Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 10. 01- 2020. 07. 15Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-10-01-tól 2020-07-15-ig
Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a módosítással)
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2019. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 507.602 ezer forintban állapítja meg.
(1) Az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 138.330 e Ft | |||||
aa) | működési célú állami támogatás | 129.484 e Ft | ||||||
ab) | működési célú NEA | 122 e Ft | ||||||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | ||||||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 8.724 e Ft | ||||||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 198.925 e Ft | |||||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 52.975 e Ft | |||||
d) | B4 | Működési bevételek | 32.974 e Ft | |||||
e) f) | B5 B/6 | Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) Pénzmaradvány | 69.661 e Ft 14.737 e Ft | |||||
g) | Költségvetési bevételek összesen | 507.602 e Ft | ||||||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 291.977 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 215.625 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 224.395 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 198.925 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevételi | 84.282 e Ft |
(1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:
a) | K1 | Személyi juttatások | 105.054 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 19.518 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 64.074 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 5.382 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 115.726 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 106.012 e Ft | ||
h) i) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 81.226 e Ft 10.610 e Ft | ||
i) | Költségvetési kiadások összesen |
| 507.602 e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzat | 204.638 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat | 221.738 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat | 81.226 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 51.814 e Ft | |||
cb) | Konyha | 17.847 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.883 e Ft | |||
cd) ce) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Megelőlegezés | 3.358 e Ft 3.324 e Ft |
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 276.002 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 226.218 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.382 e Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 30,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.
(3) A képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében megállapított 38.650,- Ft illetményalapot 20 %-kal megemeli. Az emelést követően a köztisztviselői illetményalap 2019. évre, 2019. január 1. napjától 46.380,- Ft.
(4) Az önkormányzat létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 138.330 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 129.484 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 122 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 8.724e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 198.925 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 52.975 e Ft | ||
d) e) | B4 B5 | Működési bevételek Pénzmaradvány | 18.680 e Ft 14.621 e Ft | ||
f) | Költségvetési bevételek összesen | 423.531 e Ft |
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 207.906 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 215.625 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft
(3) | Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 209.985 e Ft | |||
b) c) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata Finanszírozási bevételi | 198.925 e Ft 14.621 e Ft |
(1) | Az önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 61.179 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 10.963 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 35.703 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 5.382 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 115.726 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 102.742 e Ft | ||
h) i) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 81.226 e Ft 10.610 e Ft | ||
j) | Költségvetési kiadások összesen | 423.531 e Ft |
(2) | Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzata | 123.837 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata | 218.468 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás előirányzata | 81.226 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 51.814 e Ft | |||
cb) | Konyha | 17.847 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.883 e Ft | |||
cd) ce) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Megelőlegezés | 3.358 e Ft 3.324 e Ft |
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 195.201 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 222.948 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.382 e Ft
8. §[11]
Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése
(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 52.080 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 37.966 e Ft | |||
ab) ac) ad) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből Működési bevétel Pénzmaradvány | 13.848 e Ft 150 e Ft 116 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 52.080 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 34.335 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.695 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 7.780 e Ft |
(4) Felújítások 3.270 e Ft
9. §
Zebegényi Konyha 2019. évi költségvetése
- Zebegényi Konyha 2019. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 31.991 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 17.847 e Ft | |||
ab) | Étkezési térítési díjakból | 14.144 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 31.991 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 9.540 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1.860 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 20.591 e Ft |
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.
(2) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.
(3) Az önkormányzat létszámterve részletesen a 3. mellékletben.
(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérleg az 4. mellékletben.
(5)Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 5. mellékletben.
(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 6. mellékletben
(7) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 10. mellékletben.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 11. melléklet tartalmazza
(12) A Zebegényi Napraforgó Óvoda létszámterve részletesen a 12. mellékletben.
(13) A Zebegényi Napraforgó Óvoda2019. évi költségvetési mérleg az 13. mellékletben.
(14) A Zebegényi Napraforgó Óvoda működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 14. mellékletben.
(15) A Zebegényi Napraforgó Óvoda működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 15. mellékletben
(16) A Zebegényi Napraforgó Óvoda előirányzat felhasználási ütemterve a 16. mellékletben.
11. §
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. §
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.
14. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. §
(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.
Zebegény, 2019. március 13.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. március 14.
Bahil Emilné dr.
jegyző
Módosította az 5 /2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépéésnek ideje: 2019. október 1.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.