32.652 e Ft

1.500 e Ft


h)


Költségvetési bevételek összesen


329.104 e Ft


(3) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        122.807 e Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              158.122 e Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    48.175 e Ft


(4)

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített teljesített költségvetési bevételei:



a)


Működési költségvetés bevétele


231.365 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevétele


35.395 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés bevétele


62.344 e Ft


4. §


(1)

Az önkormányzat 2017. évi összesített kiemelt teljesített kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak az 1. számú melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


83.791 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók


17.772 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


80.052 e Ft


d)

K4

Szociális feladatok


2.970 e Ft


e)

K5

Beruházások


17.424 e Ft


f)

K6

Felújítások


39.404 e Ft


g)

K7


Finanszírozási kiadások



  60.809 e Ft



h)


Költségvetési kiadások összesen                                        

  

302.222 e Ft


(2)

Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési kiadásai:



a)


Működési költségvetés kiadása


184.585 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadása


56.828 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés kiadása


60.809 e Ft







 (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                           227.718 e Ft                                                       

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                   34.431 e Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:       40.073 e Ft



5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –

összesített  teljesített létszámadatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    26,00 fő


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.


(3) Az önkormányzat összesített létszámadatait a 8. számú melléklet tartalmazza.


6. §


(1)

Zebegény Községi Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit az 2. melléklettartalmazza


a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belül


122.807 e Ft










amelyből:





aa)

Működési célú állami támogatás


110.606 e Ft




ab)

Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)


88 e Ft




ac)

Közfoglalkoztatási program támogatása

12.113 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


33.895 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


48.175 e Ft


d)

B4

Működési bevételek


19.557 e Ft


e)

f)

d)

B5

B6

Pénzmaradvány

Ingatlan értékesítés

Költségvetési bevételek összesen


32.652 e Ft

1.500 e Ft

258.586 e Ft


(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                            67.500 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                155.666 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:      35.420 e Ft  


(3)

Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételei



a)


Működési költségvetés teljesített bevétele                                                  


223.191 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés teljesített bevétele                


35.395 e Ft







7.§


(1)

Az önkormányzat 2017. évi teljesített kiadása az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 1. melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


44.664 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók                                  


8.770 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


59.264 e Ft


d)

K4

Szociális feladatok



2.970 e Ft


e)

K5

Beruházások


17.122 e Ft


f)

K6

Felújítások


39.404 e Ft


g)

K7

Finanszírozási kiadások


60.809 e Ft










h)


Költségvetési kiadások összesen                                                                  


233.003 e Ft


(2)

Az önkormányzat teljesített költségvetési kiadása:



a)


Működési költségvetés kiadása                                                 


115.668 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadása


56.526 e Ft


c)


Finanszírozási kiadás


60.809 e Ft







(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                             158.499 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                     34.431 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:         40.073 e Ft


Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi teljesített költségvetése

8. §


(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi teljesített költségvetése az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2)

Működési bevételek:

40.898 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                     

   35.728 e Ft




ab)

ac)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből

Működési bevétel                                                                                  

5.156 e Ft

14 e Ft








(3)

Működési kiadások:

39.600 e Ft



ba)

Személyi kiadások

29.244 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

6.693 e Ft




bc)

Dologi kiadások

3.663 e Ft



Zebegényi Konyha 2017. évi teljesített költségvetése

9. §


  1.  Zebegényi Konyha 2017. évi teljesített költségvetése az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2)

Működési bevételek:

29.619 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                     

11.937 e Ft




ab)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből                       

6.020. e Ft




ac)

Étkezési térítési díjakból

11.662 e Ft








(3)

Működési kiadások:

29.619 e Ft



ba)

Személyi kiadások

9.883 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2.309 e Ft




bc)

bd)

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások                                                                           

17.418 e Ft

9 e Ft



10. §


(1) Az önkormányzat összevont 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit a 2., 4. sz. melléklet,

    

(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi teljesített költségvetési kiadásait az 1., 3.sz. melléklet,


(3) Az önkormányzat összevont pénzmaradványát az 5.sz.  melléklet,


(4) Az önkormányzat és óvoda mérlegét a 6. sz. és  6/a sz.  melléklet,


(5) ) Önkormányzat összevont teljesített felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet,


(6) Az Önkormányzat összesített létszám kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

11. §


E rendelet a kihirdetést napján lép hatályba.


Zebegény, 2018. április 11.




Hutter Jánosné                                              Bahil Emilné dr.

       polgármester                                                        jegyző



A rendelet kihirdetve: 2018. április 16.





Bahil Emilné dr.

jegyző