Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 06- 2020. 07. 22Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-03-06-tól 2020-07-22-ig
Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(III.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 412.796 ezer forintban állapítja meg.
3. §
(1) | Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint: | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 123.059 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatás | 118.946 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA | 122 e Ft | |||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | |||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 3.991 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 121.647 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 55.650 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 40.684 e Ft | ||
e) | B5 | Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) | 71.756 e Ft | ||
f) | Költségvetési bevételek összesen | 412.796 e Ft | |||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 271.184 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 141.612 e Ft
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 219.393 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 121.647 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevételi | 71.756 e Ft | |||
4. §
(1) | Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 102.487 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 17.506 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 69.815 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 6.238 e Ft | ||
e) | K6 | Beruházások | 61.640 e Ft | ||
f) | K7 | Felújítások | 77.120 e Ft | ||
g) | K8 | Finanszírozási kiadások | 77.990 e Ft | ||
h) | Költségvetési kiadások összesen |
| 412.796 e Ft | ||
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzat | 196.046 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat | 138.760 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat | 77.990 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 58.000 e Ft | |||
cb) | Konyha | 13.756 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.730 e Ft | |||
cd) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása | 939 e Ft | |||
ce) | Közvilágítás karbantartáshoz működési hozzájárulás | 565 e Ft | |||
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 309.236 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 103.560 e Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. és 12. melléklet tartalmazza.
6. §
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 123.059 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 118.946 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 122 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 3.991 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 121.647 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 55.650 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 19.524 e Ft | ||
e) | Költségvetési bevételek összesen | 319.880 e Ft | |||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 178.268 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 141.612 e Ft
(3) | Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 198.233 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 121.647 e Ft | |||
7.§
(1) | Az önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 50.680 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 8.440 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 39.423 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 6.238 e Ft | ||
e) | K6 | Beruházások | 59.989 e Ft | ||
f) | K7 | Felújítások | 77.120 e Ft | ||
g) | K8 | Finanszírozási kiadások | 77.990 e Ft | ||
h) | Költségvetési kiadások összesen | 319.880 e Ft | |||
(2) | Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzata | 104.781 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata | 137.109 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás előirányzata | 77.990 e Ft | |||
ebből: | |||||
ca) | Óvoda | 58.000 e Ft | |||
cb) | Konyha | 13.756 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.730 e Ft | |||
cd) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása | 939 e Ft | |||
ce) | Közvilágítás karbantartáshoz működési hozzájárulás | 565 e Ft | |||
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 137.109 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 182.771 e Ft
8. §
Zebegényi Napraforgó Óvoda 2020. évi költségvetése
(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda 2020. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 58.000 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 38.363 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 19.637 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 58.000 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 41.705 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 7.298 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 7.346 e Ft | |||
bd) | Felhalmozási kiadás | 1.651 e Ft | |||
9. §
Zebegényi Konyha 2020. évi költségvetése
- Zebegényi Konyha 2020. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 34.916 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 13.756 e Ft | |||
ab) | Étkezési térítési díjakból | 21.160 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 34.916 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 10.102 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1.768 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 23.046 e Ft | |||
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.
(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.
(3) Az önkormányzat létszámterve részletesen a 3. mellékletben.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérleg az 4. mellékletben.
(5)Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen az 5. mellékletben.
(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 6. mellékletben
(7) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 10. mellékletben.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 11. melléklet tartalmazza
(12) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha létszámterve részletesen a 12. mellékletben.
(13) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetési mérleg az 13. mellékletben.
(14) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 14. mellékletben.
(15) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 15. mellékletben
(16) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha felhalmozási kiadása a 16. mellékletben.
(17) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha előirányzat-felhasználási ütemterve a 17. mellékletben.
11. §
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. §
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
14. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-
lönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. §
(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-
köre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a
polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználás-
ról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.
Zebegény, 2020. március 04.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. március 05.
Bahil Emilné dr.
jegyző