Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének

7/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról


Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése,

valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat

2019.évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.


2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített

bevételi főösszegét   512.459  ezer Ft-ban

kiadási főösszegét    463.507  ezer Ft-ban állapítja meg.


(1)

Az önkormányzat 2019. évi összesített teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:



a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

melyből:                                                                                                     101.773  e Ft


135.434 e Ft



aa)

működési célú állami támogatások

127.906 e Ft




ab)

működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)

127 e Ft




ac)

közfoglalkoztatási program támogatás

7.401 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


192.967 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


54.173 e Ft


d)

B4

Működési bevételek


41.761 e Ft


e)

B5

Felhalmozási bevételek


4.587 e Ft


f)

B6

Működési célú átvett pénzeszközök


737 e Ft


g)

B7

Pénzmaradvány


14.736 e Ft


h)

B8

Megelőlegezés


4.217 e Ft


i)

B9

Intézményfinanszírozás


63.847 e Ft




Költségvetési bevételek összesen


512.459 e Ft


 (2)

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített teljesített költségvetési bevételei:



a)


Működési költségvetés bevétele


246.841 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevétele


197.554 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés bevétele


68.064 e Ft


(3) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:           314.905 e Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 197.554 e Ft 

3. §


(1)

Az önkormányzat 2019. évi összesített teljesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


104.391 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó


18.222 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


82.294 e Ft


d)

K4

Szociális feladatok


4.536 e Ft


e)

K5

Egyéb működési célú kiadások


12.884 e Ft


f)

K6

Beruházások


87.553 e Ft


g)

K7

Felújítások


86.456 e Ft


h)

K8

Megelőlegezés


3.324 e Ft


i)

K9

Intézményfinanszírozás


63.847 e Ft




Költségvetési kiadások összesen

  

463.507 e Ft


(2)

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített teljesített költségvetési kiadásai:


a)


Működési költségvetés kiadása


222.327 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadása


174.009 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés kiadása


67.171 e Ft


 (3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:           289.498   e Ft                                                       

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 174.009   e Ft 


4. §


(1) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –   

     összesített teljesített létszámadata az alábbi:

    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    30,00 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.


5. §


(1)

Zebegény Községi Önkormányzata 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák.


a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belül


135.434 e Ft




amelyből:





aa

Működési célú állami támogatás

127.906 e Ft




ab

Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)

127 e Ft




ac)

Közfoglalkoztatási program támogatása

7.401 e Ft



b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


192.967 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


54.173 e Ft


d)

B4

Működési bevételek


23.674 e Ft


e)

B5

Felhalmozási bevételek


4.587 e Ft


f)

B6

Működési célú átvett pénzeszközök


577 e Ft


g)

B7

Előző évi pénzmaradvány


14.621 e Ft


h)

B8

Megelőlegezés


4.217 e Ft




Költségvetési bevételek összesen


430.250 e Ft


 (2)

Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételei


a)


Működési költségvetés bevétele                                                  


232.696 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevétele                


197.554 e Ft


(3) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:            232.696  e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei  197.554  e Ft


6.§


(1)

Zebegény Község Önkormányzat 2019. évi teljesített kiadásait az 5., 7. és 8. mellékletek tartalmazzák:


a)

K1

Személyi juttatás


61.148 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó                                  


10.278 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


53.218 e Ft


d)

K4

Szociális feladatok


4.536 e Ft


e)

K5

Egyéb működési célú kiadások


12.884 e Ft


f)

K6

Beruházások


85.934 e Ft


g)

K7

Felújítások


86.456 e Ft


h)

K8

Megelőlegezés


3.324 e Ft


i)

K9

Intézményfinanszírozás


63.847 e Ft




Költségvetési kiadások összesen


381.625 e Ft


(2)

Az önkormányzat teljesített költségvetési kiadása:


a)


Működési költségvetés kiadása                                                 


142.064 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadása


172.390 e Ft


c)


Finanszírozási kiadás


67.171 e Ft


(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:            209.235   e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  172.390   e Ft


7. §

3. Zebegényi Napraforgó Óvoda 2019. évi teljesített költségvetése


(1) A Zebegényi Napraforgó Óvoda 2019. évi teljesített költségvetését az 12-16 mellékletek tartalmazzák.

(2)

Működési bevételek:

44.924 e Ft




amelyből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                     

   38.114 e Ft




ab)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből

6.262 e Ft




ac)

Működési bevételek

273 e Ft




ad

Működési célú átvett pénzeszközök

160 e Ft




ae)

Előző évi pénzmaradvány

115 e Ft


(3)

Működési kiadások:

44.597 e Ft



ba)

Személyi kiadások

32.851 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

   6.150 e Ft




bc)

Dologi kiadások

 4.603 e Ft




bd)

Beruházások

993 e Ft



8. §

4. Zebegényi Konyha 2019. évi teljesített költségvetése


  1.  A Zebegényi Konyha 2019. évi teljesített költségvetése az 12-16. mellékletek tartalmazzák.

(2)

Működési bevételek:

37.285 e Ft




amelyből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                     

18.167 e Ft




ab)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből                       

1.304 e Ft




ac)

Működési bevételek

17.814 e Ft                               


(3)

Működési kiadások:

37.285 e Ft



ba)

Személyi kiadások

10.392 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1.794 e Ft




bc)

Dologi kiadások

24.473 e Ft




bd)

Beruházások

626 e Ft



9. §


(1) Az önkormányzat összevont 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített létszám kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit kormányzati funkció szerinti bontásban 6. melléklet tartalmazza.

(7) ) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2019. évi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat létszám kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit kormányzati funkció szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési felhalmozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(17) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

(18) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha maradvány kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(19) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha létszám kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.


10. §

5. Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetést napján lép hatályba.


Zebegény, 2020. július 15.



Hutter Jánosné                                              Bahil Emilné dr.

       polgármester                                                        jegyző





A rendelet kihirdetve: 2020. július 16.




Bahil Emilné dr.

jegyző

Mellékletek