Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15- 2019. 06. 18

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.


2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 447.954 ezer forintban állapítja meg.


3. §


(1)

Az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:



a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

melyből:                                                                                                      101.773  e Ft

110.670 e Ft



aa)


működési célú állami támogatás          


109.340 e Ft





ab)

működési célú NEA

122 e Ft





(Nemzeti Egészségbiztosítási alap)





ac)

közfoglalkoztatási program támogatás

1.208 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


183.199 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


52.350 e Ft


d)

B4

Működési bevételek


32.074 e Ft


e)


B5


Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha)



69.661 e Ft



f)


Költségvetési bevételek összesen


447.954 e Ft


(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        249.167 e Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:             198.787 e Ft  

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:             0 e Ft


(3)

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai:



a)


Működési költségvetés bevételi előirányzata


195.094 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata


183.199 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés bevételi


69.661 e Ft


4. §


(1)

Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


93.267 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók


17.998 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


62.136 e Ft


d)

K4

Szociális feladatok


5.382 e Ft


f)

K6

Beruházások


100.000 e Ft


g)

K7

Felújítások


88.766 e Ft


h)

i)

K8

K9

Finanszírozási kiadások

Tartalék


  77.902 e Ft

2.503 e Ft


i)


Költségvetési kiadások összesen                                        

  

447.954 e Ft


(2)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:



a)


Működési költségvetés kiadási előirányzat


181.286 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat


188.766 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat


77.902 e Ft



ca)

Óvoda

51.814 e Ft




cb)

Konyha

17.847 e Ft




cd)

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

4.883 e Ft




cc)

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú

Társulása

3.358 e Ft



(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                           233.192 e Ft                                                       

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 209.380 e Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:         5.382 e Ft


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –   

     létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    30,00 fő


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.


(3) A képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében megállapított 38.650,- Ft illetményalapot 20 %-kal megemeli. Az emelést követően a köztisztviselői illetményalap 2019. évre, 2019. január 1. napjától 46.380,- Ft.


(4) Az önkormányzat létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.



6. §


(1)

Zebegény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza


a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belül


110.670 e Ft










amelyből:





aa)

Működési célú állami támogatás


109.340 e Ft




ab)

Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)


122 e Ft




ac)

Közfoglalkoztatási program támogatása

1.208e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


183.199 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


52.350 e Ft


d)

B4

Működési bevételek


17.930 e Ft


e)



Költségvetési bevételek összesen


364.149 e Ft

 (2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                          165.362 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                198.787 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:               0 e Ft 


(3)

Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai:



a)


Működési költségvetés bevételi előirányzata                                                 


180.950 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                


183.199 e Ft


7.§


(1)

Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


49.392 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók                                  


9.443 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


34.031 e Ft


d)

K4

Szociális feladatok



5.382 e Ft


f)

K6

Beruházások


100.000 e Ft


g)

K7

Felújítások


85.496 e Ft


h)

i)

K8

K9

Finanszírozási kiadások

Tartalék


77.902 e Ft

2.503 e Ft


j)


Költségvetési kiadások összesen                                                                  


364.149 e Ft


(2)

Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:



a)


Működési költségvetés kiadási előirányzata                                                


100.751 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata


185.496 e Ft


c)


Finanszírozási kiadás előirányzata


77.902e Ft



ca)

Óvoda

51.814 e Ft




cb)

Konyha

17.847 e Ft




cd)

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

4.883 e Ft




cc)

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú                                                                                                          

Társulása

3.358 e Ft



(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                              152.657 e Ft                                         

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    206.110 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            5.382 e Ft


8. §


Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése


(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2)

Működési bevételek:

51.814 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                     

   37.966 e Ft




ab)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből                     

13.848 e Ft








(3)

Működési kiadások:

51.814 e Ft



ba)

Személyi kiadások

34.335 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

6.695 e Ft




bc)

Dologi kiadások

7.514 e Ft



(4) Felújítások                                                                                                  3.270 e Ft


9. §


Zebegényi Konyha 2019. évi költségvetése


  1.  Zebegényi Konyha 2019. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2)

Működési bevételek:

31.991 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                     

17.847 e Ft




ab)

Étkezési térítési díjakból

14.144 e Ft








(3)

Működési kiadások:

31.991 e Ft



ba)

Személyi kiadások

9.540 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1.860 e Ft




bc)


Dologi kiadások



20.591 e Ft



10. §


(1) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.

    

(2) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.


(3) Az önkormányzat létszámterve részletesen a 3. mellékletben.


(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérleg az 4. mellékletben.


(5)Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 5. mellékletben.


(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 6. mellékletben


(7) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.


(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 10. mellékletben.


(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 11. melléklet tartalmazza


(12) A Zebegényi Napraforgó Óvoda létszámterve részletesen a 12. mellékletben.


(13) A Zebegényi Napraforgó Óvoda2019. évi költségvetési mérleg az 13. mellékletben.


(14) A Zebegényi Napraforgó Óvoda működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 14. mellékletben.


(15) A Zebegényi Napraforgó Óvoda működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 15. mellékletben


(16) A Zebegényi Napraforgó Óvoda előirányzat felhasználási ütemterve a 16. mellékletben.


11. §


(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.





3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


13. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.


14. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-

lönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


15. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


16. §


(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-

      köre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

     A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a    

     polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználás-

     ról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


4. Záró rendelkezések

17. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.


Zebegény, 2019. március 13.





Hutter Jánosné                                              Bahil Emilné dr.

       polgármester                                                        jegyző




Kihirdetve: 2019. március 14.







Bahil Emilné dr.

jegyző