Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 16Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-16-tól
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat
2019.évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített
bevételi főösszegét 512.459 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 463.507 ezer Ft-ban állapítja meg.
(1) | Az önkormányzat 2019. évi összesített teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint: | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 135.434 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatások | 127.906 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 127 e Ft | |||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 7.401 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 192.967 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 54.173 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 41.761 e Ft | ||
e) | B5 | Felhalmozási bevételek | 4.587 e Ft | ||
f) | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 737 e Ft | ||
g) | B7 | Pénzmaradvány | 14.736 e Ft | ||
h) | B8 | Megelőlegezés | 4.217 e Ft | ||
i) | B9 | Intézményfinanszírozás | 63.847 e Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen | 512.459 e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített teljesített költségvetési bevételei: | ||||
a) | Működési költségvetés bevétele | 246.841 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevétele | 197.554 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevétele | 68.064 e Ft |
(3) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 314.905 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 197.554 e Ft
3. §
(1) | Az önkormányzat 2019. évi összesített teljesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 104.391 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó | 18.222 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 82.294 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 4.536 e Ft | ||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 12.884 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 87.553 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 86.456 e Ft | ||
h) | K8 | Megelőlegezés | 3.324 e Ft | ||
i) | K9 | Intézményfinanszírozás | 63.847 e Ft | ||
Költségvetési kiadások összesen |
| 463.507 e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített teljesített költségvetési kiadásai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadása | 222.327 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadása | 174.009 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadása | 67.171 e Ft |
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 289.498 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 174.009 e Ft
4. §
(1) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
összesített teljesített létszámadata az alábbi:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 30,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
(3) Az önkormányzat összesített létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. §
(1) | Zebegény Községi Önkormányzata 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák. | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 135.434 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa | Működési célú állami támogatás | 127.906 e Ft | |||
ab | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 127 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 7.401 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 192.967 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 54.173 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 23.674 e Ft | ||
e) | B5 | Felhalmozási bevételek | 4.587 e Ft | ||
f) | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 577 e Ft | ||
g) | B7 | Előző évi pénzmaradvány | 14.621 e Ft | ||
h) | B8 | Megelőlegezés | 4.217 e Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen | 430.250 e Ft |
(2) | Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételei | ||||
a) | Működési költségvetés bevétele | 232.696 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevétele | 197.554 e Ft |
(3) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 232.696 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 197.554 e Ft
6.§
(1) | Zebegény Község Önkormányzat 2019. évi teljesített kiadásait az 5., 7. és 8. mellékletek tartalmazzák: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatás | 61.148 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó | 10.278 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 53.218 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 4.536 e Ft | ||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 12.884 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 85.934 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 86.456 e Ft | ||
h) | K8 | Megelőlegezés | 3.324 e Ft | ||
i) | K9 | Intézményfinanszírozás | 63.847 e Ft | ||
Költségvetési kiadások összesen | 381.625 e Ft |
(2) | Az önkormányzat teljesített költségvetési kiadása: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadása | 142.064 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadása | 172.390 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás | 67.171 e Ft |
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 209.235 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 172.390 e Ft
7. §
3. Zebegényi Napraforgó Óvoda 2019. évi teljesített költségvetése
(1) A Zebegényi Napraforgó Óvoda 2019. évi teljesített költségvetését az 12-16 mellékletek tartalmazzák.
(2) | Működési bevételek: | 44.924 e Ft | |||
amelyből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 38.114 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 6.262 e Ft | |||
ac) | Működési bevételek | 273 e Ft | |||
ad | Működési célú átvett pénzeszközök | 160 e Ft | |||
ae) | Előző évi pénzmaradvány | 115 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 44.597 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 32.851 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.150 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 4.603 e Ft | |||
bd) | Beruházások | 993 e Ft |
8. §
4. Zebegényi Konyha 2019. évi teljesített költségvetése
- A Zebegényi Konyha 2019. évi teljesített költségvetése az 12-16. mellékletek tartalmazzák.
(2) | Működési bevételek: | 37.285 e Ft | |||
amelyből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 18.167 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 1.304 e Ft | |||
ac) | Működési bevételek | 17.814 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 37.285 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 10.392 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1.794 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 24.473 e Ft | |||
bd) | Beruházások | 626 e Ft |
9. §
(1) Az önkormányzat összevont 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített létszám kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit kormányzati funkció szerinti bontásban 6. melléklet tartalmazza.
(7) ) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2019. évi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat létszám kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit kormányzati funkció szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(15) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(16) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési felhalmozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(17) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.
(18) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha maradvány kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(19) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha létszám kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
10. §
5. Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést napján lép hatályba.
Zebegény, 2020. július 15.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. július 16.
Bahil Emilné dr.
jegyző