Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 16Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2020-07-16-tól
Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a módosítással)
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 512.724 ezer forintban állapítja meg.
(1) Az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 135.434 e Ft | |||||
aa) | működési célú állami támogatás | 116.660 e Ft | ||||||
ab) | működési célú NEA | 138 e Ft | ||||||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | ||||||||
ac) ad) ae) | turisztikai támogatás, magyar falu program bursa hungarica közfoglalkoztatási program támogatás | 9.396 e Ft 20 e Ft 9.220 e Ft | ||||||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 192.967 e Ft | |||||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 54.173 e Ft | |||||
d) e) f) g) h) | B4 B5 B6 B7 B8 | Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) | 41.761 e Ft 4.587 e Ft 737 e Ft 14.737 e Ft 64.111 e Ft | |||||
i) | B9 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 4.217 e Ft | |||||
j) | Költségvetési bevételek összesen | 512.724 e Ft | ||||||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 314.433 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 198.291 e Ft
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 232.105 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 197.554 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevételi | 83.065 e Ft | |||
(1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:
a) | K1 | Személyi juttatások | 104.391 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 18.222 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 83.111 e Ft | ||
d) f) | K4 K5 | Szociális feladatok Egyéb működési kiadások | 5.382 e Ft 12.884 e Ft | ||
g) | K6 | Beruházási kiadások | 87.557 e Ft | ||
h) | K7 | Felújítási kiadások | 86.896 e Ft | ||
i) j) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 67.435 e Ft 46.846 e Ft | ||
k) | Költségvetési kiadások összesen |
| 512.724 e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzat | 270.836 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat | 174.453 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat | 67.435 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 44.640 e Ft | |||
cb) cc) | Konyha Megelőlegezés | 19.471 e Ft 3.324 e Ft | |||
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata: 339.319 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata: 168.023 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.382 e Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 30,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.
(3) A képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében megállapított 38.650,- Ft illetményalapot 20 %-kal megemeli. Az emelést követően a köztisztviselői illetményalap 2019. évre, 2019. január 1. napjától 46.380,- Ft.
(4) Az önkormányzat létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 135.434 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 116.660 e Ft | |||
ab) ac) ad) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) Turisztikai támogatás, Magyar Falu Program Bursa Hungarica | 138 e Ft 9.396 e Ft 20 e Ft | |||
ae) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 9.220 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 192.967 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 54.173 e Ft | ||
d) e) f) g) h) | B4 B5 B6 B7 B8 | Működési bevételek Felhalmozási bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés | 23.674 e Ft 4.587 e Ft 577 e Ft 14.621 e Ft 4.217 e Ft | ||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 232.119 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 198.131 e Ft
(3) | Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 213.858 e Ft | |||
b) c) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata Finanszírozási bevételi | 197.554 e Ft 18.838 e Ft | |||
(1) | Az önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 61.148 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 10.278 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 53.443 e Ft | ||
d) f) | K4 K5 | Szociális feladatok Egyéb működési kiadások | 5.382 e Ft 12.884 e Ft | ||
g) | K6 | Beruházási kiadások | 85.938 e Ft | ||
h) | K7 | Felújítási kiadások | 86.896 e Ft | ||
i) j) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 67.435 e Ft 46.846 e Ft | ||
k) | Költségvetési kiadások összesen | 430.250 e Ft | |||
(2) | Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzata | 189.981 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata | 172.834 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás előirányzata | 67.435 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 44.640 e Ft | |||
cb) | Konyha | 19.471 e Ft | |||
cc) | Megelőlegezés | 3.324 e Ft | |||
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata: 256.845 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata: 168.023 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.382 e Ft
Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése
(1) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 45.189 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 38.114 e Ft | |||
ab) ac) ad) ae) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből Működési bevétel Működésre átvett pénzeszköz Pénzmaradvány
| 6.526 e Ft 273 e Ft 160 e Ft 116 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 45.189 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 32.851 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.150 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 5.195 e Ft | |||
(4) Beruházások 993 e Ft
9. §[18]
Zebegényi Konyha 2019. évi költségvetése
(1) Zebegényi Konyha 2019. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 37.285 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) ab) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 18.978 e Ft 493 e Ft | |||
ac) | Működési bevétel | 17.814 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 37.285 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 10.392 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1.794 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 24.473 e Ft | |||
(4) Beruházások 626 e Ft
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.
(2) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.
(3) Az önkormányzat létszámterve részletesen a 3. mellékletben.
(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérleg az 4. mellékletben.
(5)Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 5. mellékletben.
(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 6. mellékletben
(7) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 10. mellékletben.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 11. melléklet tartalmazza
(12) A Zebegényi Napraforgó Óvoda létszámterve részletesen a 12. mellékletben.
(13) A Zebegényi Napraforgó Óvoda2019. évi költségvetési mérleg az 13. mellékletben.
(14) A Zebegényi Napraforgó Óvoda működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 14. mellékletben.
(15) A Zebegényi Napraforgó Óvoda működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 15. mellékletben
(16) A Zebegényi Napraforgó Óvoda előirányzat felhasználási ütemterve a 16. mellékletben.
(17)[19] A Zebegényi Napraforgó Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
11. §
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. §
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.
14. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. §
(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.
Zebegény, 2019. március 13.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. március 14.
Bahil Emilné dr.
jegyző
Módosította az 5 /2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.
Módosította a 6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. július 16.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.
Módosította a 6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. július 16.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.
Módosította a 6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. július 16.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.
Módosította a 6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. július 16.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.
Módosította a 6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. július 16.
Módosította a 8/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. október 1.
Módosította a 6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. július 16.
Módosította a 6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. július 16.
Kiegészítette a 6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. július 16.