Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Cegléd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 17Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.17.
Cegléd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Cegléd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletének 13. §-a értelmében a költségvetés módosítására és előirányzat átcsoportosítására vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően:
I. Az önkormányzati bevételek forrásonkénti változása:
1. Magyar Államkincstár által folyósított támogatások:
A Belügyminisztérium az önkormányzat részére a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján 2024. 07-12. hó időszakra ágazati feladatainak támogatása (köznevelési, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, kulturális) tekintetében a következő módosítások szükségesek.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
- Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata növekedik 156.444.247 Ft-tal,
(3. számú táblázat)
- Finanszírozási kiadási előirányzat növekedik 883.100 Ft-tal,
(5. számú táblázat Támogatási célú finanszírozási műveletek sor)
- Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekedik 107.411.057 Ft-tal,
(12. számú táblázat CTKT állami támogatása sor)
- Egyéb bevételek előirányzata csökken48.150.090 Ft-tal.
(3. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kötelező feladat sor)
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
a.) Dél-pesti Centrumkórház védőnői feladatok 2023.évi elszámolási különbözet
- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről növekedik 842.110 Ft-tal,
- Dél-pesti Centrumkórház védőnői elszámolás 2024. I. félév visszafizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre kiadási előirányzat növekedik 142.162 Ft-tal,
- Dologi kiadások előirányzata növekedik 699.948 Ft-tal.
b.) Magyar Államkincstár fenntarthatóságot elősegítő alapszíntű és kiegészítő jövedelemtámogatás önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületek után
- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről növekedik 2.235.794 Ft-tal,
c.) Agárminisztérium Mezei Őrszolgálat feladatainak támogatása
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 1.325.000 Ft-tal,
d.) Bogács, Zöldváralja u.1. közös tulajdonú üdülő ingatlan társönkormányzatok működési 2023. évi hozzájárulása
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 139.104 Ft-tal,
e.) Köztemetési költségek megtérítése lakóhely szerinti települési önkormányzattól
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 364.589 Ft-tal,
- Egyéb bevételek előirányzata csökken 4.064.487 Ft-tal.
f.) TOP-PLUSZ-3.1.3-23-PT1 Helyi humán fejlesztések Cegléden pályázati előleg működési kiadásokra
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 10.385.976 Ft-tal,
- Dologi kiadások előirányzata növekedik 10.385.976 Ft-tal.
g.) Kossuth Toborzó és huszárfesztivál megrendezése (Agrárminisztérium támogatása és Kossuth Művelődési Központ KNKft. saját forrásból)
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 3.000.000 Ft-tal,
- Szolgáltatások ellenértéke előirányzata növekedik 1.049.213 Ft-tal,
- Kiszámlázott Áfa előirányzata növekedik 283.287 Ft-tal,
- Dologi kiadások előirányzata növekedik 4.332.500 Ft-tal.
h.) Testvérvárosi toborzó támogatása (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázata)
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 2.000.000 Ft-tal,
- Dologi kiadások előirányzata növekedik 2.000.000 Ft-tal.
i.) Nyári diákmunka 2024. évi program támogatása (Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Munkaügyi Kirendeltsége pályázata)
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 5.602.800 Ft-tal,
- Személyi juttatások előirányzata növekedik 5.602.800 Ft-tal.
j.) „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat (Energiaügyi Minisztérium támogatása)
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 7.531.657 Ft-tal,
- Dologi kiadások előirányzata növekedik 531.657 Ft-tal.
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
a.) TOP-PLUSZ-3.1.3-23-PT1 Helyi humán fejlesztések Cegléden pályázati előleg felhalmozási kiadásokra.
- Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről növekedik 16.973.550 Ft-tal,
- Beruházási kiadások előirányzata növekedik 16.973.550 Ft-tal.
b.) VEKOP-5.3.2-15-2020-0059-9 Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő kerékpárút építése pályázat elszámolás utáni utólagos támogatás.
- Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről növekedik 3.701.500 Ft-tal,
- Ingatlanok értékesítése bevételi előirányzat csökken (ÖNV) 3.701.500 Ft-tal.
4. Közhatalmi bevételek (3. számú táblázat)
Az év végi záró helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek követeléséhez volt szükséges igazítani a tervezett előirányzatot, amely a be nem folyt IPA előirányzat terhére történt meg.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Jövedelemadók előirányzata növekedik 78.000 Ft-tal,
Vagyoni típusú adók előirányzata növekedik 50.214.312 Ft-tal,
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata növekedik 13.928.500 Ft-tal,
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata növekedik 55.608.404 Ft-tal,
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata csökken 119.829.216 Ft-tal.
5. Működési bevételek (3.számú táblázat)
a.) Szolgáltatások ellenértéke többletbevételek:
a közterület-használati díjak év végi záró követelés értéke 1.784.318 Ft
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. önkormányzatot megillető EPR kedvezmény elszámolása 20.018.100 Ft
VÁRVAG Kft. parkolók üzemeltetése többletbevétele 5.051.769 Ft.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat növekedik 26.854.187 Ft-tal,
Egyéb bevételek előirányzata csökken 26.854.187 Ft-tal.
b.) Átcsoportosítás rovatok között bogácsi üdülő szállásdíj Áfa helyesbítés
Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat csökken (ÖNV) 94.500 Ft-tal,
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat növekedik (ÖNV) 94.500 Ft-tal.
c.) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke többletbevételek:
Eatrend Kft. általános iskolai konyhák közüzemi díjai 4.000.000 Ft,
Bogács üdülő üzemeltetése Ceglédi Termálfürdő Kft. 874.309 Ft
(ÖNV), egyéb eseti jellegű díjak 2.603.390 Ft.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat növekedik 7.477.699 Ft-tal,
Közvetített szolgáltatások ellenértéke kiadási előirányzat növekedik 4.000.000 Ft-tal,
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat növekedik 1.080.000 Ft-tal,
Működési célú előzetesen felszámított Áfa kiadási előirányzat növekedik 1.080.000 Ft-tal,
Egyéb bevételek előirányzata csökken 3.477.699 Ft-tal.
d.) Tulajdonosi bevételek követelése:
önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérleti díjai 1.359.704 Ft,
Bácsvíz Zrt. víziközmű rendszerek bérleti díjai 1.302.202 Ft,
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. vagyonkezelési díj követelés 28.883.586 Ft,
DPMG Zrt. 2024. évi terményértékesítés elszámolás többlete (ÖNV) 993.676 Ft,
Ceglédi Sportcsarnok Kft. 2023.12. havi bérleti díj 500.000 Ft,
egyéb eseti jellegű díjak 509.461 Ft.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Tulajdonosi bevételek előirányzata növekedik 33.548.629 Ft-tal,
Egyéb bevételek előirányzata csökken 33.548.629 Ft-tal.
e.) Az a.) – d.) pontokhoz tartozó szolgáltatások Áfa tételei:
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat növekedik 15.557.655 Ft-tal,
Egyéb bevételek előirányzata csökken 15.557.655 Ft-tal.
f.) Kamatbevételek elszámolása
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek előirányzata növekedik 423 Ft-tal,
g.) Biztosító által fizetett kártérítés vagyonbiztosítási szerződés alapján.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata növekedik 895.279 Ft-tal,
h.) Egyéb bevételek előirányzata csökken 895.702 Ft-tal.
6.) Felhalmozási bevételek
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése tervezett bevétele csökkentésre került a következők szerint.
a.) 398/2024. (XII.11.) Ök. határozat 2024. évi működési célú támogatások elvonása 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságtól.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Ingatlanok értékesítése bevételi előirányzat csökken (ÖNV) 102.705.500 Ft-tal,
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre csökken 68.299.500 Ft-tal,
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre csökken 34.406.000 Ft-tal.
b.) Csatornamű társulat részletfizetések követelés állománya 2024. év végi záró egyenlege.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedik 5.393.622 Ft-tal,
Ingatlanok értékesítése bevételi előirányzat csökken (ÖNV) 5.393.622 Ft-tal.
c.) Önkormányzati intézmények finanszírozása év végi zárás elkészült beszámolókhoz, önkormányzati bepótlás csökkentése.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Ingatlanok értékesítése bevételi előirányzat csökken (ÖNV) 504.828.924 Ft-tal,
Finanszírozási kiadási előirányzat csökken 504.828.924 Ft-tal.
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
A 2023. évben meghirdetett Zöldebb Ceglédért felhívás fásítási program 2024. évi befizetések teljesítése.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedik (ÖNV) 1.295.000 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata növekedik 1.295.000 Ft-tal.
8.) Finanszírozási bevételek
A Magyar Államkincstár a 2025. évi állami támogatás terhére a 2024. decemberi személyi juttatások kifizetésére előleget biztosított visszafizetési kötelezettség terhe mellett a 2025. januári nettó finanszírozás elszámolásáig 135.147.181 Ft összegben. Továbbá 1.162.441 Ft megelőlegezést biztosított továbbá havonta a közfoglalkoztatási feladatokkal összefüggő elszámolásokra.
Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
Finanszírozási bevételek előirányzata növekedik 136.309.622 Ft-tal,
Finanszírozási kiadások előirányzata növekedik 136.309.622 Ft-tal.
II. Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésének módosítása
Az előterjesztéshez csatolt 6. és 7. számú mellékletek szerinti részletezésben. A realizált többletbevételek terhére a kiadási előirányzatok megemelése, illetve az önkormányzati bepótlás elvonása kiadási előirányzatokról az alábbiak szerint.
1.) Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Finanszírozás bevételek előirányzata csökken 133.543.726 Ft-tal,
Működési bevételek előirányzata növekedik 94.352.993 Ft-tal,
Személyi juttatások előirányzata növekedik 26.612.672 Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 3.370.935 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 59.011.022 Ft-tal,
Beruházási kiadások előirányzata csökken 3.731.665 Ft-tal.
2.) Széchenyi Úti Óvoda:
Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 66.663.582 Ft-tal,
Működési bevételek előirányzata növekedik 11.426.302 Ft-tal,
Személyi juttatások kiadási előirányzat csökken 22.310.442 Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 3.765.934 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 27.567.394 Ft-tal,
Beruházások kiadások előirányzata csökken 1.593.510 Ft-tal.
3.) Pesti Úti Óvoda:
Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 56.707.313 Ft-tal,
Működési bevételek előirányzata növekedik 16.811.216 Ft-tal,
Személyi juttatások kiadási előirányzat csökken 25.974.077 Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 1.319.707 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 12.691.640 Ft-tal,
Beruházások kiadások előirányzata növekedik 89.327 Ft-tal.
4.) Lövész Utcai Óvoda:
Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 38.322.455 Ft-tal,
Működési bevételek előirányzata növekedik 6.274.036 Ft-tal,
Személyi juttatások kiadási előirányzat csökken 9.753.828 Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 2.909.509 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 19.746.198 Ft-tal,
Beruházások kiadási előirányzata növekedik 361.116 Ft-tal.
5.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság
Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 60.266.228 Ft-tal,
Működési bevételek előirányzata növekedik 59.868.600 Ft-tal,
Személyi juttatások kiadási előirányzata növekedik 13.441.789 Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedik 5.765.192 Ft-tal,
Dologi kiadások kiadási előirányzata csökken 14.707.384 Ft-tal,
Beruházások kiadási előirányzata csökken 4.897.225 Ft-tal.
6.) Ceglédi Városi Könyvtár
Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 14.232.302 Ft-tal,
Működési bevételek előirányzata növekedik 1.480.982 Ft-tal,
Személyi juttatások kiadási előirányzata csökken 2.795.529 Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 866.342 Ft-tal,
Dologi kiadások kiadási előirányzata csökken 7.665.986 Ft-tal,
Beruházási kiadások előirányzata csökken 1.423.463 Ft-tal.
7.) Kossuth Múzeum
Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 36.776.544 Ft-tal,
Működési bevételek előirányzata növekedik 2.887.108 Ft-tal,
Személyi juttatások kiadási előirányzata csökken 6.314.323 Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 2.231.518 Ft-tal,
Dologi kiadások kiadási előirányzata csökken 19.415.017 Ft-tal,
Beruházások kiadási előirányzata csökken 5.928.578 Ft-tal.
III. Tartalékok
A költségvetési rendeletben elfogadott Általános tartalék előirányzata 93.250.000 Ft, a Céltartalék előirányzata 46.000.000 Ft összesen: 139.250.000 Ft volt. Az előző módosítás alapján az Általános tartalék 233.269.954 Ft-ra módosult, a céltartalék felszabadításra került.
Az általános tartalék II. félévi változásait a Képviselő-testület döntései alapján, illetve a betervezett összeg felhasználása miatt részletesen a 8. számú mellékletben mutatjuk be.
Előirányzat-átcsoportosítási javaslatunk Önkormányzatnál:
1. Általános tartalék
a.) VEKOP-1.2.2-15-2016-0005 Ipari területek bővítése az északi Pari-Kereskedelmi Övezetben Cegléden pályázati támogatás visszafizetése (190/2024.(VI.20.) Ökh. alapján elkülönített összeg felhasználása)
Tartalékok előirányzata csökken 249.551.544 Ft-tal,
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 249.551.544 Ft-tal,
b.) 420/2024.(XII.22. Ök. határozat visszatérítendő támogatás Ceglédi Termálfürdő Kft. részére
Tartalékok előirányzata csökken 20.000.000 Ft-tal,
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata növekedik 20.000.000 Ft-tal,
c.) PM_EÜALAPELLATAS-2017/40. pályázatban vállalt szűrőprogramok lebonyolítása (eredeti előirányzatban tervezett összeg felhasználása)
Tartalékok előirányzata csökken 396.000 Ft-tal,
Személyi juttatások kiadási előirányzata növekedik 200.000 Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedik 33.500 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata növekedik 162.500 Ft-tal.
d.) 414/2024.(XII.11.) Ök. határozat Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány támogatása Cegléd, Folyó utcai tűzeset károsultjainak.
Tartalékok előirányzata csökken 1.000.000 Ft-tal,
Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekedik 1.000.000 Ft-tal.
IV. Beruházási kiadások
Az előterjesztéshez csatolt az előterjesztés előző pontjaiban még nem részletezett sor.
1.) Előirányzat módosítási javaslatunk az önkormányzatnál:
a.) Cegléd város új településterv készítése sora módosítása képviselő testületi határozattal.
301/2024. (XI.11.) Ök. határozat településképi keret felemelése, Beruházási kiadások előirányzata csökken 1.000.000 Ft-tal,
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre előirányzata növekedik 1.000.000 Ft-tal.
- 307/2024. (XI.11.) Ök. határozat Ipari park II. ütem településrendezési terv módosítása fedezetére, Beruházási kiadások előirányzata csökken 3.302.000 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata növekedik 3.302.000 Ft-tal.
b.) TOP_PLUSZ-1.1-3-21-PT1-2022-00031 Gyógyászati épület bővítmény a Ceglédi Termálfürdő Kft. pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése.
Beruházási kiadások előirányzata csökken 305.272.714 Ft-tal,
Beruházási kiadások előirányzata (Csíkos szél útalap építése) csökken 48.827.286 Ft-tal,
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre növekedik 354.100.000 Ft-tal.
c.) TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00008 Ceglédi Ipari Park III. ütem pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése, és kifizetett tervezési és projektmenedzseri feladatok fedezetére átcsoportosítás.
Beruházási kiadások előirányzata csökken 263.833.700 Ft-tal,
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre előirányzat növekedik 263.833.700 Ft-tal,
Beruházási kiadások előirányzata csökken 16.360.000 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata növekedik 16.360.000 Ft-tal.
d.) Ipari Park II. ütem ivóvíz- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése szerződés szerint Közmű-Alagút Zrt. 238/2024. (IX.19.) Ök. határozat
Beruházási kiadások előirányzata növekedik 16.808.960 Ft-tal,
Beruházási kiadások előirányzata növekedik 17.017.926 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 33.826.886 Ft-tal.
e.) Víziközmű vagyont érintő munkálatok Bácsvíz Zrt. – 3 db injektoros közkifolyó mérősítése.
Beruházási kiadások előirányzata növekedik 1.133.580 Ft-tal,
Felújítási kiadások előirányzata csökken 1.133.580 Ft-tal.
f.) Gubody park rendezése VÁRVAG Kft. (automata öntözőrendszer és kerti padok, hulladékgyűjtő edények előirányzat).
Dologi kiadások előirányzata csökken 12.018.429 Ft-tal,
Beruházási kiadások előirányzata növekedik 12.018.429 Ft-tal.
g.) Egyéb felújítási és beruházási keret egyedi megrendeléssel (képviselői keret) VÁRVAG Kft. – beruházási kiadások fedezetére átcsoportosítás.
Felújítási kiadások előirányzata csökken 6.198.452 Ft-tal,
Beruházási kiadások előirányzata növekedik 6.198.452 Ft-tal.
2.) Átcsoportosítási javaslatunk az önkormányzatnál:
a.) Egyéb beruházási keret feltöltése és felhasználása.
Szabályozási tervalap szerinti szabályozási vonalak rendezése keret csökken 1.318.372 Ft-tal,
Egyéb beruházási keret növekedik 1.318.372 Ft-tal,
Térfigyelő kamerarendszerhez MikroTik router beszerzése növekedik 290.830 Ft-tal,
MIKFORWOKS rendszer kialakítása növekedik 1.024.398 Ft-tal,
WatcGuard Firebox M270 tűzfal megújítása növekedik 1.248.202 Ft-tal,
b.) Egyéb eseti kisértékű tárgyi eszközök beszerzése dologi kiadások terhére.
Beruházási kiadások előirányzata növekedik
Ifjúsági Önkormányzat laptop beszerzése 280.499 Ft-tal,
VIII. háziorvosi körzet számítógép és monitor beszerzése 27.940 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 280.499 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 27.940 Ft-tal.
c.) Közvilágításhoz kapcsolódó beruházási keretek felhasználása közvilágítási lámpatestek cseréje vállalkozó díjára.
Beruházási kiadások előirányzata csökken 3.969.410 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 196.190 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata növekedik 4.165.600 Ft-tal.
V. Felújítási kiadások
Az előterjesztéshez csatolt 10. számú melléklet szerint az előterjesztés előző pontjaiban még nem részletezett sor.
1.) Előirányzat módosítási javaslatunk az önkormányzatnál:
a.) Egyéb felújítási és beruházási keret egyedi megrendeléssel (képviselői keret) VÁRVAG Kft. dologi kiadások fedezetére átcsoportosítás.
Felújítási kiadások előirányzata csökken 429.887 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata növekedik 429.887 Ft-tal.
b.) TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ceglédi Termálfürdő Kft pályázat kifizetett tájékoztatás, nyilvánosság és projektmenedzseri feladatok fedezetére átcsoportosítás.
Felújítási kiadások előirányzata csökken 3.931.070 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata növekedik 3.931.070 Ft-tal.
c.) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00048 Autista nappali ellátó kialakítása Cegléden - pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése, és a kifizetett projektmenedzseri feladatok fedezetére átcsoportosítás.
Felújítási kiadások előirányzata csökken 207.008.000 Ft-tal,
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁTH-n belülre előirányzat növekedik 210.658.000 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata növekedik 6.350.000 Ft-tal.
2.) Átcsoportosítási javaslatunk az önkormányzatnál:
a.) TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00033 Belterületi utak fejlesztése (Török Ignác utca felújítása)
Kivitelező 2023. évi előleg elszámolása végszámlában 2023. évi pénzmaradvány terhére (Egyéb felújítási keret)
Felújítási kiadások előirányzata (Török Ignác utca felújítása) növekedik 16.796.198 Ft-tal,
Felújítási kiadások előirányzata (Egyéb felújítási keret) csökken 16.796.198 Ft-tal.
b.) Tervezési keret 2023. évről áthúzódó feladatok felhasználása, átcsoportosítás mérnöki számlák kifizetésére.
Felújítási kiadások előirányzata csökken 6.038.750 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata növekedik 6.038.750 Ft-tal.
c.) Út-, járdafelújítás keretekből a javítási, kátyúzási feladatok költségeire.
Felújítási kiadások előirányzata csökken 55.317.679 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata növekedik 55.317.679 Ft-tal.
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előterjesztés előző pontjaiban még nem részletezett sor:
1.) Előirányzat módosítási javaslatunk az önkormányzatnál:
a.) AOFK-T/0132/023. támogatási szerződés Ceglédi BMX pálya fejlesztése támogatás visszafizetése.
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 241.817 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 241.817 Ft-tal.
b.) PM_CSAPVIZGAZD_2017/33 projekt elszámolása visszafizetési kötelezettség.
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 706.280 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 706.280 Ft-tal.
c.) Ceglédi Termálfürdő Kft. 2024. évi üzleti terv módosítása 421/2024.(XII.11.) Ök. határozat
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 60.000.000 Ft-tal,
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre előirányzat csökken 60.000.000 Ft-tal.
2.) Átcsoportosítási javaslatunk az önkormányzatnál:
a.) VP6-7.2.1.1-21 pályázat Örkényi út fejlesztése Cegléden támogatás visszafizetése.
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 1.099.201 Ft-tal,
Egyéb működési célú kiadások csökken 1.099.201 Ft-tal.
b.) VEKOP-1.2.2-15-2016-00005 Ipari területek bővítése az Északi Ipari-Kereskedelmi Övezetben Cegléden pályázati támogatás visszafizetése.
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 108.724.967 Ft-tal,
Egyéb működési célú kiadások csökken 108.724.967 Ft-tal.
VII. Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre
Az előterjesztéshez csatolt 12. számú melléklet szerint az előterjesztés előző pontjaiban még nem részletezett sor.
1.) Ceglédi Városi Sportcsarnok 2024. évi működési támogatása felemelése 267/2024. (IX.19.) Ökh.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata növekedik 41.422.411 Ft-tal,
Dologi kiadások előirányzata csökken 41.422.411 Ft-tal.
2.) Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület támogatása előirányzat felhasználása, a kifizetések fedezetére átcsoportosítás.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata csökken 2.000.000 Ft-tal,
Személyi juttatások előirányzata növekedik 2.000.000 Ft-tal.
VII. Személyi juttatások és Dologi kiadások
Az előterjesztés előző pontjaiban még nem részletezett sor.
Átcsoportosítási javaslatunk az önkormányzatnál:
1.) A VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása személyzeti feladataira előirányzat átcsoportosítása a háziorvosi feladatok dologi kiadások tartalék keretéből:
Személyi juttatások növekedik 400.000 Ft-tal,
(Önkormányzatok igazgatási és jogalkotó tevékenysége COFOG (KÖT) sor) Dologi kiadások növekedik (kiküldetési kiadások) 126.200 Ft-tal,
(Önkormányzatok igazgatási és jogalkotó tevékenysége COFOG (KÖT) sor) Dologi kiadások csökken (Háziorvosi alapellátás COFOG (KÖT) sor) 526.000 Ft-tal.
2.) A dologi kiadásokon belül saját hatáskörben végrehajtott rovatok és kormányzati funkciók közötti átcsoportosításokat is tartalmazza a táblázat.
Az előirányzat-módosítás során a Magyar Államkincstár részére benyújtott Cegléd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámoló adatszolgáltatásában rendelkezésre álló információkat vettük figyelembe.
Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta