Zebegény Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 05. 29Zebegény Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Zebegény Község Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 272.563 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 119.088, melyből
aa) működési célú állami támogatás 114.516 e Ft,
ab) működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási alap) 119 e Ft,
ac) közfoglalkoztatási program támogatás 4.453 e Ft,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.599 e Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek 37.795 e Ft,
d) B4 Működési bevételek 33.685 e Ft,
e) B5 Finanszírozási bevételek 66.396 e Ft,
f) Költségvetési bevételek összesen 272.563 e Ft.
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 245.292 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 27.271 e Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzata 190.568 e Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 15.599 e Ft,
c) Finanszírozási költségvetés bevétele 66.396 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:
a) K1 Személyi juttatások 97.211 e Ft,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 14.573 e Ft,
c) K3 Dologi kiadások 63.018 e Ft,
d) K4 Szociális feladatok 7.066 e Ft,
e) K6 Beruházások 14.986 e Ft,
f) K7 Felújítások 5.510 e Ft,
g) K8 Finanszírozási kiadások 68.352 e Ft,
h) K9 Tartalék 1.847 e Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 272.563 e Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzata 181.868 e Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 20.496 e Ft,
c) Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat 68.352 e Ft,
ca) Óvoda 53.554 e Ft,
cb) Konyha 12.842 e Ft,
cc) Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 939 e Ft,
cd) Közvilágítás karbantartáshoz működési hozzájárulás 1.017 Ft,
d) Tartalék 1.847 e Ft.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 255.125 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17.438 e Ft.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbi szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29,00 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.
(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. és 12. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Zebegény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belül 119.088 e Ft, melyből
aa) Működési célú állami támogatás 114.516 e Ft,
ab) Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) 119 e Ft,
ac) Közfoglalkozási program támogatása 4.453 e Ft,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.599 e Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek 37.795 e Ft,
d) B4 Működési bevételek 11.719 e Ft,
e) Költségvetési bevételek összesen 184.201 e Ft.
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 156.930 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 27.271 e Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzata 168.602 e Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 15.599 e Ft.
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:
a) K1 Személyi juttatások 45.356 e Ft,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 6.617 e Ft,
c) K3 Dologi kiadások 38.006 e Ft,
d) K4 Szociális feladatok 7.066 e Ft,
e) K6 Beruházások 11.447 e Ft,
f) K7 Felújítások 5.510 e Ft,
g) K8 Finanszírozási kiadások 68.352 e Ft,
h) K9 Tartalék 1.847 e Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 184.201 e Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzata 97.045 e Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 16.957 e Ft,
c) Finanszírozási kiadás előirányzata 68.352 e Ft, ebből
ca) Óvoda 53.554 e Ft,
cb) Konyha 12.842 e Ft,
cd) Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 939 e Ft,
ce) Közvilágítás karbantartáshoz működési hozzájárulás 1.017 e Ft,
d) Tartalék 1.847 e Ft.
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 170.732 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 13.469 e Ft.
Zebegényi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetése
8. § (1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) Működési bevételek 53.554 e Ft, ebből
a) Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás 42.935 e Ft
b) Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből 10.619 e Ft.
(3) Működéi kiadások 53.554 e Ft,
a) Személyi kiadások 40.296 e Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 6.170 e Ft,
c) Dologi kiadások 5.454 e Ft,
d) Beruházási kiadás 1.634 e Ft.
Zebegényi Konyha 2021. évi költségvetése
9. § (1) Zebegényi Konyha 2021. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) Működési bevételek 34.808 e Ft, ebből
a) Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás 12.842 e Ft,
b) Működési bevétel 21.966 e Ft.
(3) Működési kiadások 34.808 e Ft,
a) Személyi kiadások 11.559 e Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1.786 e Ft,
c) Dologi kiadások 19.558 e Ft,
d) Beruházási kiadások 1.905 e Ft.
10. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.
(2) Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.
(3) Az önkormányzat létszámterve részletesen a 3. mellékletben.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérleg az 4. mellékletben.
(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen az 5. mellékletben.
(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 6. mellékletben
(7) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 10. mellékletben.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 11. melléklet tartalmazza
(12) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha létszámterve részletesen a 12. mellékletben.
(13) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetési mérleg az 13. mellékletben.
(14) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 14. mellékletben.
(15) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 15. mellékletben
(16) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha felhalmozási kiadása a 16. mellékletben.
(17) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha előirányzat-felhasználási ütemterve a 17. mellékletben.
11. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
14. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-
15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-köre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.