Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(IV.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 04. 15Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(IV.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-04-15-tól
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2019.(IV.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített
kiadási főösszegét 442.937 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét 457.674 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. §
(1) Az önkormányzat 2018. évi összesített teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint: | |||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 134.146 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatás | 123.590 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA | 84 e Ft | |||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | |||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 10.472 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 117.840 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 53.504 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 37.053 e Ft | ||
e) f) g) h) | B5 B6 B7 B8 | Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) Pénzmaradvány Ingatlan értékesítés Megelőlegezés | 64.012 e Ft 25.582 e Ft 22.213 e Ft 3.324 e Ft | ||
i) | Költségvetési bevételek összesen | 457.674 e Ft | |||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 214.537 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 243.137 e Ft
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített teljesített költségvetési bevételei: | ||||
a) | Működési költségvetés bevétele | 224.703 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevétele | 140.053 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevétele | 92.918 e Ft | |||
4. §
(1) | Az önkormányzat 2018. évi összesített kiemelt teljesített kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak az 1. számú melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 98.487 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 20.389 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 84.388 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 4.116 e Ft | ||
e) | K5 | Beruházások | 13.663 e Ft | ||
f) | K6 | Felújítások | 155.677 e Ft | ||
g) | K7 | Finanszírozási kiadások | 66.217 e Ft | ||
h) | Költségvetési kiadások összesen |
| 442.937 e Ft | ||
(2) | Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési kiadásai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadása | 207.380 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadása | 169.340 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadása | 66.217 e Ft | |||
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 245.079 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 197.858 e Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
összesített teljesített létszámadatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 30,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.
(3) Az önkormányzat összesített létszámadatait a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. §
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit az 2. melléklettartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 134.146 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 123.590 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 84 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 10.472 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 117.840 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 53.504 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 22.545 e Ft | ||
e) f) g) h) | B5 B6 B7 | Pénzmaradvány Ingatlan értékesítés Megelőlegezés Költségvetési bevételek összesen | 25.582 e Ft 22.213 e Ft 3.324 e Ft 379.154 e Ft | ||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 214.537 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 164.617 e Ft
(3) | Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételei | ||||
a) | Működési költségvetés teljesített bevétele | 239.101 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés teljesített bevétele | 140.053 e Ft | |||
7.§
(1) | Az önkormányzat 2018. évi teljesített kiadása az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 1. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 54.603 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 11.389 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 60.155 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 4.116 e Ft | ||
e) | K5 | Beruházások | 12.376 e Ft | ||
f) | K6 | Felújítások | 155.677 e Ft | ||
g) | K7 | Finanszírozási kiadások | 66.217 e Ft | ||
h) | Költségvetési kiadások összesen | 364.533 e Ft | |||
(2) | Az önkormányzat teljesített költségvetési kiadása: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadása | 130.263 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadása | 168.053 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás | 66.217 e Ft | |||
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 166.675 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 197.858 e Ft
Zebegényi Napraforgó Óvoda 2018. évi teljesített költségvetése
8. §
(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda 2018. évi teljesített költségvetése az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 43.562 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 37.920 e Ft | |||
ab) ac) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből Működési bevétel | 5.278 e Ft 364 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 43.446 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 32.271 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.665 e Ft | |||
bc) bd) | Dologi kiadások Felhalmozási kiadás | 3.500 e Ft 1.010 e Ft | |||
Zebegényi Konyha 2018. évi teljesített költségvetése
9. §
- Zebegényi Konyha 2018. évi teljesített költségvetése az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 34.958 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 16.850 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 3.964 e Ft | |||
ac) | Étkezési térítési díjakból | 14.144 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 34.958 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 11.613 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2.335 e Ft | |||
bc) bd) | Dologi kiadások Felhalmozási kiadások | 20.733 e Ft 277 e Ft | |||
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit a 2., 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2018. évi teljesített költségvetési kiadásait az 1., 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont pénzmaradványát az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és óvoda mérlegét a 6. és 6/a melléklet tartalmazza.
(5) ) Önkormányzat összevont teljesített felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat összesített létszám kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
11. §
E rendelet a kihirdetést napján lép hatályba.
Zebegény, 2019. április 11.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. április 15.
Bahil Emilné dr.
jegyző