A 368/2011. (XII.31.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó Kormányrendelet ide vonatkozó paragrafusait

figyelembe véve terjesztem Zebegény Község Önkormányzatának és Zebegényi Napraforgó Óvodának költségvetési előirányzat

módosítását a költségvetést érintő változások figyelembe vételével Tisztelt Képviselő-testület elé.

A rendelkezésre álló adatok és költségvetési támogatások alapján 2024. 12. 31. napjáig az önkormányzat előirányzatainak változásaira

a következők miatt volt szükség:

Bevételek:

a) az önkormányzat működési támogatásai közül a kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása, a lakossági víz- és csatorna

támogatás, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás nem került a költségvetésben tervezésre.

b) az államháztartáson belülről kapott felhalmozási támogatások alultervezésre kerültek, EBR42 rendszerben négy alkalommal pályáz-

tunk vis maior támogatásra; amely szinte teljes összegben felhasználásra került. Maradt előleg, ami következő évben használható fel;

külterületi utak felújítására érkezett pályázati bevétel; teherautó vásárlásra érkezett pályázati összeg Magyar Falu Program keretében,

amely felhasználásra került; Kulturális és Innovációs Minisztériumról érkezett pályázati bevétel, ami következő évben kerül

felhasználásra; valamint Turisztikai Fejlesztési Felhalmozási támogatást kaptunk amely nem került betervezésre.

c) a tervezetthez képest több adóbevétel folyt be

d) a működési bevételek nagyobb mértékű növekedését a Római kiállítás megszervezéséhez nyújtott támogatás, és a különböző

visszatérített közüzemi díjak okozzák; az óvoda vonatkozásában a csökkenést az étkezési díjak túltervezése okozza.

e) a 2024. évben történt árvíz okozta károk helyreállításához a lakosság pénzadománnyal járult hozzá.

f) a sportpálya korszerűsítéséhez is érkezett a lakosságtól pénzadomány.

g) a pénzmaradvány előirányzata a pénzeszközök egyenlegével került betervezésre, viszont befolyásolják az adósok túlfizetései, és a

különböző kiadott előlegek összegei. Az óvóda-konyha részére adott intézményfinanszírozás alultervezésre került.

Kiadások:

a) az önkormányzat vonatkozásában a nagyobb mértékű változást az okozza, hogy a többletfeladatok, megbízási díjas foglalkoztatás,

valamint az egyszerűsített foglalkoztatások nem kerültek a költségvetésben tervezésre. A választott tisztségviselők juttatásai túl lettek

tervezve, valamint az alapilletmények is. Óvoda vonatkozásában összességében átcsoportosítás történt a személyi juttatásokon belül.

b) a szociális hozzájárulási adó összege igazodik a személyi juttatásokhoz.

c) a dologi kiadások tekintetében a legnagyobb mértékű növekedést a be nem tervezett fordított általános forgalmi adó okozza,

üzemeltetési anyagbeszerzések, közüzemi díjak és szolgáltatási kiadások alultervezése, valamint az önkormányzat vonatkozásában

az egyéb dologi kiadások közt kimutatott perköltségek.

d) a települési támogatások összege nőtt.

e) A nagymértékű csökkenést a tartalékok előirányzatának csökkentése okozza.

f) a beruházások költségei közé kerültek betervezésre a pályázatok költségei. Ezek átcsoportosításra kerültek a felújítások költségei

közé, mivel meglévő épületekkel kapcsolatos pályázati költségeket tartalmaznak.

g) a felújítási kiadások közt szerepelnek a vis maior - partfal helyreállítások költségei, az Önkormányzati épületek energetikai korsze-

rűsítése pályázat kiadásai, a volt könyvtárépület felújítás költségei, az óvoda épületének felújításával kapcsolatos kiadások,

és egyéb kisebb felújítások a településen.